Chiến thuật Martingale là gì? Cách sử dụng phương pháp Martingale hiệu quả

Chiến thuật Martingale là một trong những chiến lược đứng đầu về mức độ rủi ro cao. Thế nhưng, chiến thuật này vẫn được nhiều nhà đầu tư sử dụng trong giao dịch của mình. Hãy tìm hiểu về phương pháp quản lý vốn Martingale qua bài viết bên dưới để hạn chế rủi ro và tăng cơ hội thành công cho những lần giao dịch của mình nhé.

Chiến thuật Martingale là gì?

Chiến thuật Martingale là một trong những phương pháp của các chiến lược đánh cược, trong đó người chơi sẽ nhân đôi số tiền cược của họ sau mỗi lần thua. Ý tưởng của phương pháp này là người chơi sẽ lấy lại những gì đã mất trước đó và còn kiếm được lợi nhuận với chỉ 1 lần thắng cho dù trước đó có thua bao nhiêu lần.

Nhà toán học người Pháp Paul Pierre Levy là cha đẻ của chiến thuật Martingale được ra mắt và được nhiều người biết đến vào khoảng thế kỷ 18. Nhà toán học người Mỹ Joseph Leo Doob tiếp nhận nó và tiếp tục nghiên cứu về chiến lược này, tuy nhiên ông cố gắng tìm cách bác bỏ khả năng có lợi nhuận 100% của phương pháp này.

Thông thường, chiến thuật Martingale sẽ được sử dụng nhiều ở những sòng bạc. Vấn đề đặt ra ở đây là muốn sử dụng phương pháp này thì bạn cần có một nguồn vốn khá lớn để đảm bảo có được lợi nhuận, nếu không bạn rất dễ cháy tài khoản nhanh chóng nếu rơi vào một chuỗi thua quá dài.

Có thể bạn chưa biết

Quản lí vốn Forex tối ưu nhất

Quản lí vốn theo công thức Kelly

Quản lý vốn fibonacci

Quy tắc quản lí vốn 2%

Ví dụ

Chúng ta có thể lấy ví dụ về trò chơi tung đồng xu chẳng hạn.

Nếu mọi người đặt cược 1 USD rằng nó sẽ rơi vào mặt ngửa, nhưng bị thua. Sau đó, khi mọi người nhân đôi số tiền cược của mình sau mỗi lần thua lỗ và vẫn tiếp tục đặt mặt ngửa.

Và nếu nhân số lần thua lên 4 thì mọi người sẽ bị lỗ 15 USD, nhưng nếu đến lần thứ 5, mọi người chỉ cần thắng duy nhất lần đó thì sẽ lấy lại được 16 USD, sau khi trừ đi cho các khoản lỗ trước, cuối cùng chúng ta vẫn có lợi nhuận 1 USD.

Ưu và nhược điểm của chiến thuật Martingale

Ưu điểm

• Martingale giao dịch sẽ đảm bảo sinh lời dù có thua lỗ liên tiếp bao nhiêu lần. Đây có lẽ là điều mà các nhà đầu tư mong đợi nhất.
• Nhà đầu tư rót vốn nhiều hơn ở những lần sau sẽ nhận được mức lợi nhuận hấp dẫn khi nhạy bén với thị trường và chấp nhận được rủi ro

Nhược điểm

• Sẽ lỗ rất nặng với các trader không đủ vốn để theo đuổi chuỗi lệnh thua dài.
• Lợi nhuận tích luỹ sau 1 lệnh thắng không nhiều.
• Không phù hợp đối với những nhà đầu tư mới chưa có kinh nghiệm và số vốn nhỏ.

Như vậy, có thể thấy được rằng muốn sử dụng chiến thuật Martingale trong giao dịch yêu cầu nhà đầu tư phải có đầu óc tư duy nhạy bén, khả năng phân tích tốt về thị trường để đưa ra những quyết định chuẩn xác khi thực hiện giao dịch.

Điều kiện để sử dụng phương pháp Martingale

Muốn sử dụng được chiến thuật Martingale, nhà đầu tư cần chuẩn bị 1 số vốn đủ lớn trong bất cứ trường hợp nào: Cờ bạc, giao dịch Forex…. Giả sử lần 1 bạn cược 1 USD, thua. Lần 2 bạn sẽ cược 2 USD, thua. Lần 3 bạn sẽ cược 4 USD… Cứ như thế nhân 2 số tiền cược liên tục cho đến khi chiến thắng. Nếu tổng vốn của bạn không đủ lớn, bạn sẽ thiếu tiền cho những lần cược sau.

Đồng thời, phương thức đánh cược cũng rất quan trọng. Giả sử bạn chọn 1 phương thức 5 ăn – 5 thua, bạn có 50% cơ hội thắng. Thì ứng dụng Martingale sẽ rất hiệu quả. Nhưng với 1 phương thức đặt cược khác cho bạn cơ hội thắng chỉ 1%, thì Martingale sẽ “thổi bay” tất cả những gì bạn có.

Lý do phương pháp Martingale phù hợp với thị trường Forex

Để xét riêng trong thị trường Forex. Có những lúc thị trường biến động không theo quy luật và cũng không có xác suất như tung đồng xu, tuy nhiên đó thực sự chỉ là trong trường hợp chúng ta giao dịch ở một vị trí bất kì.

Trên thực tế, để giao dịch với phương pháp Martingale, chúng ta cần kết hợp với các chiến lược giao dịch khác để tìm kiếm những vị trí vào lệnh có xác suất cao. Và điều kiện tối ưu nhất để thực hiện phương pháp này là một thị trường có xu hướng, đặc biệt là một xu hướng mạnh.

Các xu hướng mạnh có thể tồn tại trong một thời gian dài. Khi đó, chỉ cần mọi người thực hiện giao dịch thuận theo xu hướng, thì cho dù có gặp nhiều lần thua liên tiếp thì xác suất chiến thắng vẫn là rất cao vì thị trường sớm muộn cũng sẽ trở lại theo xu hướng chính.

Tất nhiên, mọi người cần có kinh nghiệm và kiến thức để nhận biết một xu hướng có thể còn kéo dài hay không, vì nếu giao dịch vào đúng lúc thị trường đảo chiều thì đó sẽ lại trở thành thảm họa.

Để có một sự so sánh về việc sử dụng chiến thuật Martingale trong thị trường Forex với các thị trường tài chính khác, ví dụ như thị trường chứng khoán. Có những lý do khiến cho thị trường Forex phù hợp với phương pháp Martingale hơn so với thị trường chứng khoán, một trong số đó là giá trị của các loại tiền tệ gần như không thể giảm về 0, trong khi giá cổ phiếu thì có thể.

Hãy tưởng tượng mọi người giao dịch cổ phiếu bằng phương pháp Martingale với các lệnh mua vào, nhưng vì một lý do nào đó giá cổ phiếu liên tục giảm, cho tới khi công ty phá sản và giá cổ phiếu giảm về 0, đó là lúc mọi người không còn bất cứ một cơ hội nào để gỡ lại khoản tiền đã mất.

Trong thị trường Forex, điều đó rất hiếm khi xảy ra, nếu không muốn nói là không thể. Một cặp tiền có thể giảm giá trị khi nền kinh tế của quốc gia đó suy yếu, nhưng nó rất ít khả năng có thể giảm về 0. Điều đó có nghĩa là chỉ cần có đủ vốn thì mọi người vẫn còn cơ hội gỡ lại được trong trường hợp đang gặp thua lỗ.

Ngoài ra, thị trường Forex cũng có một lợi thế giúp các nhà giao dịch thực hiện phương pháp Martingale, đó là sự chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền có thể bù đắp phần nào trong trường hợp giao dịch bị thua lỗ.

Một nhà giao dịch có thể mua các loại tiền tệ có lãi suất cao hơn, để khi tỷ giá bị giảm thì họ vẫn có được một phần lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất, đặc biệt là khi khối lượng của lệnh giao dịch được nhân đôi đến một mức đủ lớn.

Tại sao sử dụng chiến thuật Martingale các trader dễ gặp rủi ro?

Cảm xúc dễ bị tác động

Khi giao dịch theo chiến thuật Martingale, càng thua bạn sẽ phải giao dịch với số vốn càng lớn. Đồng nghĩa với áp lực giao dịch sẽ càng tăng. Cảm giác sợ thua, sợ mất tiền sẽ làm bạn đánh mất các nguyên tắc giao dịch.

Khi cảm xúc hoàn toàn lấn át lý trí, sai sẽ càng thêm sai. Và chỉ cần 1 lần bạn sai, bạn sẽ mất hết tất cả, mất sạch tiền trong tài khoản.

Cái bẫy của chiến thuật Martingale

Nếu thua, bạn mất hết. Nhưng nếu thắng, lợi nhuận nhận được lại rất ít.

Các nhà đầu tư muốn cải thiện mức lợi nhuận sẽ phải giao dịch nhiều hơn. Lúc này cái bẫy của chiến thuật Martingale được kích hoạt: Giao dịch càng nhiều > Xác suất thua càng cao > Thua 1 lần = mất hết.

Hướng dẫn sử dụng Martingale vào trading một cách đúng đắn

Muốn sử dụng chiến thuật Martingale một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần thực hiện theo những bước sau:

• Bắt đầu với volume nhỏ nhất có thể
• Kiếm 1 system đi kèm với Martingale vì Martingale chỉ là một phương pháp quản lý vốn mà thôi. Nếu có system cứng đi kèm, tầm tỷ lệ ăn thua 4/10 thôi, là đẹp lắm rồi.
• Tiền trong tài khoản phải dày
• Cẩn thận với những nhà môi giới đểu vì khi khối lượng được nâng lên cao, Broker rất dễ đẩy giá đi đụng SL cho cháy tài khoản.

Có nên sử dụng chiến thuật Martingale không?

Cho đến hiện tại vẫn chưa có ai chứng minh được rằng chiến thuật Martingale thành công ngoài đời vì đơn giản là không có ai mang hết tài sản của mình đi đánh cược để một ăn cả hai ngã về không, vậy nên nó chỉ mới thành công trên lý thuyết mà mọi người hay nói.

Cũng đã có rất nhiều những lần thử nghiệm chiến thuật Martingale trong Forex bằng cách giao dịch tự động với EA – Expert Advisor trên cả hai tài khoản Demo và Real. Cho đến nay chưa có thành công nào để mọi người tung hô về chiến thuật này.

Những lưu ý khi sử dụng chiến thuật Martingale

Khi sử dụng chiến thuật Martingale này, bạn cần phải lưu ý những vấn đề sau đây:

Đặt kỳ vọng lợi nhuận sát với thực tế

Hãy nên nhớ rằng, mỗi một lệnh thắng chỉ đem lại cho bạn lợi nhuận bằng với số tiền mà bạn bỏ ra tham gia. Do đó, nhà đầu tư cần đặt mức lợi nhuận kỳ vọng phù hợp để không phải vướng vào tình trạng tham kiếm lời dẫn đến thua lỗ.

Chuẩn bị lượng tiền khá lớn để tham gia

Không thể bỏ qua trường hợp bạn sẽ bị thua lỗ liên tiếp (mặc dù chỉ cần 1 lệnh thắng là bạn sẽ gỡ được). Chỉ cần bạn còn tiền để đặt các lệnh tiếp theo thì vẫn còn cơ hội để gỡ lại và có cơ hội kiếm lời.

Do đó, có thể thấy được số tiền chuẩn bị ban đầu để đầu tư rất quan trọng. Và bạn cũng nên chú ý đến quản lý vốn theo Martingale.

Khả năng chịu thua lỗ

Bạn cần tính trước việc bạn bị thua lỗ liên tục bao nhiêu lệnh thì lượng Funds bạn có thể chịu đựng được.

Ví dụ: Thua 5 lệnh liên tiếp (vốn ban đầu $100), tức là bạn đang lỗ tới -$310 (10+20+40+80+160) và bạn có $320 để đặt lệnh tiếp theo hay không? Nếu không, coi như bạn đã thua trong game này.

Lệnh đầu tiên nên chọn lệnh nhỏ

Mục đích của việc này giúp nhà đầu tư có đủ vốn để chơi các lệnh tiếp theo nếu không may bị thua lỗ liên tiếp nhiều lệnh.

Tuân thủ các quy tắc

• Nên dừng lại khi đã đạt target.
• Số lượng lệnh thua liên tiếp càng nhiều thì khả năng bị lỗ tích luỹ cuối cùng càng lớn.
• Tăng lợi nhuận khi có Win : Loss tốt.
• Áp dụng chiến lược Reserve Martingale khi tự tin có đủ kiến thức phân tích kỹ thuật, tâm lý giao dịch & hệ thống giao dịch và vốn lớn.

Kết luận

Qua những thông tin mà giavang.com đã cung cấp cho bạn về chiến thuật Martingale, chắc bạn đã cũng đã hiểu được về tính chất cơ bản của chiến thuật này, chúc bạn có được những thành công trong giao dịch, nhưng cũng nên lưu ý những rủi ro vẫn có thể xảy ra là rất cao, hãy cẩn thận hơn để tránh mất đi số tài sản mà bạn đang đầu tư vào. Tỉnh táo khi thực hiện các chiến thuật.