Swing Trading được xem là một trong những cách thức giao dịch phổ biến trong thị trường ngoại hối. Đối với những nhà giao dịch quen với phong cách giao dịch ngắn hạn, trung hạn, thì đây chính là một trong những lựa chọn hàng đầu. Vậy Swing Trading là gì? Làm sao để giao dịch ngắn hạn với Swing Trading?. Bài viết dưới đây sẽ cùng bạn tìm hiểu về điều này nhé!
Mục Lục
Swing Trading là gì?
Swing Trading là một trường phái giao dịch thu lợi nhuận từ việc tập trung vào những đoạn thay đổi xu hướng của hành động giá ở những khung thời gian ngắn. Bằng cách thức giao dịch này, các trader của Swing Trading sẽ cố gắng bắt đỉnh đảo chiều đỉnh và đáy trong thị trường. Đồng thời, để thu về lợi nhuận từ Swing Trading, thời gian dữ lệnh có thể 1-6 ngày hoặc có thể lên đến vài tuần.
Nói chung, đây là phương pháp phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ lẻ bởi tính linh hoạt của nó. Thông thường các Swing trader thường tìm cơ hội giao dịch bằng cách sử dụng các chỉ báo khác nhau để xác định các mô hình, xu hướng thị trường và những thay đổi xu hướng trong ngắn hạn, hay mở đầu xu hướng mới.
Swing Trading có những ưu và nhược điểm gì?
Trong forex, bất kỳ một phương pháp trade nào cũng tồn tại hai mặt ưu điểm và những hạn chế riêng của nó, Swing Trading cũng vậy. Và đương nhiên để có thể giao dịch tốt trọng thị trường đầy biến động như ngoại hối, các trader cũng nên nắm bắt những ưu và nhược điểm của phong cách giao dịch này nhé.
Ưu điểm:
- So với scalping và day trading, các khoản phí spread và commission trên swing trading thấp hơn bởi số lượng vào lệnh ít.
- Khi giao dịch trong khung thời gian trung hạn bạn sẽ tránh được những con sóng ngắn dập dìu trên thị trường.
- Không tốn quá nhiều thời gian,chỉ cần dành ra 15 phút mỗi ngày để quan sát thị trường để tránh mình bị dao động với những biến động nhỏ.
- Lợi nhuận cao, dao động từ vài chục pip đến vài trăm pip trên một lần giao dịch.
- Rất dễ để tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn nếu các nhà giao dịch dao động nhận thức được những biến động lớn trên thị trường.
- Có thể chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật để kiếm lợi nhuận trên những biến động giá.
- Không quá áp lực so với các phương pháp giao dịch khác, thời gian giao dịch ít nên có nhiều thời gian để dành cho gia đình hay làm những công việc khác mà bạn thích.
- Nếu các nhà giao dịch dao động nhận thức được những biến động lớn trên thị trường, rất dễ để tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn
Nhược điểm
- Swing Trade cho phép người chơi giữ lệnh qua đêm, nhưng đây cũng là một trong những hạn chế quan trọng của cách thức giao dịch này. Bởi một khi thị trường bị ảnh hưởng một nguồn tin tức nào đó rất dễ mở đầu xu hướng mới và những phân tích ban đầu của bạn sẽ hoàn toàn vô ích.
- Phí swap sẽ tùy thuộc vào quy định của sàn giao dịch. Do đó, không ngoại lệ bạn sẽ chịu phí qua đêm cao.
- Có thể khiến các trader bỏ lỡ cơ hội vào lệnh dài hạn vì phương pháp này chỉ hướng đến các giao dịch trung hạn và ngắn hạn.
- Để giao dịch Swing trading thành công người chơi cần có tầm nhìn xa và có kinh nghiệm trong phân tích thị trường.
- Một khi trader có tâm lý không vững chắc, thiếu tính kiên nhẫn hay bị những hiện tượng fomo rất dễ bị thị trường đánh lừa và thua lỗ.
Chiến thuật giao dịch Swing Trading hiệu quả
Nếu nói tất cả các phương pháp trade nào cũng mang lại lợi ích cũng không phải. Chúng chỉ thật sự mang tiền về ví cho bạn nếu bạn có những chiến thuật giao dịch cho riêng mình. Còn bằng không chỉ mang về lợi nhuận nhất thời hoặc khả năng khiến bạn cháy túi rất cao. Và với một cách thức giao dịch phổ biến như Swing Trading, đương nhiên cũng có những chiến thuật riêng. Sau đây là 5 chiến thực giao dịch mà các trader kinh nghiệm thường áp dụng:
Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement được biết đến là một mô hình có thể sử dụng tương đương như các mức cản hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ FX. Trước khi tiếp tục di chuyển theo xu hướng chính, giá của thị trường sau một xu hướng mạnh sẽ hồi phục về một mức nhất định, thường đến các mức giá tầm 23.6%, 38,2%, 50% và 61.8%.
Như vậy, dựa vào các số liệu này các Swing Trader có thể nhập lệnh Bán trong ngắn hạn nếu giá đang trong một xu hướng giảm và hồi về chạm đến mức giá 61.8 và chốt lời tại mức Fibonacci 23.6%
Hỗ trợ và kháng cự
Như đã nói, một trong những ưu điểm được xem là thế mạnh của Swing Trading là tìm kiếm lợi nhuận từ các biến động giá bằng cách phân tích kỹ thuật. Thực chất, hỗ trợ và kháng cự ở đây chính là đại diện cho nền tảng cơ bản nhất của phân tích kỹ thuật. Từ đây, người dùng có thể xây dựng nhiều chiến thuật giao dịch khác nhau để thu về lợi nhuận.
Mức hỗ trợ là vùng giá cho thấy một khu vực trên biểu đồ có lực mua áp đảo được lực bán. Kết quả là xu hướng giảm sẽ tạm dừng và giá quay trở lại. Lúc này, các trader Swing sẽ xem xét việc đặt lệnh Mua vào khi giá bật lên khỏi đường hỗ trợ và dừng lỗ bên dưới đường hỗ trợ.
Ngược lại, đối với mức kháng cự. Đây là vùng giá biểu thị cho một mức giá hoặc khu vực ở trên cao hơn giá của thị trường ở hiện tại. Đồng thời, áp lực bán có thể sẽ vượt qua hơn rất nhiều so với lực mua, khiến cho giá quay đầu giảm trở lại trước khi tiếp xu hướng đi lên mạnh. Các nhà giao giao dịch theo Swing Trading có thể vào lệnh Bán khi đến vùng Kháng Cự, đặt lệnh Dừng Lỗ trên mức kháng cự.
Kênh giá
Không quá khó để hiểu về chiến thuật Swing Trading này. Tuy nhiên, người chơi cần tì hiểu một chút về mô hình kênh giá nhé!. Thứ nhất, các trader giao dịch swing trading cần xác định giá của thị trường đang có xu hướng mạnh và đang di chuyển trong một Kênh giá. Trong giao dịch bằng Kênh giá, quan trọng người chơi phải giao dịch theo xu hướng cho nên cần phải xác định giá của thị trường. Ví dụ: Trường hợp bạn đã biết cách vẽ một Mô Hình Kênh Giá trong xu hướng giảm trên thị trường, bạn có thể vào lệnh Sell khi giá đang đi lên mức cản trên của kênh giá.
SMA 10 và SMA 20
SMA 10 và SMA 20 được biết đến là những đường trung bình đơn giản và là công cụ chỉ báo hữu hiệu. Trong giao dịch Swing Trading, nếu người dùng sử dụng SMA 10 và SMA 20, có hai trường hợp xảy ra:
- Khi SMA(10) cắt lên trên đường SMA(20), có thể nhập vào lệnh mua.
- Khi đường SMA(10) cắt xuống đường SMA(20), có thể nhập vào lệnh bán.
MACD cắt nhau
Trong forex, MACD được xem là chỉ báo phổ biến.Đường MACD gồm 2 đường trung bình động – đường MACD và đường tín hiệu – các tín hiệu mua và bán được xảy ra khi 2 đường này cắt nhau.
- Nếu đường MACD cắt lên đường tín hiệu thì xu hướng tăng được chỉ ra và bạn cân nhắc tham gia vào lệnh Mua.
- Nếu đường MACD cắt xuống đường dưới tín hiệu thì đây là một tín hiệu có khả năng giảm, cơ hội bạn vào lệnh Bán.
Tuy nhiên, một nhà giao dịch Swing Trading sẽ đợi 2 đường cắt nhau thêm một lần nữa, tạo ra tín hiệu ngược lại trước khi họ thoát khỏi lệnh của mình.
Nói chung, hệ thống Swing Trading theo MACD cung cấp cho bạn những cơ hội giao dịch tiềm năng. Đây là một trong những Indicator giúp bạn giao dịch theo Swing Trading phổ biến và được nhiều người sử dụng nhất trong việc xác định xu hướng và bắt đảo chiều.
So sánh Swing Trading với các chiến thuật giao dịch khác
| Đặc điểm | Swing trading | Scalping | Day trading | Position trading |
| Phân tích thị trường | Kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. | Chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật (các chỉ báo và tín hiệu giá….) | Chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật (các chỉ báo và tín hiệu giá….) | Ưu tiên sử dụng phân tích cơ bản để giao dịch. |
| Lợi nhuận / thua lỗ | Cao | Khá cao nhưng thấp hơn phương pháp swing trading | Tương tự scalping | Cao nhất trong 4 phương pháp |
| Mức độ rủi ro | Mức rủi ro trung bình | Rủi ro cao | Rủi ro khá cao | Rủi ro thấp |
| Tần suất giao dịch | Trung bình, thông thường các swing trader dành tối 15 phút mỗi ngày để vào lệnh và có thể ôm lệnh qua đêm. | Rất cao, trung bình mỗi lệnh thường kéo dài trong vài phút hoặc sau 30 giây. | Nhiều hơn swing trading nhưng ít hơn scalping. Chủ yếu là giao dịch trong ngày. | Thấp, position trader là những người giữ lệnh rất lâu, thường tính từ vài tháng tới vài năm. |
| Thời gian giao dịch trên thị trường | Thời gian giao dịch không quá nhiều, các trader vẫn có thể dành thời gian làm những công việc khác. | Gần như toàn bộ 80% thời gian của scalper dành cho việc quan sát và vào lệnh trên thị trường. | Vì lệnh phải kết thúc trong một ngày nên thời gian theo dõi đồ thị và giao dịch tương đối cao, tuy nhiên mức độ thấp hơn scalping một chút. | Ít nhất trong 4 phương pháp. |
Newbie có nên dùng chiến thuật của Swing Trading?
Đối với các trader mới thường e dè không biết mình có thật sự phù hợp với cách thức giao dịch nào. Tuy nhiên, chắc chắn rằng bạn sẽ còn công việc chính ngoài việc trading này, nên điều bạn không có nhiều đó chính là thời gian.
Swing Trader đầu tiên có lợi về mặt thời gian, vì người dùng chủ yếu quan tâm đến các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần. So với scalding và trading, thời gian cần bỏ ra ít hơn.
Sẽ là một swing trader thông minh khi sử dụng cả những chỉ số kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định liệu một cặp ngoại tệ có thể sẽ trải qua một cú swing giá đáng kể hoặc có đủ động lực để thay đổi xu hướng.
Bên cạnh đó, các trader mới thường vốn ít hoặc được gọi là nhà đầu tư nhỏ lẽ, nên Swing Trading là cách tốt nhất để bạn tiết kiệm phí spread hay và commission lại thu về lợi nhuận cao. Tuy nhiên, nếu bạn chấp nhận phí qua đêm cao có thể cân nhắc nhé!
Ngoài ra, mục tiêu lợi nhuận dài hạn: Các trader mới nên biết rằng, với scalping hay day trading phụ thuộc vào biến động ngắn hạn, swing trading cho phép bạn tận dụng được cơ hội ở xu hướng dài hạn. Đối với khung thời gian lớn, những chiến lược giao dịch sẽ được thực hiện có quy mô lớn hơn. Điều đó giúp tín hiệu forex ít có sự sai lệch hơn. Chính vì thế khả năng mang về lợi nhuận nhiều hơn Theo nghiên cứu, những bộ chỉ báo kỹ thuật có độ chính xác trên khung thời gian lớn.
Chính vì vậy, Swing Trader được xem là cách thức giao dịch thích hợp cho các trader mới.
Những lưu ý khi giao dịch Swing Trading
- Theo dõi tin tức: Hãy nhớ rằng tin tức cũng góp phần tác động đến xu hướng giá thị trường. Thông thường, một số ít trader họ chỉ chú ý đến chỉ báo kỹ thuật mà lại bỏ qua yếu tố này. Điều này vô cùng nguy hiểm trong Swing Trading, bởi chỉ một tin tức nhỏ thôi cũng đủ gây biến động giá nhất là khi giữ lệnh qua đêm và như vậy dự đoán ban đầu của bạn chẳng còn thiết thực.
- Quản lý vốn, quản lý rủi ro: Đây là hai yếu tố cơ bản trong bất kỳ giao dịch nào ở thị trường tài chính. Hiệu quả của những việc này sẽ tác động trực tiếp đến sự thành công hay thất bại của bạn trên thị trường
- Xác định rủi ro chấp nhận được: Nói chung, bạn phải ước tính được những rủi ro cho mình để có thể khắc phục và giải quyết hậu quả mội tình huống. Đây cũng là yếu tố để thiết lập lệnh Stop loss cho tất cả các lệnh. Mặc dù, không bắt buộc ngồi theo dõi như Scalper. Tuy nhiên, cũng không nên chủ quan, bởi một khi có biến động ngoài dự đoán sẽ hậu quả rất cao. Vì thế, đặt lệnh stop loss cho mỗi giao dịch là một điều thực sự rất cần thiết.
- Không đặt cược toàn bộ tài khoản: Một lời khuyên cho các trader chỉ nên đặt 2% trên tổng số dư mà thôi. Hãy nhớ đặt cược càng nhiều rủi ro càng cao.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Để giảm thiểu rủi ro, người dùng nên giao dịch với nhiều loại sản phẩm. Chính vì vậy bạn nên nạp vào cho tài khoản một khoản giao dịch đủ để có thể đầu tư vào nhiều loại tài sản lớn hơn. Đồng thời, mục tiêu lợi nhuận Swing Trading có thể dài hạn. Do đó, quy mô để giao dịch cũng cần lớn hơn với lợi nhuận kỳ vọng. Có thế, mới có thể đối phó được những biến động trên thị trường.
- Kiểm soát cảm xúc: Bất kỳ giao dịch nào, yếu tố cảm xúc cũng chi phối không ít người dùng. Đôi khi, những yếu tố tâm lý này sẽ đánh lừa bạn và đánh lệnh sai là điều không tránh khỏi. Cho nên, hãy kiểm soát cảm xúc.
Kết luận
Nói chung, Swing Trading mang lại nhiều lợi ích và phương thức giao dịch hay, đặc biệt phù hợp với các trader mới. Tuy nhiên, khi giao dịch bạn cũng cần chú ý những nhược điểm hay những điều cần lưu tâm của Swing Trading để trade lệnh thành công nhé! Với bài viết trên đây, chúng tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về trường phái giao dịch này. Chúc các trder một ngày trade lệnh thành công.
