Stop loss là gì? Cách đặt stop loss hiệu quả trong giao dịch forex

Trong thị trường ngoại hối, nhà đầu tư cần nắm rõ một số loại lệnh nhất định trong đó có stop loss – lệnh dừng lỗ. Nếu đặt mức cắt lỗ đúng đắn, trader có thể giảm thiểu một phần tổn thất trong quá trình giao dịch. Vậy cụ thể, stop loss là gì? Nguyên tắc đặt stop loss như thế nào hiệu quả? Hãy cùng giavang.com tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây

Stop loss là gì?

Stop loss trong forex có nghĩa là lệnh dừng lỗ hay lệnh cắt lỗ tự động. Nhà giao dịch sẽ đặt lệnh này trước mỗi giao dịch nhằm hạn chế rủi ro khi thị trường biến động ngược hướng với dự đoán ban đầu. Mặc dù không bắt buộc, nhưng các chuyên gia khuyến khích trader sử dụng stop loss nhằm giảm thiểu một phần rủi ro trong giao dịch.

Trước khi thực hiện giao dịch, trader nên xác định mức thua lỗ có thể chấp nhận được cho mỗi giao dịch. Tiếp theo đặt lệnh dừng lỗ tại mức này. Trong trường hợp thị trường đi sai hướng và giá di chuyển đến điểm đặt lệnh sẽ tự động đóng dù nhà đầu tư có online hay không.

Ví dụ: Bạn bán cặp tiền tệ USD/EUR tại mức giá là 1.2560 và dự định đặt lệnh cắt lỗ cách điểm đặt lệnh khoảng 70 pip tại 1.2630 pip . Khi này nếu giá quay đầu tăng đến điểm đặt stoploss là 1.2630 thì lệnh của bạn sẽ tự động đóng ngay lập tức để giảm thua lỗ.

• Trailing stop là gì? Làm sao sử dụng trailing stop đúng chuẩn
• Lệnh Forex là gì? Cách sử dụng các loại lệnh forex chi tiết, dễ hiểu
• Lệnh chốt lời – TakeProfit

Tầm quan trọng của Stop loss trong giao dịch forex

Như đã đề cập, stop loss đóng vai trò quan trọng trong đầu tư. Một trader giỏi sẽ biết cách tận dụng lệnh dừng lỗ vào mỗi giao dịch của mình. Cụ thể:

• Giảm khả năng gặp rủi ro khi thị trường đi chệch khỏi những gì nhà đầu tư mong đợi. Từ đó ngăn chặn tình trạng cháy tài khoản của trader.
• Stop loss giúp loại bỏ yếu tố tâm lý. Nếu không cài đặt mức dừng lỗ, trader phải thường xuyên theo dõi những biến động thị trường nhằm cắt lỗ đúng thời điểm. Kết quả là sẽ mất đi rất nhiều tiền do tâm lý gồng lỗ. Ngược lại, khi cài stop loss lệnh sẽ tự động đóng khi đạt đến điểm đã đặt, vừa tiết kiệm thời gian vừa giảm yếu tố tâm lý.
• Tiết kiệm thời gian. Khi chạm đến điểm đã cài đặt sẵn, stop loss sẽ đóng lệnh ngay lập tức. Nhà đầu tư có thể quản lý giao dịch theo cách này mà không cần tốn thời gian theo dõi thị trường để tránh thua lỗ.

Cách tính điểm đặt stop loss hợp lý

Nhà đầu tư phải hiểu cách chọn điểm dừng lỗ thích hợp để đầu tư, giao dịch và kiếm lợi nhuận hiệu quả. Trader có thể tham khảo cách tính điểm đặt lệnh dừng lỗ như sau:

• Dựa trên tổng số vốn đang có mà lựa chọn điểm đặt stop loss

Thông thường, các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ đặt điểm stop loss trong khoảng 1-2% trên tổng số vốn mà họ có. Đây là cách đặt stop loss cơ bản và thông dụng nhất dành cho những trader mới.

• Dựa vào biến động giá trên thị trường mà lựa chọn điểm đặt dừng lỗ

Đối với những nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn, có thể dựa vào diễn biến thực tế của thị trường để tạo ra các điểm dừng lỗ phù hợp. Bạn có thể đặt mức dừng lỗ lớn trong trường hợp thị trường nhiều biến động. Mặt khác khi thị trường bình lặng, bạn nên đặt mức dừng lỗ gần điểm đặt lệnh.

• Dựa vào phân tích kỹ thuật mà đặt lệnh stop loss

Để giúp trader đặt stop loss với xác suất chính xác hơn, cần kết hợp một số các chỉ báo, biểu đồ nến, mô hình giá…. Mỗi công cụ này sẽ có những quy tắc để đặt stop loss riêng. Tuy nhiên, đều có điểm chung là được đặt phía trên điểm đặt lệnh với lệnh Sell và phía dưới với lệnh Buy.

Cách đặt stop loss trong giao dịch forex hiệu quả

Đặt lệnh stop loss chính xác giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro cho tài khoản của mình. Các bước thực hiện như sau:

Các bước cài đặt lệnh Stop Loss cơ bản

• Bước 1: Xác định cặp tiền muốn giao dịch, sau đó mở biểu đồ để quan sát và phân tích kỹ thuật. Sau đó xác định vị thế sẽ đặt.
• Bước 2: Dựa vào các phương pháp phân tích kỹ thuật mà xác định điểm cắt lỗ và chọn mức cắt lỗ phù hợp với mức rủi ro chấp nhận trên tài khoản của mình.
• Bước 3: Tính kích thước lệnh sau khi xác định rủi ro tối đa mà bạn sẵn sàng chấp nhận.
• Bước 4: Tiến hành đặt lệnh theo các mức mà mình đã tính toán được.

Hướng dẫn cách đặt lệnh Stop loss trên nền tảng MetaTrader

Bước 1: Mở nền tảng giao dịch MT4 và đăng nhập

Bước 2: Mở hộp đặt lệnh

Để mở hộp đặt lệnh trader có thể lựa chọn một trong những cách như sau:

• Cách 1: Trên thanh công cụ, bạn chọn New order.
• Cách 2: Ở bên cột trái của màn hình, bạn chọn một cặp tiền tệ muốn mở lệnh sau đó, click đúp chuột vào cặp tiền tệ đó.
• Cách 3: Bấm F9 trên bàn phím máy tính. Hộp lệnh sẽ hiện ra. Đây là cách làm đơn giản và nhanh nhất.
• Cách 4: Mở biểu đồ của cặp tiền muốn giao dịch. Sau đó bấm chuột phải chọn Trading > chọn New Order.

Bước 3: Đặt lệnh

Sau khi màn hình xuất hiện hộp thoại lệnh. Bạn điền các thông tin trong hộp lệnh. 

• Symbol: Cặp tiền tệ hoặc tài sản mà bạn muốn giao dịch.
• Volume: Khối lượng giao dịch. 
• Type: Market Execution (nếu muốn đặt lệnh thị trường) hoặc Pending Order (nếu muốn đặt lệnh chờ).
• Stop loss: Đây là mức giá cắt lỗ mà bạn đã tính toán được trong quá trình phân tích.
• Take profit: Mức giá tương ứng với lợi nhuận mà trader mong muốn.

Cuối cùng, bạn nhấn vào Buy hoặc Sell để kết thúc quá trình đặt điểm stop loss.

Top những sai lầm cần tránh khi đặt stop loss

Mặc dù là một công cụ hữu ích để tránh rủi ro . Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể rơi vào tình huống tồi tệ hơn nếu bạn mắc sai lầm khi đặt lệnh. Cụ thể là:

• Không đặt stop loss

Trường hợp này xảy ra với 2 loại nhà đầu tư như sau: Một là không muốn đặt, không thèm quan tâm và để thị trường tự quét. Nếu thấy thua lỗ đã đủ thì tiến hành kết thúc lệnh bằng tay. Một dạng nữa là nhà đầu tư quá tự tin với phán đoán và có thể thực hiện cắt lệnh bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên ở đây, rủi ro trong giao dịch không thể nào lường được, nếu không đặt stop loss hợp lý thì tình trạng cháy tài khoản sẽ rất gần.

• Đặt lệnh stop loss quá gần

Trader có thể giảm thiểu rủi ro khi đặt lệnh dừng lỗ gần. Tuy nhiên tình trạng dính stop loss cũng vì thế xảy ra thường xuyên hơn. Trong nhiều trường hợp, giá sẽ ngay lập tức đảo chiều sau lệnh dừng lỗ, khiến nhà đầu tư mất một phần lợi nhuận khá lớn.

• Đặt stop loss quá xa

Ngược lại với trường hợp trên chính là khi nhà đầu tư lại đặt stop loss quá xa. Trường hợp này sẽ khó dính stop loss tuy nhiên nếu dính thì cũng là thời điểm tài khoản bị thua lỗ quá nhiều.

• Dời và thả stop loss

Trong trường hợp này, lệnh dừng lỗ vẫn được đặt. Tuy nhiên, thị trường đi sai hướng và họ tin tưởng giá chỉ điều chỉnh một chút rồi sẽ đi theo đúng kỳ vọng nên nới rộng điểm đặt Stop loss. Lúc này, nếu may mắn giá đi đúng hướng trader sẽ thu được lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu phán đoán sai lầm, bạn có thể thua lỗ rất nặng. Vì vậy, bạn hãy biết điểm dừng đúng lúc để giao dịch hiệu quả hơn.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ thông tin về stop loss, hi vọng sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu rõ stop loss là gì và cách đặt lệnh cắt lỗ sao cho hiệu quả nhất. Hãy luôn nhớ nếu muốn thành công trong forex bạn phải luôn đặt cắt lỗ để quản lý giao dịch và giảm thiểu rủi ro cho mình nhé. Chúc các bạn thành công.