Quasimodo là một mô hình giá đáng tin cậy với hai mô hình chính là Bullish Quasimodo và Bearish Quasimodo. Vậy Quasimodo là gì? Chiến lược bắt đáy hiệu quả với Quasimodo được thực hiện như thế nào? Cùng Giavang.com tìm hiểu nhé!
Mục Lục
Quasimodo là gì?
“Quasimodo là một mô hình giá đảo chiều đang được sử dụng nhiều nhất trong các giao dịch tài chính. Mô hình này thường xuất hiện vào các giai đoạn cuối của một xu hướng vững chắc nào đó nhằm mục đích báo hiệu những xu hướng đang yếu dần và có khả năng đảo chiều cao. Đặc điểm này sẽ giúp các Trader dễ dàng hình dung ra một cơ chế không hài hòa.”
- Tenkan Sen là gì? 5 đường trong Ichimoku
- Carry Trade-Giao dịch chênh lệch lãi suất Forex
- Đường MA20 là gì? Xem đường MA20 ở đâu?
- Biểu đồ Point and Figure (P&F) là gì? Hạn chế của biểu đồ P&F (Caro)
Khác với mô hình vai đầu vai có cấu trúc cân đối 2 bên vai thì Quasimodo lại bị biến dạng ở một bên vai. Điều này khiến người ta liên tưởng đến gã gù trong cuốn tiểu thuyết của Victor Hugo.
Mô hình Bullish Quasimodo là gì?
Bearish Quasimodo là mô hình nến đảo chiều thường xuất hiện khi kết thúc một xu hướng tăng, cho thấy xu hướng này sắp kết thúc và có khả năng đảo chiều. Mô hình này có thể tồn tại ở nhiều thị trường tài chính khác nhau (chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử, …) trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Nó đáng tin cậy hơn trên các khung thời gian dài hơn và thường được các nhà đầu tư giao dịch khi hiển thị trên khung thời gian M30 trở lên.
Cách nhận diện Bullish Quasimod
Mô hình Bearish Quasimodo bao gồm ba đỉnh và hai đáy, trong đó đỉnh giữa là đỉnh cao nhất và đáy thứ hai thấp hơn đỉnh đầu tiên. Đây là một biến thể của mô hình Head and Shoulders. Nhưng đáy thứ 2 thường thấp hơn đáy thứ nhất, khiến xu hướng tăng dễ bị phá vỡ hơn. Khi đạt đến đỉnh tối đa, giá sẽ giảm xuống mức thấp hơn mức thấp trước đó, phá vỡ cấu trúc xu hướng tăng.
Đỉnh thứ ba, thấp hơn đỉnh giữa, báo hiệu một giai đoạn giảm giá mới. Mô hình Bearish Quasimodo đưa ra các dấu hiệu đảo chiều sớm hơn và mạnh hơn so với Mô hình Head and Shoulders, trong khi Mô hình Đầu và Vai xảy ra sau khi giá breakout đường Neckline.
Tâm lý thị trường theo Bullish Quasimod
- Giai đoạn 1
Xu hướng tăng mạnh mẽ góp phần không nhỏ thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia. Từ đó, giá sẽ tiếp tục tạo nên các đỉnh và đáy cao hơn.
- Giai đoạn 2
Giá được điều chỉnh giảm tạo nên các đáy mới cao hơn giúp Trader bắt kịp theo xu hướng gia nhập thị trường. Trong khi các nhà đầu tư giao dịch đột phá bắt đầu thanh lý vị thế. Lực mua vẫn lớn, đẩy giá lên tạo đỉnh mới. Đặc biệt, giá sẽ giảm và phá vỡ mức thấp trước đó khi các trader dài hạn hài lòng với lợi nhuận, họ bán ra. Trader bán với hy vọng thị trường đảo chiều nhưng phe gấu luôn đẩy giá lên cao hơn để bán ra ở mức giá tốt hơn.
- Giai đoạn 3
Giá không bị phá vỡ bởi đỉnh cao trước đó khiến phe mua hy vọng vào xu hướng tăng. Khi giá được đẩy lên, phe gấu bán ra mạnh khiến giá giảm sâu và thị trường đảo chiều trong chốc lát.
Mô hình Bearish Quasimodo là gì?
Bullish Quasimodo là mô hình giá đảo chiều tăng thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm trên nhiều thị trường tài chính khác nhau. Mô hình này báo hiệu xu hướng hiện tại sắp kết thúc và thị trường có thể đảo chiều tăng giá.
Cách nhận diện Bearish Quasimodo
Mô hình Bullish Quasimodo có cấu trúc gồm 3 đỉnh và 2 đáy với đáy giữa thấp nhất và 2 đáy bên cạnh gần bằng nhau. Đỉnh thứ 2 luôn cao hơn đỉnh đầu tiên. Đây cũng có thể được xem là biến thể của mô hình Head and Shoulders nhưng với đỉnh thứ 2 luôn cao hơn.
Đà giảm giá của Bullish Quasimodo dễ bị break out (phá vỡ) hơn và tín hiệu đảo chiều xuất hiện sớm hơn. Đà tăng sẽ xuất hiện tại thời điểm giá tạo nên đáy thứ 3 cao hơn so với đáy giữa. Điểm vào lệnh của Bullish Quasimodo là mức giá gần vai trái, trong khi Head and Shoulders là khi giá phá vỡ đường Neckline.
Tâm lý thị trường theo Bearish Quasimodo
Theo đánh giá chung, tâm ký của Bearish Quasimodo hoàn toàn được thực hiện tương tự như cấu trúc của mô hình Bearish nhưng chúng sẽ di chuyển theo xu hướng ngược lại. Tín hiệu của mô hình này luôn xuất hiện từ rất sớm và sớm hơn cả mô hình Head and Shoulders cung cấp.
Thời điểm “vàng” để giao dịch với mô hình Quasimodo
Trader nên giao dịch với mô hình này ngay sau giai đoạn giá hồi phục hoặc bán tháo. Vì lúc này thị trường đã nhanh chóng thiết lập nên một xu hướng rõ ràng tạo điều kiện cho cấu trúc mô hình Quasimodo phá vỡ (điển hình là xu hướng tăng).
- Bearish Quasimodo: Được thiết lập nên khi thị trường liên tục tạo ra các đỉnh mới cao hơn (HH) kèm theo các đáy mới cao hơn (HL) nhưng không đủ sức tạo ra đáy mới cao hơn.
- Bullish Quasimodo: Được hình thành khi thị trường liên tục tạo nên các đáy mới thấp hơn (LL) và các đỉnh mới thấp hơn (LH) nhưng giá không đủ lực để tạo đỉnh mới thấp hơn.
Chiến lược bắt đáy hiệu quả với mô hình Quasimodo
Giao dịch với mô hình Bullish Quasimod
Điều kiện giao dịch
- Thời điểm thị trường đang tăng trưởng mạnh mẽ với nhiều đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ (HH) và đáy mới cao hơn đáy cũ (HL).
- Đà tăng trưởng bị phá vỡ bởi các đáy mới thấp hơn so với đáy cũ (LL) trước đó.
Thiết lập giao dịch:
- Điểm vào lệnh:
- Lệnh chờ bán (Sell Limit) được đặt tại mức giá gần với vai trái (đỉnh đầu tiên).
- Hoặc vào lệnh bán ngay sau khi tín hiệu giá đảo chiều giảm xuất hiện tại vị trí vai phải (đỉnh thứ 3).
- Điểm stop loss: Xuất hiện trên đỉnh cao nhất của mô hình.
- Điểm take profit: Có vị trí gần nhất tại đáy thứ 2 của Bearish Quasimodo.
Giao dịch với mô hình Bearish Quasimodo
Điều kiện giao dịch
- Thị trường đang trong trạng thái giảm giá mạnh với nhiều đáy mới thấp hơn (LL) và đồng thời đỉnh mới cũng thấp hơn (LH).
- Xu hướng giảm bị phá vỡ bởi các đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ (HH) trước đó.
Thiết lập giao dịch
- Điểm vào lệnh:
- Trader có thể đợi lệnh chờ mua (Buy Limit) tại mức giá gần với vai trái (đáy đầu tiên).
- Hoặc Trader chọn mua ngay khi có tín hiệu đảo chiều tăng tại vai phải (đáy thứ 3).
- Điểm stop loss: Xuất hiện ngay dưới đáy thấp nhất của mô hình (phần dưới đỉnh đầu bị đảo ngược).
- Điểm take profit: Lợi nhuận mục tiêu nên được đặt với giá gần đỉnh thứ 2 của mô hình Bullish Quasimodo.
Lưu ý: Trader có thể điều chỉnh điểm SL và TP một cách dễ dàng nhằm mục đích tối ưu tỷ lệ R:R. Ví dụ, với Bearish Quasimodo thì điểm SL có thể nằm trên đỉnh cao thứ 3 của mô hình (vai phải). Đồng thời, mức TP có thể được điều chỉnh xa hơn nếu xuất hiện các tín hiệu xác nhận mạnh mẽ.
Một số chiến lược giao dịch với mô hình Quasimodo
Giao dịch với Fibonacci Retracement
Ý tưởng giao dịch:
- Bearish Quasimodo: Nếu đáy thứ 2 thấp hơn đáy đầu tiên => Xu hướng tăng bị phá vỡ. Đoạn sóng đầu tiên của xu hướng giảm mới chính là đoạn xuất phát từ đỉnh thứ 2 đến đáy thứ 2. Giai đoạn điều chỉnh tăng xảy ra khi thị trường xuất hiện giá tăng từ đáy thứ 2 và FR có nhiệm vụ xác định điểm kết thúc điều chỉnh, ( có nghĩa rằng khi vai phải (đỉnh thứ 3) được thiết lập).
- Bullish Quasimodo: Nếu đỉnh thứ 2 cao hơn đỉnh đầu tiên => Xu hướng giảm bị phá vỡ. Đoạn sóng đầu tiên của xu hướng tăng mới được nối từ đáy thứ 2 đến đỉnh thứ 2. Giai đoạn điều chỉnh giảm xuất hiện nếu giá giảm từ đỉnh thứ 2 và FR giữ vai trò xác định điểm kết thúc điều chỉnh vai phải (đáy thứ 3) được thiết lập).
Cách thực hiện:
- Nhà giao dịch vẽ 4 đoạn sóng cho mô hình sau đáy thứ 2 theo Bearish Quasimodo hoặc đỉnh thứ 2 theo Bullish Quasimodo.
- Vẽ FR cho đoạn sóng thứ 4 của mô hình.
- Xác định điểm kết thúc tiềm năng để điều chỉnh tại vai phải tương ứng với tỷ lệ thoái lui của FR (0.5 đến 0.618).
- Nếu giá chạm mức FR quan trọng và kèm theo sự xác nhận đảo chiều từ nến thì hãy vào lệnh ngay.
Ví dụ nếu đáy thứ 3 thoái lui về mức FR 0.618 trong hoàn cảnh giá phá vỡ mức 0.5 và đến 0.618. Thì một cây nến có bóng nến dưới dài xuất hiện sẽ báo hiệu sự từ chối giảm giá. Đồng thời tiếp đó là cây nến tăng xác nhận đảo chiều.
Thực hiện lệnh:
- Vào lệnh Buy: Khi nến màu xanh đóng cửa.
- Điểm cắt lỗ: Ngay dưới đáy 2 của mô hình.
- Chốt lời: Nếu chốt lời tại đỉnh 2 không mang lại tỷ lệ R tốt thì hãy chọn mức R tốt hơn (tỷ lệ 2:1). Nếu R tốt hơn được thiết lập, giá chạm mức chốt lời dự định thì trader sẽ thu được lợi nhuận như mong đợi.
Chiến lược giao dịch với chỉ báo RSI
Khái niệm phân kỳ và hội tụ của RSI:
- Phân kỳ: Khi xu hướng tăng, nếu giá tạo nên các đỉnh mới cao hơn nhưng RSI lại giảm thì đà tăng đang yếu dần và có khả năng đảo chiều giảm trong thời gian ngắn.
- Hội tụ: Khi xu hướng giảm, giá tạo các đáy mới thấp hơn nhưng RSI lại tăng => Đà giảm đang yếu dần và có khả năng đảo chiều tăng.
Ý tưởng giao dịch:
- Bearish Quasimodo:
- Thị trường tăng giá với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng RSI lại tạo nên đỉnh sau thấp hơn => Tín hiệu phân kỳ xuất hiện dự báo hiệu khả năng đảo chiều giảm.
- Khi thị trường giá phá vỡ đà tăng và tạo đáy 2 thấp hơn đáy 1 => Mô hình Bearish Quasimodo được thiết lập đóng vai trò củng cố tín hiệu đảo chiều giảm.
- Bullish Quasimodo:
- Thị trường giảm giá với đáy sau thấp hơn so với đáy trước nhưng RSI lại tạo nên đáy sau cao hơn => Tín hiệu hội tụ xuất hiện dự báo hiệu khả năng đảo chiều tăng.
- Giá bị phá vỡ xu hướng giảm tạo đỉnh 2 cao hơn đỉnh 1 => Mô hình Bullish Quasimodo xuất hiện với nhiệm vụ củng cố tín hiệu đảo chiều tăng.
Cách thực hiện:
- Bearish Quasimodo:
- Nếu tín hiệu phân kỳ xuất hiện, Trader nên chờ đến khi xu hướng tăng bị phá vỡ và tạo đáy 2 thấp hơn đáy 1.
- Nhanh chóng thực hiện lệnh Sell khi giá giảm tại đỉnh 2 (vai phải hoàn thành).
- Điểm cắt lỗ (SL) đặt phía trên đỉnh 2.
- Bullish Quasimodo:
- Nếu tín hiệu hội tụ xuất hiện hãy chờ đến khi xu hướng giảm bị phá vỡ và tạo đỉnh 2 cao hơn đỉnh 1.
- Trader thực hiện lệnh Buy khi giá tăng tại đáy 2 (vai phải hoàn thành).
- Điểm cắt lỗ (SL) đặt phía dưới đáy 2.
Ví dụ minh họa:
- Bearish Quasimodo: Sau khoảng thời gian tăng giá dài hạn, giá tạo đáy 2 thấp hơn đáy 1 và RSI cho tín hiệu phân kỳ. Trader vào lệnh Sell tại đỉnh 2, với SL phía trên đỉnh 2 sau khi mô hình hoàn thành.
- Bullish Quasimodo: Sau đợt giảm giá, giá tạo đỉnh 2 cao hơn đỉnh 1, và RSI cho tín hiệu hội tụ. Trader vào lệnh Buy tại đáy 2, với SL phía dưới đáy 2.
Lưu ý rằng tín hiệu của RSI có thể giúp xác nhận sự đảo chiều và cải thiện tỷ lệ thành công của mô hình Quasimodo.
Giao dịch thông minh với hệ thống SMA
Chiến lược giao dịch này cho phép các Trader kết hợp tín hiệu giao cắt giữa các đường SMA hoặc EMA để xác định điểm vào lệnh. Khi đó, Trader hãy dùng 2 đường SMA: một đường SMA có chu kỳ dài hơn (SMA chậm) và một đường SMA có chu kỳ ngắn hơn (SMA nhanh).
- Nguyên tắc giao dịch:
- Xu hướng tăng mạnh: Đường SMA nhanh xuất hiện trên đường SMA chậm. Khi SMA nhanh cắt SMA chậm từ trên xuống dự báo đảo chiều giảm.
- Xu hướng giảm mạnh: Đường SMA nhanh nằm dưới đường SMA chậm. Khi SMA nhanh cắt SMA chậm từ dưới lên dự báo đảo chiều tăng.
- Ý tưởng giao dịch:
- Bearish Quasimodo:
- Đường SMA nhanh cắt SMA chậm từ trên xuống sau khi đỉnh 2 xuất hiện dự báo khả năng đảo chiều giảm.
- Chờ mô hình Bearish Quasimodo hình thành để củng cố tín hiệu và thực hiện lệnh Sell.
- Bullish Quasimodo:
- Đường SMA nhanh cắt SMA chậm từ dưới lên sau khi đáy 2 xuất hiện dự báo khả năng đảo chiều tăng.
- Chờ mô hình Bullish Quasimodo hoàn chỉnh để củng cố tín hiệu và thực hiện lệnh Buy.
- Bearish Quasimodo:
- Cách thực hiện:
- Bearish Quasimodo:
- Đợi đến khi vai phải (đỉnh 3) hoàn thành để vào lệnh nếu 2 đường SMA giao nhau trước khi đáy 2 xuất hiện.
- Nếu tín hiệu giao nhau xuất hiện sau khi đáy 2 hình thành => Trader nhanh vào lệnh bán ngay khi diễn ra sự giao cắt.
- Bullish Quasimodo:
- Chờ đến khi vai phải (đáy 3) hoàn chỉnh để vào lệnh nếu 2 đường SMA giao nhau trước khi đỉnh 2 xuất hiện.
- Khi tín hiệu giao nhau xuất hiện sau khi đỉnh 2 hình thành => Trader vào lệnh mua ngay khi diễn ra sự giao cắt.
- Bearish Quasimodo:
Mức độ trễ của SMA có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Do đó, Trader nên sử dụng các chu kỳ phù hợp để giảm độ trễ và tăng hiệu quả giao dịch.
Kết hợp giao dịch với mô hình đến đảo chiều
Chiến lược này sử dụng kỹ thuật phân tích hành động giá mà không cần các chỉ báo khác. Mẫu nến đảo chiều cung cấp tín hiệu mạnh mẽ góp phần không nhỏ làm tăng xác suất thành công nếu kết hợp với mô hình Quasimodo.
Cách thực hiện:
- Bearish Quasimodo: Nếu mẫu nến đảo chiều xuất hiện trong quá trình thiết lập đỉnh thứ 3 (vai phải) => Trader nên thực hiện lệnh Sell ngay khi cây nến cuối cùng đóng cửa.
- Bullish Quasimodo: Nếu mẫu nến đảo chiều xuất hiện trong quá trình thiết lập đáy thứ 3 (vai phải) => Trader nên thực hiện lệnh Buy ngay khi cây nến cuối cùng đóng cửa.
Ví dụ minh họa về Bearish Quasimodo:
- Mô hình được thiết lập ngay khi đáy thứ 2 thấp hơn đáy đầu tiên. => Trader chờ giá đảo chiều tăng để tạo đỉnh thứ 3 (vai phải).
- Mẫu hình nến “Sao Hôm – Evening Star” xuất hiện gần vai trái dự báo tín hiệu đảo chiều giảm.
- Chọn lệnh Sell khi nến thứ 3 của mẫu hình “Sao Hôm” đóng cửa, đặt SL phía trên đỉnh thứ 2.
- Kết thúc giao dịch khi giá chạm đáy 2 hoặc khi mẫu hình “Bullish Engulfing” (báo hiệu tăng giá) xuất hiện, đóng lệnh khi mẫu hình hoàn chỉnh.
Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến mô hình Quasimodo mà tất cả các Trader cần nên quan tâm. Đặc biệt đối với những nhà giao dịch đang có nhu cầu quan tâm đến các chiến lược bắt đáy.
Xem thêm
