Ở thị trường Forex, một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng mà các nhà đầu tư vô cùng cần trong quá trình giao dịch đó chính là nến Pin bar. Vậy tại sao đây là công cụ lại được chú trọng đến vậy thì mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu được ưu nhược điểm của loại nến này nhé!

Pin bar là gì? Biểu đồ nến Pin bar là gì?

Pin Bar có nghĩa là thanh ghim và hình dạng của chúng cũng như thế. Nến Pin Bar là một mẫu hình đảo chiều tiêu biểu nhất. Về mặt ý nghĩa chúng cho ta thấy được sự từ chối mức giá ở một mức nhất định trên thị trường. Về phần cấu tạo thì Pin Bar có 3 phần chính: đuôi nến, thân nến, mũi nến.

Có hai mẫu hình nến Pin Bar đặc trưng là Pin Bar đảo chiều tăng (Bullish Pin Bar) và Pin Bar đảo chiều giảm (Bearish Pin Bar).

Pin Bar là một trong những dạng biểu đồ được những nhà phân tích tài chính, những nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn. Sự hiểu biết về Pin Bar sẽ giúp cho nhà đầu tư xác định được lợi nhuận chính xác nhất khi giao dịch Forex. Một trong những nguyên nhân làm biểu đồ nến được nhiều người yêu thích là vì ta thấy rõ được hành động giá rõ ràng nhất.

Cấu tạo Pin bar

Đuôi nến

Đây là đặc điểm sẽ nhận dạng nhất với một chiếc đuôi dài. Đây được coi là một yếu tố quan trọng trong việc hình thành nến Pin Bar, vì nó cho thấy sự từ chối hoặc phá vỡ giá không thành công ở một mức nhất định trên thị trường. Thông thường, phần đuôi của một cây nến Pin Bar ít nhất phải bằng 2/3 chiều dài của toàn thân.

Thân nến

Là vùng giá mở cửa và đóng cửa, thân nến không lớn hơn 1/3 chiều dài thân nến, giá mở cửa và đóng cửa. Cửa của các chân đèn nằm gần nhau và có thể bằng nhau. Đối với nến Bullish Pin Bar, thân nến càng gần đỉnh nến càng tốt và điều ngược lại là đúng với Bearish Pin Bar.

Mũi nến

Là phần đối diện của phần đuôi của ngọn nến. Nến pin bar không nhất thiết phải có mũi. Đôi khi nến pin bar không có thân nến thực vì khi đó giá mở cửa và đóng cửa gần như giống hệt nhau để kết thúc phiên giao dịch. Thân của Pin bar càng nhỏ thì tín hiệu càng tốt.

Có hai loại nến Pin bar

Bullish Pin bar

Pin bar đảo chiều tăng cũng đáp ứng đầy đủ đặc điểm của một mô hình tiêu chuẩn. Tức là phải có thân ngắn và râu nến dài hẳn về 1 phía. Đối với nến đảo chiều tăng thì thân nến sẽ nằm phía bên trên và râu nến dài hẳn về phía dưới.

Thanh nến này cho thấy phe bán đang nỗ lực đẩy giá giảm sâu hơn nữ nhưng bên mua lại mạnh hơn kéo thị trường trở lại gần với giá mở cửa. Như vậy bên bán hoàn toàn kiệt sức và bị bên mua lấn át. Bóng nến dưới càng dài chứng tỏ tín hiệu tăng giá càng chính xác.

Bearish Pin bar

Nến Pin Bar đảo chiều tăng sẽ có phần thân nằm ở phía dưới và bóng nến dài nằm ở phần trên. Phần bóng nến dài cho thấy bên mua đang cố đẩy giá đi lên nhưng không thành công do bên bán mạnh hơn. Giá thời điểm này giảm mạnh về gần sát với mức đóng của. Như vậy nên mua hoàn toàn kiệt sức và bị bên bán lấn át.

Biểu đồ nến Pin bar có ý nghĩa gì?

Xác nhận xu hướng: Nến Pinbar cho tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Do đó, nhà đầu tư có thể sử dụng để kiểm tra lại thị trường xem có đi đúng hướng mà mình đã xác định hay không.
Xác định thời điểm vào lệnh: Nến Pinbar cho thấy được thị trường đang bị chiếm lĩnh bởi phe mua hay phe bán. Từ đó, nhà đầu tư sẽ đưa ra được quyết định nên vào lệnh mua hay lệnh bán.

Cũng giống như tất cả những mô hình nến khác thì Pin bar cũng có ý nghĩa quan trọng. Nếu nhà đầu tư hiểu được sẽ dễ dàng vận dụng thành công vào giao dịch.

Hướng dẫn cách giao dịch với Pin bar

Nhập đơn hàng với giá thị trường

Với một Pin Bar tăng: Nhập lệnh MUA ngay sau khi Pin Bar tăng đóng cửa.
Với một Pin Bar giảm: Nhập lệnh BÁN ngay sau khi Pin Bar rơi xuống đóng lại

Khi giá đang trong xu hướng mạnh và có một Pin Bar, thì giá thường di chuyển rất nhanh ngay sau khi Pin Bar đóng. Do đó, nhà giao dịch cần xác định Pin Bar để vào lệnh ngay khi Pin Bar đóng cửa.

Nhập lệnh Order Stop

Với Pin Bar tăng: Đặt lệnh Dừng Mua (Buy Stop) đang chờ xử lý ở vị trí cao hơn 1 pip so với Pin Bar.
Với Pin Bar giảm: Đặt lệnh Dừng Bán (Sell Stop) đang chờ xử lý ở vị trí thấp hơn mũi Pin Bar xuống 1 pip.

Với lệnh Stop Order, bạn đặt lệnh chờ để vào lệnh với giá cao hơn hoặc thấp hơn giá hiện tại. Điều này cũng đồng nghĩa là bạn sẽ dừng được các khoản lỗ của bản thân cũng như chốt lời nhanh chóng.

Nhập lệnh Order Limit

Với một Thanh Pin tăng: Đặt một lệnh Buy Limit ở giữa đuôi của thanh Pin Bar.
Với Pin Bar giảm: Đật ngay lệnh Sell Limit ở giữa đuôi của thanh Pin Bar.

Order limit là câu lệnh phải được đặt ở vị trí cao hơn giá hiện tại để Sell và thấp hơn giá hiện tại để Buy. Các nhà giao dịch nghĩ rằng, ngay sau Pin Bar giá thường quay trở lại giữa Pin Bar và sau đó tiếp tục theo hướng của nó, vì vậy các nhà giao dịch sẽ đặt một lệnh Order Limit đang chờ xử lý ở vị trí Pin Bar 50%.

Bằng cách sử dụng lệnh chờ Buy Limit hoặc Sell Limit này, nhà giao dịch sẽ tận dụng được khoảng lợi nhuận lớn hơn so với hai cách vào lệnh ở trên. Tuy nhiên, nếu giá không di chuyển theo hướng mong muốn, nó sẽ gây ra khoản lỗ lớn hơn, vì vậy hãy nhớ đặt lệnh cắt lỗ của bạn ở trên cùng hoặc dưới cùng của Pin Bar để hạn chế rủi ro.

Giao dịch kết hợp nến Pin bar và Fibonacci

Mọi chiến lược giao dịch với mô hình Pin bar đều cần điểm cắt lỗ. Bởi bất cứ mô hình nến đảo chiều nào cũng đều tồn tại lực nén. Sau một xu hướng thì cả 2 phe đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đây cũng là lý do mà giao dịch với Pin bar đều xảy ra pullback.

Fibonacci là công cụ hỗ trợ tìm kiếm điểm cắt lỗ hợp lý nhất. Nhà đầu tư có thể thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Sử dụng công cụ Fibonacci Retracement để đo chiều dài của nến. Đo từ điểm cao nhất đến thấp nhất để tìm mức 50% và 61.8%.
Bước 2: Điểm đặt lệnh vẫn là khi nến pinbar kết thúc. Cắt lỗ sẽ được đặt tại tỷ lệ vừa tìm.

Giao dịch với Pin Bar ở các khu vực hội tụ chỉ báo kỹ thuật

Khi hai hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật hướng đến sự đảo chiều từ cùng một khu vực, thị trường bắt đầu xuất hiện những tín hiệu thành lập đáy hay thành lập vùng đỉnh giá. Những vùng hội tụ xu hướng này có xác suất đảo chiều khá cao. Đồng thời, quy tắc chung là khung thời gian càng cao, khu vực đó càng mạnh.

Vùng hội tụ có thể là mức hỗ trợ hoặc kháng cự, kết hợp cùng với một mô hình kỹ thuật khác. Ví dụ: nếu thị trường hình thành đáy kép trên một khu vực trước đây đóng vai trò là mức hỗ trợ, thì đó là khu vực hội tụ hỗ trợ giá.

Chiến lược sử dụng Pin bar hiệu quả nhất trên thị trường Forex

Chiến lược

Sau khi xác định được mô hình Pin bar là đảo chiều tăng hay giảm (dựa vào xu hướng trước khi Pin bar xuất hiện, hình dáng sơ bộ của Pin bar) thì kiểm tra kỹ hơn về đặc điểm của cây Pin bar để xác nhận độ tin cậy của mô hình.

Một lưu ý vô cùng quan trọng khi giao dịch với Pin bar, chính là mô hình nến Pin bar chỉ có hiệu lực mạnh mẽ khi bóng nến dài (đuôi nến) của Pin bar vượt xa vùng giá của của những cây nến lân cận trước đó. Điều này mới chứng tỏ thị trường đang thực sự từ chối giá lên hoặc xuống, tín hiệu đảo chiều mới tin cậy hơn.

Vào lệnh Buy khi cây nến Bullish Reversal Pin bar vừa kết thúc, đặt stop loss phía dưới mức giá thấp nhất của Pin bar.
Vào lệnh Sell khi cây nến Bearish Reversal Pin bar vừa kết thúc, đặt stop loss phía trên mức giá cao nhất của Pin bar.

Các thanh ghim thường hình thành ở các mức điều chỉnh hoặc trong một xu hướng như là các tín hiệu tiếp tục. Khi kết hợp với các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, Pin Bar có thể là một trong những tín hiệu giao dịch chính xác nhất.

Thanh ghim xuất hiện trong mọi điều kiện thị trường (tăng, giảm, dao động qua lại, v.v.). Các nhà giao dịch có thể tìm thấy một chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao xung quanh Pin Bar, đặc biệt là khi kết hợp với các tín hiệu và chỉ báo khác.

Mẹo

Những người mới nên sử dụng nến pin bar kết hợp giao dịch theo xu hướng. Bởi vì nó dễ áp dụng.
Các nến pin bar về cơ bản cho thấy một sự đảo ngược của giá. Nó là một công cụ rất tốt để dự đoán xu hướng giá trong ngắn hạn. Đôi khi là trong cả dài hạn. Chúng thường đánh dấu đỉnh/đáy của giá.
Không phải mọi nến pin bar sẽ cho tín hiệu giao dịch chính xác. Những tín hiệu chính xác nhất xuất hiện trong một thị trường có xu hướng. Hoặc kết hợp với mức hỗ trợ, kháng cự trên biểu đồ.
Là người mới, hãy theo dõi các nến pin bar trong khung đồ thị ngày hoặc giờ. Vì chúng có vẻ chính xác và hiệu quả nhất.
Đuôi nến càng dài chứng tỏ sự đảo ngược của giá càng đáng kể. Các nến pin bar có đuôi dài hơn sẽ có xác suất đúng cao hơn.
Nến pin bar có thể xuất hiện bất cứ đồ thị, tại bất cứ lúc nào. Người mới nên thực hành quan sát một khoảng thời gian trước khi bắt đầu áp dụng thật.

Phân biệt giữa nến Pin bar và nến Pin bar Fake

Nếu cây Pin Bar xuất hiện nhưng không có một đặc điểm cụ thể nào thì rất có khả năng đó là một cây Pin bar fake, thậm chí có thể báo tín hiệu giá tiếp tục mạnh theo xu hướng.

Qua bài viết trên, Giavang.com đã cung cấp đầy đủ những thông tin về nến Pin bar mà các trader cần phải biết, chúc bạn có được những giao dịch thật thuận lợi khi sử dụng biểu đồ nến này.