Nến Pin Bar là một trong những mô hình nến Nhật nhận được sự quan tâm lớn của các trader khi sử dụng phương pháp Price action. Biểu đồ nến được nhiều người yêu thích là vì ta thấy được hành động giá rõ ràng nhất. Vậy cụ thể nến Pin Bar là gì? Sử dụng chiến lược nào để mang lại lợi nhuận tối ưu. Đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé!
Mục Lục
- 1 Nến Pin Bar là gì?
- 2 Cấu tạo của nến Pin Bar
- 3 Các loại nến Pin Bar
- 4 Ý nghĩa của biểu đồ nến Pin Bar
- 5 Ví dụ về nến Pin Bar
- 6 Hướng dẫn cách giao dịch với nến Pin Bar
- 7 Chiến lược sử dụng Pin Bar hiệu quả nhất trên thị trường Forex
- 8 Một số lưu ý khi giao dịch với Pin Bar
- 9 Phân biệt giữa nến Pin Bar và nến Pin Bar Fake
- 10 Kết luận
Nến Pin Bar là gì?
Pin Bar có nghĩa là thanh ghim và hình dạng của chúng cũng như thế. Nến Pin Bar là một mẫu hình đảo chiều tiêu biểu nhất. Về mặt ý nghĩa chúng cho ta thấy được sự từ chối mức giá ở một mức nhất định trên thị trường.
Về phần cấu tạo thì Pin Bar có 3 phần chính: đuôi nến, thân nến, mũi nến.
Pin Bar là một trong những dạng biểu đồ được những nhà phân tích tài chính, những nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn. Sự hiểu biết về Pin Bar sẽ giúp cho nhà đầu tư xác định được lợi nhuận chính xác nhất khi giao dịch Forex.
Cấu tạo của nến Pin Bar
Nến Pin Bar có cấu tạo ba phần gồm đuôi nến, thân nến và mũi nến. Cụ thể như sau:
Đuôi nến
Một số nhà đầu tư còn gọi đuôi nến bằng tên gọi khác là bóng nến. Đuôi nến là yếu tố quan trọng trong việc hình thành nến Pin Bar, vì nó cho thấy sự từ chối hoặc phá vỡ giá không thành công ở một mức nhất định trên thị trường. Thông thường, phần đuôi của một cây nến Pin Bar ít nhất phải bằng 2/3 chiều dài của toàn thân.
Thân nến
Là vùng giá mở cửa và đóng cửa, thân nến không lớn hơn 1/3 chiều dài thân nến, giá mở cửa và đóng cửa. Cửa của các chân đền nằm gần nhau và có thể bằng nhau.
- Trader quan sát thấy thân nến gần với đỉnh nến thì tại thời điểm đó Pin Bar đang đảo chiều tăng.
- Trader quan sát thấy thân nến nằm gần phần đuôi nến thì tại thời điểm đó Pin Bar đang đảo chiều giảm.
Mũi nến
Là phần đối diện của phần đuôi của ngọn nến. Nến Pin Bar không nhất thiết phải có mũi. Đôi khi nến Pin Bar không có thân nến thực vì khi đó giá mở cửa và đóng cửa gần như nhau để kết thúc phiên giao dịch. Tín hiệu càng tốt chứng tỏ thân của Pin Bar càng nhỏ.
Các loại nến Pin Bar
Dựa vào cấu tạo của nó, nến Pin Bar được phân thành hai loại sau:
Bullish Pin Bar – Nến Pin Bar đảo chiều tăng
Pin Bar đảo chiều tăng sẽ có những đặc điểm tương tự của một mô hình tiêu chuẩn. Nghĩa là phải có thân ngắn và râu nến dài hẳn về 1 phía. Trường hợp với nến đảo chiều tăng thì thân nến sẽ nằm phía bên trên và râu nến dài hẳn về phía dưới.
Thanh nến này mô tả phe bán đang tìm mọi cách đẩy giá giảm sâu hơn nữa nhưng phe mua có lợi thế hơn kéo thị trường trở lại gần với giá mở cửa. Như vậy phe bán hoàn toàn bất lực và bị bên mua lấn át. Bóng nến dưới càng dài thể hiện tín hiệu tăng giá càng chính xác.
Bearish Pin bar – Nến Pin Bar đảo chiều giảm
Nến Pin Bar đảo chiều tăng sẽ có phần thân nằm ở phía dưới và bóng nến dài nằm ở phần trên. Bởi vì phe mua đang tìm cách đẩy giá tăng như bất thành vì phe bán đang chiếm phần mạnh nên trader sẽ thấy phần bóng nến dài ra. Giá thời điểm này giảm mạnh về gần sát với mức đóng của. Như vậy nên phe mua hoàn toàn bất lực và bị phe bán lấn át.
Ý nghĩa của biểu đồ nến Pin Bar
Tương tự những mô hình nến khác, nến Pin Bar cũng mang những ý nghĩa quan trọng cho nhà đầu tư. Khi trader hiểu được và vận dụng mô hình này vào trong giao dịch thì tỷ lệ thành công sẽ rất lớn. Những ý nghĩa đó gồm:
- Xác nhận xu hướng: Nến Pin Bar là một trong những mô hình cho tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Vì vậy, nếu muốn tìm kiếm mô hình nào đó để kiểm tra xem thị trường có đi đúng hướng mà bạn nhận định ban đầu không thì có thể sử dụng nến Pin Bar.
- Xác định thời điểm vào lệnh: Dựa vào nến Pin Bar, bạn có thể xác định được thị trường đang bị chiếm lĩnh bởi phe mua hay phe bán. Từ đó, nhà đầu tư sẽ cân nhắc đưa ra được quyết định nên vào lệnh mua hay lệnh bán.
Ví dụ về nến Pin Bar
Dựa vào hình trên, bạn dễ dàng thấy giá vàng vào tháng 8 năm 2018 sau khi phe bán chiếm ưu thế thì bên phe mua chỉ cố thủ. Giá liên tục down và chưa thấy có dấu hiệu dừng lại.
Giá đã giảm từ 1.300 còn 1.1000 đô và ta có thể thấy rõ mô hình Pin Bar đã xuất hiện trong khoảng thời gian này. Cũng có thể hiểu là trong thời gian này, lực mua rất yếu và không thể chống lại bên bán. Nhưng sau 1 thời gian yếu thế thì nến bấc xuất hiện và đảo chiều. Điều này báo hiệu rằng phe mua đã sắp phản công và sẽ chiếm lại ưu thế trong tương lai. Thật vậy, sau đó bên mua đã chiếm hoàn toàn ưu thế và lấy lại những vùng đã mất.
Lực mua đã được xác nhận với xu hướng tăng trưởng rất mạnh sau đó và giá vàng đã đảo chiều. Vì vậy, mẫu nến Pin Bar đã trở thành cơ sở để xác nhận đáy giá.
Hướng dẫn cách giao dịch với nến Pin Bar
Như đã đề cập ở trên, nến Pin Bar phát tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Chỉ cần trader biết quan sát và áp dụng đúng sẽ kiếm được lợi nhuận “khủng”. Những cách giao dịch phổ biến với nến Pin Bar gồm:
Giao dịch với Pin Bar đơn lẻ
Nến Pin Bar biểu hiện việc thị trường đang tồn tại sức ép và bất cứ thời điểm nào cũng có thể đảo chiều. Hãy ghi nhớ rằng, trước một Pin Bar tăng sẽ tồn tại một xu hướng giảm và trước một Pin Bar giảm sẽ xuất hiện một xu hướng tăng.
Các bước mà nhà đầu tư cần thực hiện khi giao dịch với Pin Bar đơn lẻ:
Bước 1: Xác định nến Pin Bar hiện tại là tăng hay giảm. Nếu Pin Bar tăng thì trader hãy vào lệnh mua và nếu nến Pin Bar giảm thì vào lệnh bán. Khi nến Pin Bar vừa kết thúc là điểm đặt lệnh lý tưởng.
Bước 2: Tiến hành đặt stop loss (cắt lỗ) tại điểm cao nhất trong nến Pin Bar giảm và thấp nhất trong nến Pin Bar tăng.
Bước 3: Hãy take profit (chốt lời) bằng 2 lần khoảng cách từ điểm bán đến điểm cắt lỗ.
Giao dịch dựa vào mức kháng cự và hỗ trợ di động
So với các mức kháng cự và hỗ trợ truyền thống thì các mức kháng cự và hỗ trợ di động sẽ khó phá vỡ hơn nhiều. Chính bởi quá trình tăng giảm này dựa vào sự thay đổi của giá. Trader hãy áp dụng các bước sau khi giao dịch với cách này:
Bước 1: Dựa vào biến động của giá, trader hãy xác định mức hỗ trợ kháng cự hoặc hỗ trợ di động. Một mẹo là bạn hãy tiến hành nối các đỉnh hoặc các đáy tạo nên đường xu hướng. Tiếp theo sẽ chiếu nó ra xa hơn phía bên phải của biểu đồ.
Bước 2: Xác định sự xuất hiện của nến Pin Bar. Thông thường ở trường hợp này nến Pin Bar sẽ là những cây nến đơn. Khi nó xuất hiện sẽ củng cố cho xu hướng tiếp tục tăng hoặc giảm.
Bước 3: Sau hai lần kiểm tra, nhà đầu tư sẽ tiến hành đặt lệnh.
Giao dịch kết hợp nến Pin Bar và Fibonacci
Tất cả chiến lược giao dịch với mô hình Pin Bar đều cần điểm cắt lỗ. Bởi bất cứ mô hình nến đảo chiều nào cũng đều tồn tại lực nén. Sau một xu hướng thì cả 2 phe đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đây cũng là lý do mà giao dịch với Pin Bar đều xảy ra pullback.
Fibonacci là công cụ hỗ trợ tìm kiếm điểm cắt lỗ hợp lý nhất. Nhà đầu tư có thể thực hiện qua các bước sau:
- Bước 1: Sử dụng công cụ Fibonacci Retracement để đo chiều dài của nến. Đo từ điểm cao nhất đến thấp nhất để tìm mức 50% và 61.8%.
- Bước 2: Điểm đặt lệnh vẫn là khi nến pinbar kết thúc. Cắt lỗ sẽ được đặt tại tỷ lệ vừa tìm.
Thông thường, cách giao dịch này sẽ thích hợp với những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường. Bởi vì bạn có thể giữ nguyên được mức chốt lời và hạn chế được rủi ro.
Giao dịch với Pin Bar ở các khu vực hội tụ chỉ báo kỹ thuật
Khi hai hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật hướng đến sự đảo chiều từ cùng một khu vực, thị trường bắt đầu xuất hiện những tín hiệu thành lập đáy hay thành lập vùng đỉnh giá. Những vùng hội tụ xu hướng này có xác suất đảo chiều khá cao. Đồng thời, quy tắc chung là khung thời gian càng cao, khu vực đó càng mạnh.
Vùng hội tụ có thể là mức hỗ trợ hoặc kháng cự, kết hợp cùng với một mô hình kỹ thuật khác. Ví dụ: nếu thị trường hình thành đáy kép trên một khu vực trước đây đóng vai trò là mức hỗ trợ, thì đó là khu vực hội tụ hỗ trợ giá.
Giao dịch kết hợp với mô hình cái nêm
Có hai loại mô hình cái nêm là tăng và giảm. Nếu nêm hướng xuống chứng minh rằng giá đang kỳ vọng tăng và ngược lại, nêm hướng lên chứng minh giá đang kỳ vọng giảm.
Theo nhận định, những hành động giá trong mô hình cái nêm thường khó đoán, bởi thị trường vẫn có chiều hướng tạo các mức cao hơn dù đang trong mô hình nêm tăng, hoặc giá vẫn giảm thấp hơn trong mô hình nêm giảm.
Khi kết hợp cùng nến Pin bar sẽ biết được liệu thị trường giá có đảo chiều hay không. Như vậy, chúng ta sẽ có 2 trường hợp xảy ra.
- Nếu nêm tiếp và xuất hiện nến pin bar có bóng nến trên dài chứng tỏ thị trường có xu thế đảo chiều giảm.
- Nếu nêm giảm vượt qua mức thấp và xuất hiện nến pin bar có phần bóng dưới dài chứng tỏ thị trường giá có dấu hiệu đảo chiều tăng.
Chiến lược sử dụng Pin Bar hiệu quả nhất trên thị trường Forex
Sau khi xác định được mô hình Pin Bar là đảo chiều tăng hay giảm (dựa vào xu hướng trước khi Pin Bar xuất hiện, hình dáng sơ bộ của Pin Bar) thì kiểm tra kỹ hơn về đặc điểm của cây Pin Bar để xác nhận độ tin cậy của mô hình.
Một lưu ý vô cùng quan trọng khi giao dịch với Pin Bar, chính là mô hình nến Pin Bar chỉ có hiệu lực mạnh mẽ khi bóng nến dài (đuôi nến) của Pin Bar vượt xa vùng giá của của những cây nến lân cận trước đó. Điều này mới chứng tỏ thị trường đang thực sự từ chối giá lên hoặc xuống, tín hiệu đảo chiều mới tin cậy hơn.
- Vào lệnh Buy khi cây nến Bullish Reversal Pin Bar vừa kết thúc, đặt stop loss phía dưới mức giá thấp nhất của Pin Bar.
- Vào lệnh Sell khi cây nến Bearish Reversal Pin bar vừa kết thúc, đặt stop loss phía trên mức giá cao nhất của Pin Bar.
Các thanh ghim thường hình thành ở các mức điều chỉnh hoặc trong một xu hướng như là các tín hiệu tiếp tục. Khi kết hợp với các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, Pin Bar có thể là một trong những tín hiệu giao dịch chính xác nhất.
Thanh ghim xuất hiện trong mọi điều kiện thị trường (tăng, giảm, dao động qua lại, v.v.). Các nhà giao dịch có thể tìm thấy một chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao xung quanh Pin Bar, đặc biệt là khi kết hợp với các tín hiệu và chỉ báo khác.
Một số lưu ý khi giao dịch với Pin Bar
Nếu để ý, trader có thể thấy nến Pin Bar là một công cụ giao dịch đơn giản và dễ sử dụng. Thế nhưng, trong quá trình giao dịch thì nhà đầu tư cũng nên lưu ý một số vấn đề sau để đạt được hiệu quả cao hơn:
- Những người mới nên sử dụng nến Pin Bar kết hợp giao dịch theo xu hướng. Bởi vì nó dễ áp dụng.
- Các nến Pin Bar về cơ bản cho thấy một sự đảo ngược của giá. Nó là một công cụ rất tốt để dự đoán xu hướng giá trong ngắn hạn. Đôi khi là trong cả dài hạn. Chúng thường đánh dấu đỉnh/đáy của giá.
- Không phải mọi nến Pin Bar sẽ cho tín hiệu giao dịch chính xác. Những tín hiệu chính xác nhất xuất hiện trong một thị trường có xu hướng. Hoặc kết hợp với mức hỗ trợ, kháng cự trên biểu đồ.
- Là người mới, hãy theo dõi các nến Pin Bar trong khung đồ thị ngày hoặc giờ. Vì chúng có vẻ chính xác và hiệu quả nhất.
- Đuôi nến càng dài chứng tỏ sự đảo ngược của giá càng đáng kể. Các nến pin bar có đuôi dài hơn sẽ có xác suất đúng cao hơn.
- Nến Pin Bar có thể xuất hiện bất cứ đồ thị, tại bất cứ lúc nào. Người mới nên thực hành quan sát một khoảng thời gian trước khi bắt đầu áp dụng thật.
Phân biệt giữa nến Pin Bar và nến Pin Bar Fake
Nếu cây Pin Bar xuất hiện nhưng không có một đặc điểm cụ thể nào thì rất có khả năng đó là một cây Pin Bar fake, thậm chí có thể báo tín hiệu giá tiếp tục mạnh theo xu hướng.
Kết luận
Qua bài viết trên, Giavang.com đã cung cấp đầy đủ những thông tin về nến Pin Bar mà các trader cần phải biết, chúc bạn có được những giao dịch thật thuận lợi khi sử dụng biểu đồ nến này.
