Nến Pin Bar là gì? Các loại nến Pinbar đảo chiều trên thị trường

Nến Pin Bar là một mô hình nến Nhật được nhiều trader lựa chọn vì chúng giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định được dấu hiệu đảo chiều của giá cổ phiếu. Vậy nến Pin Bar là gì? Các loại nến pinbar nào mà trader nên nắm rõ? Nến Pin Bar đảo chiều được hiểu như thế nào? Để hiểu rõ Pin Bar chuyên sâu, hãy cùng Giavang.com tìm hiểu bài viết sau đây nhé!

Nến Pin Bar là gì?

Định nghĩa về Pin Bar

“Nến Pin Bar (Pinocchio Bar) là một mô hình nến Nhật phổ biến thể hiện tín hiệu đảo chiều trong phân tích kỹ thuật. Mô hình này được ứng dụng rộng rãi trong thị trường Forex, chứng khoán và crypto.”\

• Các mô hình nến Nhật quan trọng
• Mẹo sử dụng nến Doji để nhận biết thị trường đảo chiều
• Chiến thuật giao dịch bằng phương pháp Price action
• Nến Inside Bar là gì? Các dạng nến Inside Bar báo hiệu chính xác thị trường

Nguồn gốc của nến Nhật bắt đầu từ thế kỷ 17 bởi Munehisa Homma – người tin rằng tâm lý thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc điều hướng giá. Nến Pin Bar cùng với các loại nến Nhật khác đều có xu hướng phản ánh tâm lý thị trường thông qua hành động giá mang lại góc nhìn sâu sắc cho nhà giao dịch.

Mặc dù Pin Bar cung cấp tín hiệu mạnh mẽ về sự thay đổi xu hướng nhưng không hẳn tín hiệu nào cũng chính xác. Nhà đầu tư cần kết hợp Pin Bar với bối cảnh kỹ thuật tổng thể và các chỉ báo khác để tăng độ chính xác trong giao dịch và đạt hiệu quả tối ưu.

Nến PinBar có ý nghĩa gì?

• Xác định xu hướng giá

• • Nến Pin Bar là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ giúp nhà đầu tư kiểm tra lại xu hướng thị trường so với dự đoán.
  • Khi mẫu hình nến xuất hiện thường xuyên tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, báo hiệu khả năng bắt đầu một xu hướng mới:
    • Mũi dài ở trên: Sau chuỗi giá giảm, báo hiệu xu hướng tăng.
    • Mũi dài ở dưới: Sau chuỗi giá tăng, báo hiệu xu hướng giảm.

• Xác định thời điểm vào lệnh

• • Nến Pin Bar biểu thị sự “breakout” tại một thời điểm cụ thể cho phép nhà đầu tư xác định thời điểm mua hoặc bán phù hợp.
  • Đóng vai trò là tín hiệu quan trọng trong chiến lược giao dịch Price Action.

• Biểu thị sự cân bằng thị trường

• • Thân nhỏ: Thể hiện sự cân bằng hoặc không chắc chắn giữa hai bên.
  • Mũi dài: Cho thấy lực cung hoặc cầu đang thử thách và có khả năng bị đảo ngược.
  • Với đặc điểm mũi dài và thân nhỏ, nến Pin Bar giúp nhà giao dịch dễ dàng xác định trên biểu đồ.

• Xác nhận tín hiệu: Pin Bar hiệu quả hơn khi kết hợp với các yếu tố khác như:

• Mức hỗ trợ/kháng cự: Xác nhận xu hướng giá.
• Chỉ báo kỹ thuật (RSI, MACD): Gia tăng độ chính xác.
• Mức độ biến động thị trường: Hiểu rõ hơn về tình trạng hiện tại.

Ví dụ về mô hình Pin Bar

Vào tháng 8 năm 2018, giá vàng giảm mạnh từ 1.300 USD xuống 1.100 USD khi phe bán chiếm ưu thế và lực mua yếu không thể chống lại. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, mô hình nến Pin Bar xuất hiện báo hiệu khả năng đảo chiều và sự phục hồi của phe mua. Thực tế, sau một thời gian, phe mua đã phản công mạnh mẽ, chiếm lại ưu thế và đẩy giá vàng tăng trưởng rõ rệt. Mô hình Pin Bar đã trở thành tín hiệu quan trọng để xác nhận đáy giá và dự đoán xu hướng tăng sau đó.

Cấu tạo của nến PinBar

Nến Pin Bar là một mô hình nến đảo chiều trong phân tích kỹ thuật, với cấu tạo đặc trưng gồm ba phần chính: đuôi nến, thân nến, và mũi nến. Dưới đây là chi tiết từng phần:

Đuôi nến (bóng nến)

• Đuôi nến là phần dài nhất của cây nến, cho thấy sự từ chối hoặc thất bại trong việc duy trì giá ở một mức nhất định.
• Đuôi nến thường chiếm ít nhất 2/3 chiều dài toàn bộ cây nến, và đây là yếu tố quan trọng để nhận biết nến Pin Bar.
• Đuôi dài cho thấy sự áp đảo của một bên (mua hoặc bán), là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.
• Thân nến nhỏ: Cho thấy sự không chắc chắn và sự điều chỉnh giữa lực mua và bán.

Thân nến

• Thân nến nhỏ, chiếm không quá 1/3 tổng chiều dài của cây nến, thể hiện sự cân bằng tạm thời giữa lực mua và bán.
• Giá mở cửa và đóng cửa nằm gần nhau, đôi khi bằng nhau.
  • Nếu thân nến gần đỉnh nến, đó là tín hiệu đảo chiều tăng giá.
  • Nếu thân nến gần đuôi nến, đó là tín hiệu đảo chiều giảm giá.
• Màu sắc thân nến:
  • Nếu thân nến xanh hoặc trắng, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
  • Nếu thân nến đỏ hoặc đen, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.

Mũi nến

• Là phần nằm đối diện với đuôi nến, có thể rất ngắn hoặc không xuất hiện.
• Trong một số trường hợp, nến Pin Bar có thể không có thân nến thực do giá mở cửa và đóng cửa gần như trùng nhau, tạo nên tín hiệu mạnh hơn..

• Mũi dưới dài hơn mũi trên (hoặc ngược lại): Tạo hình “chổi”, biểu thị sự áp đảo của một bên (mua hoặc bán).

Nến Pin Bar giúp nhà đầu tư nhận biết tâm lý thị trường và dự đoán các xu hướng đảo chiều nhưng hiệu quả sẽ cao hơn khi được sử dụng trong bối cảnh kỹ thuật lớn và kết hợp với các công cụ hỗ trợ khác.

Các loại nến Pin Bar hiện nay

Bearish Pin Bar – Nến đảo chiều giảm

Pin Bar đảo chiều tăng có thân nến ngắn nằm ở phía trên và râu nến dài hướng xuống dưới. Mô hình này cho thấy phe bán cố gắng đẩy giá giảm sâu nhưng phe mua chiếm ưu thế kéo giá trở lại gần mức mở cửa biểu thị sự bất lực của phe bán. Râu nến dưới càng dài thì tín hiệu tăng giá càng mạnh và chính xác.

Ngược lại, Pin Bar đảo chiều giảm có thân nến ngắn nằm phía dưới và râu nến dài hướng lên trên. Điều này báo hiệu phe mua đang cố đẩy giá lên cao nhưng bị phe bán áp đảo khiến giá giảm mạnh về gần mức đóng cửa. Cả hai loại Pin Bar đều là các tín hiệu quan trọng để nhận diện đảo chiều trong giao dịch.

Bullish Pin Bar – Nến đảo chiều tăng

Nến Pin Bar đảo chiều tăng có thân nến gần đỉnh và bóng nến dài phía dưới cho thấy phe bán nỗ lực đẩy giá giảm nhưng phe mua mạnh hơn kéo giá tăng trở lại gần mức mở cửa. Đuôi nến càng dài, tín hiệu tăng giá càng mạnh.

Ngược lại, nến Pin Bar đảo chiều giảm có thân nến ở phía dưới và bóng nến dài phía trên, biểu thị phe mua cố gắng đẩy giá lên nhưng không thành công trước sức mạnh của phe bán => Dẫn đến giá giảm về gần mức đóng cửa. Đây là dấu hiệu phe mua kiệt sức và bị phe bán áp đảo.

Quy trình giao dịch với nến Pin Bar

Nến Pin Bar thích hợp cho chiến lược mở rộng quy mô hơn là giao dịch dài hạn, vì nó phản ánh hoạt động giá hiện tại và xu hướng đảo chiều ngắn hạn. Dưới đây là các phương pháp giao dịch với nến Pin Bar:

1. Nhập lệnh theo giá thị trường
   • Với Pin Bar tăng: Mua ngay khi nến đóng cửa.
   • Với Pin Bar giảm: Bán ngay khi nến đóng cửa.
2. Sử dụng lệnh Stop Order
   • Pin Bar tăng: Đặt lệnh Buy Stop ở mức cao hơn 1 pip so với đỉnh nến.
   • Pin Bar giảm: Đặt lệnh Sell Stop thấp hơn 1 pip so với đáy nến.
3. Sử dụng lệnh Order Limit
   • Pin Bar tăng: Đặt lệnh Buy Limit tại điểm giữa đuôi nến.
   • Pin Bar giảm: Đặt lệnh Sell Limit tại điểm giữa đuôi nến.

Phương pháp Order Limit giúp tối ưu hóa lợi nhuận, nhưng đi kèm rủi ro cao nếu giá không di chuyển đúng hướng. Do đó, cần đặt lệnh cắt lỗ tại đỉnh hoặc đáy của nến để giảm thiểu rủi ro.

Cách giao dịch với mô hình Pin Bar

Giao dịch với Pin Bar đơn lẻ

Nến Pin Bar thể hiện sức ép thị trường và khả năng đảo chiều bất kỳ lúc nào. Trước một Pin Bar tăng, xu hướng giảm sẽ xuất hiện và ngược lại, trước một Pin Bar giảm sẽ là xu hướng tăng.

Các bước giao dịch với Pin Bar đơn lẻ:

• Bước 1: Xác định loại Pin Bar: Nếu là Pin Bar tăng, vào lệnh mua; nếu là Pin Bar giảm, vào lệnh bán. Điểm đặt lệnh lý tưởng là khi nến kết thúc.
• Bước 2: Đặt stop loss: Đặt stop loss tại điểm cao nhất của nến Pin Bar giảm và thấp nhất của nến Pin Bar tăng.
• Bước 3: Chốt lời: Take profit bằng 2 lần khoảng cách từ điểm bán đến điểm cắt lỗ.

Giao dịch theo mức kháng cự và hỗ trợ di động

Để xác định các mức kháng cự và hỗ trợ di động (khó phá vỡ hơn mức kháng cự hỗ trợ truyền thống), bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Xác định đỉnh/đáy: Tìm các đỉnh hoặc đáy tạo xu hướng và phóng chiếu xa hơn về phía bên phải của biểu đồ.
• Bước 2: Tìm nến Pin Bar: Xác định nến Pin Bar trong đồ thị, thường là nến đơn, báo hiệu sự đảo chiều nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng trong một khoảng thời gian.
• Bước 3: Xác định các mức kiểm tra: Tìm các mức thấp cao hơn đầu tiên trong xu hướng.

• Tăng giá: Nếu đường kháng cự di động bị chạm và có nến Pin Bar, vào lệnh mua.
• Giảm giá: Nếu hỗ trợ di động bị chạm và có nến Pin Bar, vào lệnh bán.

Giao dịch nến Pin Bar kết hợp với Fibonacci

Chiến lược giao dịch với mô hình Pin Bar luôn yêu cầu việc đặt điểm cắt lỗ để quản lý rủi ro, vì sau mỗi xu hướng, cả phe mua và bán đều có thể phản ứng mạnh => dẫn đến khả năng xảy ra pullback. Công cụ Fibonacci Retracement giúp xác định mức cắt lỗ hợp lý giúp nhà đầu tư có thể bảo vệ vốn và tối đa hóa lợi nhuận. Dưới đây là các bước cơ bản khi sử dụng Fibonacci trong giao dịch với Pin Bar:

• Bước 1: Sử dụng công cụ Fibonacci Retracement để đo chiều dài của nến Pin Bar, từ điểm cao nhất đến thấp nhất, để xác định các mức 50% và 61.8%.
• Bước 2: Đặt lệnh khi nến Pin Bar kết thúc. Cắt lỗ sẽ được đặt tại mức Fibonacci vừa tìm được.

Phương pháp này phù hợp với những nhà đầu tư mới việc kết hợp Fibonacci với mô hình Pin Bar giúp nhà đầu tư có thể đảm bảo điểm vào lệnh chính xác hơn và quản lý rủi ro hiệu quả hơn trong thị trường biến động.

Giao dịch Pin Bar tại khu vực hội tụ các chỉ báo

Khi hai hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật cùng chỉ ra sự đảo chiều từ một khu vực, thị trường có thể hình thành đáy hoặc vùng đỉnh giá. Những vùng hội tụ xu hướng này có xác suất đảo chiều cao, và khung thời gian càng cao, khu vực đó càng mạnh.

Vùng hội tụ có thể là mức hỗ trợ hoặc kháng cự, kết hợp với mô hình kỹ thuật khác. Ví dụ, nếu thị trường hình thành đáy kép tại một khu vực trước đây là mức hỗ trợ, đây là khu vực hội tụ hỗ trợ giá.

Cách giao dịch nến Pin Bar và mô hình cái nêm

Mô hình cái nêm có hai loại: nêm tăng và nêm giảm. Nêm hướng xuống cho thấy giá kỳ vọng tăng, trong khi nêm hướng lên cho thấy giá kỳ vọng giảm. Tuy nhiên, hành động giá trong mô hình cái nêm thường khó đoán vì thị trường có thể tạo mức cao hơn trong nêm tăng hoặc giá vẫn giảm trong nêm giảm.

Khi kết hợp với nến Pin Bar, mô hình này có thể giúp xác định khả năng đảo chiều của thị trường:

• Nếu nêm tiếp tục và xuất hiện nến Pin Bar với bóng trên dài, thị trường có thể đảo chiều giảm.
• Nếu nêm giảm vượt qua mức thấp và xuất hiện nến Pin Bar với bóng dưới dài, thị trường có thể đảo chiều tăng.

Mẹo giao dịch Pin Bar hiệu quả trên thị trường Forex

Khi giao dịch với mô hình Pin Bar, sau khi xác định xu hướng đảo chiều (tăng hay giảm), cần kiểm tra kỹ hơn đặc điểm của cây nến Pin Bar để xác nhận độ tin cậy. Một yếu tố quan trọng là bóng nến dài (đuôi nến) của Pin Bar phải vượt xa vùng giá của các cây nến lân cận. Điều này cho thấy thị trường đang từ chối mức giá và tín hiệu đảo chiều mới đáng tin cậy.

• Vào lệnh Buy khi nến Bullish Reversal Pin Bar kết thúc, đặt stop loss dưới mức giá thấp nhất của Pin Bar.
• Vào lệnh Sell khi nến Bearish Reversal Pin Bar kết thúc, đặt stop loss trên mức giá cao nhất của Pin Bar.

Pin Bar thường xuất hiện ở các mức điều chỉnh hoặc trong xu hướng, làm tín hiệu tiếp tục hoặc đảo chiều khi kết hợp với các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Khi kết hợp với các chỉ báo khác, Pin Bar có thể tạo ra chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao.

Ví dụ cụ thể: 

Chiến lược giao dịch với nến Pin Bar kết hợp quản trị rủi ro bao gồm các bước sau:

1. Quan sát giá giảm và xác định các ngưỡng hỗ trợ – kháng cự.
2. Mua vào sau khi xuất hiện cây nến Pin Bar đầu tiên ở ngưỡng Fibonacci 50%, đặt stop loss tại mức giá thấp nhất của cây nến Pin Bar.
3. Khi giá tiếp tục giảm và sau đó hồi phục, chốt lời sau khi giá phản ứng yếu tại vùng kháng cự 38.2% của Fibonacci (cũng là kháng cự giá 20).
4. Tiếp tục mua vào khi xuất hiện cây nến Pin Bar tại vùng hỗ trợ 61.8% và đặt stop loss tại mức giá thấp nhất của cây Pin Bar.
5. Chốt lời tiếp khi giá phản ứng yếu tại khu vực kháng cự 38.2% (cũng là kháng cự giá 20).

Lưu ý quan trọng khi giao dịch với nến Pin Bar

Nến Pin Bar là công cụ giao dịch đơn giản và hiệu quả nhưng để đạt được kết quả tốt, nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm:

• Người mới nên kết hợp nến Pin Bar với giao dịch theo xu hướng vì nó dễ áp dụng.
• Nến Pin Bar thường chỉ ra sự đảo chiều giá, là công cụ dự đoán xu hướng trong ngắn hạn, đôi khi cả dài hạn, và thường đánh dấu đỉnh/đáy.
• Không phải mọi nến Pin Bar đều cho tín hiệu chính xác; tín hiệu chính xác nhất xuất hiện trong thị trường có xu hướng hoặc khi kết hợp với mức hỗ trợ, kháng cự.
• Người mới nên theo dõi nến Pin Bar ở khung thời gian ngày hoặc giờ vì chúng hiệu quả nhất.
• Đuôi nến càng dài thì sự đảo ngược giá càng đáng kể và tín hiệu càng chính xác.
• Nến Pin Bar có thể xuất hiện ở bất kỳ đồ thị và thời điểm nào, vì vậy người mới nên thực hành quan sát trước khi áp dụng.

Phân biệt nến Pin Bar và nến Fake Pin Bar

Fake Pin Bar càng ngày càng xuất hiện dày đặc nên để phân biệt nến Pin Bar và Face Pin Bar, NĐT chỉ cần chú ý vào những đặc điểm sau: 

Bài viết trên đây đã cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến mô hình nến Pin Bar cũng như các loại nến PinBar hiện nay. Mong rằng những nội dung mà Giavang.com cung cấp sẽ mang đến cho bạn kiến thức hữu ích nhất.

Xem thêm

• Chỉ báo Adr (Advance Decline Ratio) là gì? Cách tính chỉ báo Adr
• Biểu đồ Point and Figure (P&F) là gì? Hạn chế của biểu đồ P&F (Caro)
• Timing Forex là gì? Phương pháp đoán định Timing trong Trading