Phân tích tiền điện tử bằng phương pháp phân tích cơ bản là một giải pháp vô cùng hiệu quả hiện nay, giúp các nhà đầu tư có thể đánh giá và dự đoán xu hướng của thị trường Crypto. Với sự phát triển nhanh chóng và những biến động mạnh mẽ của các loại tiền mã hóa, việc hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của chúng là không thể thiếu. Bài viết sau đây sẽ giải thích chi tiết về phương pháp này và cách áp dụng để tối ưu hóa chiến lược đầu tư của bạn. Tham khảo ngay!
Mục Lục
Phân tích cơ bản là gì?
Phân tích cơ bản đóng vai trò như thước đo giá trị nội tại của một tài sản, cung cấp cái nhìn khách quan về giá trị thực của nó. Việc đánh giá các yếu tố nền tảng của dự án tiền điện tử giúp nhà đầu tư xác định được liệu đồng coin đó có bị định giá thấp hay cao hơn so với giá trị thực của nó hay không.
Thị trường tiền điện tử vốn nổi tiếng với sự biến động mạnh. Ngay cả những đồng tiền tiên phong như Bitcoin và Ethereum cũng có thể trải qua những đợt tăng giảm giá đột ngột. Đầu tư vào các đồng tiền và token mới tiềm ẩn rủi ro cao hơn, đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức chuyên sâu để đưa ra quyết định sáng suốt.
- Bitcoin là gì? Nắm chắc kiến thức trong 5 phút
- Ethereum là gì? Bật mí 3 cách sở hữu coin Ethereum cực dễ
Phân tích cơ bản còn là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư phi kỹ thuật và dày dặn kinh nghiệm, giúp họ tự tin đưa ra quyết định giao dịch phù hợp với diễn biến thị trường. Nhờ phân tích cơ bản, nhà đầu tư có thể xây dựng chiến lược hiệu quả, tối ưu hóa lợi nhuận.
So với phân tích kỹ thuật là vốn tập trung vào việc dự đoán xu hướng thị trường thông qua các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD và Bollinger Bands, phân tích cơ bản mang tính tổng quan và dài hạn hơn, phù hợp với các nhà đầu tư có mục tiêu đầu tư dài hạn và quan tâm đến giá trị thực của dự án.
Phân tích cơ bản phù hợp với ai?
Phân tích cơ bản sẽ phù hợp đối với những ai:
- Đam mê khám phá thế giới kinh doanh, công nghệ và những câu chuyện truyền cảm hứng sau mỗi dự án.
- Thích việc đầu tư dài hạn và có hoạch định chiến lược, tầm nhìn xa cho tương lai.
Hướng dẫn cách phân tích tiền điện tử bằng phân tích cơ bản
Khi thực hiện phân tích tiền điện tử bằng phân tích cơ bản, cần xem xét 3 chỉ số phân tích sau:
- Số liệu Blockchain
- Các chỉ số của dự án
- Các chỉ số tài chính
Số liệu Blockchain (Số liệu trên chuỗi)
Blockchain là một nguồn tài nguyên có giá trị, nhưng việc thu thập thông tin từ dữ liệu thô theo cách thủ công có thể mất nhiều thời gian và tài nguyên. May mắn thay, có một loạt các giao diện lập trình ứng dụng (API) cung cấp các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định đầu tư. Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã phát triển các công cụ báo cáo cung cấp nhiều thông tin hữu ích như số lượng người dùng đang hoạt động, tổng số giao dịch và giá trị giao dịch.
Đọc thêm: Blockchain là gì? Tìm hiểu ứng dụng của nó trong thực tiễn
Ba chỉ số cơ bản nhất đối với phân tích cơ bản của tiền điện tử là: tỷ lệ hash, trạng thái và địa chỉ đang hoạt động, giá trị và phí giao dịch. Hãy xem xét kỹ hơn cách các dữ liệu này cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch.
TỶ LỆ BĂM (HASH RATE)
Tỷ lệ băm đo lường tổng sức mạnh tính toán của mạng blockchain thông qua cơ chế PoW để xử lý giao dịch. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định tốc độ mà các máy khai thác tiền điện tử hoàn thành các tính toán. Tỷ lệ băm càng cao thì các cuộc tấn công 51% càng khó thực hiện.
Sự gia tăng tỷ lệ băm theo thời gian cho thấy sự quan tâm đang dần tăng lên đối với việc khai thác, có thể do chi phí thấp hơn và lợi nhuận cao hơn. Ngược lại, tỷ lệ băm giảm cho thấy các thợ đào đang rời khỏi mạng vì không còn lợi nhuận.
Giá tài sản hiện tại, số lượng giao dịch được xử lý và các khoản phí có thể ảnh hưởng đến chi phí khai thác chung, nhưng các chi phí trực tiếp như điện và năng lực tính toán cũng cần được xem xét.
Đọc thêm: Hashrate là gì? Ảnh hưởng của Hashrate khi đào Coin
ĐỊA CHỈ HOẠT ĐỘNG (ACTIVE ADDRESSES)
Địa chỉ hoạt động đo lường số lượng địa chỉ blockchain được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Cách đơn giản để thực hiện điều này là tổng hợp các địa chỉ gửi và nhận trong các khoảng thời gian khác nhau. Bằng cách đếm số lượng địa chỉ hoạt động theo ngày, tuần hoặc tháng, ta có thể đánh giá mức độ hoạt động và sự quan tâm đến một loại coin hoặc token nào đó.
Một phương pháp khác nữa là đếm tổng số địa chỉ riêng biệt trong các khoảng thời gian đã định và sau đó so sánh kết quả.
GIÁ TRỊ GIAO DỊCH VÀ PHÍ PHẢI TRẢ
So với phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản cũng chú trọng đến giá trị giao dịch. Chẳng hạn, nếu có 5 giao dịch Bitcoin, mỗi giao dịch trị giá $250 trong cùng một ngày thì tổng giá trị giao dịch hàng ngày sẽ là $1.250.
Giá trị giao dịch cao và ổn định cho thấy một loại tiền tệ đang được sử dụng thường xuyên, đồng thời giúp dự đoán đươc các chuyển động thị trường tiềm năng trong tương lai.
Phí giao dịch phản ánh nhu cầu trên blockchain và số lượng giao dịch muốn được xử lý nhanh chóng. Ví dụ, phí gas của Ethereum là một loại phí giao dịch. Tuy nhiên, mỗi loại tiền điện tử khác nhau đều sẽ có các loại phí khác nhau.
Đánh giá các khoản phí qua các giai đoạn khác nhau giúp các nhà đầu tư có cái nhìn về mức độ bảo mật của coin hoặc token. Phí giao dịch có thể tăng theo thời gian, với trợ cấp khối hoặc phần thưởng khối giảm tương ứng với độ khó của việc khai thác. Nếu phần thưởng không được điều chỉnh, các thợ đào sẽ bắt đầu thua lỗ và rời khỏi blockchain.
Đọc thêm: Phí giao dịch Crypto là gì? So sánh phí giao dịch các sàn Crypto
Các chỉ số của dự án
Các chỉ số dự án áp dụng phương pháp định tính để đánh giá hiệu suất của một loại tiền điện tử. Chúng tập trung vào các yếu tố vi mô và vĩ mô, chẳng hạn như mục tiêu của tiền điện tử và cách thức hoạt động của dự án tiền điện tử như thế nào,…
PHÂN TÍCH CƠ SỞ
Giống như các công ty trên thị trường chứng khoán, các thành viên trong nhóm dự án tiền điện tử cũng được liệt kê trên trang web của họ. Vì vậy, việc phân tích kỹ lưỡng hồ sơ của các thành viên trong nhóm là rất quan trọng để dự đoán sự thành công của token. Sau khi hoàn tất nghiên cứu, bạn nên tự hỏi những câu hỏi sau:
- Có thành viên nào trong nhóm từng thành công trong ngành này không?
- Kỹ năng và kinh nghiệm của họ có đủ để đạt được các mục tiêu đề ra không?
- Cộng đồng nhà phát triển sẽ ra sao nếu thiếu nhóm này?
- Họ có từng tham gia vào các dự án hoặc vụ lừa đảo nào đáng ngờ không?
WHITEPAPER CRYPTO
Whitepaper crypto là tài liệu kỹ thuật mô tả mục đích và hoạt động của dự án. Đây là tài liệu quan trọng nhất của dự án và tối thiểu cần bao gồm các thông tin sau:
- Giải pháp công nghệ blockchain
- Các trường hợp ứng dụng của tiền tệ
- Lộ trình phát triển và các tính năng dự kiến
- Thông tin về kinh tế token và doanh thu
- Thông tin về đội ngũ phát triển
Đọc thêm: Whitepaper là gì? Cách đọc và phân tích Whitepaper dự án
PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
Trong phân tích cơ bản về tiền điện tử, việc phân tích đối thủ cạnh tranh là một phương pháp xác định đối thủ và hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của họ so với dự án bạn đang muốn đầu tư. Phương pháp này giúp bạn xác định cách đối phó với đối thủ và điều chỉnh chiến lược của mình.
Một loại tiền điện tử có thể trông rất hấp dẫn ban đầu, nhưng tiềm năng thực sự của nó chỉ lộ rõ sau khi tiến hành phân tích đối thủ cạnh tranh trên các altcoin khác.
LỘ TRÌNH SẢN PHẨM
Hầu hết các dự án crypto đều có lộ trình cho tương lai như trình bày lịch trình cho mạng lưới thử nghiệm, các bản phát hành và các tính năng mới dự kiến. Lộ trình này đóng vai trò như tấm bản đồ chi tiết cho những tiến bộ tương lai của dự án. Việc theo dõi lộ trình sẽ giúp đánh giá tiến độ hoàn thành các mục tiêu quan trọng.
TOKENOMICS VÀ ĐỘ HỮU DỤNG
Tokenomics đề cập đến nền kinh tế của cung và cầu token. Cung và cầu là yếu tố quyết định giá trị và giá cả của tiền điện tử. Khi cầu vượt quá cung, giá sẽ tăng cao. Lý thuyết Tokenomics cũng bao gồm cấu trúc khuyến khích nhằm thúc đẩy hành vi trên mạng lưới.
Độ hữu dụng của token sẽ thể hiện vai trò của nó. Token có nhiều trường hợp sử dụng thực tế hơn sẽ thu hút nhiều người dùng và sự quan tâm hơn.
Đọc thêm: Tokenomics là gì? Hiểu đúng để chọn coin đầu tư thành công
Các chỉ số tài chính
Giống như phân tích cơ bản trong thị trường ngoại hối, phân tích cơ bản trong tiền điện tử cũng có cả khía cạnh định lượng. Trong phần này, chúng ta sẽ tập trung vào 5 chỉ số tài chính quan trọng được nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch sử dụng để đánh giá tiềm năng đầu tư của một loại tiền điện tử, bao gồm: vốn hóa thị trường, nguồn cung lưu hành và khối lượng giao dịch.
VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG (MARKET CAP)
Vốn hóa thị trường là một chỉ số tài chính quan trọng đối với các nhà giao dịch, vì nó cho thấy tổng số tiền đã được đầu tư vào một mạng lưới. Chỉ số này cũng cho phép các nhà giao dịch so sánh vốn hóa thị trường của các đồng tiền khác nhau. Dự án có vốn hóa thị trường lớn sẽ ổn định hơn. Mặt khác, các đồng tiền có vốn hóa nhỏ hơn thường có nhiều dư địa để phát triển hơn.
Đọc thêm: Market Cap là gì? Phương thức tính Market Cap trong crypto
THANH KHOẢN VÀ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH
- Tính thanh khoản
Trong thị trường tiền điện tử, tính thanh khoản phản ánh khả năng chuyển đổi một coin thành tiền mặt hoặc các đồng tiền khác một cách dễ dàng.
Thanh khoản là yếu tố quan trọng cho tất cả các tài sản có thể giao dịch, bao gồm tiền điện tử. Thanh khoản thấp thường chỉ ra thị trường có biến động thấp và ngược lại.
Đọc thêm: Liquidity là gì? Top 5 đồng coin có tính thanh khoản cao
- Khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch là một chỉ số dùng để đánh giá sức mạnh của một coin hoặc token. Nó cho biết số lượng tài sản đã được chuyển nhượng trong một khoảng thời gian nhất định.
Khi một xu hướng tăng giá có khối lượng giao dịch cao thường cho thấy lợi nhuận có thể được duy trì ổn định hơn. Ngược lại, những biến động về giá mà không có khối lượng giao dịch đáng kể là hoàn toàn không đáng chú ý.
NGUỒN CUNG LƯU THÔNG
Nguồn cung lưu thông của tiền điện tử đề cập đến tổng số coin đang tồn tại và có sẵn cho công chúng. Khác với tổng cung hoặc tổng cung tiềm năng tối đa, nguồn cung lưu thông không cố định và có thể thay đổi theo thời gian bởi các hoạt động như đốt coin.
Các nhà phát triển có thể tăng nguồn cung lưu thông bằng cách phát hành thêm coin hoặc token. Đối với các loại tiền điện tử có khả năng đào, việc khai thác mới cũng có thể dẫn đến tăng nguồn cung lưu thông.
Các công cụ hỗ trợ phân tích tiền điện tử
Danh sách một số công cụ hỗ trợ hoạt động phân tích tiền điện tử:
- Tin tức & Research: Coin68, Messari, GoDeFi
- Thông tin dự án: Kênh truyền thông của dự án, Crunchbase, LinkedIn
- Chỉ số hoạt động: CoinMarketCap, CoinGecko, DefiLlama, Dune, Token Terminal
Lời kết
Với những thông tin được chia sẻ trong bài viết trên, giavang.com hy vọng bạn đã có thêm một công cụ hỗ trợ đắc lực mới để hỗ trợ bạn trong việc đưa ra quyết định đầu tư tiền điện tử. Hãy áp dụng và điều chỉnh chiến lược của mình sao cho phù hợp để gặt hái được nhiều lợi nhuận trong thị trường crypto đầy tiềm năng này nhé. Chúc bạn thành công!
