Liquidity là một trong các yếu tố để Trader quyết định lựa chọn một đồng coin để giao dịch. Giavang.com xin giới thiệu một vài cách nhận biết Liquidity của các loại tiền điện tử và yếu tố tác động Liquidty trên thị trường Crypto hiện nay.
Mục Lục
Liquidity là gì?
Liquidity hay còn được gọi là tính thanh khoản. Hiểu đơn giản, thanh khoản thể hiện mức độ bất kỳ tài sản nào có được mua hay bán ngay lập tức và không gây ảnh hưởng đến vấn đề ổn định giá chung.
Điều này có nghĩa là tài sản đó được chuyển đổi sang tiền mặt một cách nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu của người sở hữu. Do đó, tiền mặt được dùng làm thước đo dùng để nhận định vấn đề thanh khoản của tài sản.
Một khi tài sản đó luôn luôn giao dịch trên tất cả thị trường thế giới với một sự ổn định thì tài sản đó có tính thanh khoản cao. Ngược lại, những tài sản có tính thanh khoản kém thì thường không được giao dịch trên các sàn giao dịch lớn mà chỉ trao đổi cá nhân.
Tóm lại, nếu một tài sản càng dễ chuyển đổi thành tiền mặt thì nó lại càng dễ thanh khoản và ngược lại. Khi chuyển đổi tài sản thì bao giờ giá của nó có sự thay đổi và cần một thời gian nhất định.
>Xem thêm kinh nghiệm giao dịch Crypto
- Coin top đáng đầu tư nhất trong 2 năm qua
- Những sai lầm khi trade coin
- Trader nên làm gì khi thua lỗ trong trade coin
- Thói quen giao dịch giúp trader thành công
Ví dụ về tính thanh khoản
Ví dụ một tài sản thanh khoản cao ngoài đời thực, đó là vàng, bạn có thể mua bán vàng ở bất cứ nơi nào, không hẳn là cửa hàng mua bán vàng. Lý do vàng có thanh khoản cao là do sự quý giá, khả năng chấp nhận của mọi người cao.
Một ví dụ khác, chính là tiền mặt. Nếu bạn chịu để ý, chúng ta mỗi ngày luôn “mua bán” tiền, bằng cách đổi với những thứ khác. Do đó, tiền mặt là một tài sản có tính thanh khoản cực cao.
Một số tài sản không có tính thanh khoản, hoặc tính thanh khoản rất thấp có thể kể đến như: bất động sản, đồ cổ, đồ nội thất, tranh ảnh nghệ thuật,…
Tầm quan trọng của Liquidity với thị trường Crypto
Qua định nghĩa về Liquidity, các nhà đầu tư có thể thấy được mức độ ảnh hưởng của nó đến bất cứ tài sản nào chứ không riêng lĩnh vực tiền điện tử.
Tính thanh khoản có 4 điểm quan trọng nhất không thể bỏ qua đối với thị trường Crypto là:
Thay đổi giá tốt hơn
Bạn hãy tưởng tượng, nếu giao dịch trong một thị trường thanh khoản tốt, giá cả sẽ không bất công cho những người tham gia thị trường do số lượng lớn người mua và bán.
Ví dụ dễ hiểu, một thị trường sôi động với hoạt động giao dịch cao cho phép người bán bán với giá cạnh tranh (để không bị thua lỗ). Trong khi đó người mua sẽ phải trả giá cao hơn (theo mức độ thất vọng của họ). Từ đó tạo ra giá thị trường cân bằng mà tất cả mọi người đều có thể chấp nhận được.
Ổn định thị trường
Có thể thấy, một khi thị trường có tính thanh khoản cao là một điểm cộng trong việc ổn định giá cả và loại bỏ sự thao túng thị trường.
Chẳng hạn, rất dễ dàng để các “cá voi” (thuật ngữ dành cho những cá nhân có số lượng nắm giữ khổng lồ) tác động đáng kể đến giá cả – hoặc tệ hơn là thao túng giá – trong các thị trường thanh khoản kém có ít hoạt động thị trường.
Ngược lại, một thị trường thanh khoản đủ tốt, giá đủ ổn định sẽ có khả năng chịu được các lệnh lớn do sự có mặt của nhiều người tham gia vào thị trường. Rất khó để cá voi có thể thực hiện hành vi thao túng giá vì so với tổng khối lượng của toàn thị trường thì chẳng là gì cả.
Đẩy nhanh tốc độ giao dịch
Thật vậy, việc mua hay bán tiền điện tử sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng nếu thị trường đó có tính thanh khoản cao. Bởi vì các lệnh mua hay bán của bạn sẽ được khớp nhanh hơn nhiều do số lượng người tham gia giao dịch lớn.
Bạn hãy mặc định rằng một thị trường có tính thanh khoản cao sẽ có khối lượng giao dịch cao.
Nâng cao tính chính xác cho phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật đề cập đến việc nghiên cứu lịch sử giá trong quá khứ, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và mô hình biểu đồ để dự đoán giá tiền điện tử trong tương lai.
Mặc dù phân tích kỹ thuật không phải là tất cả, nhưng nó vẫn là một phương pháp được sử dụng rộng rãi để tìm hiểu thị trường và nâng cao kết quả giao dịch. Thanh khoản cao cho phép phân tích kỹ thuật chính xác hơn vì việc hình thành giá và biểu đồ sẽ phát triển và chính xác hơn.
- Xem thêm: Vai trò của phân tích kỹ thuật
Yếu tố nào ảnh hưởng đến Liquidity trên thị trường Crypto
Khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch là yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến tính thanh khoản trong thị trường tiền mã hóa. Nó thể hiện số lượng coin đang được giao dịch trên các sàn trong thời gian 24h.
Về cơ bản, khối lượng giao dịch dùng để phản ánh hoạt động thị trường của một đồng coin cụ thể, nếu khối lượng cao thể hiện đang có nhiều người mua và bán các đồng tiền.
Đặt niềm tin đúng sàn giao dịch
Thị trường tiền điện tử phát triển nhanh chóng kéo theo sự ra đời của các sàn giao dịch. Hiện nay, có hơn 200 sàn giao dịch tập trung, 21 sàn giao dịch phi tập trung và một số nền tảng giao dịch khác.
Sự đa dạng về sàn giao dịch đôi khi cũng đem đến nhiều nỗi nguy hại. Các đối tượng xấu sẽ lợi dụng để lừa đảo các nhà đầu tư mới. Vì thế, việc lựa chọn các sàn giao dịch uy tín và chất lượng để tiến hành giao dịch sẽ tạo cơ hội gia tăng tính thanh khoản.
Sự đồng thuận của số đông
Có thể nói rằng sự thành công của bất kỳ đồng tiền điện tử nào cũng phải bao gồm nhiều yếu tố góp nên. Ở bất cứ nơi nào, muốn tồn tại và phát triển thì loại tiền tệ đó phải nhận được sự đồng thuận của cộng đồng.
Tính thanh khoản sẽ được quyết định bởi một nhóm những nhà đầu tư có thể quyết định được sự thay đổi hoặc tăng giảm đó.
Đây chính là nguyên nhân hàng đầu khiến cho tính thanh khoản cần phải có sự chấp thuận từ các cửa hàng cũng như các doanh nghiệp. Khi đó, tiền điện tử mới có thể đáp ứng đầy đủ những khả năng để thực hiện nhiệm vụ thanh toán của chúng.
Luật pháp
Liquidity cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những gì mà pháp luật đã quy định. Mỗi nước sẽ có những quy định khác nhau trong bộ luật và điều này kéo theo tính thanh khoản có sự khác nhau rõ rệt. Đối với những quốc gia không cho phép lưu hành tiền kỹ thuật số thì sẽ dẫn đến hệ quả là Liquidity ở những quốc gia đó sẽ có sự sụt giảm.
Nguyên nhân đơn giản bởi vì khi cấm tiền điện tử. các sàn giao dịch cũng sẽ không được phép hoạt động và người mua, người bán sẽ bị giới hạn trong quá trình tìm kiếm những sàn giao dịch mới.
Một khi tính thanh khoản thấp sẽ kéo theo hệ quả là mức giá giao dịch các đồng tiền ảo trở nên cao hơn bởi cầu lớn hơn cung, điều này sẽ có lợi cho người bán và mức độ thương lượng giá cả sẽ thuộc về bên bán nhiều hơn.
Cách nhận biết Liquidity của các loại tiền điện tử
Cách thức dễ thực hiện nhất để kiểm tra Liquidity của thị trường hiện nay là nhìn vào các chỉ số có liên quan đến khối lượng, mức độ chênh lệch giá và sổ lệnh.
Tuy nhiên, yếu tố liên quan đến sổ lệnh không phải lúc nào cũng mang đến độ chính xác cơ bởi chúng được sinh ra theo một cách tự động và nó chỉ xuất hiện một khi các điều kiện liên quan đã được đáp ứng đầy đủ.
Đối với hai yếu tố đầu tiên, nếu như chúng có dấu hiệu tăng thì đồng nghĩa rằng tính thanh khoản Liquidity của thị trường đó đang tăng. Ngược lại, nếu như chúng có dấu hiệu giảm thì điều này đồng nghĩa với việc tính thanh khoản Liquidity của thị trường đó cũng sẽ giảm theo.
Top 5 đồng coin có Liquidity cao
Với những nhà đầu tư mới khi bắt đầu trade coin hãy luôn luôn thuộc nằm lòng câu
“Chọn coin thanh khoản tốt, Trade coin hiệu quả cao”
Tuyệt nhiên không chọn những đồng coin có tính thanh khoản kém, bởi khi cần bán bạn sẽ khó thực hiện giao dịch và không có giá trị cao.
Nếu giá coin tăng, nhưng vì tính thanh khoản thấp thì bạn cũng không tày nào chốt lời được. Vậy thì có lời cũng như không và tiền không thể thu hồi về được. Còn nếu trường hợp xấu xảy ra – coin giảm, thì tất nhiên bạn sẽ không bán được và dẫn đến thua lỗ.
Năm 2021 là năm thị trường đầu tư tiền điện tử phát triển khá mạnh mẽ. Dưới đây là một số đồng coin đang có tính thanh khoản cao, bạn có thể tham khảo để đầu tư trong năm 2022:
- Bitcoin (BTC).
- Ethereum (ETH).
- Terra (LUNA)
- Solana (SOL)
- XRP (XRP)
Kết luận
Liquidity là một yếu tố quan trọng quyết định đến lựa chọn đầu tư của bạn hay không ở bất cứ thị trường nào. Hy vọng với những chia sẻ của giavang.com phần nào giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tính thanh khoản. Chúc các bạn thành công.
