Tổng hợp các mô hình nến đơn phổ biến trong Forex mà trader nên biết

Ngày nay, mô hình nến đơn vẫn là một sự lựa chọn rất được giới trader ưa chuộng dù rằng đã có rất nhiều mẫu biểu đồ phức tạp khác xuất hiện trên thị trường. Các mẫu nến đơn tuy về mặt cấu trúc sẽ có phần hơi đơn giản nhưng về mức độ chính xác và đáng tin cậy mà chúng mang lại thì được đánh giá khá cao. Vậy, hiện thị trường đang có những mô hình nến đơn nào? Cùng Giavang.com tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé!

Mô hình nến đơn là gì?

Mô hình nến đơn (Single Candlestick Pattern) là một trong những công cụ cơ bản và quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật. Đây là những mô hình chỉ bao gồm một cây nến duy nhất nhưng có thể cung cấp tín hiệu quan trọng về tâm lý thị trường, xu hướng giá sắp tới và sự đảo chiều hoặc tiếp diễn của xu hướng.

Nến đơn là nền tảng để hiểu các mô hình nến phức tạp hơn như mô hình nến đôi (Two Candlestick Patterns) hoặc mô hình nến ba (Three Candlestick Patterns). Theo đó, các nhà đầu tư thường sử dụng các mô hình nến đơn để xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ và thoát lệnh trong các giao dịch tài chính như forex, chứng khoán và tiền điện tử. 

Lợi ích của việc sử dụng mô hình nến đơn trong giao dịch

Việc sử dụng các mẫu nến đơn trong giao dịch sẽ đem lại cho các nhà đầu tư một số lợi ích nổi bật như sau:

• Dễ nhận dạng và áp dụng: Các mô hình nến đơn thường có cấu trúc đơn giản, dễ phân tích mà không cần nhiều yếu tố bổ trợ. Thậm chí, các trader mới cũng có thể nhanh chóng làm quen và sử dụng dụng để nhận diện xu hướng.
• Cung cấp tín hiệu nhanh: Chỉ cần phân tích một cây nến duy nhất nên mô hình nến đơn có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch sớm, điều này giúp cho trader phản ứng kịp thời với biến động thị trường.
• Phù hợp với nhiều khung thời gian: Các mô hình nến đơn có thể áp dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau, từ biểu đồ 1 phút cho đến biểu đồ ngày hoặc tuần, tùy vào phong cách giao dịch của mỗi trader (như scalping, day trading, swing trading,…).

• Phản ánh tâm lý thị trường: Mô hình nến đơn giúp cho các trader có thể hiểu rõ hơn về sự do dự, áp lực mua/bán, và sự đảo chiều xu hướng trên thị trường thông qua hình dạng của các cây nến. 

Các mô hình nến đơn phổ biến

Nến Doji

• Đặc điểm nhận diện
  • Nến Doji có thân rất nhỏ hoặc gần như không có, nghĩa là giá mở cửa và giá đóng cửa gần bằng nhau.
  • Có thể có bóng nến trên và bóng nến dưới dài hoặc ngắn.
  • Thể hiện sự cân bằng giữa phe mua và phe bán → tín hiệu do dự của thị trường.
• Các loại nến Doji phổ biến

• • Nến Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji)
    • Bóng nến dưới dài, không có bóng trên.
    • Xuất hiện trong xu hướng giảm có thể báo hiệu đảo chiều tăng.
  • Nến Doji Bia Mộ (Gravestone Doji)
    • Bóng nến trên dài, không có bóng dưới.
    • Xuất hiện trong xu hướng tăng có thể báo hiệu đảo chiều giảm.
  • Nến Doji Chân Dài (Long-legged Doji)
    • Cả hai bóng trên và dưới đều dài, thân nến nhỏ.
    • Tín hiệu cho thấy thị trường đang cực kỳ do dự.

• Ứng dụng trong giao dịch
• • Nếu nến Doji xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng, có thể báo hiệu đảo chiều giảm.
  • Nếu nến Doji xuất hiện tại đáy của xu hướng giảm, có thể báo hiệu đảo chiều tăng.
  • Trader nên kết hợp thêm với các chỉ báo kỹ thuật khác (như RSI, MACD) để xác nhận tín hiệu.

Nến Hammer (nến Búa)

• Đặc điểm nhận diện
  • Nến Hammer có phần thân nến nhỏ, bóng nến dưới dài (gấp 2-3 lần thân nến), bóng nến trên rất ngắn hoặc không có.
  • Thường xuất hiện trong xu hướng giảm, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng.
• Ứng dụng trong giao dịch

• • Khi thấy nến Hammer xuất hiện trong xu hướng giảm → có thể là dấu hiệu thị trường sắp đảo chiều tăng.
  • Nên xác nhận bằng một cây nến tăng tiếp theo hoặc khối lượng giao dịch cao.

Nến Hanging Man (nến Người treo cổ)

• Đặc điểm nhận diện
  • Tương tự như nến Hammer nhưng xuất hiện trong xu hướng tăng.
  • Thân nến nhỏ, bóng nến dưới dài, bóng trên rất ngắn hoặc không có.
  • Báo hiệu sự suy yếu của xu hướng tăng và có thể đảo chiều giảm.
• Ứng dụng trong giao dịch

• • Khi thấy sự xuất hiện của nến Hanging Man trong xu hướng tăng → cảnh báo thị trường có thể giảm.
  • Cần xác nhận bằng một cây nến giảm sau đó hoặc khối lượng bán cao.
  • Trader cần nên kết hợp thêm với một số mô hình giá hoặc chỉ báo kỹ thuật khác để tránh tín hiệu nhiễu.

Nến Inverted Hammer (Nến búa ngược)

• Đặc điểm nhận diện
  • Giống nến Hammer nhưng bóng trên dài, bóng dưới rất ngắn hoặc không có.
  • Xuất hiện trong xu hướng giảm, báo hiệu đảo chiều tăng.
• Ứng dụng trong giao dịch

• • Khi nến Inverted Hammer xuất hiện trong xu hướng giảm, có thể là dấu hiệu đảo chiều tăng.
  • Cần xác nhận bằng một nến tăng tiếp theo.

Nến Shooting Star (Nến sao băng)

• Đặc điểm nhận diện
  • Giống Inverted Hammer nhưng xuất hiện trong xu hướng tăng.
  • Thân nến nhỏ, bóng trên dài, bóng dưới rất ngắn hoặc không có.
  • Báo hiệu sự suy yếu của xu hướng tăng và có thể đảo chiều giảm.
• Ứng dụng trong giao dịch

• • Nếu xuất hiện sau một đợt tăng mạnh, có thể là dấu hiệu đảo chiều giảm.
  • Nên xác nhận bằng một nến giảm mạnh sau đó hoặc khối lượng bán cao.
  • Cần kết hợp với chỉ báo kỹ thuật để đảm bảo độ tin cậy của tín hiệu.

Nến Marubozu

• Đặc điểm nhận diện: Nến Marubozu không có bóng nến, chỉ có thân nến dài.
• Có hai loại:
  • Marubozu xanh (hoặc trắng): Tín hiệu tăng mạnh.
  • Marubozu đỏ (hoặc đen): Tín hiệu giảm mạnh.
• Ứng dụng trong giao dịch

• • Marubozu xanh xuất hiện → Xu hướng tăng mạnh, có thể tiếp tục tăng.
  • Marubozu đỏ xuất hiện → Xu hướng giảm mạnh, có thể tiếp tục giảm.
  • Cần kết hợp với hỗ trợ/kháng cự để xác định điểm vào lệnh hợp lý.

Nến Spinning Top (Nến con xoay)

• Đặc điểm nhận diện
  • Thân nến nhỏ, bóng nến trên và dưới dài.
  • Cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán.
• Ứng dụng trong giao dịch

• • Xuất hiện trong xu hướng tăng → Có thể báo hiệu sự đảo chiều giảm.
  • Xuất hiện trong xu hướng giảm → Có thể báo hiệu sự đảo chiều tăng.
  • Cần xác nhận bằng cây nến tiếp theo để đảm bảo xu hướng.

Phân biệt Doji và Spinning Top: Ý nghĩa và cách sử dụng trong giao dịch

Một số sai lầm phổ biến khi sử dụng mô hình nến đơn

Mô hình nến đơn được đánh giá là một công cụ đóng vai trò rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật giao dịch. Tuy nhiên, nếu không sử dụng đúng cách, trader sẽ đưa ra các quyết định giao dịch sai lầm, gây nên những tổn thất vô cùng nghiêm trọng cho chính bản thân các bạn. Dưới đây là một số lỗi phổ biến mà trader cần tránh:

• Nhận diện sai mô hình nến
  • Thứ nhất, trader thường hay bị nhầm lẫn giữa nến Hammer và Hanging Man, Shooting Star và Inverted Hammer vì chúng có hình dạng tương tự nhưng mang ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào xu hướng trước đó.
  • Thứ hai, xác định sai nến Doji trong khi nó thực chất là Spinning Top (con xoay).
  • Không phân biệt Marubozu với các nến có bóng nhỏ nhưng vẫn có tác động khác nhau đến xu hướng.

=> Cách khắc phục: 

• • Cần kiểm tra bối cảnh xu hướng trước đó để xác định đúng loại nến.
  • Sử dụng nhiều ví dụ thực tế để luyện tập nhận diện chính xác.
• Quá phụ thuộc vào mô hình nến đơn mà bỏ qua các yếu tố khác
  • Nhiều trader chỉ dựa vào mô hình nến đơn để quyết định vào lệnh mà không kiểm tra các yếu tố khác như kháng cự, hỗ trợ, chỉ báo kỹ thuật.
  • Một mẫu nến xuất hiện không có nghĩa là thị trường chắc chắn sẽ đảo chiều nếu không có sự xác nhận từ volume giao dịch hoặc chỉ báo khác.

=> Cách khắc phục: Hãy kết hợp mô hình nến đơn với các công cụ khác như:

• • Chỉ báo RSI hoặc MACD để xác nhận tín hiệu đảo chiều.
  • Vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng để kiểm tra xem mô hình có ý nghĩa thực sự hay không.
  • Khối lượng giao dịch (volume) để đảm bảo tín hiệu có sức mạnh.

• Không xem xét khung thời gian và bối cảnh thị trường
• • Một mô hình nến đơn có thể hiệu quả trên khung thời gian này nhưng vô nghĩa trên khung thời gian khác. Ví dụ, nến Doji trên biểu đồ 5 phút có thể chỉ là nhiễu, nhưng trên biểu đồ 1 giờ hoặc 1 ngày lại mang ý nghĩa quan trọng.
  • Không xem xét bối cảnh thị trường: 
    • Mô hình nến đơn có thể không hiệu quả khi thị trường sideway. 
    • Trong thị trường có xu hướng mạnh, mô hình nến đảo chiều có thể bị phá vỡ và giá tiếp tục đi theo xu hướng cũ.

=> Cách khắc phục

• • Luôn xem xét khung thời gian lớn hơn để xác nhận xu hướng chung.
  • Đừng chỉ nhìn vào mô hình nến đơn, hãy xem xét bối cảnh thị trường tổng thể trước khi quyết định giao dịch.
• Không chờ sự xác nhận của cây nến tiếp theo

Các trader khi thấy một mô hình nến đơn xuất hiện liền có xu hướng vào lệnh ngay lập tức, mà không chờ sự xác nhận từ nến tiếp theo. Ví dụ, một cây nến Shooting Star xuất hiện nhưng nến tiếp theo lại là nến tăng, dẫn đến tín hiệu đảo chiều bị vô hiệu hóa.

=> Cách khắc phục

• • Trader hãy kiên nhẫn chờ một nến tiếp theo để xác nhận tín hiệu của mô hình nến đơn.
  • Xem xét khối lượng giao dịch: Nếu xuất hiện một mô hình đảo chiều nhưng khối lượng thấp, có thể đó chỉ là tín hiệu giả.
• Giao dịch theo cảm tính, không có chiến lược rõ ràng
  • Nhiều trader vào lệnh một cách cảm tính, chỉ vì thấy một mô hình nến mà không có một kế hoạch rõ ràng nào.
  • Không đặt mức cắt lỗ (Stop Loss) hoặc mục tiêu lợi nhuận (Take Profit), dẫn đến rủi ro cao khi giá đi ngược lại dự đoán.

=> Cách khắc phục: Phải luôn có chiến lược giao dịch rõ ràng trước khi vào lệnh, cụ thể:

• • Xác định trước điểm vào lệnh, mức Stop Loss và Take Profit dựa vào phân tích tổng thể.
  • Sử dụng tỷ lệ R:R hợp lý (Risk/Reward) để đảm bảo lợi nhuận tiềm năng cao hơn rủi ro.

Bên trên là toàn bộ những thông tin chi tiết nhất về mô hình nến đơn mà chúng tôi muốn cung cấp đến quý bạn đọc. Hy vọng chúng sẽ có ích với bạn. Chúc các trader giao dịch thành công!