Trong forex, có nhiều mô hình giá khác nhau. Mỗi mô hình giá đều mang những ý nghĩa riêng giúp các trader thuận tiện hơn trong quá trình trade lệnh. Mô hình giá hai đáy được biết đến là mô hình giá phổ biến và cung cấp các tín hiệu dự báo chuẩn xác. Có thể nói, hiểu và tận dụng tốt mô hình này sẽ mang về lợi nhuận không ít cho các trader. Vậy mô hình giá Hai Đáy là gì? Làm cách nào để giao dịch thành công với mô hình giá Hai đáy? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết.
Mục Lục
Mô hình giá Hai đáy là gì?
Mô hình 2 đáy còn có tên tiếng Anh là Double Bottom hay được gọi với tên khác là mô hình đáy đôi, có hình dạng tương tự chữ “W”. Đây là mô hình giá đảo chiều được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và chuẩn bị thay đổi 1 xu hướng giảm thành xu hướng tăng.
Chính vì vậy, trong giao dịch FX, nếu các trader bắt gặp mô hình này có nghĩa dự báo xu hướng tăng chuẩn bị diễn ra.
- Các loại mô hình giá đảo chiều: https://giavang.com/mo-hinh-gia-dao-chieu/
Phân tích đặc điểm của mô hình giá Hai đáy
Phân tích đặc điểm của bất kỳ mô hình giá nào cũng là cách nhanh nhất để nắm rõ và nhận diện dễ dàng về mô hình này. Đối với mô hình giá Hai đáy cũng vậy, tương tự mô hình giá Hai đỉnh, Double Bottom có cấu tạo gồm 3 phần như sau:
Xu hướng giảm
2 cái đáy
Và đường Neckline
Một mô hình giá Hai đáy hoàn tất có hình dạng chữ “W”. Tại đáy thứ 1, giá giảm và có xu hướng đổi chiều. Tại vùng đảo chiều sẽ tạo ra một đỉnh trung tâm. Sau đó giá chỉ tăng lên một chút mà thôi và quay về xu hướng giảm trước đó và tạo thành đáy thứ hai. Đáy thứ hai ngày sẽ có chiều cao xấp xỉ đáy thứ nhất một chút và giá sẽ bắt đầu tăng mạnh, không thể giảm xuống được nữa. Khi giá phá vỡ khỏi đường neckline thì xem như mô hình giá Hai Đáy hoàn thiện.
Giai đoạn giá tăng sau khi hình thành đáy thứ hai cũng là lúc bên bán bán sẽ bỏ cuộc.
Phân loại mô hình giá Hai đáy
Mô hình giá Hai Đáy chia ra làm bốn loại thông dụng: Adam-Adam, Adam-Eve, Eve-Adam, and Eve-Eve. Trong đó, đáy của những thanh giá có hình dạng chữ “V” biểu thị giá thường là trong ngày được gọi là Adam. Đáy những thanh giá với hình dạng chữ “U” biểu thị giá trong nhiều ngày được gọi là Eve.
Mô hình giá Hai Đáy Eve-Eve
Đối với loại mô hình giá này, hai đáy sẽ có hình chữ “U”. Theo như nghiên cứu của Bulkowskim, thì mô hình giá Hai đáy Eve-Eve được coi là mô hình tốt nhất và hiệu quả nhất. Sau khi giá phá vỡ, tỷ lệ tăng trung bình là khoảng 40%, theo sau đó, là đợt hồi giá khoảng 20% hoặc hơn.
Biểu đồ minh họa trên của Procter & Gamble (PG) là một ví dụ điển hình cho mô hình Hai đáy Eve-Eve. Ta thấy rằng đáy 1 được tạo ra bởi bốn thanh giá, sắp xếp theo hình chữ U, duy chỉ có một thanh giá cao bất thường. Sau đó, giá tiếp tục di chuyển lên tạo thành một đỉnh giữa, tròn và đi xuống tạo thêm đáy thứ hai. Phần đáy này, cũng có hình chữ U. Tuy nhiên, giá ngay sau đó bật lên cao hình thành một khoảng trống giá (Gap), phá vỡ đường kháng cự (đường thẳng nằm ngang đi qua đỉnh giữa) và cho ra một tín hiệu mua. Ở ví dụ này, giá sẽ không có xu hướng giảm sau khi breakout mà giá tiếp tục tăng và tăng cao hơn nữa.
Mô hình Hai đáy Adam-Adam
Mô hình Hai đáy Adam-Adam có hai đáy hình chữ “V”. Nghiên cứu của Bulkowski chỉ ra mô hình Double Bottom Adam-Adam được xem là mô hình ít hiệu quả nhất. Tuy nhiên, loại mô hình này vẫn có thể giúp các trader có được giao dịch thành công nếu như sau khi breakout xảy ra, tỉ lệ tăng trung bình là khoảng 35% và, đợt hồi giá tiếp rơi vào khoảng 20% hoặc hơn.
Biểu đồ phía trên của S&P 500 ETF là một ví dụ minh họa cho mô hình Double Bottom Adam-Adam. Sau một đợt giảm giá và đáy đầu tiên được tạo bởi đợt giá giảm mạnh trong hai ngày, mô hình này được hình thành. Đáy thứ hai bao gồm ba thanh giá nhưng trong đó có một thanh giá chạm đến mức giá của đáy trước. Giá lại tăng một lần nữa và chạm vào đường kháng cự đi qua đỉnh giữa, kích hoạt tín hiệu mua vào. Thông thường, sau đợt breakout xảy ra, sẽ xuất hiện một đợt hồi giá, và sau các đợt điều chỉnh giá đó, giá lại tăng lên một lần nữa.
Mô hình Hai đáy Adam-Eve
Mô hình Hai đáy Adam-Eve sẽ có một đáy hình chữ V và một đáy chữ U theo sau. Theo Bulkowski, mô hình này là mô hình hiệu quả thứ 2, sau mô hình Double Bottom Eve-Eve, với tỉ lệ tăng trung bình là 37% sau khi giá phá vỡ và trước khi giá hồi lại khoảng 20% hoặc hơn.
Biểu đồ trên là một ví dụ minh họa cụ thể cho mô hình Double Bottom Adam-Eve. Ở đáy thứ nhất bao gồm một đáy nhọn và chỉ có hai thanh giá; tuy nhiên đáy tiếp theo có đến năm thanh giá, và đáy của chúng gần bằng nhau. Sau đó, giá bắt đầu tăng lên. Theo các phân tích kỹ thuật, một khi mức kháng cự thật sự bị phá vỡ, một đường hỗ trợ mới sẽ được sinh ra. Giá của đỉnh giữa bị phá vỡ, kích hoạt tín hiệu mua vào. Giá tăng lên, một lúc sau giảm xuống. Bulkowski cho biết, với mô hình này, sau khi phá vỡ, tỉ lệ hồi giá lên đến 59% và khi chạm tới ngưỡng kháng cự cũ (nay thành hỗ trợ mới) thì giá s tăng lên một lần nữa.
Mô hình Double Bottom Eve-Adam
Với loại mô hình Hai đáy này sẽ gồm một đáy Chữ U và một đáy chữ V theo sau. Theo Bulkowski, mô hình này xếp hạng ba về tính hiệu quả. Mô hình này được cho là tốt nhất khi có mức tăng trung bình là 37% sau khi giá phá vỡ và trước khi có một đợt hồi giá xảy ra. Tỷ lệ hồi khoảng 20% hoặc hơn.
Từ biểu đồ của Consumer Staples SPDR ETF (XLP) là ví dụ tiêu biểu cho mô hình giá Hai đáy Eve-Adam. Mở đầu là xu hướng giảm và xuất hiện một khoảng trống bật xuống trong xu hướng đó. Đầu tiên, ta thấy đáy chữ U sẽ hình thành. Tuy nhiên, bởi giá tạo đáy thường nằm trong mức 5% so với mức giá của đáy kia và có hai thanh giá sẽ giảm mạnh và hình thành một đáy chữ V. Giá đi lên, chạm đến mức giá của đỉnh giữa, tín hiệu mua được tạo ra. Giá tiếp tục đi lên và đỉnh giữa sẽ bị phá vỡ. Trong ngày hôm sau, giá tăng cực mạnh và đóng cửa phía trên đỉnh giữa. Nghiên cứu của Bulkowski cho hay, thông thường sẽ có một sự hồi giá (khoảng 57%), tuy nhiên trong ví dụ giá tiếp tục tăng mạnh, không xảy ra sự hồi giá.
Điều kiện để thực hiện giao dịch với mô hình giá Hai đáy
Để giao dịch theo mô hình giá Hai đáy, cần phải có các yếu tố sau:
- Trước đó, phải xuất hiện 1 xu hướng giảm cực mạnh.
- Hai đáy có mức giá ngang bằng nhau (nếu đáy sau thấp hơn đáy trước thì các trader cần dựa vào một số yếu tố khác như xuất hiện cây nến có tín hiệu đảo chiều hoặc tín hiệu phân kỳ).
- Giá phá vỡ đường viền cổ neckline đi qua đỉnh giữa. Trường hợp không xảy ra phá vỡ đường viền neckline thì mô hình này không được tính là mô hình giá Hai đáy.
Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với mô hình giá Hai đáy
Ta phải biết rằng, đặc tính của mô hình giá Hai đáy báo hiệu sự đảo chiều từ giảm sang tăng. Nếu bên bán yếu thế trên thị trường, đây chính là cơ hội tốt để thực hiện các lệnh mua. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người chơi tùy tiện đặt lệnh mua mà phải biết thời điểm thích hợp. Sau đây, sẽ hướng dẫn cách giao dịch với mô hình giá Hai đáy hiệu quả mà các trader nên tham khảo.
- Bước 1: Xác định giai đoạn thị trường
Mô hình hai đáy chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất hiện một xu hướng giảm giá, chính vì vậy việc đầu tiên nhà đầu tư cần xác định các giai đoạn thị trường. Nếu mô hình đang trong xu hướng tăng hoặc sideway (thị trường đi ngang, giá không tăng, không giảm) thì sẽ không phát huy được hết hiệu quả.
- Bước 2: Hai đáy phải ngang bằng nhau hoặc chênh lệch nhỏ
Trong giao dịch với mô hình giá Hai đáy: 2 đáy phải luôn bằng nhau. Đương nhiên, không phải lúc nào giá cũng có thể đều nhau. Vì thế, có thể cho phép 2 đáy chênh lệch nhỏ nhưng dao động trong khoảng 10 pip.
- Bước 3: Mua khi giá vượt trên đường viền cổ neckline
Một khi đã chắc chắn rằng giai đoạn thị trường và giá đang trong xu thế đảo chiều tốt, nhà đầu tư đừng vội giao dịch ngay mà hãy kiên nhẫn một chút chờ đợi để xác nhận giá có thật sự đảo chiều hay không bằng cách phá vỡ viền cổ.
- Bước 4: Đặt lệnh, cắt lỗ, chốt lời
Sau khi các bước 1,2,3 hội tụ, các nhà đầu tư có thể tiến hành giao dịch. Người chơi phải nhớ các quy tắc đặt stop loss và chốt lời. Thực hiện đặt chốt lời take profit dưới 2 đáy hay vùng hỗ trợ, đặt lệnh buy phía bên trên đường viền cổ 1 chút. Điểm chốt lời được cho là tốt nhất khi đặt tại điểm có khoảng cách bằng khoảng cách từ đường viền cổ đến đáy.
Kết luận
Nói tóm lại, mô hình giá hai Đáy – Double Bottom là mô hình giá phổ biến và hữu ích. Với mô hình giá này, người chơi có thể biết được tín hiệu đảo chiều chính xác và dễ dàng đoán đầu được xu hướng thị trường. Từ đây, có thể trade lệnh thành công hơn. Tuy nhiên, các trader cũng vì thế đừng quá lơ là hay qua loa mà phải chắc chắn rằng mô hình giá Hai đáy đã được hình thành thì thực hiện giao dịch theo các quy tắc trên mới có hiệu quả. Cách tốt nhất là các bạn nên học tập và rèn luyện thêm khả năng đánh lệnh của mình nhé! Với bài viết trên đây, chúng tôi hy vọng rằng có thể cung cấp những thông tin và kiến thức bổ ích cho các trader về mô hình giá Hai đáy. Chúc các bạn giao dịch thành công.
