Chiến lược Kết hợp Bollinger bands và RSI

Bollinger Bands và RSI đều được biết đến những công cụ kỹ thuật cơ bản và đơn giản và phổ biến. Mặc dù đơn giản là vậy, song khi kết hợp Bollinger Bands và RSI trở thành một chiến lược mạnh mẽ và hiệu quả cao. Trong giao dịch, các trader chuyên nghiệp hay kết hợp Bollinger Bands và RSI để tìm cho mình những cơ hội vào lệnh thật hiệu quả và hợp lý. Vậy Làm thế nào để kết hợp Bollinger Bands và RSI trong giao dịch. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 

Lý do dẫn đến sự kết hợp Bollinger bands và RSI

Điều cần thiết để xây dựng một chiến lược hoàn chỉnh chính là ở chỗ biết kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác nhau. Mỗi chỉ số kỹ thuật sẽ giữ vai trò, cũng như đưa ra những dự báo khác nhau. Việc kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau sẽ bổ sung thông tin cho nhau, khắc phục những điểm yếu của nhau, giúp người chơi có những tín hiệu có xác suất cao hơn cũng như những cơ hội giao dịch tốt hơn.

• Khái niệm cơ bản về chỉ số RSI

Mặc dù vậy, không phải chỉ báo nào cũng có thể kết hợp với nhau. Trên thực tế, có những chỉ báo cùng nằm trên một khung biểu đồ không những không kết hợp được, ngược lại, tạo ra sự xung đột lẫn nhau, mang lại các tín hiệu nhiễu khiến gây không ít khó khăn, nan giải cho các nhà đầu tư. 

Vậy, nguyên nhân nào dẫn đến có thể kết hợp Bollinger Bands và RSI?. Sau đây, một số nguyên nhân lý giải vấn đề này: 

Vậy, tại sao Bollinger Bands và RSI lại có thể kết hợp được với nhau, và sự kết hợp

Bollinger Bands và RSI: một chỉ báo nhanh và một chỉ báo chậm (chỉ báo trễ)

Trong forex, Bollinger Bands được biết đến là một chỉ báo trễ, bởi tín hiệu của nó đi sau thông tin về giá. Trong khi đó, RSI được mệnh danh là một chỉ báo nhanh. Và đây là chỉ báo động lượng  của thị trường sớm hơn so với giá cả.

Đối với các chỉ báo nhanh sẽ giúp các trader nắm bắt thông tin thị trường một cách nhanh chóng. Đồng thời, góp phần dự báo trước được chuyển động của giá trong tương lai. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của RSI chính là ở chỗ tín hiệu có thể bị sai khá thường xuyên và bị nhiễu là điều không tránh khỏi. Bởi, không có gì chắc chắn được những diễn biến của giá trong tương lai có thể dự đoán chính xác 100%.

Tuy nhiên, như một quy luật bù trừ, chỉ báo chậm Bollinger Bands lại cho tín hiệu có độ chính xác cao hơn và đáng tin cậy hơn, mặc dù nhược điểm của nó chính là ở chỗ hông tin chậm hơn so với chuyển động thực tế của giá.

Như vậy, một chỉ báo nhanh, kết hợp một chỉ báo chậm với quy luật bù trừ ở ưu điểm và hạn chế của nó là điều vô cùng hợp lý. Trong khi Bollinger Bands cung cấp tín hiệu nhanh về chuyển động giá thì RSI lại chậm vấn đề này, ngược lại RSI thì có độ chính xác hơn Bollinger Bands. Chính vì vậy, kết hợp Bollinger Bands và RSI là một sự kết hợp hoàn hảo. Bollinger Bands và RSI sẽ hỗ trợ, bù đắp khuyết điểm của nhau, đồng thời vẫn phát huy được ưu điểm của riêng mỗi loại.

Một chỉ báo động lượng và một chỉ báo độ biến động

Một trong những nguyên tắc khi kết hợp các chỉ báo cùng nhau mà các trader cần phải nắm rõ là không dùng các chỉ báo cùng một loại. Rõ ràng, ta thấy hai chỉ báo Bollinger Bands và RSI hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc đó. RSI là một chỉ báo động lượng, còn Bollinger Bands là một chỉ báo độ biến động. RSI cung cấp thông tin sức mạnh phe mua, Bollinger Bands cho chúng ta biết mức độ biến động của giá cả trong từng giai đoạn.

Về bản chất, đây là hai chỉ báo thuộc hãi nhóm khác nhau, chính vì vậy sẽ hoàn toàn không có xung đột với nhau. Ngược lại, sẽ bổ trợ cho nhau và giúp người chơi có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình thị trường.

Ví dụ: Bollinger Bands nở rộng cho thấy mức biến động của thị trường mạnh, đồng thời, RSI có thể cho chúng ta thấy được thị trường đang có lực mua chiếm ưu thế. ừ hai yếu tố đó chúng ta có thể kết luận rằng thị trường đang có lực tăng rất mạnh mẽ, các trader nên tìm kiếm những cơ hội phù hợp để thực hiện lệnh mua.

Cách giao dịch khi kết hợp Bollinger Bands và RSI

Cách thức hoạt động chung của Bollinger Bands và RSI

Trước hết, chúng ta hãy nói về sự khác biệt giữa Bollinger Bands và RSI, khi một chỉ báo cho chúng ta biết độ biến động, cái còn lại cung cấp thông tin về động lượng thị trường. Tuy nhiên, khi kết hợp Bollinger Bands và RSI với nhau, chúng ta sẽ sử dụng tới một nguyên lý chung của cả hai chỉ báo này, đó là thông tin về tình trạng quá mua quá bán của thị trường.

Chỉ báo RSI sẽ cung cấp thông tin cho các trader về thị trường sẽ rơi vào trạng thái quá mua khi ở mức trên 70, và quá bán khi RSI nhỏ hơn 30

Còn đối với Bollinger Bands, chúng ta cũng có thể kết luận được liệu thị trường có đang quá mua hay quá bán hay không, dù ý nghĩa và mục đích chính của nó vẫn là thể hiện mức độ biến động của giá.

Với dải Bollinger, số liệu cho người chơi cần phải nắm: 95% thời gian giá luôn nằm trong phạm vi của dải trên và dải dưới. 5% còn lại là những thời điểm giá tạm thời phá ra khỏi dải trên hoặc tụt xuống dải bên dưới. Đây cũng là thời điểm mà người chơi được thông báo rằng thị trường đang quá mua hoặc quá bán.

Có thể một số trader sẽ thắc mắc, nếu chúng ta lấy tín hiệu quá mua quá bán từ cả hai chỉ báo thì cuối cùng cũng chỉ có một loại tín hiệu, và một trong hai chỉ báo là dư thừa.

Thực chất, có điều này là trên thực tế hai chỉ báo này có cách tính toán khác nhau, do đó nguyên lý về tín hiệu quá mua quá bán cũng có hình thành khác nhau. Chính vì vậy sự kết hợp Bollinger Bands và RSI dựa trên tín hiệu quá mua quá bán không hề trùng lặp và dư thừa. Ngược lại, sẽ mang đến những tin hiệu giúp chúng ta loại bỏ được tín hiệu nhiễu,giữ lại những tín hiệu có xác suất cao hơn.

Giao dịch quá mua quá bán với Bollinger Bands và RSI

Trong giao dịch, ta có quy tắc để giao dịch với chiến lược kết hợp Bollinger Bands và RSI như sau:

• Vào lệnh mua khi RSI dưới mức 30, đồng thời giá chạm hoặc phá qua dải Bollinger Bands dưới (vị trí 1 trong ví dụ bên dưới)
• Vào lệnh bán khi RSI trên mức 70, đồng thời giá phá qua dải Bollinger phía trên (vị trí 2)

Lưu ý: Một lời khuyên hữu ích dành cho các trader, bạn nên biết rằng không có điều gì là hoàn hảo tuyệt đối, nên các tín hiệu này sẽ không bao giờ chính xác 100%.

Giống như ví dụ phía trên, ta thấy rằng tại vị trí 3, chỉ số RSI < 30 trong một thời gian dài, giá cũng vài lần phá qua dải dưới của Bollinger Bands, nhưng rồi giá vẫn tiếp tục giảm. Mặc dù cuối cùng giá cũng quay đầu tăng mạnh, nhưng trước đó có thể trader đã dính stop loss vài lần nếu như vào lệnh mua sớm.

Tuân thủ stop loss cũng như quản lý vốn hiệu quả chính là cách hữu hiệu nhất lúc này để hạn chế được rủi ro từ vấn đề này là tuyệt đối . Ngoài ra, để tăng xác suất cho tín hiệu giao dịch của mình, người chơi cũng có thể kết hợp thêm các công cụ khác như tín hiệu nến đảo chiều, các mức hỗ trợ kháng cự….

Bollinger Bands và phân kỳ RSI

Bên cạnh cách kết hợp Bollinger Bands và RSI cơ bản với tín hiệu quá mua quá bán, ta cũng có thể sử dụng thêm tín hiệu rất mạnh khác của RSI là sự phân kỳ của giá.

Ví dụ: Giả sử, bạn nhận thấy có RSI quá bán, Bollinger Bands quá bán nhưng giá chỉ tăng một chút rồi lại quay đầu giảm. Tưởng chừng như đây là một tín hiệu quả, một lệnh giao dịch thua lỗ, nhưng sau đó giá một lần nữa quá bán theo cả hai chỉ báo, đồng thời RSI đã tạo một phân kỳ tăng rõ rệt. Lúc này tín hiệu mua mạnh hơn rất nhiều, và sau đó giá thực sự bước vào một xu hướng tăng mạnh.

Từ ví dụ trên, hy vọng các trader sẽ hiểu được cách áp dụng phân kỳ RSI kết hợp với Bollinger Bands và áp dụng một cách linh hoạt khi trade lệnh trên chiến trường thật. Người chơi cũng có thể tìm kiếm được những tín hiệu có xác suất thắng khá cao nếu như áp dụng đúng những nguyên tắc này.

Kết luận

Nói tóm lại, mặc dù mới chỉ báo kỹ thuật có những ưu và nhược điểm khác nhau, nhưng khuyết điểm của công cụ này sẽ được ưu điểm của công cụ kia bù đắp sẽ tạo ra sự tương hỗ cực kỳ đắt lực cho người chơi. Và có thể nói kết hợp Bollinger Bands và RSI cũng vậy. Đây chính là một cahs kết hợp thông minh. Kỳ thực trên thực tế, việc kết hợp này sẽ giúp các trader tìm kiếm cho mình không ít lợi nhuận. Với bài viết trên đây, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho người đọc kiến thức hữu ích về kết hợp Bollinger Bands và RSI. Chúc các bạn giao dịch thành công.