Chỉ báo ADR (Advance Decline Ratio) là một chỉ số quan trọng giúp các Trader dễ dàng xác định được các xu hướng tăng giảm giá trên thị trường. Vậy công thức tính chỉ báo Adr (Advance Decline Ratio) là gì? Cách sử dụng và tạo chiến lược giao dịch với chỉ báo Adr như thế nào? Ứng dụng của chỉ báo Adr trong đầu tư ra sao? Cùng Giavang.com tìm hiểu nhé!

Mục Lục

1 ADR (Advance Decline Ratio) là gì?
2 Công thức tính chỉ báo Adr chi tiết
3 Nguyên tắc hoạt động của chỉ số Adr
4 Cách đọc chỉ báo Adr trên thị trường
5 Hướng dẫn cách dùng chỉ báo Adr
6 Các chỉ số khác có thể được dùng với Adr

ADR (Advance Decline Ratio) là gì?

“Chỉ số ADR (Advance Decline Ratio) là một chỉ báo kỹ thuật dùng để đo lường phạm vi giá trung bình của một loại tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Hay nói cách khác là xác định động lực của thị trường dựa trên nguyên tắc so sánh giữa các thời điểm tăng/giảm.”

Chỉ số này sẽ đo được mức độ biến động của các loại tài sản và xác định mức hỗ trợ cũng như kháng cự tiềm năng. Biến động càng cao thì phạm vi càng rộng và ngược lại. Advance Decline Ratio còn hỗ trợ giúp nhà giao dịch đặt lệnh dừng lỗ theo các phạm vi giá trung bình.

Công thức tính chỉ báo Adr chi tiết

Chỉ báo Advance Decline Ratio sẽ tính theo công thức tính sau đây:

Advance/Decline Ratio = Number of Advancing Moments / Number of Declining Moments

Số lần suy giảm của giá sẽ nhiều hơn số lần tăng trưởng nếu Adr < 1 và ngược lại. Cụ thể:

Thời điểm tăng trưởng – Số lượng cột đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
Thời điểm giảm giá – Số cột đóng cửa dưới giá mở cửa.

Khi Trade với chỉ báo Advance Decline Ratio sẽ cung cấp các tín hiệu sau:

ADR tăng và giá cũng tăng => Xu hướng tốt;
ADR giảm và giá cũng giảm => Xu hướng tốt;
ADR phân kỳ với giá => Xu hướng có thể thay đổi;
ADR cắt mức 1.00 và tăng lên => 1 trend tăng vừa hình thành;
ADR cắt mức 1.00 và giảm xuống => 1 trend giảm vừa hình thành.

Lưu ý, Trend hiện tại sẽ được củng cố nhiều hơn nếu các Adr di chuyển càng xa mức 1.00 sau khi các đường giao nhau. Vì thế, Trader cần nên chú ý vấn đề này để thực hiện các giao dịch đầu tư hiệu quả nhất.

Nguyên tắc hoạt động của chỉ số Adr

Trader có thể sử dụng cùng lúc các chỉ số Adr với những tín hiệu từ NYSE hoặc Nasdaq để đánh giá được tiềm năng của một công ty. Chỉ báo còn hỗ trợ Trader xác định các xu hướng bán tháo hoặc tăng giá.

=> Thị trường đang có xu hướng bán quá mức nếu chỉ số này thấp và ngược lại. Vì thế có thể xem Adr giúp nhà đầu tư xác định thời điểm thị trường chuyển động một cách dễ dàng.

Đây là công cụ tối ưu xác định xu hướng hoặc sự đảo chiều thị trường một cách dễ dàng. Chúng được sử dụng rộng rãi trong việc xác định khung thời gian từ trong ngày đến vài tuần hoặc vài tháng thông qua các số liệu tỷ lệ phần trăm.

Cách đọc chỉ báo Adr trên thị trường

Để đọc chỉ báo Advance Decline Ratio, Trader có thể sử dụng hai cách:

Dạng tỷ lệ: Xu hướng của tỷ lệ giúp trader dễ dàng biết rõ thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm. Tỷ lệ tăng thể hiện xu hướng tăng và tỷ lệ giảm thể hiện xu hướng giảm.
Dạng số: Advance Decline Ratio ở dạng số cho biết liệu thị trường đang có sức mua hay sức bán chiếm ưu thế hơn. Thị trường có lực mua mạnh sẽ có ADR cao, ngược lại.

Hướng dẫn cách dùng chỉ báo Adr

Làm cách nào để sử dụng chỉ báo Adr?

Chỉ báo Advance Decline Ratio là công cụ hữu ích cho các Trader giao dịch ngày. Chỉ số giúp xác định thời điểm “vàng” để vào hoặc ra khỏi giao dịch. Một số mẹo sử dụng ADR:

Trader tìm mức Advance Decline Ratio gần giá hiện tại, gọi là “đường kích hoạt”.
Điểm vào hoặc ra khỏi giao dịch tiềm năng sẽ xuất hiện nếu đường kích hoạt bị phá vỡ.
Kết hợp ADR đồng thời cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác như mức hỗ trợ và kháng cự, trung bình động để xác nhận tín hiệu nhanh chóng.
Ưu tiên đặt lệnh dừng lỗ dưới đáy trước đó (giao dịch dài hạn) hoặc trên đỉnh trước đó (giao dịch ngắn hạn) để nắm bắt tín hiệu giao dịch nhanh chóng.
Thoát giao dịch khi chỉ báo Advance Decline Ratio đạt đến độ biến động ngược lại.

Mức hỗ trợ và kháng cự cho chỉ báo Adr

Nếu Trader sử dụng các chỉ số Adr thì việc xác định mức hỗ trợ và kháng cự là rất quan trọng. Có thể hiểu, Adr là trung bình giá cao và thấp của một loại giao dịch trong khoảng thời gian nhất định (thường khoảng 20 ngày).

Dựa trên mức này, Trader sẽ dễ dàng xác định thời điểm vào và thoát lệnh hiệu quả nhất để tăng lợi nhuận. Lưu ý, mức hỗ trợ và kháng cự này vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề rủi ro. Tốt nhất, nhà giao dịch cần sử dụng phương thức này như là một chỉ dẫn và nên linh hoạt áp dụng thêm nhiều chiến lược giao dịch khác.

Cách tạo chiến lược giao dịch với Adr

Chỉ báo Average Daily Range sẽ đo lường phạm vi biến động giá của một tài sản trong khoảng thời gian nhất định.
Công cụ giúp nhà giao dịch xác định phạm vi biến động trung bình của tài sản để thiết lập lệnh mua bán quanh giá hiện tại.
Average Daily Range còn hỗ trợ xác định mức đặt stop-loss và take-profit và nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tạo ra các chiến lược giao dịch mạnh mẽ hơn (chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự hoặc trung bình di chuyển).

Tuy nhiên, ADR chỉ là một công cụ trong hộp công cụ giao dịch nên việc sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro như đặt lệnh stop-loss để bảo vệ vốn của mình là điều rất cần thiết.

Các chỉ số khác có thể được dùng với Adr

Trader có thể dễ dàng hình dung rõ hơn về một bức tranh tài chính liên quan đến các hoạt động thị trường và xác nhận các tín hiệu giao dịch khi kết hợp chỉ báo Adr với các chỉ số khác sau đây:

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI): RSI dùng để đo lường tốc độ và sự thay đổi của các chuyển động giá trong ngưỡng từ 0 đến 100. RSI được coi là quá mua khi chỉ số vượt qua mức 70 và quá bán khi dưới 30.
Bộ dao động Stochastic: Dùng để đo lường mối quan hệ giữa giá đóng cửa hiện tại và phạm vi cao/thấp trong khoảng thời gian nhất định. Bộ dao động Stochastic cung cấp tín hiệu động lượng.
Chỉ báo Moving Average Convergence Divergence (MACD): Đo lường sự khác biệt thực tế giữa hai trung bình di động (12 chu kỳ và 26 chu kỳ). Đường MACD và một EMA 9 chu kỳ của đường MACD tạo nên các tín hiệu mua và bán dễ dàng nhận biết nhất.

Kết hợp ADR với RSI, Stochastic và MACD sẽ giúp các Trader có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Từ đó, việc xác nhận tín hiệu giao dịch và tạo ra chiến lược giao dịch sẽ trở nên hiệu quả hơn. Chỉ báo ADR thường được dùng để xác định mức mua quá mức và mức bán quá mức trong một khoảng thòi gian nhất định.

Kết quả cao cho thấy thị trường mua quá mức và ngược lại. Tuy nhiên, tình trạng này có thể kéo dài. Bởi thế, nó cần kết hợp với các công cụ khác để đánh giá chính xác tín hiệu.

Chỉ báo Adr hiện đang được ứng dụng khá nhiều trên thị trường đầu tư cũng như nhiều lĩnh vực khác. Mong rằng những thông tin nêu trên sẽ giúp mọi nhà đầu tư dễ dàng xác lập nên các chiến lược giao dịch hiệu quả nhất.