Breakout là một tín hiệu phân tích kỹ thuật quan trọng, giúp các trader đưa ra những quyết định giao dịch đúng đắn và thu được khoản lợi nhuận lớn. Vậy Breakout là gì? Làm thế nào để nhận biết Breakout trong đầu tư chứng khoán? Đâu là chiến lược giao dịch Breakout tốt nhất? Cùng theo dõi bài viết dưới đây với giavang.com để giải đáp những vấn đề trên nhé!
Mục Lục
Breakout là gì?
Breakout hay còn được gọi với tên gọi khác là điểm phá vỡ hoặc điểm bứt phá hoặc phá vỡ mức giá. Trong thị trường Forex, điểm phá vỡ mô tả sự tăng đột biến của giá vượt qua mức kháng cự, ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nó biểu thị sự tăng đột biến của giá và có thể là tín hiệu cho một cơ hội giao dịch lớn trong thời gian ngắn.
Điểm phá vỡ mức giá được đánh giá là một tín hiệu mạnh cho sự thay đổi xu hướng giá trong tương lai và thường được các trader sử dụng để xác định điểm vào và điểm ra trong giao dịch.
Phân loại Breakout trong forex
Continuation Breakouts (Đột phá tiếp diễn)
Đôi khi người mua và người bán tạm dừng để tìm ra những bước họ cần thực hiện tiếp theo. Khi điều này xảy ra, nó được gọi là thời kỳ hợp nhất. Mọi người cũng gọi đây là thị trường có giới hạn phạm vi.
Trong thị trường giới hạn phạm vi, bạn có thể thấy sự đột phá xảy ra được gọi là đột phá tiếp diễn. Điều này có nghĩa là thị trường đã ở trong một xu hướng cụ thể trước khi nó đạt đến thời kỳ hợp nhất và sau đó tiếp tục xu hướng đó sau khi quá trình hợp nhất cuối cùng bị phá vỡ. Điều này có thể xảy ra trong thị trường tăng hoặc thị trường giảm.
Reversal Breakouts (Đột phá đảo ngược)
Đột phá đảo chiều về cơ bản là trái ngược với đột phá tiếp diễn. Trong trường hợp reversal breakouts, thị trường đang ở trong một xu hướng cụ thể trước khi nó đạt đến giai đoạn củng cố. Tuy nhiên, vào cuối giai đoạn hợp nhất, nó bùng phát theo hướng ngược lại với hướng trước đó.
Nói cách khác, nếu thị trường đang trong xu hướng giảm trước khi đạt đến giai đoạn hợp nhất, thì thị trường sẽ phá vỡ sự hợp nhất đó và đi vào xu hướng tăng.
False Breakouts (Đột phá giả)
Nhà giao dịch cần phải luôn thận trọng trong giao dịch khi quan sát các điểm đột phá, vì hoàn toàn có khả năng bạn đang quan sát cái được gọi là điểm đột phá giả. Khi điều này xảy ra, giá sẽ vượt qua một mức nhất định nhưng sau đó không tiếp tục di chuyển theo hướng đó.
Để đảm bảo an toàn, nhà đầu tư nên đợi cho đến khi giá thoái lui về mức đột phá ban đầu để xem liệu nó có tiếp tục hay không hay bản thân đang xem một đột phá giả.
Các dạng Breakout trên thị trường
Có nhiều dạng Breakout trên thị trường, sau đây là một số dạng phá vỡ mức giá phổ biến hiện nay:
Breakout khỏi vùng tích lũy đi ngang
Khi các bên mua hoặc bên bán đang trong giai đoạn nghỉ ngơi để lấy lại sức sau thời gian dài chinh chiến trên thị trường, vùng tích lũy đi ngang hoặc nghiêng được hình thành. Một breakout được cho là phá vỡ khỏi vùng tích lũy nghĩa là nó đã vượt ra khỏi giới hạn của ngưỡng hỗ trợ để đi xuống hoặc vượt khỏi ngưỡng kháng cự để đi lên.
Lực cản của ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự được xem là mạnh nếu giá có ít nhất 3 lần chạm ngưỡng và sau đó quay đầu lại. Độ mạnh của lực breakout sẽ tỷ lệ thuận với độ mạnh của lực cản này.
Breakout khỏi trendline của xu hướng
Trong forex, đường trendline trên của xu hướng giảm đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự mạnh. Trái lại, đường trendline dưới của xu hướng tăng sẽ đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ mạnh. Vào lúc giá breakout bức phá các ngưỡng quan trọng này, cũng là lúc thị trường xuất hiện xu hướng đảo chiều.
Sau một đợt sóng tăng/giảm trong ngắn hạn hoặc một xu hướng tăng/giảm dài hạn hay một đoạn xu hướng tăng/giảm trung hạn, thị trường bắt đầu dịch chuyển chậm lại một chút. Nguyên nhân ở chỗ xu hướng hiện tại đang dần yếu đi hoặc có thể thị trường đang tạm nghỉ. Phe còn lại ra sức tấn công, tạo nên các đợt breakout mạnh mẽ. Kết quả tạo ra sự đảo chiều xu hướng hiện tại hoặc hình thành một xu hướng giá mới trước khi quay về tiếp tục với mức giá hiện tại.
Trong nhiều trường hợp, giá phá vỡ đường trendline dưới của xu hướng giảm – đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ và sau đó hình thành nên một xu hướng giảm mới có đường trendline cùng độ dốc mới.
Tương tự, giá phá vỡ đường trendline trên đang trong xu hướng tăng – đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự và sau đó hình thành nên một xu hướng tăng mới có đường trendline cùng độ dốc mới.
Breakout khỏi các mô hình giá
Mô hình giá trong tiếng anh là price pattern – được xem là công cụ quan trọng trong trường phái phân tích hành động giá (price action).
Phần lớn các price patterns sẽ đại diện cho những đợt tích lũy từ thị trường (không chỉ là đợt tích lũy ngang, mà còn có những vùng tích lũy với hình dáng khác nhau như hình tam giác, chữ nhật, lá cờ, cái nêm,…
Một khi giá breakout khỏi các mô hình trên thì giá sẽ đi theo một xu hướng nhất định và đem lại tỷ lệ lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư.
Chiến lược giao dịch Breakout hiệu quả
Để giao dịch breakout một cách thật hiệu quả, các trader có thể tham khảo các bước giao dịch sau đây:
Bước 1: Trước hết trader cần phải xác định được xu hướng hiện tại của thị trường (tức là xác định xem thị trường đang đi ngang, đang tăng hay giảm).
Bước 2: Sau khi đã xác định được xu hướng thị trường thì tiến hành vẽ trendline hay các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự cho xu hướng đó.
Bước 3: Xác định tín hiệu giá breakout khi giá đóng cửa vượt khỏi các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự
Bước 4: Xác nhận lại một lần nữa tín hiệu breakout bằng khối lượng, retest hoặc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác
Bước 5: Tiến hành vào lệnh nếu xác suất breakout thành công cao, trader cần đặt stop loss và take profit.
Đối với việc đặt stop loss và take profit, trader sẽ có các chiến lược khác nhau tùy thuộc vào dạng breakout là gì. Nếu như breakout vùng tích lũy đi ngang hoặc breakout trendline của xu hướng tăng hoặc giảm thì cách thức vào lệnh, chốt lời/lỗ sẽ tương tự nhau.
Cách vào lệnh:
Cách 1: Ngay thời điểm cây nến phá vỡ (breakout bar) đóng cửa, trader thực hiện vào lệnh, đây là cách mang về lợi nhuận cao nhất.
Cách 2: Trader vào lệnh ngay tại vị trí mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận ngay sau breakout bar. Trường hợp phá vỡ tăng thì cây nến xác nhận sẽ là cây nến xanh và ngược lại.
Cách 3: Đợi đến khi giá retest lại ngưỡng hỗ trợ, kháng cự rồi trader mới tiến hành vào lệnh.
Lưu ý: Cách 1 là luôn luôn thực hiện được, cách 2 và 3 có thể sẽ không thực hiện được trong một số trường hợp vì cây nến xác nhận hoặc đợt retest sẽ không xuất hiện sau khi giá breakout.
Cách đặt stop loss, take profit:
- Đối với vùng tích lũy đi ngang, vị trí thiết lập stop loss sẽ là vị trí ngay phía dưới đường hỗ trợ (trường hợp breakout đi lên – lệnh Buy) hoặc phía trên đường kháng cự (trường hợp breakout đi xuống – lệnh Sell).
- Đối với xu hướng tăng hoặc giảm, trader có thể đặt stop loss tại đáy gần nhất trước đó (lệnh Buy) hoặc đỉnh gần nhất trước đó (lệnh Sell)
- Trader sẽ đặt lệnh chốt lời khi đã đạt lợi nhuận mục tiêu hoặc xuất hiện tín hiệu giá đảo chiều.
Còn đối với dạng breakout các mô hình giá ở mỗi mô hình giá thì nhà đầu tư sẽ có những cách thức giao dịch khác nhau. Nhà đầu tư sẽ cần tìm hiểu đặc điểm của từng mô hình giá để đặt điểm vào lệnh chính xác nhất.
Dấu hiệu để nhận biết breakout thành công
Sử dụng giá đóng cửa và ngưỡng lọc
Thông thường, giá đóng cửa được áp dụng nhằm xác nhận một “phá vỡ mức giá”, có thể là đóng nến giờ, đóng nến ngày hoặc đóng nến tuần, điều này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào khung giờ giao dịch mà các nhà đầu tư đã chọn.
Giá đóng cửa sẽ đáng tin cậy hơn so với giá đang được khớp (realtime) bởi lẽ giá đóng cửa thể hiện mức giá cuối cùng trong khung thời gian đó khi bên mua và bên bán cân bằng. Hơn thế nữa, nhiều nhà đầu tư cũng chọn quan sát và tham chiếu vào nến đóng cửa.
Ngưỡng lọc (trong tiếng anh là threshold) cho breakout là mức độ xuyên qua ngưỡng kháng cự hoặc ngưỡng hỗ trợ theo chiều breakout mà giá đạt được.Trader có thể đặt ra threshold để có thể tránh các tín hiệu nhiễu và tăng tính chính xác.
Sử dụng thanh khoản để xác nhận Breakout thành công
Trước hết bạn cần phải hiểu rõ bản chất của giao dịch breakout là bạn phải chấp nhận đi theo xu hướng hiện tại, và không ngại mua ở mức giá cao và bán ra tại mức giá cao hơn và thu về lợi nhuận. Giao dịch này đòi hỏi xu hướng hiện tại phải thực sự mạnh thì mới có thể cho phép các trader chấp nhận mua đuổi. Và tính thanh khoản sẽ giúp các trader trong việc này.
Tính thanh khoản là một trong những yếu tố giúp xác nhận tiền vào có thật sự khỏe hay không, cầu mua lên hay cung bán xuống có thực sự quyết liệt không.
Trong trường hợp có sự xác nhận của thanh khoản trong nến breakout tại chiều lên và xuống thì tín hiệu này sẽ chính xác hơn.
Những trader chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm thường sẽ sử dụng phiên phá vỡ kháng cự phải kèm theo tính thanh khoản lớn so 50% so với bình quân 20 phiên. Nếu như giá tăng càng mạnh, thanh khoản lên càng cao thì tín hiệu sẽ càng đáng tin cậy. Ngược lại, theo chiều giảm, vai trò tính thanh khoản sẽ ít quan trọng hơn.
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật
Nhà đầu tư cũng có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định breakout. Khi giá đi theo xu hướng giảm, phá vỡ các hỗ trợ, cùng với phân kỳ dương thì nhà đầu tư đang giao dịch giá xuống cần phải cân nhắc trước khi quyết định và kết hợp thêm các công cụ khác để xác nhận.
Còn nếu giá đi theo xu hướng tăng thì, giá breakout kháng cự đi chung với phân kỳ âm thì đây sẽ là tín hiệu cần phải đặt nghi vấn.
Ưu và nhược điểm của chiến lược giao dịch đột phá là gì?
Ưu điểm
- Lợi nhuận từ những biến động thị trường nhanh chóng
- Xác định điểm vào và ra tương đối đơn giản
- Một chiến lược đơn giản mà bạn có thể giao dịch chỉ bằng hành động giá
Nhược điểm
- Nhà giao dịch phải có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng
- Khả năng xảy ra tín hiệu sai cao hơn (tức là đột phá giả), vì vậy việc quản lý rủi ro là rất quan trọng
- Việc thêm các tín hiệu xác nhận bổ sung có thể làm giảm nguy cơ xảy ra đột phá sai nhưng cũng làm giảm khả năng nắm bắt được một biến động lớn
Một số câu hỏi thường gặp
Khi nào điểm breakout được xác nhận?
Điểm breakout sẽ chỉ được xác nhận vào thời điểm giá đóng cửa của nến nằm phía trên đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Giả sử chỉ xuất hiện phần đuôi nến lên trên hoặc xuống dưới mà giá đóng cửa vẫn đang nằm tại phía dưới đường kháng cự và trên đường hỗ trợ thì chưa phải là điểm phá vỡ.
Làm thế nào để tránh những đột phá và đảo chiều giả?
Tín hiệu sai có thể khiến bạn vào hoặc thoát giao dịch sớm, dẫn đến thua lỗ hoặc bỏ lỡ cơ hội.
- Để tránh các tín hiệu sai, bạn phải luôn sử dụng nhiều nguồn xác nhận, chẳng hạn như chỉ báo, mẫu hình, khối lượng hoặc khung thời gian.
- Bạn cũng nên tránh giao dịch trong thời gian thanh khoản thấp hoặc biến động cao, chẳng hạn như các sự kiện tin tức, mở cửa thị trường hoặc ngày lễ.
- Hơn nữa, bạn phải linh hoạt và thích ứng với những thay đổi của điều kiện thị trường, đồng thời sẵn sàng thoát hoặc điều chỉnh giao dịch của mình nếu hành động giá trái ngược với mong đợi của bạn.
Lời kết
Mặc dù breakout là công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận, nhưng không phải tất cả các breakout đều là thật và mang lại thành công. Vì thế, trader cần sử dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật bổ sung, kết hợp với quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả khi giao dịch.
Xem thêm:
