Breakout trong forex được xem là tín hiệu phân tích kỹ thuật quan trọng và giúp cho các trader quen với phong cách giao dịch price action có thể thu được khoản lợi nhuận không nhỏ. Tuy nhiên, không phải trader nào hiểu và nắm bắt về Breakout. Vậy Breakout là gì? Làm sao để giao dịch và sử dụng tín hiệu này hiệu quả. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.
Mục Lục
Breakout là gì?
Breakout hay còn gọi là sự phá vỡ, nhằm để chỉ hiện tượng giảm xuống phá vỡ đường hỗ trợ hoặc giá tăng mạnh phá vỡ đường kháng cự. Vùng hỗ trợ là đường thẳng đi qua các đáy, còn vùng kháng cự sẽ là đường thẳng nối các đỉnh, còn. Các khu vực này thường dựa vào thị trường trong quá khứ. Đây cũng là nơi diễn ra sự tranh chấp, xung đột giữa bên mua và bên bán.
Thông thường, một hiện tượng Breakout, giá sẽ theo quán tính tiếp tục tăng hoặc giảm, chính vì vậy đây được xem là một chiến lược giao dịch dựa vào xu hướng thị trường hiện tại. Mục tiêu của các nhà đầu tư là vào lệnh ngay tại điểm Breakout, và di chuyển theo thị trường đến khi biến động nhẹ dần và cảm thấy mức lợi nhuận đã đạt kỳ vọng.
Điểm breakout chỉ được xác nhận khi nào?
Điểm breakout chỉ được xác nhận khi giá đóng cửa của nến nằm trên đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Nếu cây nến chỉ “thò” phần râu lên trên hoặc xuống dưới mà giá đóng cửa vẫn nằm phía dưới đường kháng cự, trên hỗ trợ thì đây chưa thật sự là một hiện tượng breakout.
Ví dụ: Giả sử giá break out khỏi đường kháng cự, tức là mức giá đóng cửa của cây nến đã ở phía trên của vùng kháng cự. Theo lý thuyết, khi giá đi từ dưới lên trên và gặp một đường kháng cự, vị trí này sẽ xuất hiện một khối lượng bán rất lớn đẩy giá quay ngược lại xu hướng. Đến một thời điểm nào đó, lực bán không đủ mạnh, giá sẽ phá vỡ đường kháng cự. Lúc này, là cơ hội tốt cho những ai thực hiện lệnh mua. Thị trường sẽ xuất hiện một lực mua cực mạnh đẩy giá tiếp tục đi lên.
Các loại Breakout
Có hai loại Breakout cơ bản mà người chơi cần sáng suốt phân biệt, tránh nhầm lẫn đi đến sai phạm không đáng có.
Breakout thật
Một breakout được cho là thật khi hiện tượng giá sẽ giảm hoặc tăng theo đúng con đường phá vỡ để thuận lợi cho các nhà đầu tư xác định mức sinh lời. Trong giao dịch, xác định một Breakout thật cực kì quan trọng, bởi nó sẽ quyết định đến tỷ lệ win của bạn.
Breakout giả
Trong giao dịch, những tổ chức lớn hay còn gọi là “cá mập” thường sẽ thao túng thị trường. Thông thường, họ sẽ đánh vào mặt tâm lý của người chơi để tạo ra các hiện tượng Breakout giả để đánh lừa, nhằm thu lợi.
Breakout giả xảy ra khi giá phá vỡ một đường trendline nào đó nhưng không tiếp tục đi theo hướng phá vỡ mà đột ngột chuyển hướng di chuyển ngược lại. Trên thực tế, không ít trader cho rằng đây là tín hiệu phá vỡ thật và đtặ lệnh mua, còn lệnh bán có nguy cơ bị đu đáy.
Chính vì vậy, để tránh việc mắc bẫy của hiện tượng thị trường, người chơi cần nhận biết đặc điểm Breakout giả. Yếu tố quan trọng đầu tiên mà trader cần chú ý là khối lượng giao dịch. Một breakout không thành công thường có khối lượng giao dịch thấp. Có nghĩa là nhiều khả năng giá sẽ không đủ sức bứt ra khỏi kháng cự hay ngưỡng hỗ trợ mà sẽ quay đầu tiếp tục di chuyển trong vùng tích lũy.
Các dạng Breakout trên thị trường
Nhìn chung, trong thị trường forex, có nhiều dạng breakout khác nhau. Tùy thuộc vào đặc điểm của vùng giá quan trọng trước đó và diễn biến của quá trình breakout mà mỗi loại sẽ có những đặc điểm khác nhau. Không chỉ vậy, tỷ lệ phá vỡ thành công khác và chiến lược giao dịch cũng không ngoại lệ. Sau đây, là các dạng Breakout thường thấy.
Breakout khỏi vùng tích lũy đi ngang
Khi các bên mua hoặc bên bán đang trong giai đoạn nghỉ ngơi để lấy lại sức sua thời gian dài chinh chiến trên thị trường, vùng tích lũy đi ngang hoặc nghiêng được hình thành. Một breakout được cho là phá vỡ khỏi vùng tích lũy nghĩa là nó đã vượt ra khỏi giới hạn của ngưỡng hỗ trợ để đi xuống hoặc vượt khỏi ngưỡng kháng cự để đi lên.
Lực cản của ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự được cho là mạnh khi giá ít nhất 3 lần chạm ngưỡng và quay đầu. Độ mạnh của lực breakout tỷ lệ thuận với độ mạnh của lực cản này.
Breakout khỏi trendline của xu hướng
Trong forex, đường trendline trên của xu hướng giảm đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự mạnh. Ngược lại, đường trendline dưới của xu hướng tăng đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ mạnh. Khi giá breakout bức phá các ngưỡng quan trọng này, cũng là lúc thị trường có xu hướng đảo chiều.
Sau một đợt sóng tăng/giảm trong ngắn hạn hoặc một xu hướng tăng/giảm dài hạn hay một đoạn xu hướng tăng/giảm trung hạn, thị trường bắt đầu dịch chuyển chậm lại một chút. Nguyên nhân ở chỗ xu hướng hiện tại đang dần yếu đi hoặc có thể thị trường đang tạm nghỉ. Phe còn lại ra sức tấn công, tạo nên các đợt breakout mạnh mẽ. Kết quả tạo ra sự đảo chiều xu hướng hiện tại hoặc hình thành một xu hướng giá mới trước khi quay về tiếp tục với mức giá hiện tại.
Cũng trong nhiều trường hợp, giá breakout đường trendline dưới của xu hướng giảm (lúc này đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ) và hình thành một xu hướng giảm mới có đường trendline với độ dốc mới.
Tương tự, giá breakout đường trendline trên đang trong xu hướng tăng (đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự) và hình thành một xu hướng tăng mới có đường trendline với độ dốc mới.
Breakout khỏi các mô hình giá
Vốn là một trong những công cụ quan trọng của trường phái phân tích hành động giá price action. Cùng với các mô hình giá khá, mô hình giá (price pattern) cũng được xem là một đại diện cho những đợt tích lũy của thị trường. Tuy nhiên, đối với các mô hình giá, vùng tích lũy sẽ có những hình dáng rất đặc biệt như hình tam giác, chữ nhật, lá cờ, cái nêm…
Khi giá breakout khỏi những mô hình này, nó sẽ đi theo một hướng nhất định và thường mang về mức lợi nhuận cao cho các nhà giao dịch.
Từ ví dụ, ta thấy rằng thị trường đang trong xu hướng tăng. Sau đó, bắt đầu dịch chuyển chậm dần và tích lũy thành một vùng giá hình tam giác. Đây là mô hình giá Tam giác giảm (Descending Triangle, đường kháng cự dốc xuống và đường hỗ trợ đi ngang).
Mặc dù không cho tín hiệu chính xác thị trường sẽ đi tiếp hướng nào sau khi giá breakout ra khỏi mô hình. Tuy nhiên, với mô hình giá Tam giác giảm, khi hình thành vùng tích lũy, giá tạo các đỉnh thấp hơn, đáy vẫn duy trì ở ngưỡng hỗ trợ chứng tỏ ưu thế đang nghiêng về phe bán.
Nghiên cứu của Kirkpatrick C.D & Dahlquist J.R thì xác suất để giá breakout theo hướng đi xuống sẽ cao hơn so với đi lên theo tỷ lệ tương ứng là 64%:36%. Nhưng nếu huống trên đã rơi vào trường hợp xác suất thấp hơn khi giá đã breakout theo hướng đi lên và thị trường tiếp tục tăng giá ngay sau đó.
Làm sao để nhận biết một Breakout thành công
Không quá khó để nhận biết một Breakout thành công, thức xác định như thế nào là hiện tượng phá vỡ. Các trader có thể tham khảo các dấu hiệu sau đây.
Sử dụng giá đóng cửa và ngưỡng lọc cho Breakout hợp lệ
Thông thường, giá đóng cửa ở đây để xác nhận một Breakout, có thể: đóng nến giờ, nến ngày hay nến tuần, tùy thuộc vào khung giờ giao dịch mà các trader đã lựa chọn. Vì thể hiện được giá cuối cùng trong khung thời gian giao dịch, trong khi bên mua và bên bán cân bằng với nhau, nên so với giá đang được khớp (realtime) giá đóng cửa tỏ ra đáng tin cậy hơn. Các nến đóng cửa vì thế cũng được nhiều nhà đầu tư tham chiếu nhiều hơn và vì vậy tăng tính tin cậy hơn.
Ngưỡng lọc hay threshold trong một Breakout là mức độ xuyên qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự theo chiều phá vỡ mà giá đạt được. Thông thường, để tránh các tín hiệu Breakout giả, nhà đầu tư có thể tự thiết lập các ngưỡng lọng để nâng cao tính chính xác. 
Sử dụng thanh khoản để xác nhận Breakout
Về cơ bản, bạn phải hiểu rằng giao dịch Breakout có bản chất cơ bản: bạn chấp nhận lao theo xu hướng hiện tại, không ngần ngại mua ở giá cao nhằm để bán ra với mức cao hơn. Do đó, đòi hỏi xu hướng hiện tại phải thực sự mạnh để cho phép các nhà giao dịch chấp nhận mua đuổi. Hãy nhớ rằng, tính thanh khoản sẽ giúp bạn điều này. Bởi đây là một trong những yếu tố xác nhận tiền vào có thật sự khỏe hay không, cầu mua lên hay cung bán xuống có thực sự quyết liệt hay không.
Nếu có sự xác nhận của thanh khoản, trong nến Breakout, theo cả chiều lên và chiều xuống, tính hiệu sẽ chính xác hơn. Cụ thể, dựa vào sự gia tăng của tính thanh khoản. Đối với các trader chuyên nghiệp và kinh nghiệm, họ thường sử dụng phiên phá vỡ kháng cự phải kèm theo tính thanh khoản lớn so 50% so với bình quân 20 phiên. Giá tăng càng mạnh, thanh khoản lên càng cao, tín hiệu càng đáng tin cậy. Ngược lại, theo chiều giảm, vai trò tính thanh khoản sẽ ít quan trọng hơn. 
Xác nhận Breakout từ các chỉ báo
Sự xác nhận của giá và các chỉ báo đều là một yếu tố quan trọng. Nhìn chung, đây là kỹ thuật được sử dụng hầu hết cho các chỉ báo. Trường hợp giá đi theo chiều giảm, giá phá vỡ hỗ trợ, đi kèm với đó là một phân kỳ dương, nhà đầu tư giao dịch giá xuống nên cân nhắc trước khi ra quyết định và nên kết hợp thêm sự xác nhận tù ư các công cụ khác. Trường hợp theo chiều tăng, giá Breakout kháng cự nhưng đi kèm với phân kỳ âm, sẽ là một tín hiệu cần đặt nghi vấn.
Hướng dẫn giao dịch breakout hiệu quả
Để giao dịch breakout, các trader có thể tham khảo những bước cơ bản sau:
- Bước 1: Tiến hành xác định xu hướng hiện tại của thị trường: đi ngang, tăng hay giảm
- Bước 2: Thực hiện vẽ trendline hay các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự cho xu hướng đó
- Bước 3: phát hiện tín hiệu giá breakout: giá đóng cửa vượt khỏi các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự
- Bước 4: Xác nhận lại tín hiệu breakout bằng khối lượng, retest hay chỉ báo kỹ thuật
- Bước 5: Vào lệnh nếu xác suất breakout thành công cao, đặt stop loss và take profit.
Đối với việc đặt Stop loss và điểm chốt lời, ta có những chiến lược khác nhau cho từng dạng Breakout. Trường hợp Breakout vùng tích lũy đi ngang hoặc breakout trendline của xu hướng tăng/giảm thì cách thức vào lệnh và chốt lời/lỗ tương tự nhau.
Có 3 cách vào lệnh:
- Cách 1: Ngay khi cây nến phá vỡ (breakout bar) đóng cửa, thực hiện vào lệnh, cách này thường mang về lợi nhuận cao nhất.
- Cách 2: Tại vị trí mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận ngay sau breakout bar, thực hiện vào lệnh. Nếu phá vỡ tăng thì cây nến xác nhận là cây nến xanh và ngược lại.
- Cách 3: Chờ đợi giá retest lại ngưỡng hỗ trợ, kháng cự rồi mới vào lệnh.
Cách 1 luôn luôn thực hiện được, cách 2 và 3 có thể không vì cây nến xác nhận hoặc đợt retest không xuất hiện sau khi giá breakout.
Đặt stop loss, take profit
- Đối với vùng tích lũy đi ngang, vị trí thiết lập stop loss ngay phía dưới đường hỗ trợ (nếu breakout đi lên – lệnh Buy) hoặc phía trên đường kháng cự (nếu breakout đi xuống – lệnh Sell).
- Đối với xu hướng tăng hoặc giảm, đặt stop loss tại đáy gần nhất trước đó (lệnh Buy) hoặc đỉnh gần nhất trước đó (lệnh Sell)
- Chốt lời khi đã đạt lợi nhuận mục tiêu hoặc xuất hiện tín hiệu giá đảo chiều.
Đối với dạng breakout các mô hình giá thì ở mỗi price patterns sẽ có những cách thức giao dịch khác nhau người chơi có thể tìm hiểu đặc điểm của từng mô hình giá để có điểm vào lệnh chuẩn xác..
Kết luận
Nói tóm lại, tín hiệu Breakout vô cùng quan trọng trong giao dịch forex. Người chơi cần nắm bắt và hiểu rõ để tìm kiếm thêm cơ hội sinh lời hạn chế rủi ro có thể. Với bài viết trên, chúng tôi hy vọng rằng, sẽ cung cấp cho bạn đọc kiến thức hay về Breakout. Chúc các trader giao dịch thành công.
