BOS là gì? Đây là một thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Sự kiện này xảy ra khi giá bất ngờ vượt qua đỉnh hoặc đáy trước đó, gửi đi một tín hiệu quan trọng về sự thay đổi xu hướng chung của thị trường. Vậy, tín hiệu BOS là gì? Cách giao dịch hiệu quả với tín hiệu BOS? Tất cả sẽ được giavang.com giải đáp qua bài viết dưới đây.
Mục Lục
Tín hiệu BOS là gì?
BOS là gì? BOS là viết tắt của cụm Break of Structure. Thuật ngữ này dùng để chỉ sự phá vỡ đột ngột của đỉnh hoặc đáy trước đó để tiếp tục xu hướng giá hiện tại thị trường.
Hãy quan sát biểu đồ sau đây:
>>>Phân tích kỹ thuật Forex có vai trò như thế nào?
Biểu đồ trên cho thấy hai ví dụ điển hình về tín hiệu BOS (Break of Structure) trong phân tích kỹ thuật:
- Con sóng CD phá vỡ đỉnh B và có xuất phát từ đáy C của cấu trúc Major. Đây là một tín hiệu BOS mạnh mẽ và hợp lệ, thể hiện chuyển biến tích cực trong tâm lý nhà đầu tư. Xu hướng tăng được củng cố và nhiều khả năng sẽ tiếp diễn.
- Con sóng EF xuất phát từ đáy E của cấu trúc Minor chỉ tạo ra phá vỡ giả qua đỉnh D. Đây là một tín hiệu BOS yếu, thiếu sức mạnh để duy trì xu hướng tăng. Thay vào đó, xu hướng đảo chiều có thể xảy ra.
BOS trong xu hướng giảm
- Việc điều kiện thị trường tăng hay giảm không thành vấn đề; điều quan trọng là thân nến phải đóng hoàn toàn qua đỉnh hoặc đáy để xác định BOS hợp lệ, như được minh họa bởi các mô hình trên.
- Nếu xác định BOS mà chỉ có râu nến thôi thì không đủ điều kiện. Cần xem xét khả năng pullback và diễn biến tiếp theo trong các cây nến sau.
BOS trong xu hướng tăng
Khả năng phân biệt BOS hợp lệ hay không hợp lệ là rất quan trọng trong chiến lược giao dịch theo xu hướng thị trường. Các tín hiệu BOS với tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận (R:R) sẽ cao hơn khi thuộc phạm vi cung cầu quan trọng.
Hướng dẫn giao dịch với tín hiệu BOS hiệu quả
Xu hướng tăng
Theo dõi biểu đồ sau:
Sau khi xác định được tín hiệu BOS hợp lệ, bước tiếp theo là tìm điểm vào lệnh thích hợp để giao dịch theo xu hướng. Các bước cụ thể:
- Để đo độ dài sóng giật lại (pullback) có thể sử dụng công cụ Fibonacci hoặc PD.
- Chờ đợi sóng pullback về lại vùng giá giảm (discount) < 0,5 so với đỉnh/đáy mới. Đồng thời, tìm các tín hiệu xác nhận điểm vào (confirm entry )ở khung thời gian thấp hơn (LTF) như mẫu hình nến để xác định điểm vào lệnh Mua chính xác.
Xu hướng giảm
Tương tự với xu hướng tăng, sau khi BOS được xem là hợp lệ, nhà đầu tư lựa chọn một trong hai công cụ là Fibonacci hoặc PD để xác định độ dài sóng giật lại (pullback). Nhà giao dịch tiếp tục chờ đợi sóng pullback về lại. Tuy nhiên, phạm vi pullback sẽ là vùng giá tăng (Pro) > 0.5. Đồng thời, tìm các tín hiệu xác nhận điểm vào lệnh (confirm entry ) ở LTF để vào lệnh Bán phù hợp.
Ví dụ biểu đồ cặp tiền XAU/USD tại khung thời gian 4 giờ:
Biểu đồ trên minh họa sự khác biệt giữa các tín hiệu BOS hợp lệ và không hợp lệ:
- Tín hiệu BOS hợp lệ có đặc điểm: Thân nến đóng cửa hoàn toàn trên đỉnh cũ, khối lượng tăng mạnh, đà tăng được duy trì sau đó. Những BOS này tạo ra các vùng mua tốt, cho phép giao dịch theo xu hướng tăng chính.
- Tín hiệu không BOS hợp lệ có đặc điểm: Chỉ có râu nến phá đỉnh, thân nến đóng dưới đỉnh cũ. Xu hướng tăng thiếu động lực và không thể vượt lên cao hơn. Đây là dấu hiệu xu hướng đang suy yếu dần.
Kết quả là, sự xuất hiện của các tín hiệu BOS không hợp lệ trong một xu hướng cho thấy rằng nó đã đạt đến giới hạn và có thể sẵn sàng quay đầu. Trong trường hợp thị trường có xu hướng đảo chiều, nhà đầu tư phải hết sức cảnh giác và chủ động hạ tỷ trọng vị thế của mình hoặc chốt lãi ở các mức kháng cự.
Tín hiệu CHOCH (Change of Character) là gì?
Một chỉ báo quan trọng về sự thay đổi cơ bản trong cấu trúc thị trường, từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm hoặc từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng là tín hiệu CHOCH.
Trong ví dụ trên, các con sóng ban đầu tạo thành cấu trúc phụ (Substructure) với những vùng đỉnh và đáy nhỏ hơn (Minor).
Sự xuất hiện của con sóng FG phá vỡ đáy E trước khi pullback tạo nên con sóng giảm trong vùng Major trong thị trường tăng giá.
Tóm tắt lại, tín hiệu CHOCH (Change of Character) xuất hiện khi:
- Trong xu hướng tăng: Giá phá vỡ mạnh xuống dưới đáy cũ và tạo ra mức đỉnh cao nhất của xu hướng tăng trước đó.
- Trong xu hướng giảm: Giá phá vỡ mạnh lên trên đỉnh cũ và tạo ra mức đáy thấp nhất của xu hướng giảm trước đó.
Cách giao dịch hiệu quả với CHOCH
Traders cần tìm hiểu kỹ các yếu tố sau để xác định chiến lược giao dịch với CHOCH hợp lý. Đầu tiên, bạn cần phải xác định sự phá vỡ đỉnh cao nhất của xu hướng giảm cũ hoặc đáy thấp nhất của xu hướng tăng cũ.
Sau đó, nhà đầu tư phải biết cách sử dụng công cụ PD để đo chiều dài sóng giật lại (pullback) sau khi phá vỡ đỉnh/ đáy cao nhất/ thấp nhất. Pullback hợp lệ có vị trí thấp hơn ngưỡng 0,5 trên thang PD.
Tiếp theo, chờ điểm xác nhận vào lệnh (confirm entry) trên khung thời gian thấp hơn để xác định điểm vào lệnh. Take Profit là đỉnh tạo nên pullback. Điểm dừng lỗ cách 3-5 pips so với vùng xác nhận vào lệnh.
Lời kết
Trên đây là những thông tin về BOS là gì và cách giao dịch với BOS hiệu quả. Việc nhìn nhận và hiểu rõ BOS là gì sẽ giúp nhà đầu tư dự đoán được những biến động quan trọng. Nhờ vậy mà có những quyết định giao dịch thông minh, hiệu quả nhất.
