Trong bài viết của Giavang.com ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn kiến thức liên quan đến hệ thống giao dịch forex, và phương pháp thiết lập một hệ thống hiệu quả.
Mục Lục
Hệ thống giao dịch forex là gì?
Hệ thống giao dịch Forex là một phần của kế hoạch giao dịch của mỗi cá nhân, hệ thống này sẽ giúp bạn kiểm soát được thời điểm và mức giá phù hợp để bạn tham gia hoặc thoát khỏi thị trường. Hệ thống giao dịch hoạt động nhờ vào tín hiệu từ phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.
Những tín hiệu này sẽ giúp nhà đầu tư nhận định điểm mua hoặc bán phù hợp của một cặp tiền tệ nào đó, đồng thời thoát khỏi vị thế đang mở. Hệ thống giao dịch forex có khả năng lọc nhiễu các tín hiệu cơ bản và kỹ thuật, việc kết hợp các tín hiệu rõ ràng, có thể đã xuất hiện trong quá khứ, để tạo nên một tín hiệu đáng tin cậy trong trading.
- Hệ thống Sonic R là gì?
- Đầu tư ngoại hối là gì? Giao dịch Forex thế nào?
- Copytrade là gì? Hướng dẫn giao dịch sao chép
- Robot Forex – Mẹo giao dịch Robot Forex hiệu quả
Chức năng hệ thống giao dịch
Nhà đầu tư sử dụng hệ thống giao dịch forex để mở và đóng lệnh mà không lo sợ tâm lý ảnh hưởng.
Để hệ thống giao dịch hoạt động hiệu quả trader phải chọn biểu đồ trong khoảng thời gian cụ thể. Nếu bạn muốn hưởng lợi nhuận trong thời gian dài cần giữ vị trí lâu trong nhiều ngày, tháng. Điều quan trọng hệ thống giao dịch phân tích được xu hướng giá của thị trường, chọn lọc tín hiệu và thời điểm vào lệnh hợp lý. Giao dịch sẽ rủi ro nếu không được đóng lệnh đúng lúc, luôn luôn đặt take profit và stop loss để bảo vệ túi tiền của mình.
Phân loại hệ thống giao dịch forex
Hệ thống giao dịch thủ công
Hệ thống giao dịch thủ công yêu cầu nhà đầu tư phân tích, dùng phán đoán của mình để xác định tầm quan trọng của mỗi tín hiệu kỹ thuật và cơ bản không giới hạn mà nhà giao dịch nhận được.
Hệ thống giao dịch máy móc
Hoạt động dựa vào các tín hiệu kỹ thuật và cơ bản không có sự can thiệp của nhà đầu tư, hệ thống giao dịch máy móc cần ứng dụng sự sáng tạo liên tục của nhà giao dịch trong việc giải thích sự biến đổi của thị trường trong tất cả điều kiện khác nhau.
Hệ thống giao dịch máy móc theo tín hiệu của hệ thống được dùng bởi nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp có kinh nghiệm, họ các thể phân tích tính hiệu quả của các tín hiệu họ nhận được và ghi nhớ một số lượng lớn mẫu tín hiệu khác nhau đã xuất hiện trong quá khứ.
Hiểu một cách đơn giản, nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ sử dụng kiến thức, sự hiểu biết về thị trường để xây dựng hệ thống giao dịch.
Cách tạo lập hệ thống giao dịch
Hệ thống giao dịch được thiết lập dựa vào xu hướng, nhà đầu tư có thể dùng chỉ số kỹ thuật khác nhau để nhận định xu hướng và tìm vị thế vào lệnh hay thoát lệnh phù hợp. Có 6 bước để thiết lập hệ thống giao dịch:
- Bước 1: Xác nhận khung thời gian giao dịch.
- Bước 2: Xác nhận xu hướng chung của thị trường.
- Bước 3: Tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự.
- Bước 4: Tìm kiếm vị thế vào lệnh.
- Bước 5: Tìm kiếm vị thế thoát lệnh.
- Bước 6: Phân tích trên đa khung thời gian.
Các chỉ báo phổ biến mà các trader dùng để xây dựng hệ thống giao dịch.
Đường kẻ ngang và các hình mẫu
Trong biểu đồ trên, nhà đầu tư sẽ thấy các đường kẻ ngang là cực kỳ quan trọng. Bạn có thể dùng nó để vẽ đường kháng cự, hỗ trợ, trendline và kênh giá. Công cụ Fibonacci cũng được liệt kê vào nhóm này.
Công cụ chỉ báo xu hướng
Gồm các công cụ: Đường trung bình động MA, MACD, dải Bollinger Bands, ADX hay các chỉ báo chuyên dùng để xác định xu hướng.
Nhà giao dịch cần xác định xu hướng trước khi quyết định Mua hay Bán.
Công cụ chỉ báo động lương: quá mua – quá bán
Trader có thể dùng các công cụ như Stochastic, RSI, ROC, Momentum để xác định lực chuyển động của trạng thái quá mua hoặc quá bán.
Nhóm này giúp trader xác định độ mạnh/ yếu của xu hướng đồng thời nhận diện sự đảo chiều ở vùng quá mua – quá bán.
Công cụ chỉ báo biến động giá
Trader có thể dùng hai chỉ báo thông dụng là ATR và Bollinger Band để tìm kiếm mức độ biến động của thị trường, thị trường đang sôi nổi hay ảm đạm, nếu thị trường đang sôi nổi thì đây là cơ hội tốt để bạn kiếm lợi nhuận. Nếu thị trường ảm đạm bạn có thể đợi. Kết hợp hai chỉ báo này với việc đặt take profit và stop loss khoa học sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận.
Mỗi người với mỗi mức độ kinh nghiệm khác nhau sẽ xây dựng được các hệ thống giao dịch forex khác nhau. Mong rằng từ những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hoàn thiện hệ thống giao dịch của mình và hiệu quả hơn. Chúc bạn thành công.
