SMA, EMA là các đường trung bình động thường được nhà đầu tư ứng dụng trong giao dịch ngoại hối. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích kỹ thuật nhằm đưa ra giá trung bình cho một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian cụ thể. Cùng theo dõi bài viết của Giavang.com để hiểu rõ EMA là gì? Công thức và cách sử dụng EMA hiệu quả khi giao dịch.
Mục Lục
EMA là gì?
EMA viết tắt của Exponential Moving Average là đường trung bình động theo cấp số nhân hay đường trung bình động hàm mũ. Dựa trên đường này, các trader có thể dễ dàng thực hiện phân tích kỹ thuật và đưa ra mức giá giao dịch hợp lý. Dựa trên công thức tính có trọng số theo cấp số nhân, người ta có thể tính EMA trong giai đoạn gần biến động giá.
Nhà đầu tư thường thích sử dụng EMA hơn SMA. Bởi vì SMA chỉ áp dụng cùng một trọng lượng tính toán cho tất cả các giai đoạn. Trong khi EMA biến đổi trọng lượng cho phù hợp với từng giai đoạn.
Xem thêm: Đường MA là gì? SMA là gì?
Vai trò của EMA trong Forex
Khi ứng dụng EMA trong giao dịch nhà đầu tư có thể:
Xác định xu hướng giá trong khoảng thời gian gần
Động thái của EMA đại diện cho sự chuyển động của giá. Nhờ đó, các nhà giao dịch sẽ thấy xu hướng giá rõ ràng thông qua sự chuyển động của EMA. Để dễ hiểu hay qa sát các ví dụ về xu hướng giá thông qua các dòng EMA20, EMA50 và EMA200 như sau:
- EMA20: Nếu đường giá vượt qua EMA20, có khả năng giá sẽ tăng ngắn hạn trong tương lai gần. Ngược lại, giá có xu hướng giảm ngắn hạn trong trường hợp đường giá vượt qua EMA20.
- EMA50, EMA100: Nếu đường giá cắt giảm xuống EMA50, EMA100, giá có thể sẽ tăng trung hạn trong tương lai gần. Ngược lại, giá có xu hướng giảm trung hạn trong trường hợp đường giá cắt giảm xuống EMA50, EMA100.
- EMA200: Nếu đường giá cắt giảm xuống EMA200, có khả năng giá sẽ tăng trung hạn trong tương lai gần. Ngược lại, giá có xu hướng giảm trung hạn khi đường giá cắt giảm đến EMA200.
Bên cạnh đó, EMA cũng có tính năng lưu trữ các mốc giá quan trọng trong 1 chu kỳ. Ví dụ một chu kỳ ngắn hạn là 9 ngày. EMAs sẽ lưu trữ các mức giá của các giao dịch 9 ngày này.
Xác định điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và điểm chốt lời
Căn cứ vào các chỉ số EMA, trader xác định mục tiêu vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời tốt nhất. Nếu bạn đã xác định được xu hướng giá, vui lòng tham khảo nguyên tắc mua bán theo EMA dưới đây:
- Xu hướng tăng: EMA đang dốc lên và nằm trên đường giá. Nếu bạn thấy giá kéo xuống và chạm vào EMA, thì hãy chọn lệnh Mua ngay lập tức. Ngay bây giờ, đường nằm trong vùng hỗ trợ di chuyển.
- Xu hướng giảm: EMA đang dốc xuống và trên đường giá. Nếu bạn thấy giá tăng trở lại và chạm vào EMA, hãy chọn Lệnh Bán ngay lập tức. Tại thời điểm này, đường nằm trong ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
Đặc điểm của đường EMA
Điểm nổi bật của đường EMA
- Nhanh chóng nắm bắt dữ liệu mới nhất trong khi ghi nhớ dữ liệu cũ một cách chính xác.
- Phản ánh tình trạng giao dịch thông qua độ dốc của đường EMA
- Ứng dụng hiệu quả trong thị trường Ngoại hối biến động vì nó có khả năng thích ứng với những thay đổi giá nhanh chóng.
- Hạn chế trọng số bằng nhau đối với tất cả các biến động giá như SMA.
Công thức tính đường EMA
EMA(n) = Pt*k + EMA(t-1)*(1-k)
Chú thích:
- n là số chu kỳ
- PT là giá trị ban đầu của EMA. Giá này thường được tính bằng đường SMA hoặc giá đóng cửa trước đó của SMA
- k là hệ số nhân (k=2/(n+1))
- EMA (t-1) là đường trung bình động theo cấp số nhân của phiên trước đó
So sánh đương EMA và đường SMA
Cả hai đường trung bình động EMA và SMA có cả lợi thế và hạn chế trái ngược nhau:
- Đường trung bình SMA phản ứng rất chậm: Về mặt lợi thế, nó giúp biểu đồ mềm mại, không bắt được tín hiệu sai. Tuy nhiên, sự chậm trễ của nó trong nhiều trường hợp đã bỏ lỡ các tín hiệu chính xác, cơ hội giao dịch mang lại lợi nhuận cao.
- Đường trung bình EMA phản ứng rất nhanh: Vì thế, nó nắm bắt nhanh chóng và cho thấy biến động giá gần nhất. Nhưng, sự nhanh nhạy của nó khiến bạn dễ rơi vào bẫy và nắm bắt các tín hiệu sai, khiến trader có phán đoán không đúng đắn về thị trường.
Cách giao dịch EMA trong Forex
EMA giúp các nhà đầu tư giao dịch với xu hướng giá. Đặc điểm phân biệt là độ dốc của EMA phản ánh quán tính giá. Vì vậy, EMA dốc lên, trader nên đặt lệnh mua và ngược lại. Việc sử dụng này cũng có thể áp dụng cho thời gian giao dịch tại chứng khoán HOSE.
Thời điểm thực hiện các vị thế mua và bán
Mua khi EMA dốc lên: Trader chọn bên mua khi EMA tăng. Thời gian để mua là khi giá giảm gần đường. Bên cạnh đó, trader nên sử dụng lệnh dừng lỗ, đặt ở vị trí đáy gần nhất. Sau khi nhà đầu tư quan sát thấy rằng giá bắt đầu giảm, nhanh chóng hạ thấp lệnh của bạn xuống điểm hòa vốn.
Bán khi EMA dốc xuống: Cách sử dụng này trái ngược với những điều trên. Trader chọn bên bán khi EMA giảm. Thời gian để bán ngắn là khi giá tăng đối với EMA. Tại thời điểm này, lệnh dừng lỗ được đặt ở vị trí đỉnh gần nhất. Trong trường hợp giá đóng ở mức cao hơn, hãy hạ lệnh của bạn xuống điểm hòa vốn.
Dừng giao dịch khi EMA nằm ngang
Đường trung bình động EMA đi ngang không thể hiện sự biến động mạnh, thị trường chưa thiết lập xu hướng rõ ràng. Lúc này, trader nên tạm ngừng giao dịch.
Trên đây là những thông tin về đường trung bình EMA, mong rằng chúng có ích với bạn. Chúc bạn ứng dụng EMA thành công.
