Trong forex, tính năng và những lợi ích các nhóm chỉ báo dao động mang lại không ai là không biết đến. Cùng với các chỉ báo động RSI, MACD, chỉ báo Stochastic Oscillator được biết đến là một chỉ báo phổ biến, đơn giản sử dụng và là một trong những công cụ đắc lực hỗ trợ người dùng. Vậy chỉ báo Stochastic Oscillator là gì? Hãy cùng bài viết dưới đây tham khảo nhé!
Mục Lục
Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?
Chỉ báo Stochastic Oscillator hay còn được gọi dao động ngẫu nhiên là chỉ báo dao động nằm trong nhóm động lượng, được tiến sĩ George Lane tạo ra vào khoảng năm 1950.
Có tên gọi Stochastic Oscillator do Stochastic Oscillator dùng để so sánh mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định (phạm vi này sẽ tùy biến theo mỗi trader, nhưng thường mặc định là 14) của 1 phạm vi giá.
Theo tiến sĩ George Lane, giá thường sẽ tiến lên phía bên trên của biên độ giá với một xu hướng tăng. Ngược lại, trường hợp giá giảm giá sẽ tiến xuống gần với biên dưới của biên độ giá.
Nhìn chung, chỉ báo Stochastic Oscillator được tính toán để giúp nhà đầu tư xác định được mức giá đóng cửa gần nhất trong 1 quãng thời gian mà họ lựa chọn. Trong khi đường D lại chậm hơn, đường K là đường nhanh hơn.
Thành phần Stochastic Oscillator
Chỉ báo dao động ngẫu nhiên được cấu tạo từ hai đường, bao gồm:
- Đường chính được gọi là %K;
- Đường còn lại %D là đường trung bình 3 giai đoạn của đường %K.
- Ngoài 2 phần này còn có 2 đường biên được mặc định ở mức 20 và 80. Tức là, nếu nhận thấy giá vượt qua ngưỡng 80 nghĩa là giá đang có tình trạng quá mua. Nếu giá vượt quá đường biên 20, đây là dấu hiệu giá đang trong tình trạng quá bán. Trader sẽ căn cứ vào chỗ này để vào lệnh.
- Lưu ý: Một lời khuyên hữu ích dành cho các trader, đây là phần biến thiên, có nhiều người sẽ thích sử dụng hạn mức 25, 75, nhưng tốt nhất các trader nên dùng theo mặc định.
Chính vì đường %D được tạo ra từ %K, nên đường %K sẽ nhanh hơn so với đường %D, còn %D sẽ là đường chậm hơn.
- %K là đường dùng để phản ánh giá trị thực của bộ dao động trong mỗi phiên.
- %D sẽ được tính nhờ vào đường trung bình động SMA trong chu kỳ 3 ngày. Dựa trên sự phân kỳ tăng và giảm Lane đã sử dụng% D để tạo tín hiệu mua hoặc bán. Nhà khoa học này cũng khẳng định rằng: sự phân kỳ% D là “tín hiệu duy nhất khiến bạn mua hoặc bán”. Trong forex, không ít trader đã tận dụng hai đường này, nhất là khi chúng cắt nhau và xem đây như là một tính hiệu đảo chiều vì nó cho thấy sự thay đổi của giá cả. Tuy nhiên, cách hữu dụng nhất của Stochastic Oscillator vẫn là tìm kiếm các tín hiệu quá mua và quá bán của những người tham gia thị trường.
Hướng dẫn cách dùng Stochastic Oscillator
Không riêng gì Stochastic Oscillator, mà phương pháp kết hợp nhiều chỉ báo khác trong forex được áp dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau, bởi điều này sẽ góp phần gia tăng tỷ lệ win cao cho người chơi.
Stochastic Oscillator kết hợp với RSI
Kết hợp chỉ báo Stochastic với chỉ báo RSI là một trong những cách thức được nhiều trader áp dụng. Phương pháp này được cho là dựa theo lý thuyết Dow mà thành: giá cả cần phải có 12 sự đồng thuận nhất định. Theo đó, chỉ báo RSI và Stochastic Oscillator đều thuộc nhóm chỉ báo động lượng. Cho nên, nếu cả hai đều cho các tín hiệu quá mua hoặc quá bán sẽ là tín hiệu tốt, giúp người chơi dễ dàng thành công hơn.
Từ hình, ta thấy rằng, khi cả RSI và Stochastic Oscillator đồng thuận cho cùng 1 tín hiệu là quá mua, vàng đã giảm từ 1346 USD/ounce xuống còn 1282 USD/ounce.
Sau đó, cũng tại đây cả RSI và Stochastic Oscillator đều báo tín hiệu cho thấy quá bán, vàng đã từ 1282 USD/ounce lên thành 1323 USD/ounce.
Stochastic Oscillator đi với mô hình nến đảo chiều
Kỳ thực mà nói, mô hình nến đảo chiều luôn luôn là công cụ được nhiều nhà giao dịch ưa chuộng. Khi bạn kết hợp Stochastic Oscillator với mô hình nến đảo chiều, nghĩa là ta đã trang bị một bộ công cụ lọc tín hiệu giao dịch cực kỳ tốt để tăng xác suất giao dịch thành công.
Ta có thể thực hiện như sau:
- Xác định xu hướng chung của thị trường
- Tìm kiếm khu vực xuất hiện bộ mô hình nến đảo chiều
- Đồng thời stochastic vào vùng quá mua hoặc quá bán.
Stochastic Oscillator cùng đường trung bình động Moving Average
Đường trung bình động Moving Average (MA) được biết đến là một chỉ báo xác định xu hướng tốt nhất trên thị trường. Nếu chúng ta kết hợp Stochastic Oscillator và đường MA(200), đường MA(200) lúc này sẽ đóng vai trò như một hỗ trợ và kháng cự động. Cụ thể như sau:
- Nếu xu hướng tăng được duy trì trong dài hạn, giá sẽ liên tục vận động trên đường MA(200) và xem MA(200) như một hỗ trợ động.
- Nếu xu hướng giảm được duy trì trong dài hạn dài hạn,giá vận động dưới đường MA(200) và lúc này, MA(200) sẽ có vai trò như đường kháng cự động.
Bản chất đường trung bình động MA(200) loại bỏ các biến động ngắn hạn. Do đó, phản ánh vô cùng thiết thực và chính xác các xu hướng dài hạn. MA(200) vì vậy, sẽ đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự động rất mạnh mẽ và giá cực kì khó phá vỡ.
Để kết hợp với chỉ báo này, ta giao dịch cụ thể như sau:
- Lệnh mua: nếu giá nằm trên đường MA(200) và Stochastic Oscillator đi vào vùng quá bán.
- Lệnh bán: nếu giá nằm dưới đường MA(200) và Stochastic Oscillator đi vào vùng quá mua.
Stochastic Oscillator với các tín hiệu quá mua, quá bán và đường Trendline
Với phương pháp này, có thể nói tỷ lệ thành công của trader sẽ nhiều hơn. Vào những trường hợp này, các trader sẽ có các cách lựa chọn sau:
- Một là, lựa chọn cách thoát lệnh trong trường hợp đã vào lệnh.
- Hai là, trader sẽ bắt đầu quan sát tín hiệu mà Stochastic Oscillator vừa cung cấp. Tiếp đến hãy chờ cho đến khi nào giá phá vỡ đường trendline nhằm khẳng định tín hiệu từ Stochastic Oscillator là chuẩn xác và bắt đầu vào lệnh.
Xem thêm đường Trendline là gì?
Công thức tính chỉ báo Stochastic Oscillator
- % K = (Đóng hiện tại – Đáy thấp nhất) / (Đỉnh cao nhất – Đáy thấp nhất) * 100
- % D = SMA trong 3 ngày của % K
- Đáy thấp nhất: Mức giá thấp nhất trong chu kỳ chỉ báo
- Đỉnh cao nhất: Mức giá cao nhất trong chu kỳ chỉ báo
Cài đặt chỉ báo Stochastic Oscillator trên MT4
Nhìn chung cài đặt chỉ báo kỹ thuật này trên nền tảng MT4 vô cùng đơn giản. Ta phải hiểu rằng, gần như các chỉ báo kỹ thuật đều được thiết lập trên các nền tảng phổ biến như Tradingview, MT4. Chỉ báo động Stochastic Oscillator không ngoại lệ. Để cài đặt Stochastic Oscillator trên MT4, ta thực hiện như sau:
Mở phần mềm MT4 -> Sau đó chọn Insert -> chọn Indicators -> chọn Oscillators -> chọn Stochastic Oscillator như hình bên dưới:
Trên màn hình sẽ xuất hiện một cửa sổ của công cụ với các trường như sau:
Hướng dẫn sử dụng MT4 cơ bản: https://giavang.com/mt4-la-gi/
Phần Parameters:
+ %K là đường chính nét liền trên chart.
+ %D là đường trung bình động của %K.
+ Price field: là giá của cây nến để các bạn lựa chọn, có thể là giá đóng cửa, giá mở cửa hay giá cao nhất/thấp nhất trong phiên.
Phần Colors: phần dùng để chỉnh màu sắc của 2 đường %K và %D.
+ Đường %K là đường chính (Main).
+ Đường %D là đường tín hiệu (Signal).
Phần Levels: là các mức biên của công cụ Stochastic.
+ 20: là biên dưới, hay gọi là vùng quá bán oversold.
+ 80: là biên trên, hay gọi là vùng quá mua overbought.
Phần Visualization:
Nơi đây, cho phép người dùng có thể chọn sự hiển thị của công cụ trên khung thời gian bạn mong muốn.
Cuối cùng Nhấn “OK”, như vậy, chỉ báo Stochastic Oscillator đã được cài đặt thành công trên phần mềm MT4 để theo dõi và giao dịch.
Kết luận
Nói tóm lại, chỉ báo Stochastic Oscillator là một trong những chỉ báo quan trọng và phổ biến. Cùng với các chỉ báo kỹ thuật và các công cụ forex khác, Stochastic Oscillator góp phần hỗ trợ và giúp các trader giao dịch thuận tiện hơn. Từ đó, tìm kiếm nhiều cơ hội sinh lợi hơn. Với bài viết trên đây, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích và kiến thức hay về Stochastic Oscillator. Chúc các trader giao dịch thành công.
