Phân tích kỹ thuật Forex có vai trò như thế nào?

Phân tích kỹ thuật là chiến lược phân tích, nhận định xu hướng thị trường Ngoại hối, vàng. Đây là chiến thuật được hầu hết nhà đầu tư sử dụng. Bài viết của Giavang.com sẽ giúp bạn hiểu rõ về vai trò và cách ứng dụng phân tích kỹ thuật.

Phân tích kỹ thuật trong Forex là gì? 

Phân tích kỹ thuật là chiến thuật dùng đồ thị từ các phần mềm giao dịch, với mục đích định hướng thị trường và tìm kiếm các vị thế vào lệnh và thoát lệnh hợp lý.

Phân tích kỹ thuật hoạt động dựa trên các cơ sở:

• Thị trường đi theo xu hướng.

• Biến động giá không hẳn là ngẫu nhiên, chúng xuất hiện dưới các dạng thức có thể phân tích và dự báo được.
• Dữ liệu giá trong quá khứ có thể sẽ lặp lại.

Sự khác biệt giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản:

• Phân tích kỹ thuật là phân tích hành động giá, khối lượng giao dịch và mô hình giá.
• Phân tích cơ bản sử dụng các yếu tố nền tảng tạo nên biến động giá, có thể là dữ liệu về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, lãi suất, bảng lương phi nông nghiệp, tin tức chính trị, GDP của một quốc gia,…

Để tăng tính hiệu quả của giao dịch, nhiều nhà đầu tư đã kết hợp cả hai phương pháp này.

Xem thêm: Phân tích cơ bản là gì?

Đặc điểm của phân tích kỹ thuật 

Ưu điểm phân tích kỹ thuật Forex 

• Tập trung vào giá cả: Phân tích kỹ thuật được thực hiện với mục đích dự báo biến động giá trong tương lai. Sự thay đổi về giá thường diễn ra trước phân tích cơ bản. Tập trung vào giá giúp trader dự đoán chính xác. Thông thường biến động của thị trường sẽ được dự đoán trong 6 đến 9 tháng.

Để bắt kịp được xu hướng trader cần tập trung vào diễn biến giá. Thị trường luôn biến đổi nhưng kết quả phân tích sẽ khá chính xác.

• Nhìn ra cung và cầu: Kết hợp giá mở cửa, đóng cửa, tăng giảm,… để phản ánh nên lực cung cầu tại thị trường. Sau đó chỉ cần ứng dụng nguyên tắc cung lớn hơn cầu – bán, cung nhỏ hơn cầu – mua.
• Xác định thời điểm của thị trường: Kết quả của việc phân tích giúp trader xác định được thời điểm thích hợp để giao dịch. Nhà đầu tư khôn ngoan sẽ kết hợp phân tích cơ bản để quyết định việc mua gì và dùng phân tích kỹ thuật để quyết định thời điểm mua. 
• Xác định phạm vi giao dịch: Phân tích biểu đồ giúp trader  phát hiện những mức hỗ trợ và kháng cự trong phạm vi giao dịch. Nếu giá dịch chuyển trong phạm vi hẹp trong thời gian dài nghĩa là cung và cầu đang rơi vào tình trạng bế tắc. Trong trường hợp giá vượt qua phạm vi giao dịch thì cung và cầu đang trong một xu hướng tăng. 

Nếu giá dịch chuyển trên phạm vi giao dịch tì lệnh mua sẽ thắng, và nếu giá dịch chuyển đến phần cuối, thì hơn phạm vi giao dịch thì lệnh bán có lợi thế.

• Biểu đồ giá trong quá khứ: Phản ánh thị trường trước và sau sự kiện quan trọng. Biện động diễn ra trong quá khứ, hiện tại. Khối lượng giao dịch khi thị trường biến động. Sự mạnh tương đối của tài sản so với thị trường.

Nhược điểm phân tích kỹ thuật Forex 

• Mang tính tương đối.
• Độ trễ lớn.
• Xuất hiện những yếu tố bất ngờ khi thị trường biến động.

Các chỉ báo kỹ thuật trong Forex 

• Đường trung bình động (SMA) – một trong những chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất.

Chỉ báo này được tính dựa trên giá đóng cửa của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.

• Chỉ số trung bình động hàm mũ (EMA).

Đây là một chỉ báo “tiên tiến” hơn so với SMA vì nó dựa trên mức đóng gần đây nhất chứ không phải các mức giá cũ.

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Đây là một chỉ báo động lượng đo lường sự thay đổi giá. Nhà đầu tư có thể đánh giá các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức của thị trường bằng chỉ số RSI.

• Bollinger Bands – bộ dao động khá phổ biến.

Chỉ báo Bollinger Bands gồm hai dải nằm ở hai bên của đường trung bình động. Dùng để tìm tín hiệu của thị trường mua và bán tích cực, đồng thời đo lường biến động.

Biểu đồ phân tích kỹ thuật Forex 

Biểu đồ đường nét (Line Chart)

Biểu đồ đường là một loại biểu đồ phổ biến, hỗ trợ cho các nhà giao dịch quan sát xu hướng của thị trường. Thế nhưng, line chart không thực tế bởi cấu trúc biểu đồ không hiển thị biến động giá trong ngày.

Biểu đồ đường được hình thành từ việc kết nối các điểm giá giữa các phiên giao dịch. Một đỉnh kết nối với một đỉnh cao khác, giá đáy kết nối với một giá đáy thấp khác, giá mở cửa hôm nay kết nối với giá mở cửa phiên tiếp theo và giá đóng cửa hôm nay kết nối với giá đóng cửa phiên tiếp theo,…

Biểu đồ dạng thanh (Bar Chart) 

Biểu đồ thanh sẽ hiển thị cho nhà giao dịch cột giá trong một khung thời gian nhất định. Nếu nhà giao dịch đang nhìn vào biểu đồ hàng ngày, thì cột giá sẽ đại diện cho các biến động giá cho ngày đó. Nếu nhà giao dịch sử dụng biểu đồ 4 giờ , cột giá sẽ đại diện cho biến động giá trong mỗi khung thời gian 4 giờ,…

Mỗi biểu đồ thanh thể hiện bốn loại thông tin cơ bản: giá mở cửa, giá cao, giá đáy và giá đóng cửa. Đôi khi mọi người cũng gọi biểu đồ này là biểu đồ OHLC.

Biểu đồ nến (Candlestick Chart)

Biểu đồ nến là một biểu đồ tập hợp các nến riêng lẻ, mà các nhà đầu tư dùng để phân tích hành động giá. Hành động giá nến xác định giá mở cửa trong một khoảng thời gian, phạm vi giá đóng cửa trong một khoảng thời gian, đồng thời thể hiện các mức cao và thấp của một khoảng thời gian nhất định. Hành động giá có thể cung cấp cho trader những tín hiệu về sự đảo chiều và hướng dịch chuyển của thị trường.

Các bước xác định trong phân tích kỹ thuật

Nhà đầu tư mới tìm hiểu về phân tích kỹ thuật, cần biết những bước xác định sau đây:

• Nghiên cứu chọn sẵn chiến lược khi tham gia thị trường,chọn phong cách giao dịch phù hợp.
• Lựa chọn sản phẩm để giao dịch,ví dụ: ngoại hối, hàng hóa, cổ phiếu,…
• Chọn sàn môi giới uy tín, chất lượng để tham gia giao dịch.
• Tìm tín hiệu, xác định xu hướng thị trường thiết lập vị thế giao dịch.
• Tâm lý vững vàng, không kích động, xao nhãng khi giao dịch.

Bài viết chia sẻ thông tin liên quan đến phân tích kỹ thuật. Mong rằng những kiến thức mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn ứng dụng phân tích kỹ thuật thành công trên thị trường ngoại hối.