Phân tích giá vàng 3/11: Giá vàng vẫn ở trong một mô hình dài hạn, chúng vẫn duy trì ở mức kháng cự 1834 hoặc hỗ trợ 1680.
Phân tích cơ bản XAU/USD
Hôm nay, thị trường tập trung vào cuộc họp FOMC, nhà đầu tư kỳ vọng về việc thay đổi chính sách. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có nhiều điều xảy ra vì ngân hàng chủ yếu ở chế độ chờ. Tuy nhiên, cuối cùng chúng ta cũng đang ở giai đoạn mà Fed cảm thấy rằng nên bắt đầu rút ngắn khoản chi kích thích đó bằng cách bắt đầu giảm bớt việc mua trái phiếu.
Các quyết định của Fed sẽ tác động lớn đến vàng. Khi đại dịch được định giá vào tháng 3 năm ngoái, giá vàng đã giảm gần 15% trước khi tìm được ngưỡng hỗ trợ, và một khi sự bình tĩnh tương đối trở lại sau khi một số lượng lớn các chương trình thanh khoản được kích hoạt, giá vàng bắt đầu tăng trở lại cùng với giá cổ phiếu.
Giá vàng kéo dài suốt từ đầu tháng 8, tại thời điểm đó, vàng đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 2.075 USD. Sau khi thiết lập một thanh nến nhấn chìm giảm giá vào ngày hôm đó, vàng bắt đầu quay đầu giảm và chưa thực sự dừng lại . Mức đỉnh của vàng trùng với thời điểm lãi suất của Mỹ chạm đáy và khi lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục tăng, giá vàng tiếp tục gặp khó khăn.
Biểu đồ dài hạn vẫn cho thấy sự hình thành cờ tăng với mức giữ quanh mức thoái lui Fibonacci 38,2% của động thái chính gần đây, trùng hợp với việc Fed chuyển từ lập trường tăng giá sang chu kỳ cắt giảm vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019.
Phân tích biểu đồ vàng – hàng ngày
Vàng trên cơ sở ngắn hạn bắt đầu trở nên lộn xộn hơn một chút. Từ biểu đồ hàng ngày trên, chúng ta có thể thấy một khu vực khá dính để hỗ trợ và đó là xung quanh mức 1680 đã được kiểm tra hai lần vào tháng 3 năm nay. Trên thực tế, đó là một hình dạng đáy kép được lấp đầy khá tốt ngay sau khi mở cửa Quý 2 .
Nhưng đầu quý 2 cũng là lúc lãi suất giảm so với mức tăng đột biến của quý 1. Và khi Fed tỏ ra không mấy quan tâm đến việc tăng lãi suất, càng có nhiều lý do để lãi suất giảm xuống và điều đó tiếp tục đẩy giá vàng lên đỉnh vào đầu tháng 6, lúc đó mức tâm lý 1900 đã quay trở lại phương trình và giá vàng ‘không thể tạo ra nhiều mặt bằng vượt quá mức đó. Sau khi hành động giá diễn ra ở đó trong một vài tuần, những con gấu cuối cùng đã thắng thế và bị đẩy lùi xuống mức 1750 trước khi mở cửa tháng Bảy.
Phân tích kỹ thuật:
Từ cơ sở dài hạn, cách tiếp cận có thể trở nên rõ ràng hơn một chút: Việc vi phạm hỗ trợ 1680 hoặc kháng cự 1834 có thể mở ra cánh cửa cho các kịch bản xu hướng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm đó, giá vàng có xu hướng nhiễu và rung lắc nhiều hơn trong các đợt thiết lập ngắn hạn.
Vào thứ Sáu tuần trước, chúng tôi đã đánh dấu một mô hình nêm tăng ngắn hạn đang phát triển, mô hình này thường sẽ được tiếp cận với mục đích đảo chiều giảm giá. Thứ sáu đã chứng kiến giá bắt đầu phá vỡ và ngày hôm qua đã chứng kiến sự quay trở lại mức kháng cự ở bên dưới.
Điều này có thể mở ra cánh cửa cho các kịch bản giảm giá ngắn hạn của vàng trước FOMC và nếu Fed thực hiện một động thái diều hâu với quyết định lãi suất.
