Nến búa ngược là gì? Cách áp dụng mô hình Inverted Hammer hiệu quả

Nến búa ngược hay Inverted Hammer là mô hình được các nhà giao dịch theo trường phái Price Action ưa chuộng. Trên biểu đồ giá, nến búa ngược là một tín hiệu quan trọng, đặc biệt là khi thị trường đang trong giai đoạn dao động mạnh. Vậy cụ thể, nến búa ngược là gì? Cách giao dịch với mô hình Inverted Hammer? Lưu ý gì khi giao dịch với nến búa ngược? Tất cả sẽ được giavang.com giải đáp qua bài viết dưới đây

Nến búa ngược (Inverted Hammer) là gì?

Mô hình nến búa ngược hay còn được gọi là “Inverted Hammer”. Đây là một trong những mẫu hình nến Nhật, thường được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng giá. Một cây nến búa ngược có thân nến nhỏ ở dưới, râu nến ở trên dài gấp 2-3 lần thân nến và đèn chùm dưới không có hoặc rất ngắn.

Mô hình nến nhật là gì? Đọc hiểu biểu đồ nến Nhật trong 10p

Khi kết thúc một xu hướng giảm, nến búa ngược thường xuất hiện và báo hiệu sự chuyển hướng từ giảm sang tăng. Độ mạnh của tín hiệu đảo chiều tăng theo độ dài của bóng trên của nến.

Ví dụ: Dưới đây là một ví dụ về mô hình này trên biểu đồ ngày (daily chart) của cặp tiền GBP/USD. Sau một chuỗi nến giảm thân dài, cây nến búa ngược màu đỏ xuất hiện, giá đã đảo chiều sang tăng khá mạnh mẽ.

Đặc điểm nhận dạng mô hình nến búa ngược

Mô hình nến búa ngược (Inverted Hammer) có những đặc điểm nhận dạng chính sau:

• Thân nến nhỏ hoặc không có thân nến hoàn toàn: Thân nến của nến búa ngược thường rất nhỏ hoặc thậm chí không có, chỉ là một đường thẳng mảnh giữa mức mở cửa và mức đóng cửa.
• Bóng trên dài: Phần bóng trên của nến búa ngược là phần quan trọng nhất của mô hình này. Nó thường kéo dài ra phía trên một khoảng đáng kể so với thân nến, thường là ít nhất gấp đôi chiều dài của thân nến.
• Bóng dưới ngắn hoặc không có bóng dưới: Phần bóng dưới của nến búa ngược thường rất ngắn hoặc thậm chí không có, chỉ là một đường thẳng nhỏ hoặc một đốm nhỏ tại mức thấp nhất của thân nến.
• Xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm: Một trong những điểm đặc biệt của nến búa ngược là nó thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, cho thấy sự kiểm soát của người mua đang gia tăng.

Ý nghĩa của nến búa ngược (Inverted Hammer)

Mô hình nến búa ngược (Inverted Hammer) mang ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật, đưa ra dấu hiệu cho sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng giá.

Dưới đây là ý nghĩa cụ thể của mô hình nến búa ngược:

• Cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng sau một xu hướng giảm

Nến Inverted Hammer xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng từ giảm sang tăng. Sau đó, các nhà giao dịch có thể thoát các lệnh bán (SELL) đang mở hoặc đặt lệnh MUA (BUY) để tận dụng một đợt tăng giá mới tiềm năng. Tuy nhiên, vì tín hiệu này đôi khi có thể là tín hiệu đảo chiều sai. Do đó, bạn nên kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác để giảm thiểu rủi ro.

Trader cũng có thể đợi phiên giao dịch tiếp theo để xác nhận sự bắt đầu của xu hướng tăng. Bạn có thể mở vị thế MUA trong phiên giao dịch tiếp theo nếu giá mở cửa của nến búa ngược lớn hơn giá đóng cửa của nó.

• Thể hiện tâm lý của hai bên mua và bán trên thị trường

Sự xuất hiện của nến búa ngược chỉ ra rằng người mua đã nhảy vào để đẩy giá lên cao bằng chứng là bóng nến trên dài nhưng bị bên bán tạm thời ngăn cản. Tuy nhiên bóng nến dưới ngắn cho thấy bên bán cũng cạn kiệt động lực để kéo giá xuống thấp hơn nữa. Khi này, nến búa ngược cho thấy thị trường bắt đầu thăm dò xu hướng tăng tiềm ẩn.

Có bao nhiêu loại mô hình Inverted Hammer?

Trên thực tế, màu sắc và vị trí khác nhau của nến búa ngược sẽ mang lại tín hiệu giao dịch riêng biệt. Dưới đây là tổng hợp các loại nến búa ngược cùng ý nghĩa của chúng.

Mô hình nến búa ngược xanh

Mô hình nến Inverted Hammer này là một cây nến màu xanh (nến tăng). Nó xuất hiện sau một chuỗi nến đỏ giảm rất mạnh. Sự tồn tại của nến có thể cho thấy sự điều chỉnh tăng giá. Dự đoán giá sẽ tiếp tục đi ngang sau đó. Ngoài ra, cây nến này còn cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng giá. Tuy nhiên, giá có thể không tăng đáng kể.

Ví dụ: Trên biểu đồ khung ngày của cặp tiền GBP/USD dưới đây, mô hình nến búa ngược màu xanh hình thành tại cùng đáy của một xu hướng giảm (downtrend). Khi thấy mô hình nến này, trader có thể vào lệnh BUY.

Mô hình nến búa ngược đỏ

Mô hình nến Inverted Hammer này là một cây nến màu đỏ (nến giảm). Dự kiến ​​giá sẽ đảo chiều và tăng mạnh khi cây nến này xuất hiện.

Ví dụ: Trên biểu đồ khung ngày của cặp tiền EUR/USD dưới đây, một mô hình nến búa ngược màu đỏ hình thành tại vùng đáy của một xu hướng giảm mạnh. Ngay sau đó, giá bắt đầu đảo chiều tăng mạnh. Khi cây nến này được hình thành, trader có thể vào lệnh BUY với cơ hội kiếm lời hấp dẫn.

Mô hình nến búa ngược tại đỉnh

Thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng. Hay còn được gọi cách khác là mô hình nến bắn sao (Shooting Star) mà trader thường nhầm lẫn. Mô hình nến này cung cấp tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm và trader có thể vào lệnh SELL khi nó xuất hiện.

Ví dụ: Trên biểu đồ khung ngày của cặp EUR/USD, giá đang có đà tăng giá rất mạnh và khi lên đến vùng đỉnh thì có dấu hiệu chững lại với sự xuất hiện của một cây nến đỏ có hình dáng giống nến búa ngược. Ngay sau khi cây nến này xuất hiện, giá bắt đầu xu hướng giảm mạnh.

Mô hình nến búa ngược tại đáy

Khi giá giảm đáng kể, mô hình nến này xuất hiện ở đáy hỗ trợ. Nó cung cấp một dấu hiệu tích cực mạnh mẽ cho sự đảo chiều.

Ví dụ: Trên biểu đồ khung 4H của cặp tiền EUR/CAD, một cây nến búa ngược màu đỏ xuất hiện tại vùng đáy hỗ trợ. Sau khi cây nến này xuất hiện, giá quay đầu tăng mạnh.

Các bước giao dịch với mẫu hình nến Inverted Hammer

Mẫu hình nến này được áp dụng phổ biến trong giao dịch tài chính nói chung (chứng khoán, Forex, tiền điện tử, hàng hóa,…). Cụ thể, khi nến Inverted Hammer xuất hiện ở cuối của xu hướng giảm hoặc vùng đáy hỗ trợ thì đây là tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng khá tin cậy.

Đây có thể là cơ hội bắt đáy thành công cho nhà đầu tư chứng khoán. Các forex trader có thể vào lệnh BUY để đón đầu xu hướng tăng mới.

Bước 1: Xác định xu hướng giá hiện tại của thị trường

Để biết nến búa ngược có hình thành hay không, điều quan trọng là phải xác định xu hướng chính của thị trường. Nhà giao dịch có thể sử dụng một số công cụ xác định xu hướng phổ biến như đường kênh giá, đường xu hướng (trendline) hay vẽ các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự.

Ở đây, các nhà giao dịch phải chắc chắn rằng xu hướng chính của thị trường là xu hướng giảm. Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải nhận ra rằng xu hướng giảm này đang có dấu hiệu suy yếu khi những nỗ lực tạo đáy thấp hơn đáy cuối cùng liên tục thất bại.

Bước 2: Xác định sự xuất hiện của nến búa ngược và xác nhận tín hiệu đảo chiều

Tín hiệu đảo chiều tăng giá được tạo ra khi nến Inverted Hammer hình thành ở đáy hỗ trợ vững chắc. Người giao dịch nên xác minh xem khối lượng giao dịch của người mua ở vùng giá này có tăng đột ngột hay không để xác định độ tin cậy của tín hiệu này. Trước khi thực hiện giao dịch, nhà giao dịch có thể xác minh thêm các dấu hiệu đảo chiều bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như MACD hoặc RSI.

Bước 3: Tiến hành vào lệnh

Có 2 phương án vào lệnh khi cây nến búa ngược xuất hiện, bao gồm:

• Phương án 1: Trader vào lệnh BUY ngay tại giá đóng cửa của cây nến này và đặt lệnh cắt lỗ (Stop Loss) tại đáy cũ. Rủi ro trong phương án này chính là tín hiệu đảo chiều của mô hình này có thể là giả.
• Phương án 2: Trader vào lệnh BUY tại đỉnh của nến búa ngược hoặc chờ cây nến tăng xuất hiện để xác nhận tín hiệu đảo chiều chính xác rồi mới vào lệnh. Bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ thấp hơn thân nến Inverted Hammer một chút.

Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải biết rằng mô hình búa ngược hoạt động tốt nhất khi nó xuất hiện ở các vùng hỗ trợ mạnh. Vì vậy, bạn chỉ nên giao dịch ở một số điểm nhất định để giảm thiểu rủi ro.

Cách giao dịch với nến búa ngược hiệu quả

Giao dịch nến búa ngược kết hợp với vùng hỗ trợ

Trên thực tế, khi nến búa ngược xuất hiện trong vùng hỗ trợ mạnh, nơi giao dịch ít rủi ro nhất, chúng hoạt động tốt hơn.. Điều quan trọng là các trader phải xác định thời điểm vàng để thực hiện lệnh. Bỏ qua những tín hiệu không mạnh để đợi cơ hội tốt hơn thường là quyết định đúng đắn.

Với thị trường giảm và hướng về vùng hỗ trợ, khi xuất hiện mô hình nến Inverted Hammer, nhà giao dịch có thể thực hiện các bước sau:

• Đặt lệnh mua nếu cây nến tiếp theo là nến tăng.
• Đặt điểm dừng lỗ ở dưới vùng hỗ trợ.
• Đặt điểm chốt lời gần vị trí kháng cự, cần chú ý đảm bảo tỷ lệ risk/reward ở mức chấp nhận được.

Giao dịch kết hợp với ngưỡng thoái lui Fibonacci

Ngưỡng Fibonacci là công cụ được nhiều trader tin tưởng sử dụng. Sử dụng nó kết hợp với mô hình nến búa ngược có thể mang lại nhiều lợi ích:

• Đảm bảo nến Inverted Hammer xuất hiện trong xu hướng giảm.
• Vẽ ngưỡng thoái lui Fibonacci từ đỉnh và đáy của mô hình tăng giá trước đó.
• Đặt lệnh chờ mua gần đỉnh của cây nến với khoảng 1-2 pip.
• Đặt stop loss dưới đáy của mô hình, cách đáy vài pip.
• Đặt mục tiêu chốt lời gần stop loss hoặc tại các điểm kháng cự mạnh.

Lưu ý khi giao dịch với mô hình nến búa ngược

Khi sử dụng mô hình Inverted Hammer trong giao dịch, cần lưu ý những điều sau:

• Xác định mô hình Inverted Hammer bằng các công cụ phân tích kỹ thuật khác trước khi giao dịch để tăng khả năng thành công.
• Phân tích mô hình Inverted Hammer trong bối cảnh xu hướng chung của thị trường và chứng khoán cụ thể để tránh nhầm lẫn.
• Đặt mức cắt lỗ dưới mức thấp nhất của mô hình để giảm thiểu rủi ro.
• Đặt mức chốt lời ở các mức xác định trước, chẳng hạn như mức kháng cự hoặc mức Fibonacci thoái lui.
• Luôn áp dụng quản lý rủi ro thích hợp, bao gồm xác định kích thước vị thế và sử dụng các điểm dừng theo sau.

Lời kết

Bài viết trên đã cung cấp chi tiết thông tin liên quan đến nến búa ngược. Hy vọng, những nhà giao dịch đã tích lũy thêm kiến thức về mô hình nến búa ngược và thành công khi áp dụng vào chiến lược giao dịch của mình. Theo dõi giavang.com để cập nhật các kiến thức đầu tư mới nhất nhé!

Bài viết liên quan

• Khung giờ giao dịch Forex tốt nhất trong ngày
• Cách nhận biết mô hình nến đảo chiều
• Mô hình nến tiếp diễn quan trọng
• Khác biệt trong giao dịch giữa nến Nhật và nến Heiken Ashi