Chỉ báo dòng tiền MFI được biết đến là một trong những thước đo sức mạnh dòng tiền của một cặp tiền tệ, hàng hóa, cổ phiếu. Nắm và vận dụng tốt chỉ báo MFI sẽ giúp các trader tăng thêm cơ hội trade lệnh thành công. Vậy chỉ báo MFI là gì? Làm cách nào để cài đặt và sử dụng MFI hiệu quả? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.
Mục Lục
Chỉ báo MFI là gì?
Chỉ báo MFI được viết tắt từ tên gọi Money Flow Index (MFI), thuộc bộ ba dạng chỉ báo giao động, là chỉ số kỹ thuật dùng để đo lường, đánh giá sức mạnh của dòng tiền bằng cách so sánh giá tăng tích cực và tiêu cực trong một khoảng thời gian nhất định, có tính đến khối lượng giao dịch.
Chỉ báo MFI sẽ có giá trị giao động trong biên độ từ 0 đến 100, bao gồm 3 tín hiệu giao dịch chủ yếu: quá mua/quá bán, phân kỳ/hội tụ và xác định xu hướng. Mặc dù vậy, nhưng thiên về chức năng xác định xu hướng, so với các chỉ báo khác, MFI không được hiệu quả. 2 tín hiệu còn lại hoạt động khá mạnh mẽ.
Tổng quan về chỉ báo MFI
Nguồn gốc
Chỉ báo MFI được sáng tạo bởi hai tác giả Gene Quong và Avrum Soudark. Do bản chất tương tự như chỉ báo RSI nhưng được bổ sung thêm yếu tố khối lượng, nên chỉ báo MFI còn được xem là RSI có trọng số khối lượng hay RSI có trọng khối. Sở dĩ có ý tưởng này là do 2 tác giả nhận thấy rằng, khi thị trường tạo đỉnh hoặc đáy thì tại đó, khối lượng được gia tăng, vì thế, các chỉ báo kỹ thuật được xây dựng chỉ dựa vào sự thay đổi của giá thì không thể phản ánh được toàn cảnh thị trường.Do đó, họ đã quyết định thêm vào yếu tố khối lượng để RSI hoàn thiện hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, trên các phần mềm giao dịch, MFI được xếp vào nhóm các volume indicators.
Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ báo MFI
Việc tìm hiểu các đặc điểm của các chỉ báo kỹ thuật trong forex là điều vô cùng cần thiết. Bởi, điều này sẽ giúp trader dễ dàng nắm bắt cũng như dễ vận dụng hơn trong quá trình giao dịch. Chỉ báo MFI cũng không ngoại lệ. Sau đây, là các đặc điểm của chỉ báo MFI mà các trader cần chú ý:
- Biên độ biến động của chỉ báo MFI trong phạm vi giữa 2 đường 0 và 100.
- Nếu chỉ báo MFI tiến gần về phía đường 0, nghĩa là phe bán đang chiếm ưu thế và áp lực bán cao hơn.
- Nếu chỉ báo MFI tiến gần về phía đường 100, nghĩa là số ngày tăng giá nhiều hơn giảm giá và phe mua đang chiếm ưu thế.
- Nếu chỉ số MFI bằng 0 hoặc 100, nghĩa là thị trường đang trong tình trạng quá mua hoặc quá bán và khả năng cao sẽ xảy ra đảo chiều. Tuy nhiên, thực tế mà nói, trường hợp MFI bằng 0 và 100 vô cùng hiếm xảy ra nên các trader sẽ thường chọn đường 20, 80 để xác định quá mua và quá bán.
Công thức tính MFI
Ta có công thức tính chỉ báo MFI như sau:
Bước 1: Tính giá tượng trưng (Typical Price)
TP = (High + Low + Close) / 3
Bước 2: Tính dòng tiền (Money Flow)
MF = TP * Volume
MF là dòng tiền dương MF(+) nếu giá đóng cửa cao hơn phiên giao dịch trước đó. Ngược lại, MF là dòng tiền âm MF(-) nếu giá đóng cửa thấp hơn phiên giao dịch trước đó.
Bước 3: Tính tỷ lệ dòng tiền (Money Ratio)
MR = MF (+,14) / MF (-,14)
Bước 4: Tính giá trị chỉ báo MFI
MFI = 100 – [100 / (1+MR)]
Trong đó:
- High, Low, Close: lần lượt là giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa của mỗi phiên giao dịch trong chu kỳ.
- Volume: khối lượng giao dịch mỗi phiên trong chu kỳ
- MF (+,14): tổng dòng tiền dương chu kỳ 14, MF (-,14): tổng dòng tiền âm chu kỳ 14.
Con số 14 là chu kỳ mà tác giả đề xuất khi sử dụng chỉ báo này. Tuy nhiên, phụ thuộc vào từng chiến lược, từng khung thời gian mà các trader có thể linh hoạt thay đổi chu kỳ, sao cho phù hợp và giao dịch mang lại hiệu quả cao nhất.
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo MFI trên MT4
Tương như các chỉ báo kỹ thuật khác, các bước cài đặt chỉ báo MFI trên MT4, tương đối đơn giản:
– Bước 1: Vào mục Insert, thao tác chọn Indicators, nháy chọn tiếp phần Volumes rồi chọn vào Money Flow Index
– Bước 2: Ngay lập tức, một cửa sổ sẽ được hiện ra, ta thao tác với các phần như sau:
- Tại phần Parameters, ở mục Period là nơi chọn chu kỳ cho chỉ báo với mặc định là 14. Phần Style là nơi chọn độ dày hay màu sắc cho MFI, hệ thống cũng đã mặc định để cố định giá trị đường 0 và 100 cho cho các bạn ở phần Fixed minimum/maximum.
- Tại phần Levels, nền tảng MT4 đã để mặc định giá trị 20 và 80 tượng trưng cho vùng quá bán và quá mua. Bạn cũng có thể tùy chỉnh thay đổi 2 giá trị này theo ý thích bằng cách nhấn trực tiếp vào đó. Hoặc ấn nút Add để thêm mới giá trị, ấn nút Delete để loại bỏ giá trị. Phần Style là phần chọn màu sắc và độ dày cho chỉ báo.
Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo MFI
Ta có các chiến lược để giao dịch với chỉ báo MFI như sau:
Dùng MFI để xác định xu hướng giá
Với chiến lược này, người chơi có thể cài thêm các đường 45, 50 hoặc 55. Từ đây, có thể xác định xu hướng như sau:
- Mức giá sẽ trong xu hướng tăng khi MFI nằm trên đường 50
- Mức giá sẽ trong xu hướng giảm khi MFI nằm dưới đường 50
Lưu ý: Một lời khuyên hữu ích dành cho các trader, hãy nhớ rằng chức năng xác định xu hướng giá bằng chỉ báo MFI thường khá yếu. Chính vì vậy nhà đầu tư nên kết hợp thêm cùng các chỉ báo khác để nâng cao hiệu quả.
Dùng MFI để xác định vùng quá mua hay vùng quá bán
- Nếu MFI tăng dần và vượt qua đường 80 là dấu hiệu quá mua và khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều đi xuống. Đây cũng là thời điểm thích hợp có thể vào lệnh Sell.
- Nếu MFI giảm dần và vượt qua đường 20 là dấu hiệu quá bán và khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều tăng. Đây cũng là thời điểm thích hợp có thể vào lệnh Buy.
Cách giao dịch với quá mua, quá bán
- Nếu thấy MFI di chuyển từ vùng quá bán và cắt lên trên đường 20. Lúc này, trader có thể thực hiện lệnh khi MFI vừa mới cắt đường 20 hoặc có thể chờ sự xác nhận của mô hình nến tăng trên đồ thị giá
- Nếu thấy MFI di chuyển từ vùng quá mua và cắt xuống đường 80. Điểm đặt lệnh chuẩn xác nhất là khi MFI vừa mới cắt đường 80 hoặc bạn có thể chờ xuất hiện mô hình nến giảm trên đồ thị giá rồi mới vào lệnh.
Sử dụng tín hiệu phân kỳ, hội tụ
- Phân kỳ là khi giá thiết lập đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và chỉ báo MFI lại thiết lập đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Khi giá thiết lập đỉnh cao hơn, đồng nghĩa thị trường vẫn đang tăng, tuy nhiên MFI thiết lập đỉnh thấp hơn chứng tỏ, xu hướng tăng đã không còn mạnh và có thể sẽ đảo chiều giảm.
- Hội tụ là khi mức giá thiết lập đáy sau thấp hơn đáy trước, tuy nhiên MFI lại thiết lập đáy sau cao hơn đáy trước. Đây là dấu hiệu suy yếu của xu hướng giảm và khả năng cao thị trường sẽ xảy ra một đợt đảo chiều tăng.
Những tín hiệu phân kỳ hay hội tụ chỉ đưa ra cho chúng ta biết tiềm năng thị trường sẽ tăng hay giảm, tuy nhiên nó lại không thể xác định chính xác điểm vào lệnh. Vì thế, kết hợp với những công cụ khác như mô hình nến nhật, mô hình giá hay các chỉ báo kỹ thuật khác sẽ giúp bạn lựa chọn được điểm vào lệnh chính xác nhất.
Kết luận
Nói tóm lại, chỉ báo MFI là chỉ báo phổ biến và hữu ích. Các trader có thể tham khảo và áp dụng để tìm cho mình cơ hội thành thành công nhé. Với bài viết trên đây, chúng tôi hy vọng có thể cung cấp cho trader các thông tin cụ thể về chỉ báo MFI. Chúc các bạn giao dịch thành công.
