Thị trường vàng hiện nay đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư. Cùng với những sự hấp dẫn mà thị trường vàng mang lại, sự đa dạng về hình thức kinh doanh ngày càng nhiều, vậy nên để tìm hiểu thêm về hợp đồng tương lai vàng, mời các đọc giả cùng Giavang.com nghiến cứu kỹ hơn về vấn này.
Mục Lục
Hợp đồng tương lai vàng (Gold Future) là gì?
Khi bạn giao dịch vàng với một doanh nghiệp nào đó, hợp đồng tương lai vàng sẽ là những điều kiện hợp pháp đối với việc mua – bán vàng trong tương lai. Mỗi hợp đồng sẽ có những thỏa thuận khác nhau về số lượng, chất lượng, địa điểm hoặc thời gian giao vàng.
Hợp đồng tương lai vàng giúp bạn giảm thiểu được rủi ro của việc giá vàng thay đổi, giúp các nhà đầu tư có thể tham gia những giao dịch mà không có sự hỗ trợ về vật chất
Có hai sự lựa chọn cho bạn trong việc giao dịch vàng đó là long(mua) và short(bán). Bạn cần nắm rõ những biến động của thị trường vàng để quyết định dựa vào giá vàng trong tương lai.
Cũng như các giao dịch vàng khác, hợp đồng tương lai vàng giúp bạn mang về những lợi nhuận và hạn chế được nhiều rủi ro khi giá vàng có những chênh lệch lớn bằng cách bạn có thể đưa ra những thoả thuận.
Xem thêm: Giá vàng giao ngay-Gold Spot là gì?
Đặc điểm của hợp đồng tương lai vàng
Thông số kỹ thuật của Gold Futures
Các hợp đồng tương lai vàng sẽ có những thông số tiêu chuẩn do các sàn giao dịch đưa ra trong hợp đồng tương lai vàng. Theo tiêu chuẩn của sàn COMEX, vàng được giao dịch bằng đơn vị USD/ounce, ví dụ: nếu bạn mua vàng ở mức giá 1500 USD/ounce thì hợp đồng tương lai vàng của bạn sẽ có giá là 150.000 USD (lấy 1500 x 100). Và khi bạn bán ra với giá là 1510 USD thì bạn sẽ thua về lợi nhuận là 1000 USD (lấy 10 USD mà bạn lời nhận cho 100 sẽ ra số tiền lợi nhuận của bạn), nhược lại nếu bạn bán ra với giá 1490 USD thì bạn sẽ thua lỗ 1000 USD. Thông số kỹ thuật của ví dụ này có kích thước hợp đồng là 100 troy ounce, biến động giá tối thiểu sẽ là 0.10$ cho mỗi troy ounce và phương thức giao dịch là vàng vật chất.
Ưu nhược điểm của hợp đồng tương lai vàng
Ưu điểm của hợp đồng tương lai vàng
Các nhà đầu tư có thể dễ dàng linh hoạt khi bắt đầu tham gia hợp đồng tương lai vàng, có thể lựa chọn bán hoặc mua, đây là lợi thế rất lớn của hợp đồng.
Khi tham gia giao dịch, giá trị của thị trường sẽ được công khai, mỗi hợp đồng tương lai vàng đều có những tiêu chuẩn và được niêm yết trên các sàn giao dịch, về việc định giá, khối lượng đều được công bố, những điều này làm tăng tính thanh khoản lên rất nhiều.
Giao dịch hợp đồng tương lai vàng tạo ra lợi thế đòn bẩy để giúp các nhà đầu tư thu về được nhiều lợi nhuận. Chỉ với một khoản tiền nhỏ các nhà đầu tư cũng có thể làm hợp đồng vàng tương lai với giá trị lớn hơn rất nhiều.
Ngoài ra, khi thực hiện các giao dịch hợp đồng vàng tương lai, các trader không phải thanh toán hết một lần số tiền vàng mà họ đã mua. Sẽ có một ngày thoả thuận nhất định được ghi trong hợp đồng, khi họ bán hợp đồng ngay thì chỉ cần trả trước 2%, mọi khoản lỗ sẽ được chỉnh theo khoản trả trước và được trả lại bằng tiền ròng.
Các sàn giao dịch vàng sẽ được niêm yết sẵn để giúp các nhà đầu tư có thể dễ dàng theo dõi giá trị của hợp đồng tương lai.
Ngoài ra bạn còn có thể đầu tư đa dạng nhiều danh mục hơn thông qua hợp đồng tương lai vàng để có thể tránh những rủi ro như suy thoái kinh tế, lạm phát.
Các nhà đầu tư được phép bán khống trong cùng một hợp đồng trước ngày giao hàng thay vì phải giao vàng vật chất. Điều này làm cho thị trường tương lai vàng trở nên thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư.
Nhược điểm của hợp đồng tương lai vàng
Mức độ rủi ro cao khi độ đòn bẩy là một lợi thế lớn của hợp đồng tương lai vàng, khi bạn có những dự đoán không đúng về sự thay đổi của giá vàng hoặc giá của những hợp đồng tương lai vàng có những bất lợi, tuỳ thuộc vào số tiền mà bạn đầu tư mức độ thua lỗ sẽ được tính theo %.
Những sự biến động về giá cả và nguy cơ phá sản của thị trường vàng tương lai đều có thể xảy ra, điều này khiến bạn có thể mất tiền của mình nếu vàng có những biến đổi xấu từ ngày bạn làm hợp đồng cho đến ngày giao vàng.
Có nên giao dịch hợp đồng tương lai vàng không
Nếu bạn là người ưa thích những sự đầu tư đầy tính mạo hiểm, có thể chấp nhận những rủi ro mà hợp đồng vàng tương lai mang lại, cùng với sự hiểu biết nhất định về thị trường vàng thì đây mà một giao dịch hấp dẫn dành cho bạn. Với những thế mạnh như, lợi nhuận cao, tính đa dạng về đầu tư sẽ giúp bạn có những chiến thuật riêng cho bản thân. Và nếu bạn muốn có sự an toàn, không an tâm về những biến động của vàng trong tương lai, thì đây không phải là một sự lựa chọn phù hợp cho bạn.
Các sàn giao dịch tương lai vàng – Gold Futures
- Sàn giao dịch hàng hóa COMEX: Là chi nhánh của tập đoàn CME, có rất nhiều sản phẩm về sàn giao dịch tương lai.
- Sàn giao dịch hợp đồng kim loại Luân Đôn (LME): Đây là sàn giao dịch cho phép các trader có cái nhìn lâu dài hơn, cung cấp những dữ liệu về những biến đổi của vàng.
- Sàn giao dịch đa hàng hoá ( Sàn giao dịch vàng tương lai của Ấn Độ): Còn gọi là Multi-Commodity Exchange, sàn giao dịch này phù hợp với các nhà đầu tư mới chưa có nhiều vốn vì các hợp đồng dao động từ những vốn vàng nhỏ.
- Sàn giao dịch New York Mercantile: Sàn giao dịch này đã hợp tác thành một với COMEX vậy nên không có gì khác với sàn giao dịch đó.
Xem thêm: Danh sách sàn giao dịch vàng Forex uy tín
Các lưu ý khi giao dịch hợp đồng tương lai vàng
Là một kênh đầu tư hấp dẫn, nhưng thị trường đầu tư tương lai vàng còn khác phức tạp, có rất nhiều rủi ro xung quanh. Bạn nên nắm bắt được tâm lý thị trường đang có những biến động tốt hay xấu.
Sẽ có những lúc giá vàng đột ngột thay đổi khiến bạn không lường trước được vậy nên bạn cần hiểu rõ về những các yếu tố làm cho giá vàng biến động. Bạn còn nên tìm hiểu thêm về thị trường Bitcoin vì nếu thị trường này liên tục tăng thì thị trường vàng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều theo chiều hướng không tốt.
Kết luận lại, thì những mục đầu tư sẽ có những mặt ưu nhược điểm khác nhau, bạn cần nắm rõ thông tin về danh mục mà bạn muốn bỏ tiền vào. Để có thể sinh lời một cách tốt nhất, hãy tìm hiểu rõ những gì hợp đồng tương lai vàng thoả thuận.
