Khi bước vào thị trường ngoại hối, mỗi nhà giao dịch sẽ có riêng cho mình một phong cách trade lệnh khác nhau. Tùy vào mục đích giao dịch của bạn là gì và số vốn sở hữu là bao nhiêu, … mà bạn lựa chọn phương pháp giao dịch phù hợp. Grid Trading được xem là một trong những phương thức giao dịch phổ biến hiện nay. Vậy Grid Trading là gì? Làm sao để giao dịch hiệu quả với Grid Trading. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.
Mục Lục
Grid Trading là gì?
Grid Trading hay còn được gọi với tên gọi khác là giao dịch lưới. Trong giao dịch Grid Trading, trader chỉ cần thiết lập một loạt các lệnh mua và bán quanh một mốc giá trị định trước để hình thành một lưới các lệnh có giá tăng dần và giảm dần sẽ có thể thu về lợi nhuận khi thị trường đi ngang (sideway).
Nói một cachs dễ hiểu, trong chiến lược Grid Trading, vốn sẽ được chia nhỏ trong mỗi khoảng lưới. Người chơi sẽ tiến hành đặt các lệnh Buy (mua) và Sell Order (bán) ở các mức Grid (đường lưới) nhất định.
Nhìn chung, kỹ thuật Grid Trading hoạt động dựa trên sự biến động về giá trong thị trường Sideway (lúc thị trường đi ngang, không tăng, không giảm về giá). Tức là mua ở mức giá thấp và bán ở mức giá cao” để tạo ra lợi nhuận, dù là thị trường biến động không nhiều. Khi đó, các lệnh Buy/Sell Orders sẽ được đặt các mức giá nhất định. Ngay từ ban đầu, mức giá này thường đã được xác định.
Cơ chế hoạt động Grid Trading
Nhìn chung, không quá khó hiểu cơ chế hoạt động của Grid Trading. Dựa vào sự dao động giá quanh một mức hỗ trợ hoặc kháng cự nào đó, Grid Trading thực hiện mua ở giá sàn và bán ở giá trần, giúp thu về lợi nhuận khi giá bán cao hơn giá mua trong những thời điểm thị trường Sideway. Lúc này thị trường trở nên dễ đoán giá trần và giá sàn. Giao dịch lưới hoạt động hiệu quả nhất khi thị trường xảy ra biến động mạnh, giá lên xuống quanh các cột mốc giá đã đặt.
Điều kiện kích hoạt (không bắt buộc)
Không bắt buộc về điều kiện kích hoạt. thông thường người chơi có thể chọn kích hoạt khi giá thị trường đạt đến một giá trị nhất định hoặc bắt đầu lệnh giới hạn lưới ngay lập tức. Các lệnh lưới sẽ được kích hoạt khi loại giá kích hoạt đã chọn (Giá đánh dấu hoặc Giá gần nhất) tăng lên trên hoặc giảm xuống dưới giá kích hoạt.
Thiết lập ban đầu
Việc xác định một loạt các mức giá, theo giá thị trường mới nhất (giá mua, giá bán, giá giữa), đặt lệnh Limit bán ở mức giá cao hơn giá thị trường và lệnh Limit mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường được xem là quá trình thiết lập ban đầu. Sau đó, người chơi hãy đợi giá được kích hoạt.
Mở lệnh
Mở lệnh là việc đợi thị trường biến động đến điểm giá gần nhất và giao dịch sau khi đã thiết lập ban đầu. Không cần thao tác đặc biệt nào cho quá trình này.
Cập nhật lưới
Mỗi khi chạm đến một điểm giá một lần được xem là cập nhật lưới. Giả sử, khi lệnh Limit được khớp, lệnh Limit của lưới sẽ cập nhật kịp thời. Với lệnh được được thực hiện gần đây nhất sẽ luôn là có mức giá là giá được để trống. Tiếp đến các lệnh Limit BUY hoặc SELL được khớp theo các thông số đã đặt. Lúc này, số lượng lệnh Limit trong lưới được duy trì.
Điều kiện chấm dứt (không bắt buộc)
Chấm dứt có nghĩa là khi giá thị trường tăng trên Stop Upper Limit hoặc giảm xuống dưới Stop Lower Limit tức là thị trường không còn theo xu hướng dao động nữa, lưới sẽ ngừng hoạt động.
Hủy bỏ lệnh
Nếu thấy lệnh không phù hợp, người chơi có thể hủy tất cả các lệnh và đóng các vị thế theo cách thủ công hoặc tự động. 
Ưu điểm và nhược điểm của Grid Trading
Ưu điểm
- Grid Trading phù hợp với thị trường tiền mã hóa: Cryptocurrency là một thị trường có biên độ dao động tương đối lớn, bao gồm những khi thị trường đi Sideway. Do đó, nếu biết áp dụng hiệu quả Frid Trading, bạn sẽ thu về không ít lợi nhuận.
- Giảm thiểu thua lỗ: Grid Trading không chắc chắn rằng bạn sẽ tránh được hết tất cả cca thua lỗ, nhưng đảm bảo bạn có thể giảm thiểu tối đa nhất có thể mức rủi ro nhờ cơ chế chia nhỏ vốn để vào lệnh.
- Lợi nhuận thu về đều đặn nhờ Bot: Chỉ cần xác định được khoảng giá Sideway thì tất cả những việc còn lại sẽ được Bot xử lý. Do đó, việc tự động hóa các giao dịch nhờ Bot khiến lợi nhuận được về tay nhà đầu tư đều đặn.
- Đơn giản, dễ sử dụng: Nhìn chung, ngay khi không có Bot, người chơi có thể vẽ và giao dịch thủ công với Grid Trading tương đối dễ dàng.
Nhược điểm
- Phương pháp Grid Trading chỉ thực sự hiệu quả khi thị trường đi ngang mà thôi, đồng thời vô hiệu với các thị trường ngắn. Không chỉ vậy, đòi hỏi Sideway có bước sóng ngắn và khoảng giá rộng.
- Người chơi cần phải thiết lập các thông số khác nhau cho mỗi cặp tiền bởi chúng có các khoảng giá dao động và bước giá khác nhau.
- Đòi hỏi người chơi cần phải có tư duy phân tích kỹ và sâu sắc để đưa ra chiến lược Grid Trading tối ưu nhất bởi các thông số rất nhiều. Với những Newbie, việc này không hề đơn giản.
Hướng dẫn xây dựng một lưới giao dịch hiệu quả từ Grid Trading
Làm sao để tìm kiếm lợi nhuận một cách nhanh nhất từ Grid Trading trong thị trường sideway có vẻ là câu hỏi được nhiều trader quan tâm. Thông thường để xây dựng một lưới, ta thực hiện các bước như sau:
- Chọn một khoảng, ví dụ như 10 pips, 50 pips hoặc 100 pips
- Xác định giá bắt đầu cho lưới giao dịch (starting price) .
- Xác định xem lưới sẽ theo xu hướng hay ngược xu hướng.
+Trong lưới theo xu hướng (with-the-trend grid), giả sử một nhà giao dịch chọn điểm bắt đầu là 1.1550 và khoảng cách 10 pip. Đặt lệnh mua tại 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 và 1.1600. Đặt lệnh bán tại 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 và 1.1500. Với chiến lược này, việc thoát vị thế chỉ được thực hiện khi mọi thứ đang diễn ra đúng hướng để hiện thực hóa lợi nhuận.
+Trong giao dịch lưới ngược xu hướng (against-the-trend grid). Nhà giao dịch cũng chọn 1.1550 làm điểm bắt đầu và khoảng cách 10 pip. Họ đặt các lệnh mua tại 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 và 1.1500. Họ đặt lệnh bán tại 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 và 1.1600. Chiến lược này sẽ hiện thực hóa lợi nhuận khi cả lệnh mua và bán được kích hoạt, nhưng nó yêu cầu dừng lỗ nếu giá di chuyển theo một hướng.
Hướng dẫn giao dịch thông minh cùng Grid Trading
Để giao dịch hiệu quả và mang về lợi nhuận cùng Grid Trading, ta có thể thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Bước đầu tiên là xác định đường trung bình hoặc mốc kháng cự, hỗ trợ mà giá sẽ dao động quanh khoảng đó.
- Bước 2: Thực hiện thiết lập các điểm đặt lệnh. Theo đó, từ vùng vừa xác định, chọn ra những điểm hợp lý. Đặt lệnh BUY cao hơn mức giá đáy một chút và ở vị trí thấp hơn mức trần một khoảng dành cho lệnh SELL. Đặt càng nhiều lệnh mua và lệnh bán trên vùng đã xác định thì tỷ lệ khớp lệnh càng cao.
- Bước 3: Tiến hành Đặt Stoploss ở vùng trên và dưới vùng dao động ta xác định trong bước 1.
- Bước 4: Khi thị trường không còn đi Sideway nữa, ta hủy chiến lược.
Kết luận
Nói tóm lại, Grid Trading hay giao dịch lưới được xem là một trong những phương thức giao dịch phổ biến và hỗ trợ người dùng. Với chiến lược này, người chơi có thể tận dụng và tìm kiếm cho mình một chút lợi nhuận vào những lức thị trường đi Sideway. Với bài viết trên đây, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho các trader thông tin hữu ích về phương giao dịch lưới. Chúc các bạn có một ngày trade lệnh thành công.
