Fibonacci là thuật ngữ phổ biến trong tất cả các lĩnh vực từ chứng khoán, Forex đến tiền điện tử. Trader sử dụng dãy Fibonacci để xác định các điểm vào lệnh, chốt lời nhằm tìm kiếm lợi nhuận cao. Cách sử dụng Fibonacci trong Forex hay chứng khoán như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây:
Mục Lục
Fibonacci là gì?
Fibonacci là một trong những chỉ báo kỹ thuật được nhiều trader sử dụng trong giao dịch. Mục đích của việc sử dụng Fibonacci là để xác định được mức hỗ trợ và kháng cự để lên kế hoạch giao dịch, tìm điểm đặt lệnh và chốt lệnh cắt lỗ thích hợp.
Tìm hiểu các phương pháp phân tích kỹ thuật trong giao dịch
Theo nhiều nguồn thông tin thì nhà toán học người Ý – Leonardo Pisano Bogollo sống ở thế kỷ 12 khám phá nên. Trong cuốn sách Liber Abacci, có hai bài toán về con thỏ và bài toán về số các cụ tổ của một con ong đực có sự xuất hiện của dãy số Fibonacci.
Trên thực tế, dãy Fibonacci đã được các nhà toán học Ấn Độ biết đến từ thế kỷ thứ 6. Nhưng đến khi được giới thiệu trong cuốn sách Liber Abacci thì dãy số này mới nổi tiếng rộng rãi.
Dãy Fibonacci là gì?
Dãy Fibonacci là tập hợp một dãy số vô hạn bắt đầu từ số 0 và số 1, những số tiếp theo sẽ là tổng của hai số liền trước cộng lại.
Ví dụ về dãy số Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….
Không những thế, còn một số điều vi diệu được ông phát hiện ra chính là tỷ lệ vàng hay còn được gọi là số Pi.
Một số điều thú vị về dãy Fibonacci
Từ dãy số trên, người ta tiến hành chia các số trong dãy số cho nhau và phát hiện ra các tỷ lệ như sau: 161.8% (tỷ lệ vàng), 23.6%. 28.2% và 61.8%. Người ta cho rằng đây là tỷ lệ phổ biến trong tự nhiên và mặc định nó là các mức nổi bật trong giao dịch và phân tích kỹ thuật.
Có 3 mức cơ bản được xem là quan trọng chính là 23.6%, 38.2% và 61.8%. Thế nhưng 50% lại là tỷ lệ được nhiều trader sử dụng phổ biến mặc dù không phải mức quan trọng.
Phân loại Fibonacci
Như đã đề cập ở trên, Fibonacci là công cụ giúp trader có thể xác định đúng mức hỗ trợ và kháng cự để dễ dàng thực hiện hành vị mua bán. Có 3 loại Fibonacci thông dụng đó là:
Fibonacci Retracement là gì? Cách vẽ Fibonacci Retracement
Hay còn được gọi là Fibonacci Retracement. Những trader thuộc phe kỹ thuật thường sẽ ưa chuộng sử dụng công cụ này. Công cụ này xuất sắc trong việc giúp trader xây dựng được chiến lược trong giao dịch và lựa chọn được mức giá cắt lỗ hợp lý.
Cách vẽ Fibonacci Retracement
Đầu tiên, trader chọn chỉ báo Fibonacci theo đường dẫn sau: Insert –> Fibonacci –> Retracement. Sau đó tiến hành vẽ FR cho 1 xu hướng tăng (qua việc kéo con trỏ từ đáy lên đến đỉnh của cả đoạn xu hướng tăng). Và các mức FR là ngưỡng hỗ trợ rất tiềm năng cho các trader, giá sẽ xu hướng tăng nếu chạm được 1 trong các mức FR ở trên.
Đối với xu hướng giảm thì vẽ với việc kéo con trỏ đi từ đỉnh xuống đáy của đoạn xu hướng giảm. Các mức FR thể hiện là các ngưỡng kháng cự tiềm năng, giá sẽ dứt điểm điều chỉnh tăng và sẽ giảm nếu chạm được vào một trong các mức FR.
Fibonacci Extensions là gì? Cách vẽ Fibonacci Extensions
Công dụng của dạng Fibonacci này là giúp các trader thoát khỏi lệnh hay có thể nhanh chóng chốt lời theo mong muốn. Fibonacci mở rộng sẽ tìm được một mức giá mà trong xu hướng có thể chạm tới.
FE có các tỷ lệ gồm: 0, 0.236, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.236, 1.618, 2.618…
Cách vẽ Fibonacci Extensions
Bạn sẽ chọn trên thanh công cụ mục Insert –> Fibonacci –> Extension. Sau đó xác định 3 điểm với xu hướng tăng: đáy, đỉnh và điểm đảo chiều. Bạn sẽ thực hiện kéo con trỏ từ đáy lên đến đỉnh và rồi nhả chuột ra. Nhấp kích đúp chuột vào điểm thứ ba lại kéo đến điểm đảo chiều.
Với xu hướng giảm bạn cũng xác định 3 điểm: đỉnh, đáy và điểm đảo chiều. Tiếp theo thì bạn sẽ kéo con trỏ từ đỉnh xuống đáy r
Fibonacci Fan là gì? Cách vẽ Fibonacci Fan
Fibonacci dạng quạt tập hợp các đường chéo. Đường vô hình thẳng đứng sẽ được hình thành ngay sau khi định vị được điểm cao và thấp của biểu đồ.
Đường vô hình này sau đó được chia thành 38.2%, 50% và 61.8%, và các đường chéo sẽ được vẽ từ điểm ngoài cùng bên trái qua mỗi điểm này. Các đường này sẽ chỉ ra các khu vực hỗ trợ và kháng cự.
Cách vẽ Fibonacci Fan
Sử dụng các công cụ theo đường dẫn Insert –> Fibonacci –> Fan.
- Với xu hướng tăng thì bạn sẽ kéo con trỏ từ đáy lên đến đỉnh để vẽ FF.
- Với xu hướng giảm thì bạn kéo con trỏ từ trên đỉnh xuống dưới đáy. Các đường FF sẽ đóng vai trò như các ngưỡng kháng cự.
Tỷ lệ vàng Fibonacci là gì?
Tỷ lệ vàng là gì?
Theo Wiki định nghĩa về tỷ lệ vàng như sau: Tỷ lệ vàng chính là tỷ số khi chia đoạn thẳng thành hai phần sao cho tỷ lệ giữa cả đoạn ban đầu với đoạn lớn hơn bằng tỷ số giữa đoạn lớn và đoạn nhỏ. Và bằng xấp xỉ 1,61803.
Mối quan hệ giữa tỷ lệ vàng và Fibonacci
Một điểm tương đồng giữa tỷ lệ vàng và Fibonacci không thể chối cãi đó chính là khi hai số liền kề trong dãy Fibonacci chia cho nhau thì kết quả luôn được một con số xấp xỉ 1,61803.
Ví dụ: 5:3 = 1,66 hay 3:2 = 1,5
Không những vậy, nếu các số trong dãy Fibonacci càng lớn thì tỷ số sẽ càng gần với tỷ lệ vàng hơn
Như vậy, có thể thấy được tỷ lệ vàng và Fibonacci có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
Tỷ lệ vàng được áp dụng rộng rãi vào cuộc sống hàng ngày và xuất hiện ngày càng nhiều trong các lĩnh vực.
Ví dụ như trong các công trình được xây dựng khi áp dụng tỷ lệ vàng vào các thiết kế sẽ cân xứng và hài hòa. Đặc biệt là những công trình có sức bền lớn và vững chắc theo thời gian. Như là bức họa Mona Lisa của Da Vinci, đền Parthenon tại Hy Lạp hay Ginza tại Ai Cập,…
Một số thương hiệu lớn hiện nay đều áp dụng tỷ lệ vàng này trong các logo như Pepsi, Apple, Twitter, Adidas,…tỷ lệ này giúp các doanh nghiệp đem lại cho khách hàng sự hài lòng về mặt thẩm mỹ cũng như thoả mãn về mặt thị giác nhờ sự cân bằng về tỷ lệ.
Có nên sử dụng Fibonacci trong phân tích kỹ thuật không?
Điểm mạnh của Fibonacci
- Một trong những ưu điểm của chỉ báo này không thể bỏ qua là khả năng dự đoán các ngưỡng có thể xảy ra các điểm đảo chiều trong một xu hướng vận động của giá.
- Là công cụ xuất sắc trong việc xác định ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Nhờ vào đó, trader có thể chọn được thời điểm thích hợp để vào lệnh đem đến lợi nhuận.
- Nhận định được mức chốt lời tiềm năng. Fibonacci Extension có thể đo lường được cường độ của một xu hướng. Đây là một công cụ hiệu quả để nhà đầu tư dựa vào để chốt lời tránh trường hợp đu đỉnh dẫn đến thất bại.
Điểm yếu của Fibonacci
- Chưa có sự chắc chắn về giá có phản ứng tốt với các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Vì thế người ta luôn kết hợp Fibonacci với các tín hiệu khác để đạt được hiệu quả cao nhất.
- Fibonacci có quá nhiều đường cản giá. Và giá thường xuyên đảo qua đảo lại làm cho các trader không thể xác định được đâu là ngưỡng cản hiệu quả nhất để cân nhắc trong chiến lược của họ.
Cách sử dụng Fibonacci trong Forex
Sử dụng Fibonacci Retracement để tìm điểm vào lệnh
Muốn sử dụng Fibonacci Retracement, trader cần phải có một xu hướng rõ ràng bởi Fibo tỏ ra không hiệu quả trong các thị trường đi ngang.
Để thực hiện ta chỉ cần chọn ra điểm cao nhất, thấp nhất để xác định các mức Fibo thoái lui. Fibonacci Retracement sẽ có các mức chính như sau: 0.382; 0.5 và 0.618
Khi giá hồi về các mức thoái lui này cũng là thời điểm thích hợp để ta bắt đầu vào lệnh.
- Đối với xu hướng tăng đặt lệnh Buy sau khi giá chạm các mức hỗ trợ do Fibonacci tạo ra.
- Đối với xu hướng giảm đặt lệnh Sell khi giá chạm tại các mức kháng cự do Fibonacci tạo ra
Sử dụng Fibonacci Extension dùng để chốt lời
Nếu Fibonacci Retracement giúp tìm điểm vào lệnh tiềm năng thì Fibonacci Extension sẽ là công cụ giúp các bạn xác định điểm thoát ra hay điểm chốt lời. Fibo mở rộng cũng tỏ ra hiệu quả nhất với các xu hướng rõ ràng.
Để thực hiện ta cũng sẽ chọn 2 điểm giá cao nhất và thấp nhất để xác định các mức Fibo mở rộng. Biểu đồ Fibo sẽ hiện lên thể hiện các mức chốt lời tiềm năng tuân theo xu hướng chính.
Mức quan trọng nhất của Fibo mở rộng là 0.618 – 1.618. Cụ thể trader hãy:
- Đối với xu hướng tăng chốt lời đặt tại các điểm kháng cự do Fibonacci mở rộng tạo ra.
- Đối với xu hướng giảm ta sẽ đặt chốt lời tại các điểm hỗ trợ do Fibonacci tạo ra.
Sử dụng Fibonacci Extension dùng để cắt lỗ
Không có một phương pháp nào là hoàn hảo. Vì thế trader cắt lỗ sẽ hạn chế được tổn thất khi giao dịch. Cụ thể là:
- Đặt điểm cắt lỗ tại Fibonacci tiếp theo: Ví dụ nếu bạn đặt lệnh tại mức Fibo thoái lui là 0.5 thì có thể cắt lỗ tại mức 0.618.
- Điểm cắt lỗ tại đỉnh đảo chiều hoặc đáy đảo chiều gần nhất: Với cách này bạn sẽ đặt cắt lỗ tại điểm cao nhất/ thấp nhất mà bạn đã chọn để sử dụng công cụ Fibonacci.
Cách đặt trailing stop hiệu quả
Giao dịch kết hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott
Trong Forex, các trader thường kết hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau để có thể đưa ra lựa chọn có vào lệnh hay không. Nhà đầu tư thường rất thích kết hợp giữa sóng Elliott và tỷ lệ Fibo. Sự kết hợp này đem lại cho trader có cái nhìn tổng quan hơn về hướng thích chuyển, sự thay đổi của giá cả, nhận diện mô hình giá một cách chuẩn xác hơn.
Cụ thể:
- Đợt sóng thứ nhất hình thành với tỉ lệ Fibonacci tương ứng 38.2%, ngay sau đó nó đã bị điều chỉnh nhẹ.
- Đợt sóng thứ hai hình thành không lâu sau đó với Fibonacci 23.6% tại vùng hỗ trợ.
- Đợt sóng thứ ba là sóng tăng giá thiết lập mức đỉnh với mức Fibonacci 78.6%.
- Cuối cùng là nhịp điều chỉnh đẩy giá xuống vùng hỗ trợ có mức 50%.
Sóng Elliott và tỷ lệ Fibonacci sẽ khắc phục một số nhược điểm của nhau. Từ đó, cung cấp đến người phân tích dữ liệu xác thực hơn.
Những lưu ý khi giao dịch với Fibonacci
Như đã nói ở trên, không có một phương pháp giao dịch nào là hoàn hảo cả. Vì thế khi giao dịch với Fibonacci nhà đầu tư cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Tương tự như các chỉ báo kỹ thuật khác, Fibo không phải lúc nào cũng đúng hoàn toàn mà chỉ đem đến những dự đoán có xác suất chính xác cao trong những chiến lược của trader.
- Việc lựa chọn các khung thời gian, đỉnh hay đáy để vẽ đường Fibo cũng không hề đơn giản. Nó phụ thuộc vào mỗi góc nhìn của trader.
- Trader nên thường xuyên rèn luyện những kỹ năng và nắm rõ về chỉ báo này để có thể áp dụng chuyên nghiệp công cụ này đưa ra những quyết định chính xác.
Kết luận
Fibonacci là một chỉ báo kỹ thuật được nhiều trader sử dụng trong quá trình giao dịch của mình. Hy vọng với những chia sẻ trên đây, trader có thể hiểu về công cụ Fibonacci và những cách sử dụng Fibonacci trong Forex hiệu quả. Chúc các bạn thành công.
