Day Trading là một phương thức giao dịch chốt lời nhanh, chi phí thấp (vì né được phí qua đêm). Sau đây là 3 chiến lược giao dịch hiệu quả nhất khi áp dụng Day Trading của các trader kinh nghiệm chia sẻ.
Mục Lục
Day Trading là gì?
Day Trading hay còn gọi là giao dịch trong ngày hoặc đầu cơ trong ngày, mua bán trong ngày. Nói chung, để chỉ giao dịch ngắn hạn, là hoạt động mua bán một sản phẩm nào đó trên thị trường ngoại hối (hàng hóa, chỉ số, chứng khoán,…) sao cho tất cả các vị thế đều được đóng lại trong cùng một ngày giao dịch.
Day Trading thường diễn ra ở bất kỳ thị trường nào. Trong đó thị trường forex và chứng khoán là hai thị trường cơ bản.
Các nhà giao dịch theo Day Trading được gọi là các nhà giao dịch hằng ngày (Day Trader). Các cuộc giao dịch của họ diễn ra trong ngày, cực kỳ ngắn hạn để tìm kiếm lợi nhuận, vì vậy họ còn được gọi là những nhà đầu cơ.
Giao dịch trong ngày sẽ giúp các trader dễ dàng tìm kiếm lợi nhuận cho mình, miễn là các nhà đầu cơ của chúng ta giao dịch đúng cách. Đương nhiên, các trader cần rèn luyện thêm kiến thức và kỹ năng để trade lệnh cho thật thành công. Về cơ bản, Day Trading được đánh giá phù hợp với những nhà đầu tư mới.
Phương pháp Day Trading có những đặc điểm gì?
Bất kỳ một phương thức giao dịch nào cũng có những đặc điểm riêng của nó. Với phong cách Day Trading cũng vậy. Các trader nào thích giao dịch với trường phái giao dịch này nên chú ý những đặc điểm sau để xây dựng riêng cho mình những chiến lược tối ưu nhất.
- Khung thời gian: Về cơ bản, các giao dịch Day Trading thường được xác định xu hướng ở những khung thời gian nhỏ. Bởi đây là hình thức giao dịch dựa vào các sóng ngắn nên.
- Thời gian giao dịch: Một điểm Day Trading rất giống với giao dịch lướt sóng Scalping trading là người chơi dành thời gian gần như cả ngày để quan sát thị trường, phân tích biểu đồ. Tuy nhiên, cũng nhờ vào điều này có thể giúp các day Trader tìm được thời điểm vào lệnh hợp lý và khả năng thắng lệnh.
- Số lượng lệnh giao dịch trong ngày: Có thể nói, một ngày các Day Trader thường trade lệnh rất nhiều. Điều này, không quá khó hiểu vì bản chất của Day Trading là giao dịch ngắn hạn, thường rất ngắn, nên tạo cho người chơi có nhiều cơ hội mở lệnh nhiều hơn. Tùy vào mức độ sinh lời và chiến lược của riêng từng nhà đầu tư sẽ có số lượng giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, mức phổ biến thường thấy là từ 5-20 giao dịch trong một ngày.
Nói chung, Day Trading là cách thức giao dịch được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong thị trường FX vì những cặp tiền tệ có khối lượng giao dịch rất lớn. Một lời khuyên hữu ích dành cho các trader: Nếu bạn là những trader mới, tốt nhất, bạn nên lựa chọn những cặp ngoại hối như EUR/USD, USD/JPY,… Bởi, đây là những cặp tỷ giá được nhiều người giao dịch với khối lượng lớn. Vì vậy, chúng sẽ có tính thanh khoản cao và dễ dàng nhận thấy khi có xu hướng biến động xảy ra.
Đặc điểm phương thức giao dịch Day Trading
Trong bất kỳ lĩnh vực nào không riêng gì forex, phân tích ưu và nhược điểm của một đối tượng là điều cần thiết giúp chúng ta nhận ra những mặt khách quan nhất của đối tượng ấy. Day Trading cũng không ngoại lệ, điều này giúp người dùng phát huy được những thế mạnh hoặc hạn chế những rủi ro của phương thức giao dịch này.
Ưu điểm
- Mang lại nguồn lợi nhuận nhanh và chắc chắn: Đầu tiên hãy nói đến tính chất của Day Trading để thấy được điểm mạnh của phương thức giao dịch này. hãy nhớ rằng đây là những giao dịch trong ngày, giao dịch ngắn hạn nghĩa là các trader sẽ kiếm được lợi nhuận trong một ngày. Do đó, các nhà đầu tư dễ dàng tính chính xác số tiền lời lãi của mình trong chính giao dịch ngày đó. Thứ hai, Day trading sẽ giúp bạn tích lũy rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn, do đó phù hợp với những trader không muốn chờ đợi lâu mà cần những dòng tiền thường xuyên để phục vụ cho mục đích cá nhân. Đây được xem là điểm nổi bật của Day Trading, bởi trên thực tế, có những giao dịch dài hạn đòi hỏi người dùng giữ lệnh lâu và việc rút tiền ra không khả thi cho lắm, bởi có thể khiến lỗ vốn hay hòa vốn.
- Hạn chế lo lắng kéo dài: Thị trường tài chính là thị trường luôn không ngừng biến động. Chỉ một tin tức tiêu cực xảy ra thôi đủ để làm thị trường đảo chiều và đi ngược lại xu hướng dự đoán ban đầu của bạn. Giá cả của các cặp tiền tệ vì thế cũng dễ dàng bị giao động. Đây cũng là nguyên nhân khiến các nhà đầu tư ăn ngủ không ngon, bởi một sự lơ là hay phán đoán sai cũng đủ để tài khoản FX của bay màu. Có thể nói, so với các cách thức giao dịch như Swing Trading, Position Trading, Day Trading dường như giúp người chơi giải tỏa áp lực bởi dường như các lệnh đều được thực hiện trong ngày.
Nhược điểm
- Tốn nhiều thời gian: Các Day Trader phải dành nhiều thời gian gần như một ngày để nghiên cứu và phân tích đồ thị. Nghĩa là, bạn chỉ có thể Day Trading mà không thể dành thời gian cho bất kỳ công việc nào khác dù là chăm sóc bản thân.
- Dễ dàng căng thẳng và mệt mỏi: Hạn chế thứ nhất cũng là nguyên nhân dẫn đến hạn chế thứ hai. Việc bạn thường xuyên chú tâm vào đồ thị, phân tích, đánh giá thị trường sẽ khiến bạn dễ dàng căng thẳng và rơi vào trạng thái mệt mỏi. Tần suất làm việc càng nhiều áp lực càng lớn.
- Khả năng thu về lợi nhuận: không cao so với gioa dịch dài hạn. Lịch sử giao dịch cho thấy rằng, những huyền thoại đánh lệnh thành công, đánh lệnh chuẩn đều lựa chọn giao dịch dài hạn. Họ tập trung nghiên cứu một loại hàng hóa, sản phẩm nhất định thay vì chạy theo đồng tiền mỗi ngày.
- So với những nhà đầu tư long term trên 1 năm, những người lựa chọn Day Trading thường gặp bất lợi về vấn đề đóng thuế hơn.
- Cần có nguồn vốn lớn: Về cơ bản, giao dịch Day Trading thu về nhiều khoản lợi nhỏ từ nhiều lệnh gộp lại với nhau. Tuy nhiên, để mức sinh lời hấp dẫn, người dùng cần phải có nguồn vốn lớn để giao dịch.
Chiến lược giao dịch Day Trading
Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading)
Trend Trading là chiến lược giao dịch nồng cốt, phổ biến dành cho các swing trader và position trader. Dù vậy, các Day Trader vẫn có thể áp dụng để giao dịch.
Đối với phong cách Swing Trading, Position Trading, điều quan trọng là các bạn phải xác định được thị trường trong thời gian tới đang đến hướng xu hướng chung nào, sau đó tìm thời điểm vào lệnh thích hợp để mang về lợi nhuận trên cả một đoạn xu hướng dài.
Với giao dịch thuận xu hướng theo phương thức Day Trading cũng vậy, thay vì tận dụng cả một đoạn xu hướng dài, người dùng sẽ dựa trên từng đợt sóng thuận trong ngắn hạn để giao dịch.
Chiến lược được thực hiện như sau:
- Xác định xu hướng chung trong dài hạn thông qua việc quan sát đồ thị giá trên những khung thời gian lớn (H4, D1).
- Xác định tín hiệu giá đang đi theo xu hướng chính và tìm thời điểm vào lệnh thích hợp, trên những khung thời gian nhỏ hơn như M15, M30.
- Khi xuất hiện tín hiệu kết thúc đợt sóng thuận, bắt đầu đợt sóng nghịch hoặc đảo chiều xu hướng, thực hiện đóng vị thế.
Giao dịch ngược chiều (Countertrend trading)
Giao dịch ngược chiều là chiến lược giao dịch mạo hiểm trong Day Trading nhưng khả năng mang lại lợi nhuận lớn.
Bằng cách tận dụng những đợt sóng điều chỉnh trong xu hướng chính để kiếm lời, những công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ như chỉ báo kỹ thuật, các mô hình nến đảo chiều, sẽ giúp người dùng phát hiện các tín hiệu đảo chiều. Tuy nhiên, để sử dụng tốt chiến lược giao dịch này các Day Trader cần phải trang bị kiến thức và kỹ năng tốt để nhạy bén với xu hướng thị trường.
Chiến lược được thực hiện như sau:
- Quan sát đồ thị giá trên những khung thời gian lớn như H4, D1 để xác định xu hướng chung trong dài hạn.
- sử dụng chỉ báo kỹ thuật hoặc các mô hình nến đảo chiều, các mức hỗ trợ, kháng cự… để xác định tín hiệu đảo chiều và vào lệnh, trên những khung thời gian nhỏ hơn như M15 hay M30.
- Khi xuất hiện tín hiệu kết thúc đợt điều chỉnh, thị trường bắt đầu trở về xu hướng chính, thực hiện đóng vị thế.
Giao dịch phá vỡ xu hướng (Breaking Trading)
Phá vỡ xu hướng của Day Trading xảy ra khi giá di chuyển trong range (phạm vi) trong một vài giờ nhất định trong ngày và sau đó nhà giao dịch đặt lệnh chờ ở cả hai hướng. Nghĩa là các trader giao dịch hằng ngàng đang kỳ vọng giá phá vỡ hướng giao động hiện tại theo một trong hai hướng.
Tuy nhiên, chiến lược Day Trading này chỉ thực sự có hiệu quả khi phạm vi thu hẹp lại (tight range) bởi vì nó thường là một dấu hiệu cho thấy cặp này sắp có một chuyển động lớn.
Các nhà giao dịch thường đặt sẵn các lệnh chờ, một khi giá di chuyển theo hướng mới, các lệnh chờ đã sẵn sàng để khớp lệnh ngay.
Chiến lược giao dịch như sau: 
- Xác định một phạm vi mà điểm hỗ trợ và kháng cự đang được duy trì.
- Có thể đặt điểm vào lệnh ở trên và dưới mức đột phá của mình.
- Mục tiêu lợi nhuận sẽ bằng với số pips tạo nên phạm vi.
Day Trader mới chơi cần có điều kiện gì?
Sau đây là các điều kiện câng và đủ để trở thành một Day Trader thật thụ:
- Kiến thức và kinh nghiệm thị trường: Trên thực tế, khi giao dịch FX, bạn cần phải có những kinh nghiệm và kiến thức nhất định. có như thế mới đảm bảo tài khoản giao dịch của bạn an toàn. Ngoài ra, Day Trading đòi hỏi người dùng có kỹ năng phân tích và đọc các biểu đồ. Nếu bạn không am hiểu về thị trường chắc chắn bạn sẽ dễ bị đánh lừa bởi thị trường.
- Có đủ vốn: Vốn cũng là yếu tố cần thiết để tiến hành giao dịch. Một khoản vốn có thể giúp bạn xoay sở khi gặp rủi ro. Đồng thời, dễ dàng tận dụng hiệu quả các biến động giá trong ngày. Có quyền truy cập vào tài khoản ký quỹ cũng là chìa khóa thành công vì sự biến động dễ bay hơi có thể phát sinh các cuộc gọi ký quỹ trong tích tắc.
- Có chiến lược hiệu quả: Đương nhiên rồi, bất kỳ phong cách giao dịch nào chiến lược là một điều quan trọng. Với Day Trading các nhà đầu tư cần phải có một chiến lược lợi thế so với phần còn lại của thị trường. Có nhiều chiến lược giao dịch Day Trading khác nhau. Tuy nhiên, hãy nhớ điều chỉnh những chiến lược này đến khi chúng tạo ra lợi nhuận và hạn chế thua lỗ cho bạn nhé.
- Tính kỷ luật bền bỉ: Kỷ luật một phần quyết định thắng lợi của bạn. Dù cho chiến lược của bạn có hay, có xuất sắc đến đâu mà thiếu đi tính kỷ luật cũng bằng không. Trên thực tế, có nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ vì không thực hiện được các giao dịch đáp ứng tiêu chí của riêng họ. Tốt nhất, hãy lập kế hoạch và giao dịch theo kế hoạch. Tập thói quen giữ vững tâm lý, trước những tác động của thị trường.
Kết luận
Nói tóm lại, Day Trading là một phong cách giao dịch phổ biến và đem lại nhiều lợi nhuận cho người dùng, mặc dù còn nhiều tranh cãi xung quanh hiệu quả của nó. Ngày nay, các nhà giao dịch góp phần nào làm cho thị trường sôi động hơn và tính thanh khoản cao hơn.. Với bài viết trên đây, chúng tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích về giao dịch trong ngày. Kỳ thực không quá khó để Day Trading chỉ cần bạn nắm bắt được cách thức giao dịch này và vững kiến thức, kinh nghiệm về thị trường mà thôi. Chúc các bạn một ngày trade lệnh thành công nhé!
