Chỉ báo Fisher Transform và chiến lược giao dịch hiệu quả

Mặc dù xuất xứ từ xác suất thống kê trong lĩnh vực toán học phức tạp nhưng cách sử dụng của chỉ báo Fisher Transform lại hoàn toàn đơn giản. Không những thế khi trader linh hoạt biết cách kết hợp với những chỉ báo khác thì công cụ này trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết. Vậy chỉ báo Fisher Transform là gì và cách sử dụng nó ra sao để có thể thống trị được forex, hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Định nghĩa về chỉ báo Fisher Transform

Chỉ báo Fisher Transform được John F.Ehlers tạo ra và là một trong những chỉ báo ấn tượng trong lĩnh vực xác suất thống kê. Chỉ báo này được xem như một chỉ báo dao động giúp xác định sự đảo chiều xu hướng và có thể áp dụng được cho bất cứ thị trường tài chính nào.

Đặc điểm: Chỉ báo Fisher Transform di chuyển trên và dưới đường 0, với các điểm ngoặt rõ ràng và sắc nét, giúp đơn giản hóa việc xác định các điểm đảo ngược xu hướng.

Ngoài ra, chỉ báo Fisher Transform cũng được áp dụng cùng các chỉ báo kỹ thuật khác như phân kỳ hội tụ trung bình (MACD), chỉ số sức mạnh tương đối RSI…Việc kết hợp với những chỉ báo này giúp tăng khả năng nhận định đảo chiều trên thị trường ngoại hối.

Cách giao dịch với chỉ báo Fisher Transform

Khi chỉ báo Fisher Transform chạm hoặc vượt qua một cột mốc bất kỳ sẽ cho ra tín hiệu mua hoặc bán. Vì vậy, khi tiến hành giao dịch với chỉ báo này các trader cần linh hoạt chớp lấy cơ hội chứ không cần chờ đến khi chỉ báo đạt đỉnh điểm mới mở vị thế giao dịch thì có khi sẽ bỏ lỡ nhiều “cơ hội vàng”.

Khi chỉ báo Fisher Transform thay đổi độ dốc, tín hiệu đôi khi cũng được tạo ra. Khi chỉ báo này thay đổi hướng dịch chuyển, thời điểm này trader có cơ hội trading.

Tín hiệu giao dịch được đặt ra dựa trên những nguyên tắc cơ bản sau:

Đối với giao dịch mua

Khi chỉ báo Fisher Transform đang âm thì các nhà đầu tư nên thực hiện giao dịch mua( khi chỉ báo âm càng nhiều thì áp lực tại thị trường càng lớn, giá đang giảm quá mức).

Tốt nhất các trader nên nhanh chóng tìm kiếm cơ hội mua khi chỉ báo Fisher Transform bắt đầu thay đổi độ dốc từ giảm sang tăng.

Đối với giao dịch bán

Khi bạn thấy chỉ báo Fisher Transform dương, tại thời điểm này cách tối ưu nhất là đi tìm kiếm cơ hội bán xuống khi Fisher Transform chuyển độ dốc từ đang lên thành xuống.

Điều quan trọng, trader không nên sử dụng chỉ báo này một cách riêng lẻ, vì chúng liên tục đưa ra tín hiệu mua và bán. Khi bạn sử dụng cách vào lệnh như trên sẽ tốn nhiều phí giao dịch và hiệu suất thấp.

Nhưng nếu bạn biết cách áp dụng cùng với phân tích xu hướng thì mức độ chính xác sẽ hiệu quả hơn. Cụ thể chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về 2 chiến lược giao dịch theo xu hướng sẽ được trình bày ở phần tiếp theo.

Chiến lược áp dụng chỉ báo Fisher Transform cho giao dịch forex

Theo lý thuyết mức giá có xác suất xuất hiện thấp sẽ nằm ở rìa của phân phối hình chuông, tại các mức giá này sẽ có xác suất thấp xảy ra các đợt sóng lớn. Vì lí do đó nguyên tắc chung của chỉ báo Fisher Transform là mua khi chỉ báo chuyển từ dốc xuống sang dốc lên và bán khi chỉ báo từ dốc lên chuyển sang dốc xuống.

Tín hiệu của chỉ báo Fisher Transform sẽ càng mạnh khi vị trí của các đợt đảo chiều của chỉ báo Fisher Transform càng xa đường 0.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Để giao dịch theo xu hướng với chỉ báo Fisher Transform, các trader làm theo như sau:

• Giao cắt bộ đôi chỉ báo EMA 50 – 100 để xác định xu hướng

Những lần giá hồi về các đường EMA là cơ hội để mở các lệnh theo xu hướng đã xác định

• Tín hiệu chỉ báo Fisher Transform đảo chiều từ các mức cách xa đường 0
• Mô hình nến xác nhận tín hiệu vào lệnh

Dựa vào hình minh họa trên, bạn có thể nhìn thấy được EMA50 cắt xuống EMA100 gợi mở một xu hướng giảm của giá. Khi giá hồi lại về các đường EMA chỉ báo Fisher Transform lúc này nằm trên đường 0 đảo chiều dốc xuống, cho một tín hiệu bán theo xu hướng đã xác định. Các mô hình nến giảm sẽ giúp các trader tăng cơ hội thành công khi mở lệnh.

Chiến lược giao dịch đảo chiều xu hướng

Sự tương quan của chỉ báo Fisher Transform với đường 0 thể hiện qua việc khi chỉ báo cắt qua và nằm về các phía của đường 0 sẽ thể hiện cho việc thời điểm hiện tại phe mua hay phe bán đang nắm ưu thế.

3 việc cần thực hiện để giao dịch đảo chiều với Fisher Transform, cụ thể như sau:

• Xác định mức kháng cự hoặc hỗ trợ chính trong các khung thời gian lớn theo phân tích đa khung
• Khi giá phản ứng tại các mức kháng cự hỗ trợ này hãy sử dụng chỉ báo Stochastic để tìm tín hiệu phân kì của chỉ báo với giá.
• xác nhận các điều kiện bằng mô hình nến và sử dụng chỉ báo Fisher Transform khi giao cắt đường 0 để có một lệnh an toàn hơn.

Dựa vào hình minh họa trên, bạn có thể quan sát được giá sau khi phản ứng với mức kháng cự quan trọng ở khung ngày đã hình thành nên một nến pinbar giảm giá và trước đó chỉ báo Stochastic đã cho tín hiệu phân kì âm. Khi bạn thấy mô hình nến pinbar xuất hiện bạn có thể tiến hành vào lệnh ngay nhưng để an toàn bạn cũng có thể đợi khi chỉ báo Fisher Transform cắt xuống dưới đường 0 thì trader hãy cân nhắc điểm vào.

Nhược điểm của chỉ báo Fisher Transform

Có thể nói chỉ báo Fisher Transform là một chỉ bảo được tạo thành từ giả thuyết giá có phân phối chuẩn. Tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Dữ liệu tài chính có xu hướng không phù hợp với phân phối chuẩn. Một số thị trường, ví dụ như thị trường cổ phiếu có xu hướng định hướng và đi lên theo thời gian để phản ánh bản chất tiền mặt của các tập đoàn.

Dữ liệu tài chính có xu hướng phân tán nhiều hơn, có nghĩa là các đuôi của đường cong có xu hướng dài hơn so với phân phối chuẩn.

Kết luận

Như đã đề cập ở trên, chỉ báo Fisher Transform là phương thức cung cấp tín hiệu mua hoặc bán rõ ràng và chính xác nhất. Mặc dù vậy, việc áp dụng phân phối chuẩn vào dữ liệu tài chính vẫn còn nhiều rủi ro.

Khi sử dụng chỉ báo Fisher Transform hãy kết hợp với nhiều chỉ báo và phương pháp khác để có thể cải thiện được độ chính xác cao hơn. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu.