Xu hướng là một trong những thuật ngữ vô cùng quan trọng với bất kỳ giao dịch cũng như các cuộc đầu tư. Trong giao dịch forex, xu hướng thị trường càng giữ vai trò quyết định đến tỷ lệ thành công và thắng lệnh của các nhà đầu tư. Vậy xu hướng là gì? Làm sao để xác định xu hướng thị trường chính xác? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.
Mục Lục
Tổng quan về xu hướng
Xu hướng là gì?
Xu hướng hay trend là một thuật ngữ dùng để chỉ một trào lưu, hiện tượng mà mọi người đang quan tâm.
Xu hướng thị trường là gì?
Trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, marketing hay ngoại hối, “xu hướng thị trường” là một trong những khái niệm căn bản dùng để phân tích kỹ thuật. Xu hướng thị trường ở đây chính là chiều hướng dịch chuyển của giá cả và phản ánh cách thức dịch chuyển của thị trường.
Trên thực tế, giá cả hiếm khi đi theo xu hướng đường thẳng mà luôn tăng giảm, biến động theo đường zíc zắc. Đường zíc zắc ở đây chính là tương tự như những gợn sóng liên tiếp luôn tạo thành đỉnh và đáy. Quan sát các đỉnh và đáy này, nhà đầu tư có thể phân tích được thị trường đang tăng, giảm hay đi ngang (sideway).
Trong forex, người ta thường sử dụng các công cụ như vùng hỗ trợ và kháng cự, đường trendline, chỉ báo RSI, đường trung bình động,… để xác định xu hướng thị trường.
Ba loại xu hướng chính trên thị trường
Nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào cũng không thể tránh khỏi các tình trạng tăng trưởng, ổn định, suy thoái. Tăng trưởng là lúc thị trường đi lên, ổn định là khi thị trường lặng sóng, còn suy thoái là khi thị trường đi xuống.
Trên thị trường, có 3 loại xu hướng thị trường chính:
- Xu hướng tăng (Uptrend): Đây là lúc một loại tài sản đang được giao dịch trên thị trường tăng giá.
- Xu hướng giảm (Downtrend): Đây là lúc một loại tài sản đang được giao dịch trên thị trường giảm giá..
- Xu hướng sang ngang (Sideway): Đây là lúc không biểu thị rõ ràng về giá, thị trường bình lặng, không biến động mạnh.
Các xu hướng thị trường sẽ thường xuyên thay đổi cho nhau. Điều quan trọng để làm nên sự thành công của các trader là bạn làm sao đón đầu xu hướng thị trường thật chính xác.
Phân tích cấu trúc xu hướng thị trường
Mỗi một xu hướng thị trường sẽ có câu trức tương ứng. Xu hướng chính thức kết thúc khi cấu trúc của nó bị phá vỡ.
- Cấu trúc của xu hướng tăng: Đối với cấu trúc này, đáy giá sau luôn cao hơn đáy giá trước và đỉnh giá cũng tương tự. Giá chắc chắn vẫn tiếp tục tăng, nếu cấu trúc này chưa bị phá vỡ.
- Cấu trúc xu hướng giảm: Đối với cấu trúc này, đáy giá sau luôn thấp hơn đáy giá trước và đỉnh giá cũng tương tự. Giá chắc chắn vẫn tiếp tục giảm, nếu cấu trúc này chưa bị phá vỡ.
- Cấu trúc của xu hướng đi ngang: Đối với cấu trúc này, đáy giá sau luôn xấp xỉ đáy giá trước và đỉnh giá cũng tương tự.
Tuy nhiên, nếu thị trường đang trong xu hướng đi lên và cấu trúc tăng chưa bị phá vỡ, không có nghĩa thị trường sẽ tăng liên tục mà có thời điểm giá điều chỉnh giảm sau đó tăng lại. Điều này, tương tự với xu hướng giảm.
Các giai đoạn chính của một xu hướng
Từ lý thuyết Dow, mũi xu hướng giảm hoặc tăng giá sẽ biến chuyển theo 3 giai đoạn chính: xu hướng mới hình thành, xu hướng bắt đầu mạnh lên và xu hướng bị suy yếu. Như vậy, ta có 3 giai đoạn xu hướng thị trường như sau:
Giai đoạn tích lũy giá
Giai đoạn này được xem như thời kỳ đầu hình thành xu hướng. Xu hướng tăng xuất hiện khi xu hướng giảm sẽ yếu thể hoàn toàn khi. Đây là thời điểm giá giảm xuất , mô hình cấu trúc giá giảm bị phá, trader có thể quyết định mua vào để chờ giá lên.
Vào thời điểm hình thành cấu trúc tăng, khối lượng mua vào chưa cao. Tuy nhiên, đến khi giá bắt đầu khởi phát hơn, khối lượng mua vào sẽ tăng đột biến khiến giá lại càng tăng lên. Đôi lúc thị trường vẫn có thể điều chỉnh giảm trong giai đoạn tích lũy, nhưng đà tăng vẫn thống trị.
Giai đoạn bùng nổ
Thị trường lại bước vào giai đoạn bùng nổ sau giai đoạn tích lũy. Giới “siêu đầu tư” thường lợi dụng thời điểm này để thao túng, đội lái thị trường nhằm làm cho giá giá tiếp tục bị đẩy lên cao. Nhà đầu tư nhỏ lẻ không còn lưỡng lự như trước. Lúc này, họ hăng hái tham gia thị trường kéo giá tăng cao hơn nữa.
Trong toàn bộ thời gian của một xu hướng tăng giá, giai đoạn bùng nổ thường kéo dài nhất. Về bản chất, đây cũng là giai đoạn tăng giá ổn định và vững chắc nhất. Người chơi forex có thể thu về lợi nhuận lớn nếu biết tận dụng tốt vị thế này.
Giai đoạn cao trào quá độ
Cao trào quá độ chính là thời kỳ cuối của một xu hướng. Lúc này, giá đã tăng quá mức sau giai đoạn bùng nổ. Vào giai đoạn này, một bộ phận nhà đầu tư sẽ chọn cách bán ra để chốt lời. Tuy nhiên, một số khác sẽ tiếp tục mua vào ở giá đỉnh. Khi việc mua giảm xuống, thị trường bắt đầu có xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm.
Thị trường bắt đầu bước vào thời kỳ phân phối khi giai đoạn quá độ chính thức khép lại. Giá sau đó sẽ giảm thê thảm. Các nhà đầu tư mua vào ở giá đỉnh sẽ nhận cái kết thê thảm.
Hướng dẫn xác định xu hướng thị trường hiệu quả
Việc xác định xu hướng thị trường vô cùng quan trọng. Trader có đón đầu chính xác xu hướng thị trường, tỷ lệ thắng lệnh mới cao. Sau đây, là một số cách xác định cơ bản, nhà giao dịch có thể tham khảo:
Xác định xu hướng thị trường dựa vào đặc điểm cấu trúc xu hướng
Bước 1: Phân tích giá trong quá khứ
Trước khi hình thành đỉnh A và đáy B, ta có thể thấy rằng thị trường đang bị chi phối với xu hướng giảm. Cấu trúc xu hướng Downtrend lúc này đã tương đối rõ nét, giá đồng loạt tạo đỉnh và đáy thấp hơn.
- Tại đỉnh A: Do đỉnh A có thể vượt đỉnh giá gần nhất trước đó, giá dường như vẫn bị đà giảm giá chi phối.
- Tại đáy B: Giá ở đáy B so với mức gần nhất trước đó đã cao hơn một chút. Mức độ chênh lệch không lớn lắm. Tín hiệu này ngầm thông báo bên bán đã bắt đầu đuối sức.Mặc dù vậy, phe bán vẫn đủ lực để duy trì xu hướng.
- Tại đỉnh C: Giá đã thiết lập một đỉnh mới vượt qua đỉnh A. Lúc này, cấu trúc giảm giá thị trường chính thức bị phá vỡ.
- Tại vị trí đáy D: Giá lại bắt đầu giảm hình thành đáy D, ngay sau khi thiết lập đỉnh C. So với mức giá đáy B, giá ở đáy D không thấp bằng. Kết hợp với việc định C vẫn cao hơn đỉnh A, diễn biến trong giai đoạn từ đỉnh A đến đáy D vẫn phù hợp với đặc điểm cuộc cấu trúc xu hướng tăng giá.
- Tại vị trí đỉnh E: Giá lại bật tăng và tạo đỉnh E, ngay sau khi thiết lập giá ở đáy D. Tuy nhiên mức giá ở đỉnh E và đỉnh C đã thiết lập trước đó vẫn bằng nhau. Mọi người không nên xem đây là điều quá bất thường. Bởi trong giai đoạn tích lũy của một xu hướng uptrend, giá có thể đi ngang tạo thành một xu hướng Sideway chấm dứt downtrend. Xu hướng đi ngang này đã bị giới hạn bởi đường kháng cự đi qua đỉnh C, E và đường hỗ trợ chạy qua đáy B.
Bước 2: Dự đoán các tình huống có thể xảy ra
Sau khi định hình cấu trúc xu hướng cho riêng mình, trader hãy tiếp tục tự đoán các kịch bản tình huống có thể xảy ra. Ta lấy điểm F đại diện cho mức giá hiện tại. hông thường, có 3 kịch bản có thể xảy ra, như sau:
- Kịch bản thứ nhất: Giá sẽ vượt qua mức kháng cự CG. Thị trường lúc này sẽ chuyển sang xu hướng tăng giá và mở đầu cho giai đoạn bùng nổ. Đây là thời điểm lý tưởng nhất cho việc đặt lệnh mua bởi giá thể tiếp tục tăng.
- Kịch bản thứ 2: Giá tụt xuống dưới mức hỗ trợ BH và tiếp tục đi xuống. Trong trường hợp này, người chơi khoan vội tin thị trường đã bước vào xu hướng giảm giá. Ngược lại, hãy đứng ngoài quan sát và tìm kiếm thêm tín hiệu cụ thể hơn. Khi nhận thấy giá đã vượt khỏi cùng hỗ trợ điều chỉnh tăng sau đó tiếp tục giảm, xu hướng giảm mới chính thức bắt đầu. Đây là thời điểm thích hợp đặt lệnh bán ra.
- Kịch bản thứ 3: Giá chỉ dao động khu vực hỗ trợ và kháng cự. Đây là lúc thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy của xu hướng uptrend. Để đảm bảo lợi nhuận, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu đảo chiều sau đó đặt mua. Nếu thị trường vẫn tiếp tục xu hướng đi ngang, trader hãy lựa chọn giao dịch tại khu vực kháng cự hoặc hỗ trợ của xu hướng.
Xác định xu hướng tự vào các công cụ chỉ báo kỹ thuật
Đường trendline kết hợp kênh giá
Trendline là là công cụ xác định xu hướng giá cả thị trường. Đường trendline được đi qua các đáy, đường trendline giảm đi qua từng đỉnh. Khi giá không còn nằm trong đường trendline, xu hướng được coi là bị phá vỡ.
Người chơi có thể tự mình vẽ kênh giá (Price channel) bằng việc phác thảo đường thẳng song song đi qua đỉnh và đáy có nghĩa. Dựa vào kênh giá, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng uptrend hoặc downtrend. Xu hướng mới được hình thành khi giá tời khỏi phạm vi của kênh giá.
Đường bình động MA
Đường trung bình động MA cũng là công cụ hỗ trợ dự đoán xu hướng thị trường. Khi sử dụng công cụ này, trader chỉ cần quan sát đường MA, xu hướng khi đó sẽ được thể hiện rõ nét hơn.
Thông qua việc theo dõi vị trí giá, trader sẽ phần nào xác định được xu hướng đang chi phối thị trường thời điểm hiện tại. Chiến lược giao dịch lý tưởng nhất lúc này là đi theo xu hướng.
Đường MA còn được ví như đường hỗ trợ và kháng cự. Dựa vào đó, trader có thể lựa chọn giao dịch thuận theo xu hướng hoặc chờ đợi một điểm đảo chiều rồi mới bắt đầu giao dịch. Đối với những Newbie, việc giao dịch dựa theo điểm đảo chiều sẽ khá mạo hiểm. Bởi rất khó để xác định chính xác khi nào thị trường mới bắt đầu đảo chiều.
Chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX là công cụ đo lường độ mạnh yếu của một xu hướng. ADX gồm 2 bộ phận cơ bản, bao gồm đường ADX dịch chuyển quanh khu vực từ 0 đến 100 giúp xác định độ mạnh yếu của xu hướng và đường +/-DI giữ nhiệm vụ xác định xu hướng.
Cách xác định xu hướng bền vững và không bền vững
Trên thị trường, một số xu hướng chỉ xuất hiện chớp nhoáng và nhường chỗ cho xu hướng khác. Xác định tính bền vững và bền vững của một xu hướng giúp bạn xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả.
Chẳng hạn như trong biểu đồ A, bạn sẽ thấy rằng mức giá hình như tăng liên tục thiết lập lên nhiều đỉnh giá mới. Người ta sẽ xem đây là xu hướng mạnh tuy nhiên không mang tính bền vững.
Còn với biểu đồ B, giá không tăng liên tục nhưng mỗi khi giảm xuống thì ngay sau đó lại phục hồi nhanh. Mặc dù quá trình tăng giá bị ngắt quãng nhưng xu hướng tăng này lại có tính bền vững.
Kết luận
Nói tóm lại, xu hướng thị trường giữ vai trò vô cùng quan trọng. Việc xác định đúng xu hướng thị trường giúp nhà đầu tư tăng cơ hội thắng lệnh và mạng lại nhiều lợi nhuận. Với bài viết trên đây, chúng tôi hy vọng rằng, có thể cung cấp cho bạn đọc thông tin hữu ích về xu hướng thị trường. Chúc các nhà đầu tư giao dịch thành công.
