Đa phần trader muốn thực hiện bắt đáy đều biết đến Selling Climax – cao trào bán. Mô hình này khá điển hình phản ánh cho sự chênh lệch giá và khối lượng. Vậy cụ thể, Selling Climax là gì? Đặc điểm nhận dạng Cao trào bán? Cách giao dịch với Selling Climax trong VSA? Tất cả sẽ được giải đáp qua bài viết dưới đây
Mục Lục
Selling Climax là gì?
Selling Climax có nghĩa là Cao trào bán. Thuật ngữ này dùng để mô tả đỉnh điểm của một đợt bán tháo kéo dài. Dấu hiệu chính là khối lượng giao dịch tăng lên và giá giảm đáng kể. Thông thường, Selling Climax xuất hiện ở vị trí cuối thị trường giá xuống (downtrend).
Áp lực bán mạnh trên thị trường chứng khoán là kết quả của sự hoảng loạn và bi quan đỉnh điểm của đám đông. Bên cạnh đó, nó cũng xuất phát từ những nhà môi giới bán giải chấp cổ phiếu của những nhà đầu tư không còn khả năng trả tiền ký quỹ.
Hiện tượng Cao trào bán có thể kéo dài nhiều ngày hoặc chỉ một ngày. Nó sẽ tạo đáy và kết thúc ngay khi cổ phiếu đã được sử dụng bởi nhu cầu lớn từ những ông lớn mua hàng. Nhìn chung, một quá trình phân bổ đều các yếu tố cung và cầu dẫn đến sự xuất hiện của cao trào bán.
Nắm rõ mô hình Selling Climax sẽ giúp trader hạn chế được những rủi ro trong danh mục đầu tư của họ. Ngoài ra, nếu nhà đầu tư học được cách kiên trì và nắm bắt cơ hội thị trường đây có thể là một cơ hội tuyệt vời để kiếm lợi nhuận.
Đặc điểm nhận dạng Cao trào bán (selling climax) xuất hiện
Đặc trưng của mô hình Selling Climax chính là một cây nến giảm giá. Bên cạnh đó còn có những đặc điểm sau:
- Thân nến rất dài. Giữa giá mở và giá đóng có sự khác biệt rất lớn về giá.
- Giá đóng cửa luôn thấp hơn so với mức thấp nhất trước đó.
- Bóng dưới dài của nến cho thấy lực cầu đỡ giá khá cao. Hiện tại, thị trường chưa sẵn sàng chấp nhận việc giá tiếp tục giảm. Hiển thị một sự từ chối giá rõ ràng.
- Hiện tượng Selling Climax phổ biến khi có nhiều nến nhưng không phổ biến khi chỉ có một nến. Trader cần lưu ý một số mẫu hình nến có khối lượng giao dịch lớn như nến Hammer, nến Bullish Engulfing và nến The Bullish Piercing Line,…
- Mô hình cao trào bán chỉ khả dụng trong những trường hợp mà xu hướng thị trường rõ ràng là đi xuống với cường độ giảm cao và được thiết lập từ lâu trước.
- Khối lượng giao dịch luôn trong trạng thái cao và rất cao. Thường thì sẽ cao trên mức trung bình.
- Nhà đầu tư nên tạm dừng giao dịch khi xuất hiện Selling Climax trên thị trường và chờ xác nhận trước khi đặt lệnh.
Selling Climax đưa ra tín hiệu gì?
Mặc dù Selling Climax thường được coi là một mô hình thuận lợi cho những người đầu cơ giá lên, nhưng trader phải sẵn sàng khi nó thực sự xảy ra. Đây là hai tình huống có thể xảy ra nếu mô hình này được phát hiện trong quá trình giao dịch trên thị trường.
- Kịch bản 1. Xu hướng hiện tại sẽ có sự đảo ngược nếu áp lực của bên mua (dòng tiền khổng lồ từ những người chơi lớn) đủ để nó hấp thụ toàn bộ nguồn cung hiện có, đồng thời giành quyền kiểm soát xu hướng thị trường hiện tại.
- Kịch bản 2. Khi vùng Hỗ Trợ/ Trading Range xuất hiện tại phạm vi giá này, cho biết sự duy trì của một xu hướng giảm.
Kịch bản 2: Tiếp tục duy trì một xu hướng giảm khi mô hình Sell Climax xuất hiện
Trường hợp người bán tiếp tục bán và người mua đang hấp thụ với mức giá thấp, điều này có nghĩa vị thế của hai bên như nhau, không bên nào áp đảo bên nào. Một đợt phục hồi kỹ thuật có thể xảy ra nếu áp lực từ người mua chỉ đủ để giữ giá ổn định trong một khoảng thời gian ngắn trước khi quá trình bán được kiểm tra lại.
Sẽ không có sự đảo ngược, mà là sự xác nhận về sự suy giảm của thị trường nếu áp lực bán đủ để đẩy giá xuống dưới giá bán của đỉnh bán.
Kịch bản 1: Xu hướng hiện tại có sự đảo chiều khi xuất hiện Selling Climax
Sau một đợt thoái lui kỹ thuật, mức giá giảm và có đợt kiểm tra lại mức đáy Sell Climax tạo được trước đó. Phạm vi giá đã bị hạn chế hơn do khối lượng giảm và giá luôn duy trì ở trên hoặc gần với mức Climax. Đây là dấu hiệu cho thấy bên mua đã hấp thụ hiệu quả lực bán hiện có của thị trường. Ngoài ra, điều này cho thấy rằng người bán đã cạn kiệt và có khả năng không còn người bán nữa. Lúc này, người mua sẽ là người chiếm ưu thế trong vị thế kiểm soát thị trường. Nhà đầu tư có thể kết luận chắc chắn rằng xu hướng có khả năng đảo ngược theo chiều đi lên (xu hướng tăng).
Cách giao dịch với Selling Climax trong VSA
Selling Climax được biết đến là mô hình tăng giá tiêu biểu khi áp dụng với phương pháp VSA – Phương pháp phân tích khối lượng chênh lệch giá. Các nhà đầu tư cần nắm rõ một trong những sự kết hợp hiệu quả nhất giữa khối lượng và giá trên thị trường.
Dựa trên kịch bản số 1, nếu việc kiểm tra áp lực bán thành công thì khả năng giá sẽ tăng mạnh mẽ. Đặc biệt, nếu thử nghiệm thành công cùng với khối lượng nhỏ và sự hình thành các nến có thân nhỏ nằm trong vùng giá mà khối lượng lớn nhất từng xảy ra thì đây là tín hiệu mua rõ ràng. Điều này đồng nghĩa với việc dòng tiền khổng lồ đã hấp thụ được toàn bộ lực bán trên thị trường.
Theo kịch bản 1 ở trên, nếu việc kiểm tra lực cung hay áp lực bán – kiểm tra mức đáy mà Selling Climax tạo trước đó thành công, khả năng giá sẽ bật tăng mạnh. Đặc biệt, nếu việc kiểm tra thành công đi kèm với khối lượng giao dịch (Volume) thấp cộng với việc hình thành các cây nến thân hẹp nằm trong khu vực giá mà Volume lớn từng xảy ra → chính là tín hiệu MUA mạnh. Điều này cho thấy dòng tiền lớn đã hấp thụ hết hoàn toàn lực bán.
Trader có thể vào lệnh MUA sau khi Test thành công theo những bước sau:
- Xác định mẫu hình Selling Climax
- Chờ Test lại vùng đáy (vùng hỗ trợ) thành công với khối lượng giao dịch giảm dần và biên độ giá thu hẹp dần.
- Tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều tăng (như nến Bullish Engulfing, nến Pin bar…)
- Đặt lệnh MUA ngay tại cây nến nến đó.
- Đặt lệnh Stop-loss bên dưới cây nến đó.
Các ông lớn luôn sẵn sàng mua cổ phiếu với số lượng lớn ngay khi hiện tượng Selling Climax xảy ra trên thị trường. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng có khả năng kiếm được lợi nhuận khổng lồ thông qua cơ hội này.
Tuy nhiên, sự tích lũy sau một đợt bán tháo kéo dài sẽ làm giảm áp lực của người bán. Do đó, các nhà đầu tư nên kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội lý tưởng. Tránh vào lệnh quá sớm và chờ kiểm tra đáy thành công để xác nhận rằng đáy đã hình thành trước khi đặt lệnh giao dịch là cách tốt nhất để các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro.
Lời kết
Bài viết trên đây chia sẻ về hiện tượng Selling Climax – cao trào bán và cách thực hiện mô hình này hiệu quả thông qua phương pháp VSA. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, các nhà đầu tư sẽ biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Từ đó, tìm kiếm cho mình những cơ hội giao dịch tiềm năng và kiếm được nguồn lợi nhuận lớn từ giao dịch.
Xem thêm
