Bạn đã bao giờ nghe đến cái tên Richard Dennis chưa? Ông được biết đến là một huyền thoại trong làng giao dịch, người đã biến số vốn ít ỏi 400 đô thành 200 triệu đô chỉ trong vòng 10 năm khi còn trong độ tuổi đôi mươi. Vậy, bí quyết nào đã giúp ông đạt được thành công vang dội như vậy? Hãy cùng tìm hiểu về Richard Dennis là ai và hành trình phi thường của ông qua bài viết sau đây nhé!
Mục Lục
Richard Dennis là ai?
Richard Dennis được sinh ra vào năm 1949 trong một gia đình không mấy khá giả tại Nam Chicago. Khi mới 17 tuổi, ông bắt đầu làm việc tại Sàn giao dịch hàng hóa Chicago với vai trò là nhân viên chuyển lệnh. Đến năm 19 tuổi, ông bắt đầu giao dịch với những hợp đồng nhỏ nhưng phải nhờ cha mình đứng tên do quy định về tuổi tác. Bắt đầu với số vốn ít ỏi chỉ vỏn vẹn $400, chỉ trong vòng 10 năm, Dennis đã biến nó trở thành 200 triệu đô và trở thành triệu phú khi chưa đầy 26 tuổi.
Xem thêm:
- Dan Zanger là ai? 10 nguyên tắc đầu tư thực chiến của Dan Zanger
- Jim simons là ai? Những bài học giao dịch của Jim Simons
- Michael Burry là ai? Tiểu sử nhà bán khống tài năng “The Big Short”
- Steve Jobs là ai? Cuộc đời “huyền thoại” của người sáng lập Apple Steve Jobs
Richard Dennis tạo ra những trader kiếm trăm triệu đô như thế nào?
Richard Dennis đã phát triển một hệ thống giao dịch dựa trên các quy tắc cụ thể và truyền đạt cho một nhóm người mới bắt đầu với biệt danh là “the turtles – những chú rùa”. Những người này được đào tạo để áp dụng hệ thống giao dịch đó và trở thành những traders đạt được lợi nhuận cao.
Hệ thống giao dịch của Richard Dennis được xây dựng dựa trên nguyên tắc: “Thị trường luôn có những phản ứng nhất định đối với giá”. Như vậy, ông chỉ cần xác định xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch.
Điểm mấu chốt trong chương trình đào tạo của ông là việc huấn luyện và kiểm soát tâm lý. Richard Dennis đã giúp các Turtle Traders hiểu được tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và mục tiêu đề ra, giúp họ giảm thiểu tác động của tâm lý trong quá trình giao dịch.
Kinh nghiệm đầu tư của Richard Dennis
– Hiểu về thị trường
- Sử dụng các quy tắc thị trường đơn giản: Richard Dennis tin rằng để đầu tư thành công, cần áp dụng các quy tắc đơn giản trong việc vào và ra khỏi thị trường.
- Điều chỉnh định kiến: Richard Dennis nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi quan điểm khi thị trường biến động thay vì bám vào các quy luật cũ.
- Kiểm soát rủi ro: Theo Richard Dennis, việc kiểm soát rủi ro là cần thiết để đầu tư thành công bằng cách đặt mức cắt lỗ cụ thể cho mỗi giao dịch.
- Sử dụng phân tích kỹ thuật: Richard Dennis sử dụng phân tích kỹ thuật để hỗ trợ trong việc đưa ra các quyết định đầu tư của mình.
– Mua vào hay bán ra bao nhiêu
Quyết định về việc mua vào hoặc bán ra là một yếu tố hết sức cơ bản nhưng phần lớn các nhà giao dịch thường bỏ qua nó hoặc không xử lý đúng cách.
Việc xác định kích cỡ vị thế là một yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch. Phần lớn các nhà giao dịch mới thường đặt quá nhiều rủi ro vào mỗi giao dịch, điều này làm tăng nguy cơ thua lỗ đáng kể.
– Khi nào nên mua vào bán ra
Quyết định về thời điểm mua vào hay bán ra luôn là một câu hỏi nan giải đối với các nhà đầu tư. Quyết định này còn thường được gọi là “quyết định gia nhập thị trường”. Các hệ thống sẽ tự động tạo ra các tín hiệu gia nhập, bao gồm việc xác định giá và điều kiện thị trường để thực hiện giao dịch.
– Khi nào cần cắt lỗ
Cắt lỗ là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết đối với mọi nhà giao dịch. Việc trì hoãn cắt lỗ khi một giao dịch đi ngược lại dự kiến có thể dẫn đến những tổn thất nghiêm trọng và làm ảnh hưởng đến toàn bộ danh mục đầu tư.
Điều quan trọng nhất của việc cắt lỗ là xác định trước mức giá mà bạn sẽ bán ra thay vì kiên nhẫn chờ đợi mã cổ phiếu hồi phục. Việc chờ đợi này đôi khi gây ra chi phí cơ hội lớn hơn cho các nhà đầu tư.
– Khi nào cần chốt lời
Nhiều hệ thống giao dịch hiện nay thường bỏ qua một khía cạnh quan trọng: xác định thời điểm tối ưu để chốt lời. Trong khi việc vào lệnh đúng lúc đã được quan tâm rất nhiều, thì việc thoát khỏi một vị thế đang sinh lời một cách hiệu quả mới là yếu tố quyết định đến lợi nhuận cuối cùng của một giao dịch. Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh không chỉ giúp nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội mà còn phải cung cấp một chiến lược rõ ràng để bảo vệ và tối đa hóa lợi nhuận.
– Chiến thuật mua bán như thế nào
Việc thực hiện lệnh mua hoặc bán không chỉ đơn thuần là mua toàn bộ hoặc bán hết tất cả cổ phiếu trong danh mục đầu tư. Đối với một danh mục với nhiều mã cổ phiếu đang biến động mạnh, việc quyết định mức giá và khối lượng khi vào lệnh trở nên rất quan trọng để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Richard Dennis cùng những danh ngôn để đời và những bài học trading đáng tham khảo
“A good trend-following system will keep you in the market until there is evidence that the trend has changed.”
“Một hệ thống theo xu hướng tốt sẽ giữ cho bạn ở trong thị trường cho đến khi có bằng chứng cho thấy xu hướng đã thay đổi.”
Richard Dennis là một nhà giao dịch theo xu hướng và ông tin rằng để đạt được thành công thì cần phải duy trì trong một xu hướng cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng đã thay đổi. Để thực hiện điều này, trader có thể sử dụng các công cụ như trailing stop, mẫu hình nến như Heiken Ashi hoặc biểu đồ Renko để giảm thiểu sự nhiễu loạn và giữ vững trong xu hướng lâu nhất có thể.
“You should expect the unexpected in this business; expect the extreme. Don’t think in terms of boundaries that limit what the market might do.”
“Trong lĩnh vực này, hãy sẵn sàng cho những điều không thể ngờ và những tình huống cực đoan. Đừng suy nghĩ theo những ranh giới hạn chặt chẽ mà hạn chế những gì thị trường có thể làm”.
Theo ông, không có giới hạn nào về những biến động và diễn biến có thể xảy ra trong thị trường tài chính. Bạn không nên hạn chế suy nghĩ của mình hoặc kỳ vọng rằng giá sẽ đảo chiều khi đã đạt đến các mức cực trị. Thị trường có thể tiếp tục di chuyển xa hơn so với những dự đoán thông thường, vì vậy hãy luôn chuẩn bị cho những biến động bất ngờ và không đặt ra giới hạn cho thị trường.
“Trading decisions should be made as unemotionally as possible.”
“Quyết định giao dịch nên được đưa ra một cách không cảm xúc, càng ít cảm xúc càng tốt.”
Nhiều trader chuyên nghiệp, trong đó có Dennis cho rằng cảm xúc là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trong giao dịch và giao dịch dựa trên cảm xúc có thể gây ra những hậu quả không lường trước được. Mặc dù trader là con người và không thể hoàn toàn loại bỏ yếu tố cảm xúc nhưng cần nỗ lực để giảm thiểu ảnh hưởng của cảm xúc đối với các quyết định giao dịch.
“I always say you could publish trading rules in the newspaper and no one would follow them. The key is consistency and discipline.”
“Tôi luôn nói rằng bạn có thể công bố các quy tắc giao dịch trên báo và không ai sẽ tuân theo chúng. Chìa khóa là kiên nhẫn và kỷ luật.”
Thực tế cho thấy rằng 99% nhà giao dịch trên thị trường không tuân thủ các quy tắc giao dịch một cách nhất quán. Điều này cho thấy không phải ai cũng có đủ niềm tin và quyết tâm để duy trì các quy tắc, mặc dù chúng có thể mang lại lợi nhuận lâu dài.
Tuy nhiên, để đạt được thành công trong giao dịch, kỷ luật là yếu tố quan trọng nhất. Dù việc duy trì kỷ luật không dễ dàng nhưng nó là một kỹ năng có thể được rèn luyện và cải thiện theo thời gian.
“I agree with the metaphysics of technical analysis that the fundamentals are discounted. You don’t get any profits from fundamental analysis; you get profit from buying and selling. So why stick with the appearance when you can go right to the reality of price and analyze it better?”
“Tôi đồng ý với triết học siêu hình học của phân tích kỹ thuật rằng các yếu tố cơ bản được coi là đã được tính toán. Bạn không thu được lợi nhuận từ phân tích cơ bản; bạn thu được lợi nhuận từ việc mua và bán. Vì vậy, tại sao lại bám vào diễn biến bên ngoài khi bạn có thể đi thẳng vào hiện thực của giá cả và phân tích nó tốt hơn?”
Lời kết
Mặc dù Dennis từng phải trải qua những thất bại nặng nề trong sự nghiệp giao dịch và bị gán mác là một “con bạc” nhưng ông luôn hiểu rằng giao dịch là một trò chơi xác suất. Đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng hệ thống giao dịch của ông đã mang lại những thắng lợi lớn. Hy vọng rằng qua câu chuyện đầy cảm hứng về Richard Dennis và những câu danh ngôn để đời của ông, mọi người sẽ có thêm niềm tin vào việc đầu tư và đạt được những thành công lớn.
