Phương pháp SMC là gì? Cách ứng dụng phương pháp SMC trong Forex

Phương pháp SMC (Smart Money Concept) nổi lên như một chiến lược giao dịch độc đáo thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư Forex trong những năm gần đây. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức toàn diện về phương pháp SMC và cách áp dụng nó trong thị trường Forex.

Phương pháp SMC là gì?

Phương pháp SMC (Smart Money Concept) là một phương pháp giao dịch độc đáo tập trung vào việc phân tích hành vi của các nhà đầu tư lớn, tổ chức tài chính và quỹ đầu tư có tác động mạnh mẽ đến thị trường. Thay vì dự đoán xu hướng thị trường một cách mù quáng, SMC hướng đến việc hiểu rõ cách thức các “tay chơi lớn” thao túng thị trường và tận dụng chiến lược của họ để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

• Quantitative easing là gì? Mục tiêu của nới lỏng định lượng (QE) là gì?
• Tác động của quy luật giá trị là gì? Ví dụ về quy luật giá trị hiện nay
• Tích lũy tư bản là gì? Bản chất và nguồn gốc của tích lũy tư bản
• Lãi suất thực là gì? Ý nghĩa và cách tính lãi suất thực

Các thuật ngữ trong phương pháp SMC

Khi bạn lần đầu tìm hiểu về phương pháp SMC, các thuật ngữ chuyên ngành có thể làm bạn hơi choáng ngợp. Dưới đây là một số thuật ngữ phổ biến thường được sử dụng trong SMC

Order Blocks

Order block là một khái niệm trong phân tích kỹ thuật và giao dịch tài chính, mô tả một vùng trên biểu đồ nơi khối lượng giao dịch đạt mức cao. Những vùng này thường được biểu thị bằng một cây nến có thân lớn, cho thấy sự tăng hoặc giảm mạnh vượt ra khỏi vùng đó. Khối lượng giao dịch lớn trong các vùng này thường đến từ các lệnh mua hoặc bán đáng kể từ các ngân hàng lớn, quỹ đầu tư hoặc các nhà tạo lập thị trường.

BOS (Break Of Structure)

BOS xảy ra khi giá vượt qua mức cao hoặc thấp đáng kể, cho thấy sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng thị trường. Nó biểu thị sự kết thúc của một giai đoạn thị trường và bắt đầu một giai đoạn khác, đưa ra manh mối về ảnh hưởng của “tiền thông minh” đối với định hướng thị trường.

CHoCH (Change Of Character)

Khái niệm này đề cập đến một sự thay đổi đáng chú ý trong hành vi của thị trường, thường được thấy qua sự gia tăng đột ngột về độ biến động hoặc sự thay đổi hướng giá. ChoCH thường đi theo BOS, xác nhận khả năng đảo ngược xu hướng và gợi ý một giai đoạn mới của tâm lý thị trường được thúc đẩy bởi các hoạt động thể chế.

BOS và CHOCH thường xuyên được kết cùng nhau trong phương pháp SMC như trong hình bên dưới:

Liquidity (Thanh khoản)

Thanh khoản đóng vai trò then chốt trong phương pháp SMC. Nó liên quan đến mức giá nơi các đơn đặt hàng được tích lũy, khiến một loạt tài sản trở nên “có tính thanh khoản”. Về cơ bản, đây là những mức giá có sẵn các đơn đặt hàng sẵn sàng cho giao dịch. Thanh khoản có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như mức cao và mức thấp hoặc tính thanh khoản của đường xu hướng.

Cách xử lý thanh khoản khác nhau tùy thuộc vào nhà giao dịch. Một trong những cách tiếp cận phổ biến nhất là sử dụng điểm xoay cao hoặc điểm xoay thấp. Nói một cách dễ hiểu hơn, mức xoay cao hoặc mức xoay thấp được hình thành khi một số nến liền kề có mức thấp cao hơn hoặc mức cao thấp hơn. 

Quan sát hình bên dưới chúng ta có thể thấy được trục quay đang ở mức thấp. Nến có mức đáy thấp nhất so với ba nến lân cận ở bên phải và bên trái.

Imbalance

Thuật ngữ “Imbalance” thường được dùng để chỉ tình trạng mất cân đối trên thị trường khi cung và cầu không tương xứng hoặc có sự chênh lệch lớn giữa giá hiện tại và khối lượng giao dịch. Tình trạng này xảy ra khi số lượng lệnh mua và bán không cân bằng hoặc khi giá mua và bán có sự khác biệt lớn.

Sự mất cân đối này cung cấp những tín hiệu quan trọng cho các nhà giao dịch về khả năng thay đổi xu hướng giá. Đặc biệt, khi thị trường có những diễn biến bất thường, tín hiệu imbalance thường được sử dụng để dự đoán biến động giá hoặc xác định các điểm mua và bán tiềm năng.

Cách sử dụng phương pháp SMC trong Forex

Có 2 cách vào lệnh cơ bản theo phương pháp SMC là Risk Entry và Confirmation Entry.

Risk Entry (Vào lệnh rủi ro)

Sau khi phân tích kỹ lưỡng, bạn sẽ thực hiện lệnh ngay trên khung thời gian chính. Chẳng hạn, nếu khung thời gian chính của bạn là H4 thì bạn có thể vào lệnh ngay tại khối order block sau khi phân tích xong.

Confirmation Entry (Vào lệnh chờ xác nhận)

Phương pháp Confirmation entry được xem là phương pháp an toàn hơn so với phương pháp Risk Entry vì nó yêu cầu một bước xác nhận bổ sung trên khung thời gian nhỏ hơn trước khi thực hiện lệnh.

Chẳng hạn: nếu bạn sử dụng khung thời gian H4 để phân tích xu hướng chính sau khi giá chạm vào Order block trên H4, bạn sẽ đợi cho đến khi có tín hiệu xác nhận đảo chiều trên khung thời gian nhỏ hơn là M15 rồi mới có thể tiến hành vào lệnh.

Ưu và nhược điểm của phương pháp SMC là gì?

ƯU ĐIỂM

Phương pháp SMC cho phép nhà đầu tư theo dõi dòng tiền từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp, các quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính có ảnh hưởng lớn đến thị trường, từ đó mở ra cơ hội đầu tư dựa trên thông tin có giá trị.

SMC tập trung vào hành vi của những cá nhân và tổ chức có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực đầu tư, giúp giảm thiểu các yếu tố ngẫu nhiên và tăng độ chính xác của quyết định đầu tư.

Hiểu rõ về phương pháp SMC sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc về cách các nhà đầu tư hàng đầu định hình thị trường vì những người áp dụng phương pháp này sẽ có cái nhìn lạc quan về diễn biến của thị trường.

NHƯỢC ĐIỂM

Đôi khi, việc phân tích và dự đoán hành vi của “tiền thông minh” có thể gặp khó khăn do sự phức tạp và đa dạng của thị trường tài chính. Để áp dụng được hiệu quả phương pháp SMC, nhà đầu tư cần có kiến thức sâu rộng về thị trường cũng như hiểu rõ cách mà “tiền thông minh” vận hành như thế nào. Những quyết định đầu tư dựa trên SMC vẫn tiềm ẩn rủi ro và không thể tránh khỏi sự biến động khó lường của thị trường tài chính.

Các trader có nên sử dụng phương pháp này không?

Trader có thể sử dụng phương pháp Smart Money Concept như một công cụ hỗ trợ trong quá trình ra quyết định đầu tư. Tuy nhiên, giống như các phương pháp phân tích thị trường khác, không có phương pháp nào là hoàn hảo và đảm bảo mang lại lợi nhuận nhanh chóng cho các nhà đầu tư.

Phương pháp SMC có thể giúp trader phân tích tâm lý và hành vi của các nhà tạo lập thị trường, từ đó hỗ trợ họ đưa ra quyết định giao dịch thông minh và tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, để áp dụng phương pháp này thành công, trader cần có kiến thức và kinh nghiệm phân tích thị trường sâu rộng để hiểu và đưa ra những quyết định chính xác nhất.

Lời kết

Việc hiểu rõ và áp dụng phương pháp SMC trong Forex có thể mang lại lợi ích lớn cho nhà đầu tư, từ việc dự đoán xu hướng đến việc tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, cũng như mọi phương pháp khác, SMC cũng không phải là phép màu và đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về thị trường. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về phương pháp SMC và cách ứng dụng nó trong thị trường Forex.