- Giá vàng tăng giá mua, đảo ngược mức lỗ đầu tuần, nâng mức cao nhất trong ngày vào cuối tuần.
- DXY gặp khó khăn trong bối cảnh lạc quan thận trọng, các chỉ số PMI giảm, phớt lờ các đặt cược diều hâu của Fed.
- Chất xúc tác rủi ro có thể giúp các nhà giao dịch XAU/USD thư giãn trước GDP trong quý 3 của Hoa Kỳ vào thứ Năm.
Giá vàng (XAU/USD) thay đổi mức cao nhất trong ngày quanh 1.653 USD, đảo ngược mức giảm của ngày hôm trước so với mức cao nhất một tuần. Những người mua Vàng trong phiên giao dịch châu Á hồi thứ Ba cũng phần nào nhận được lợi ích nhờ đồng đô la Mỹ mềm hơn.
Điều đó cho thấy, chỉ số US Dollar Index (DXY) vẫn ở mức ổn định quanh 111,85, đi vòng xuống mức thấp nhất trong ngày trong khi vật lộn để kéo dài mức tăng đầu tuần trong bối cảnh thị trường lạc quan thận trọng và dữ liệu lạc quan của Mỹ, cũng như sự vắng mặt của Fedspeak.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, lợi suất giảm và hợp đồng tương lai cổ phiếu tích cực nhẹ bổ sung sức mạnh cho đà tăng gần đây của XAU/USD.
Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ vẫn chịu áp lực xung quanh 4,21%, giảm hai điểm cơ bản (bps), trong khi S&P 500 Futures theo dõi mức tăng của Phố Wall để tăng nhẹ 0,20% trong ngày.
Sự lạc quan gần đây xung quanh các nền kinh tế của Vương quốc Anh và EU kết hợp với việc không có bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách của Fed dường như đã ủng hộ giá XAU/USD. Tất cả các sự kiện trên dường như là những biểu hiện của sự thất bại của Hoa Kỳ.
Chiến thắng của Cựu Thủ tướng trong cuộc đua của Thủ tướng Vương quốc Anh góp phần nâng cao chỉ số PMI Dịch vụ của Đức trong tháng 10, dù đang ở trong vùng thu hẹp, giữ cho tâm trạng của thị trường tích cực trong bối cảnh các nguồn thu nhập đang bị trộn lẫn. Ngoài ra, vòng Fedspeak mới nhất dường như đã làm phai nhạt giọng điệu diều hâu trước đó và có thể là lý do kích hoạt những người bàn tán về việc tăng lãi suất dễ dàng từ tháng 12, do đó tăng cường sự lạc quan thận trọng và đè nặng lên DXY.
Chỉ số PMI toàn cầu của S&P Hoa Kỳ cho tháng 10 cho thấy thước đo của Hoạt động sản xuất giảm xuống 49,9 so với 51,2 dự kiến và 52,0 trước đó trong khi đối tác dịch vụ của nó giảm xuống 46,6 từ 49,3 đọc trước đó và 49,2 dự báo thị trường. Với điều này, PMI tổng hợp cho tháng nói trên đã giảm xuống 47,3 so với 49,1 được dự đoán và 49,5 trước đó.
Ngoài ra, một bước nhảy vọt trong giai đoạn tiền lạm phát – theo tỷ lệ lạm phát hòa vốn 10 năm và 5 năm theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang St. Louis (FRED), lên mức cao nhất trong hai tháng trong những phán đoán gần đây nhất của họ khiến tăng khả năng giảm của vàng. Cùng với đó, Công cụ FedWatch của CME cho thấy gần 95% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 75 bps vào tháng 11.
Trong thời gian tới, một “light calendar” có thể kiểm tra người mua XAU/USD trong bối cảnh không có diễn giả của Fed. Mặc dù vậy, rủi ro tiềm ẩn đối với các nền kinh tế là khá lớn và có khả năng những sự gây hấn của ngân hàng trung ương sẽ có lợi cho những người bán vàng trước chỉ số GDP của Mỹ vào ngày thứ Năm (Q3).
Phân tích kỹ thuật
Sự phá vỡ rõ ràng của đường kháng cự trước đó từ 06/10, khoảng $1,625 vào thời điểm báo chí, cùng với đó là các dao động lạc quan đẩy giá vàng về phía hội tụ của đường SMA 100 và đường SMA 200, gần $1,670.
Tuy nhiên, sự phân kỳ giảm giá ẩn được thể hiện bởi mức giá cao thấp hơn và mức cao hơn trên RSI (14) thách thức sự tăng giá hơn nữa của kim loại.
Nếu những con bò đực XAU/USD xoay sở để vượt qua rào cản 1.670 đô la, thì đỉnh giữa tháng khoảng $1.684 có thể kiểm tra đà tăng trước khi hướng người mua về mức cao hàng tháng gần $1.730.
Trong khi đó, vùng hỗ trợ ngang một tháng tuổi, khoảng $1,620, hoạt động như một bộ lọc giảm giá bổ sung, khác với đường kháng cự trước đó gần $1,625, để thách thức những con gấu đang cố gắng đạt mức thấp nhất hàng năm.
