Order Book là danh sách các lệnh mua và bán cho một tài sản cụ thể ở mỗi mức giá. Điều này sẽ cho phép các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường bằng cách hiển thị các mức giá phù hợp với họ trong sổ lệnh. Hãy cùng giavang.com tìm hiểu chi tiết về Order Book trong bài viết dưới đây.
Mục Lục
Order Book là gì?
Order Book hay sổ lệnh, nó là một bảng chứa tất cả lệnh mua và bán cho một tài sản cụ thể được đặt trên sàn giao dịch. Người tham gia giao dịch có thể kiểm tra các lệnh mua và bán đang chờ xử lý trong sổ lệnh và điều chỉnh các lệnh của họ khi cần thiết để tham gia thị trường.
Order Book có thể được liệt kê ở dạng thủ công hoặc hiển thị trên bảng điện tử. Nó là một công cụ thiết thực và hữu ích trong việc đánh giá tâm lý thị trường. Từ đó, các nhà giao dịch theo dõi sự biến động dễ dàng và chuyển động liên tục của cách đặt lệnh mua và bán. Trader có thể dự đoán được xu hướng của thị trường nhờ vào lượng cung và cầu.
Các thành phần cơ bản của một Order Book gồm:
- Lệnh mua: Bao gồm các thông tin của người mua đi kèm với số lượng muốn mua, giá mua và thậm chí là cả giá chào báo trong tương lai theo mong muốn của người mua.
- Lệnh bán: Gồm các thông tin giống như lệnh mua.
- Lệch sử lệnh thị trường: Hiển thị toàn bộ những giao dịch đã được thực hiện và diễn ra ở quá khứ.
Ý nghĩa của sổ lệnh Order Book
Không thể phủ nhận, Order Book hỗ trợ đáng kể cho các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn bằng cách đo lường tâm lý thị trường tại bất kỳ thời điểm nào trong phiên giao dịch.
Sổ lệnh sẽ hỗ trợ các nhà giao dịch xác định mức giá nào đang thu hút sự quan tâm trên thị trường vì nó bao gồm một danh sách toàn diện các dữ liệu liên quan đến các lệnh mua và bán. Đồng thời, điều này cũng có thể cho biết tâm trạng thị trường là lạc quan hay bi quan.
Cụ thể, tâm lý thị trường đang đi xuống nếu các nhà giao dịch phát hiện ra rằng tổng số lệnh mua nhỏ hơn tổng số lệnh bán. Đồng thời, nó cũng thể hiện giá sẽ thực sự bị giảm khi có tác động của áp lực bán. Ngược lại, nếu lệnh mua nhiều hơn lệnh bán thì việc tăng giá chắc chắn xảy ra.
Ngoài ra, phân tích khối lượng vào lệnh cũng là điều kiện cần bên cạnh phân tích sổ lệnh. Bởi vì ví dụ như trader có 5 lệnh mua và 10 lệnh bán. Thế nhưng khối lượng của mỗi lệnh bán sẽ chỉ có 1 lot., 5 lệnh mua còn lại mỗi lệnh sẽ là 10 lot. Như vậy có thể thấy người chiếm ưu thế rõ ràng sẽ là phe bán.
Điều quan trọng cần chú ý khi đọc sổ lệnh là thông tin về người bán và người mua. Các nhà đầu tư cần xác định được các thành phần thúc đẩy thị trường là ai, nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức tài chính. Bởi vì điều này cũng sẽ có sự liên quan trực tiếp đến ví dụ về khối lượng ở trên vừa được chia sẻ.
Chẳng hạn như số lệnh mua đang áp đảo đến từ những nhà giao dịch cá nhân, trong khi phe bán lại có khối lượng giao dịch khổng lồ đến từ các tổ chức. Như vậy, có lẽ trader cũng sẽ nhận thấy kết quả ra sao rồi đúng không nào.
Sử dụng sổ lệnh nhà đầu tư xác định được mức kháng cự và mức hỗ trợ tiềm năng. Cụ thể như sau:
- Một mức hỗ trợ tiềm năng khi các lệnh mua lớn xuất hiện hoặc một lượng lệnh mua lớn được đặt ở một mức giá nào đó. Bởi vì khi giá này chạm đến mức đó thì nó bị hàng loạt lệnh đẩy lên ngay lập tức. Điều này hình thành một phản ứng đảo chiều vô cùng mạnh mẽ và một mức đáy – ngưỡng hỗ trợ tốt cũng sẽ được tạo ra.
- Ngược lại, một vùng kháng cự tiềm năng được hình thành khi lệnh bán tại một mức nào đó đang áp đảo thì tại đó giá sẽ có phản ứng giảm mạnh.
Các thuật ngữ phổ biến trên Order Book
4 Wall xuất hiện ở sổ lệnh Order Book gồm:
Buy Wall
Buy Wall có nghĩa là tường mua. Khi buy wall xuất hiện, đây là dấu hiệu cho thị trường vì nó ám chỉ tham vọng và sự lạc quan. Khi thấy dấu hiệu này, bạn có thể đặt lệnh mua/mua vì lượng người mua lớn trên thị trường có thể khiến giá tăng.
Sell Wall
Sell Wall có nghĩa là tường bán. Khác với tường mua ở chỗ nó hiển thị một số lượng đáng kể các lệnh bán cho một loại tiền cụ thể trên sàn giao dịch. Khi tường bán xảy ra, nó báo hiệu rằng giá sẽ phải vật lộn để tăng cao hơn vì nó phải vượt qua một số lượng lớn các lệnh bán, điều này gây áp lực giảm giá.
Real Wall
Real Wall có nghĩa là tường thật. Như tên gọi, những lệnh xây lên tường này đều là thật. Ví dụ tin tốt như dự án ra sản phẩm hay được quỹ đầu tư thì sẽ xuất hiện tường mua thật hoặc tin xấu như bị hacker tấn công hay dự án bị phốt thì sẽ xuất hiện tường bán thật.
Khi chúng xuất hiện đều có lý do cụ thể, chẳng hạn liên quan đến thị trường hoặc dự án. Do đó nếu quan sát Order Book thì bạn sẽ thấy tường này sẽ cao dần đều hoặc thấp dần đều như hình dưới đây
Fake Wall
Fake Wall có nghĩa là tường giả. Fake Wall được xây dựng bởi những cá nhân hoặc tổ chức muốn thao túng thị trường bằng trò chơi pump và dump. Những tường giả này có thể xuất hiện rồi biến mất bất cứ lúc nào. Fake Wall có 2 loại là bẫy giá bán và bẫy giá mua. Đặc điểm của tường này là chúng không tăng dần hoặc giảm dần như tường thật mà độ dốc của chúng rất cao như hình sau:
Lời kết
Order Book là công cụ hữu ích giúp các nhà đầu tư xác định mức giá và số lượng lệnh mua, bán đang chờ xử lý trên thị trường. Sử dụng sổ lệnh sẽ giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định đúng đắn, hiệu quả hơn. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tìm kiếm thông tin. Chúc các bạn giao dịch thành công.
Xem thêm
