Nến Doji bia mộ là một trong những mẫu hình nến mạnh mẽ, mang lại tín hiệu đảo chiều rõ rệt, đặc biệt trong các xu hướng tăng từ đó giúp trader phát hiện ra sự lưỡng lự của thị trường và dự báo khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm. Trong bài viết này, giavang.com sẽ hướng dẫn bạn cách nhận diện chính xác nến Doji bia mộ, hiểu ý nghĩa của nó trong giao dịch và cách áp dụng để mang lại hiệu quả cao. Tham khảo ngay nhé!
Mục Lục [Ẩn]
Nến Doji bia mộ là gì?
Nến Doji bia mộ (Gravestone Doji) là một biến thể đặc biệt của mô hình nến Doji, nơi giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa gần như bằng nhau, trong khi giá cao nhất cách xa hoàn toàn. Điều này tạo ra hình ảnh giống như một ngôi mộ với một đường bóng nến trên dài và không có bóng nến dưới.
Một số mẫu mô hình nến Doji khác
- Tìm hiểu về nến Doji bóng dài
- Đặc điểm của mô hình nến Doji sao mai
- Tất tần tật từ A-Z về mô hình nến Doji ba ngôi sao
Cách nhận diện nến Doji bia mộ
Để có thể nhận diện được chính xác nến Doji bia mộ trên biểu đồ giao dịch, người ra thường dựa vào những đặc điểm chính của nến như sau:
- Bóng nến trên dài: Đây là đặc điểm nổi bật nhất của nến Doji bia mộ. Độ dài của bóng nến trên càng dài, áp lực bán càng lớn.
- Thân nến rất nhỏ hoặc gần như không có: Giá mở cửa và giá đóng cửa gần bằng nhau, cho thấy sự lưỡng lự mạnh của thị trường.
- Không có bóng nến dưới: Điều này chỉ ra rằng giá không giảm dưới mức mở cửa trong suốt phiên giao dịch.
Ý nghĩa của nến Doji bia mộ trong phân tích kỹ thuật
- Thể hiện tín hiệu lưỡng lự của thị trường
Nến Doji bia mộ cho thấy thị trường đang có sự lưỡng lự, đặc biệt là khi nó xuất hiện trong xu hướng tăng. Ban đầu, người mua kiểm soát thị trường và đẩy giá lên cao, nhưng áp lực bán lớn đã xuất hiện, đẩy giá trở lại mức mở cửa. Điều này chứng tỏ rằng bên bán đang lấy lại ưu thế và có khả năng đảo chiều giảm.
- Tín hiệu đảo chiều xu hướng
Nến Doji bia mộ đặc biệt mạnh mẽ khi xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng, báo hiệu rằng xu hướng tăng có thể sắp kết thúc và thị trường có khả năng đảo chiều sang xu hướng giảm. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy lực mua đã suy yếu, và bên bán bắt đầu chiếm ưu thế.
Chiến lược giao dịch với nến Doji bia mộ
Giao dịch nến Doji bia mộ ở đỉnh xu hướng tăng
Trong trường hợp nến Doji bia mộ xuất hiện sau khi thị trường tăng giá, lúc này trader nên chuẩn bị sẵn sàng cho một đợt đảo chiều của xu hướng. Tuy nhiên, xu hướng tăng có thể sẽ ra sức phá vỡ đường kháng cự mới vừa được tạo ra.
Do đó, nếu trader nôn nóng thực hiện một vị thế bất kỳ ngay sau mô hình vừa được hình thành sẽ trở nên hoàn toàn vô ích. Thay vào đó, trader hãy chuẩn bị tham gia thị trường với vị thế bán nếu mô hình đầu tiên có mức giá đóng cửa nằm ở vị trí phía dưới đáy của nến Doji bia mộ.
Tiếp đến, trader phải nên chú ý thiết lập lệnh Stop Loss và Take Profit ngay trên đỉnh của mô hình phải cao gấp đôi kích thước của mô hình nến Doji bia mộ. Ngoài ra, nếu trader muốn tối đa hóa lợi nhuận thu được từ động thái giảm giá thì có thể kết hợp thêm lệnh dừng chốt lời.
Trong trường hợp giá nằm trong phạm vi quá mua (tương ứng trên 70% hoặc 80%), nếu trader kết hợp thêm với các chỉ báo như RSI hoặc Stochastic thì sẽ giúp cho tín hiệu của nến Doji càng tăng thêm mức độ chính xác. Cách làm này được thực hiện tương tự trong trường hợp có khối lượng giao dịch cao.
Bên trên là hình minh họa về sự hình thành của nến Doji bia mộ sau một đợt tăng giá và tiếp đến là dấu hiệu thoái lui. Thông qua biểu đồ ta có thể thấy đã có sự cắt ngang giữa các đường Stochastic ngay sau khi mô hình này được tạo ra hoàn chỉnh. Bên cạnh đó thì các chỉ báo cũng bắt đầu rời khỏi vùng quá mua.
Giao dịch nến Doji bia mộ ở đáy xu hướng giảm
Mô hình nến Doji bia mộ thường sẽ rất hiếm khi xuất hiện trong một xu hướng giảm giá nhưng không có nghĩa là không có. Lúc đó, sự hiện diện của nến Doji bia mộ sẽ báo hiệu rằng thị trường có thể duy trì đà giảm giá. Trader có thể tận dụng cơ hội này để thực hiện mở một vị thế bán. Bởi các phe đầu cơ giá lên sẽ cho rằng đây là một đợt đảo chiều xu hướng thoái lui nên sẽ không tham gia đầu tư vào khi mô hình này hoàn thành.
Bên trên là hình minh họa thể hiện một đợt giảm giá mạnh của cặp tiền GBP/USD và đã duy trì trạng thái quá bán trong một khoảng thời gian. Những yêu cầu cần thiết để thị trường phục hồi hay là ít nhất đi ngang (sideway) đã xuất hiện. Tuy nhiên, điều thú vị là nến Doji bia mộ đã xuất hiện trên thị trường. Lúc này, phe đầu cơ giá lên đã cố gắng tạo một đợt đảo chiều, thế nhưng phía đầu cơ với áp lực lớn hơn cùng mức kháng cự thấp hơn đã chiếm ưu thế.
Nếu trader gặp phải kịch bản tương tự như tình huống trên, cách tốt nhất là nên bắt đầu một vị thế bán ngay khi vừa kết thúc mô hình nến đầu tiên ở phía dưới nến Doji bia mộ. Ngoài ra, để có thể tối ưu hóa lợi nhuận giao dịch của mình, phương án tốt nhất là trader nên thiết lập mức cắt lỗ và chốt lời dựa trên mục tiêu lợi nhuận như đã đề cập trước đó.
Hạn chế của mô hình nến Doji bia mộ
- Mô hình nến Doji bia mộ chỉ cung cấp tín hiệu có tỷ lệ chính xác cao nhất là sau một xu hướng tăng.
- Nếu khối lượng giao dịch bị giảm xuống mức thấp hơn bình thường, lúc này mọi tín hiệu mà nến Doji bia mộ chỉ ra đa phần là không đáng tin cậy.
- Hiện tượng giá mở cửa, mức đáy và giá đóng cửa trùng nhau tuyệt đối trên mô hình nến Doji bia mộ xảy ra vô cùng ít (cực kỳ hiếm gặp).
Lời kết
Chung quy lại, giavang.com nhận định rằng nến Doji bia mộ là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật giúp trader dự báo chính xác xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm. Tuy nhiên, để giao dịch hiệu quả với nến Doji bia mộ, trader cần phải hiểu rõ cách nhận diện, kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và quản lý rủi ro chặt chẽ. Bằng cách áp dụng đúng chiến lược, trader có thể tối ưu hóa khả năng thành công trong các giao dịch và nắm bắt cơ hội lợi nhuận từ thị trường. Chúc các trader có một ngày giao dịch thành công.
