Nến Doji là gì? Cách sử dụng mô hình này trong Forex

Nến Doji là mô hình nến Nhật phổ biến và được nhiều nhà đầu tư sử dụng. Nhờ vậy, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định đặt lệnh chính xác, thu về lợi nhuận cao. Vì vậy, bạn nên tìm hiểu rõ về cách giao dịch và những lưu ý của nến Doji để có thể tiến hành chiến lược giao dịch hiệu quả hơn. Hãy cùng giavang.com tìm hiểu chi tiết bài viết dưới đây nhé!

Nến Doji là gì?

Là một trong những mô hình nến Nhật thông dụng với các trader, nến Doji là loại mô hình có giá đóng – mở cửa bằng nhau hoặc gần bằng nhau. Chính vì lý do đó mà thân nến cực kỳ nhỏ, có thể nói là không có, nhìn trên biểu đồ thân nến chỉ là đường mỏng nằm ngang. Khi chúng ta chỉ xét một cây nến đơn độc, Doji sẽ sở hữu hình dạng giống như dấu “+”.

Đặc điểm của nến Doji

Dựa vào hình minh họa bên dưới, chúng ta có thể nêu ra một số đặc điểm của loại nến Doji này như sau:

• Về hình dáng: nhỏ, gầy, có thể nói vui là suy dinh dưỡng thiếu ăn.
• Màu sắc: có hai màu là xanh hoặc đỏ.
• Sắc thái: hai mang, trung tính.
• Nến Doji màu xanh khi giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa.
• Ngược lại, nến Doji màu đỏ khi giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa.

Tiếng Nhật dịch từ Doji nghĩa là “không thay đổi”. Điều này mang ý nghĩa là trong suốt thời gian phiên giao dịch diễn ra, đến cuối phiên giá đóng cửa và giá mở cửa vẫn gần bằng nhau dù cho biến động gì đi nữa.

Về bản chất, Doji thuộc loại nến trung lập xuất hiện khi lực cung và cầu đang ở thế cân bằng. Dấu hiệu này cho biết sắp có một đợt điều chỉnh phá vỡ thế cân bằng. Nến Doji sẽ được phân thành nhiều nhóm khác nhau dựa theo mức giá mở phiên và chốt phiên phản ánh trên thân nến.

Ý nghĩa của nến Doji

Nó cho thấy được sự do dự và thiếu quyết liệt giữa xu hướng tăng giá và giảm giá. Do đó, nó là tín hiệu dự báo sắp có sự đảo chiều xảy ra trong tương lai. Một điều mà các trader nên lưu ý rằng nếu xu hướng giá ban đầu quá mạnh, thị trường vẫn sẽ di chuyển theo xu hướng cũ khiến giá dịch chuyển sang ngang.

Khi nến Doji xuất hiện sau hàng loạt cây nến tăng nhưng lại bé dần, điều này có nghĩa là phe mua đang suy yếu dần và đã bắt đầu mệt mỏi. Đây là một cơ hội tốt để phe bán vùng vẫy trở lại để chiếm ưu thế trên thị trường và đẩy giá xuống dưới, lúc này xu hướng sẽ chuyển từ tăng sang giảm.

Các trader thường coi mô hình này là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm, là cơ sở giúp họ dự đoán xu hướng giá tương lai cũng như xác định được hướng đảo chiều của giá.

Các loại nến Doji phổ biến

Những trader mới vào nghề họ hay nhầm rằng mô hình này chỉ có 2 loại là nến Doji đỏ và nến Doji xanh. Tuy nhiên, quan niệm đó là hoàn toàn sai lầm. Mô hình nến Doji đa dạng và nhiều loại. cụ thể chúng tôi sẽ tổng hợp 5 loại cơ bản sau đây:

Nến Doji chuồn chuồn-Doji Dragonfly

Theo ảnh minh họa, bạn có thể thấy Doji chuồn chuồn có dạng hình chữ “T”, chỉ có bóng nến dưới mà không có bóng nến trên hoặc có nhưng rất nhỏ. Nến Doji xuất hiện ở đầu 1 xu hướng tăng và cuối 1 xu hướng giảm. Nó được sử dụng trong việc thông báo khả năng thay đổi hướng.

Ý nghĩa:

• Bạn sẽ nghĩ ngay đến xu hướng có thể thay đổi khi thấy sự xuất hiện của Doji chuồn chuồn. Trong một xu hướng tăng, nến này sẽ phát tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn so với các loại khác.
• Cho thấy khi bắt đầu phiên giao dịch bên bán đã đẩy giá xuống dưới thấp nhưng sau đó lượng mua lại tăng lên làm giá quay về vị trí ban đầu. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy giá sẽ tăng lên trong phiên kế tiếp nếu bên mua tiếp tục đẩy giá lên cao.

Nến Doji bia mộ-Doji Gravestone

Hoàn toàn ngược lại với mô hình nến Doji chuồn chuồn, mô hình này có bóng nến trên rất dài, bóng nến dưới bị tiêu biến do giá mở cửa bằng giá đóng cửa và đúng bằng giá thấp nhất.

Ý nghĩa

• Khi nến Doji bia mộ xuất hiện là một sự xác nhận cho sự tăng lên mạnh mẽ của lực bán. Do đó, giá đóng cửa thường sẽ bị đẩy xuống đúng bằng mức giá thấp nhất.
• Nếu muốn nắm được xác suất thành công cao, ngoài nến Doji bia mộ bạn nên chờ tín hiệu từ những nến Doji khác nữa. Mách các trader thời điểm tuyệt vời để bán ra là khi bạn thấy cây nến ngay sau nến Doji bia mộ giảm mạnh và phá vỡ ngưỡng kháng cự tại mức giá đóng cửa, thị trường sẽ lập tức đổi chiều.

Nến Doji bóng dài

Nghe tên chúng ta cũng đã đoán được đặc điểm của loại nến Doji này. Nó sở hữu phần bóng trên và bóng dưới cực dài. Giá mở phiên và chốt phiên nằm ở vị trí giữa bóng nến trên và bóng nến dưới. Thân nến của mô hình này sẽ ngắn hơn 5% so với trung bình 20 thân nến gần nhất.

Ý nghĩa: 

• Khi thị trường đang trong giai đoạn tăng giá, sự xuất hiện của mô hình này thể hiện sự phân vân, thiếu quyết đoán của bên mua và bên bán.
• Sự hồi giá được hình thành do các nhà đầu tư nghĩ rằng giá đã tăng cao hết mức và không thể tăng mạnh hơn nữa. Sự xuất hiện của nến Doji bóng dài cũng chỉ là điều kiện cần, các nhà đầu tư vẫn phải chờ tín hiệu từ cây nến tiếp theo để đưa ra phương án giao dịch tốt hơn.

Nến Doji chân dài-Doji Long Legged

Nếu đem so sánh với đường thẳng đứng và đường nằm ngang, nến Doji chân dài sẽ sở hữu phần mở rộng lớn hơn nhiều. Đặc điểm này cho thấy trong khoảng thời gian giao dịch giá lên tăng đột biến nhưng giá chốt phiên lại không thể vượt giá mở cửa. Cả phe mua và phe bán lúc này đều chưa đủ quyết đoán.

Khi nến Doji chân dài xuất hiện, giá dường như đã lùi hơn đôi chút khi vừa dịch chuyển tăng mạnh. Khi nến Doji đại diện cho xu hướng thoái lui có thể nhà đầu tư đang trong thế do dự.

Ý nghĩa

• Trong một xu hướng thị trường tăng hoặc giảm, mô hình này thể hiện sự do dự hoặc cạnh tranh quyết liệt giữa hai bên mua – bán. Lúc này, sẽ không có phe nào chiếm ưu thế hơn và không bao lâu có thể giá sẽ đảo chiều.
• Khi có sự xuất hiện của mô hình này chứng tỏ vùng hỗ trợ và kháng cự tại đó sẽ tạo nên sự đảo chiều mạnh.
• Sự hồi giá về lại ngang gần bằng lúc ban đầu còn thể hiện tâm lý của nhà đầu tư: lo lắng khi giá đang tăng nhiều và cho rằng giá không thể tăng mạnh hơn nữa vì đã tăng cao hết cỡ, cho nên do dự không muốn đầu tư.

Nến Doji 4 giá

Một cách gọi khác của nến Doji 4 giá là nến Doji không có bóng. Vì nó sở hữu hình dạng khá đặc biệt, chỉ đơn giản gồm một đường nằm ngang và không hề có bóng nến.

Ý nghĩa

• Những thị trường có tính thanh khoản kém, không có dao động lớn thì mô hình Doji 4 giá sẽ xuất hiện.
• Phản ánh động lực và động lượng của thị trường đang rất nhỏ.
• Thể hiện tâm lý của các nhà đầu tư ở thời điểm này khá dè chừng, chưa dám đưa ra bất kỳ hành động mua, bán nào.

Hướng dẫn sử dụng nến Doji

Thông thường, những phương pháp giao dịch với nến Doji thường khá đơn giản và đem lại hiệu quả cao. Mặc dù vậy, bạn nên linh hoạt và nhạy bén để xác định từng loại mô hình để có thể đạt được mức hiệu quả cao nhất. Cụ thể như sau:

• Nến Doji đuôi dài sẽ thể hiện sự giằng co quyết liệt giữa phe mua và phe bán, do đó khả năng cao giá sẽ đảo chiều sớm hơn.
• Nến Doji chuồn chuồn sẽ xuất hiện thể hiện phe mua đang nắm quyền kiểm soát với lực mua tăng mạnh dẫn đến xu hướng sẽ tăng hoặc đổi chiều từ tăng sang giảm.
• Nến Doji bia mộ báo hiệu sự kết thúc của một đợt tăng giá. Phe mua đã cạn kiệt sức lực và phe bán đang chiếm ưu thế. Vậy nên thị trường sẽ giảm mạnh sau đó. Tuy nhiên cần phải có sự xác nhận của nến sau.
• Nến Doji 4 giá ẩn ý sự do dự của phe mua và phe bán, thị trường sẽ kéo dài như vậy trong vài phiên và chưa có ý định đổi chiều.

Khi bạn đã nghiên cứu và nắm được tín hiệu của mỗi mô hình, bạn cần linh hoạt kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để có thể xây dựng chiến lược giao dịch chặt chẽ và có thể đạt được hiệu quả cao hơn.

Kết hợp với chỉ báo RSI

Sự kết hợp này luôn được nhiều trader ưu tiên sử dụng bởi sự đơn giản và độ chính xác cao của nó.

Một trong những tín hiệu tốt của sự kết hợp này mang lại là tín hiệu gây nhiễu sẽ giảm và tính hiệu quả trong thiết lập lệnh sẽ tăng lên đáng kể. Do đó, chỉ báo RSI có ý nghĩa trong việc phát hiện tín hiệu xu hướng đảo chiều; còn nến Nhật thì có nhiệm vụ xác định thời điểm và vị trí vào lệnh hợp lý.

Kết hợp với ngưỡng hỗ trợ, kháng cự

Các trader hãy quan sát, nơi xảy ra đảo chiều cao nhất là nơi có vùng kháng cự và hỗ trợ mạnh. Do đó khi liên kết với nến Doji thì tin chắc một điều rằng tín hiệu đảo chiều sẽ có độ tin cậy cao hơn bình thường.

Một số hạn chế của nến Doji

Ngoài những ưu điểm vượt trội, nến Doji cũng có những hạn chế nhất định. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những hạn chế mà các trader cần lưu ý, cụ thể là:

• Nếu như bạn cần biết được xu hướng tương lai, thì nến Doji không làm được điều đó. Bởi lẽ, nến này chỉ biểu hiện ở 4 mức giá là mở phiên, đóng phiên, cao nhất và thấp nhất tại khung thời gian hiện tại và quá khứ.
• Nếu bạn cần xác định xu hướng dài hạn, nến Doji hầu như không có hiệu quả. Nó thích hợp để sử dụng dự báo thị trường trong ngắn hạn (dưới 3 ngày).
• Bản thân nến Doji cung cấp không nhiều thông tin về giá.

Một số câu hỏi thường gặp

Nên sử dụng nến Doji trong trường hợp cụ thể nào?

Điều này sẽ phụ thuộc vào xu hướng thị trường đang tăng hay giảm, mô hình này sẽ đưa ra những dự báo khác nhau. Một đợt đảo chiều sẽ diễn ra, thì đồng nghĩa với việc Doji sụp đổ.

Khi nến Doji bia mộ xuất hiện thì nên đặt lệnh mua hay bán?

Một khi có sự xuất hiện của mô hình Doji bia mộ nghĩa là đây chính là thời điểm tuyệt vời để bạn đặt lệnh bán. Vì vậy, mô hình này thường có mặt ở đỉnh của xu hướng tăng giá.

Khi nào nến Doji xuất hiện?

Khi thị trường ở thế cân bằng, mô hình Doji sẽ xuất hiện. Điều này có nghĩa là phe mua và phe bán đều đang giằng co nhau nhưng không bên nào thắng thế hoàn toàn.

Thị trường tài chính nào có thể áp dụng mô hình nến Doji?

Đa số các thị trường tài chính đều có sử dụng mô hình Doji trong quá trình phân tích. Bao gồm thị trường ngoại hối, chứng khoán, giao dịch tiền điện tử và cả thị trường phái sinh.

Độ chính xác của nến Doji có cao không?

Theo thống kê, độ chính xác của nến Doji đến 70%.

Có thể sử dụng mô hình Doji như một chỉ báo độc lập không?

Vẫn có thể, nhưng để đạt hiệu quả cao nhất khi sử dụng các trader nên sử dụng kết hợp với những chỉ báo kỹ thuật khác.

Kết luận

Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ về nến Doji và những vấn đề liên quan đến nó. Hy vọng với những kiến thức bổ ích trên có thể góp phần giúp các nhà giao dịch đưa ra những chiến lược đúng đắn khi tiến hành giao dịch.

Kiến thức là vô hạn, hãy truy cập website giavang.com để cập nhật những tin tức về vàng và forex mới nhất nhé! Chúc các bạn giao dịch thành công.