Mô hình nến Marubozu là gì? Nhà đầu tư nên làm gì khi thấy mô hình này?

Mô hình nến Marubozu là một trong những mẫu nến nằm trong biểu đồ nến Nhật, giúp cung cấp tín hiệu rõ rệt cho một xu hướng tăng giảm. Cùng Giavang.com tìm hiểu mô hình nến Marubozu là gì và các chiến lược để giao dịch hiệu quả với mẫu nến này trong bài viết sau đây nhé!

Mô hình nến Marubozu là gì?

Mô hình nến Marubozu hay còn được gọi với một vài cái tên khá thú vị khác là “nến cường lực”, “nến trọc”. Sở dĩ có những tên gọi như vậy là vì mô hình nến này chỉ có phần thân nến và không có râu nến bởi những mức giá cao và thấp nhất đã trùng với mức giá mở và đóng cửa trong phiên giao dịch.

Sự hiện diện của nến Marubozu trên biểu đồ giá chứng tỏ một điều rằng phe mua hoặc phe bán đang chiếm vị thế trong phiên giao dịch. Mẫu nến này có thể xuất hiện trong bất kỳ thời điểm nào trong một xu hướng và cung cấp tín hiệu về sự tiếp diễn của xu hướng hoặc là chuyển sang một xu hướng mới ở cuối xu hướng đi ngang. 

• Cách nhận diện và giao dịch với nến Triple Top hiệu quả
• Hướng dẫn giao dịch Forex với nến Triple Bottom
• Chiến lược giao dịch hiệu quả với nến Engulfing
• Ý nghĩa và cách giao dịch với nến Harami

Phân loại nến Marubozu

Trên thực tế, mô hình nến Marubozu có rất nhiều biến thể khác nhau, có thể chia thành 2 nhóm chính là nến tăng và nến giảm. Tuy nhiên, trong 2 nhóm vừa nêu trên sẽ còn tồn tại rất nhiều biến thể khác nữa và được cụ thể hóa trong phần nội dung bên dưới:

Bullish Marubozu – Nến Marubozu tăng giá

Mẫu hình nến Bullish Marubozu hay còn được gọi là nến Marubozu tăng giá. Nến này chỉ xuất hiện vào thời điểm giá đóng cửa cao hơn so với giá mở cửa và phe mua đang kiểm soát thị trường.

Ngoài ra, trong mẫu nến Bullish Marubozu còn được chia thành 3 biến thể như sau:

• Nến tăng không có râu: Đây là mô hình nến Marubozu cơ bản nhất. Chúng có đặc điểm là phần thân dài, không có râu nến trên và dưới. Khi nến này xuất hiện, chứng tỏ rằng phe mua đang chiếm vị thế và phe bán không có cơ hội để kéo giá đi xuống.  
• Marubozu tăng có râu dưới: Đặc điểm của mẫu nến này là phần thân nến dài, râu dưới ngắn và không có phần râu trên do giá đóng cửa trùng với giá cao nhất. Khi biến thể này xuất hiện, chứng tỏ rằng ở những giai đoạn đầu phe bán đã thất bại trong việc cố gắng kéo giá đi xuống và phe mua sau đó đã kiểm soát được tình hình và thành công đẩy giá lên. 
• Marubozu tăng có râu trên: Ngược lại với Marubozu có râu nến dưới, biến thể này tuy có phần râu nến trên nhưng cũng rất ngắn. Điều này cho biết ở giai đoạn đầu phe mua đã kiểm soát thị trường, tuy nhiên sau đó phe bán tham gia vào và đẩy giá xuống làm cho giá đóng cửa dưới mức thấp nhất. Tuy nhiên, lúc này lực mua vẫn còn khá mạnh nên trader cần phải lưu ý.

Bearish Marubozu – Nến Marubozu giảm giá

Mẫu hình nến Bearish Marubozu hay còn được gọi là nến Marubozu giảm giá. Chúng xuất hiện khi mức giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa và cũng có các biến thể sau đây:

• Nến Marubozu giảm không có râu: Phần thân nến có màu đỏ, phần râu trên và dưới đều không có, thể hiện phe bán đã thành công chiếm lĩnh thị trường.
• Nến Marubozu giảm có râu trên: Phần thân nến dài, chỉ có phần râu dưới. Thể hiện ban đầu phe mua đã thất bại trong việc đẩy giá lên do lực mua không đủ lớn. Sau đó, phe bán đã thành công chiếm lĩnh thị trường khiến giá đi xuống và đẩy mức giá đóng cửa xuống mức thấp nhất.
• Nến Marubozu giảm có râu dưới: Ngược lại với Marubozu giảm có râu trên, ở biến thể này phần dưới tuy có râu nhưng ngắn, cho thấy trong ở những giai đoạn đầu phe bán đang chiếm vị thế nhưng sau đó phe mua tham gia vào và thành công chiếm lĩnh thị trường, khiến cho giá đóng cửa trên mức thấp nhất.

Đặc điểm nhận dạng mô hình nến Marubozu trên biểu đồ giá

Việc nhận diện nến Marubozu trên biểu đồ giá khá dễ dàng. Theo đó, các nhà giao dịch có thể dựa vào một vài đặc điểm sau đây:

• Thân nến dài so với các nến giá đã hình thành từ các phiên trước đó. 
• Không có râu nến hoặc nếu có thì rất ngắn.
• Nến Marubozu tăng với giá cao nhất bằng giá đóng cửa, giá thấp nhất sẽ bằng với giá mở cửa. 
• Nến Marubozu giảm với giá cao nhất bằng giá mở cửa còn giá thấp nhất sẽ bằng với giá đóng cửa.

Ý nghĩa của mô hình nến Marubozu

Trên biểu đồ giao dịch, sự hiện diện của mô hình nến Marubozu mang đến một cơ hội giao dịch rất tốt cho những nhà đầu tư nào biết chớp lấy thời cơ. Cụ thể:

Nến Marubozu cung cấp tín hiệu vào lệnh

Nếu nến Marubozu xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng tăng/giảm mạnh mẽ, chúng sẽ trở thành một chỉ báo quan trọng trong việc cung cấp tín hiệu về sự tiếp diễn của xu hướng. Quan trọng nhất, nếu thấy 3 cây nến cùng màu xuất hiện liên tiếp, điều này cho thấy xu hướng sẽ tăng hoặc giảm cực mạnh. Trader nên chớp lấy thời cơ này để đặt lệnh thuận theo xu hướng.

Nếu Marubozu xuất hiện tại các vùng sideway, thường thì đây sẽ là tín hiệu cho việc sắp sửa hình thành một xu hướng mới. Lúc đó, trader hãy chủ động kết hợp thêm với một vài công cụ phân tích khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều cũng như tìm kiếm các cơ hội giao dịch có lợi.

Xác nhận vùng hỗ trợ, mức kháng cự

Nến Marubozu thông thường sẽ đi kèm với các vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh bởi vì nó cho thấy sự áp đảo của bên mua và bên bán.

• Nếu nến Marubozu xanh xuất hiện khi giá đi xuống chạm vào vùng hỗ trợ, chứng tỏ nhu cầu mua đang rất cao và giá rất khó để giảm sâu hơn nữa.
• Trái lại, lực bán sẽ trở nên rất mạnh mẽ và giá sẽ bị kéo xuống khi nến Marubozu giảm tại vùng kháng cự trong lúc giá đang tăng mạnh.

Cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến Marubozu

Nến Marubozu breakout (phá vỡ xu hướng)

Khi nến Marubozu tăng hình thành sau khi trải qua một quá trình tích lũy thì thường sẽ biểu thị xu hướng tăng giá. Trái lại, xu hướng giảm giá sẽ được xác định nếu như nến Marubozu giảm xuất hiện khi đang trong quá trình phân phối.

Theo đó, nhà giao dịch nên mua hoặc mở một vị thế mới nếu như nến Maru tăng breakout khỏi giai đoạn tích lũy.

Xu hướng giảm của tài sản sẽ được xác định khi nến cường lực phá vỡ xu hướng phân phối. Tình trạng bán tháo đột ngột trong phiên giao dịch có thể đẩy tài sản xuống mức giá sàn, hình thành nên mô hình nến Marubozu giảm mạnh. Sau khi vùng phân phối đỉnh bị phá vỡ, xu hướng tiếp theo thường là sự sụt giảm liên tục. 

Nến marubozu báo hiệu tiếp diễn xu hướng

Trong trường hợp xu hướng tăng đã được xác định, sự xuất hiện của nến cường lực lúc này sẽ giúp các nhà giao dịch biết được rằng xu hướng tăng vẫn còn tiếp diễn sau đó.

Nến Marubozu giảm xuất hiện khi xu hướng giảm đang trong quá trình trung và dài hạn, cho thấy xu hướng giảm vẫn tiếp tục được duy trì. Sau đó, lực bán có thể sẽ gia tăng mạnh mẽ hơn, khiến nhà đầu tư hoảng loạn và bán tháo các loại tài sản mà mình đang nắm giữ.

Khi thị trường đã xác nhận xu hướng tăng, việc nến cường lực tăng cùng với khối lượng giao dịch cao cho thấy tài sản có khả năng sẽ tiếp tục tăng. Chi tiết các bạn có thể quan sát ở hình minh họa bên dưới, có đến tận 3 đợt nến cường lực xác định xu hướng tăng tiếp diễn.

Trường hợp nến cường lực giảm kết hợp với khối lượng giao dịch lớn trong xu hướng hướng giảm của tài sản, điều này báo hiệu khả năng xu hướng giảm vẫn còn tiếp diễn. Tùy thuộc vào độ dài của phần thân nến mà mức giảm này còn có thể giảm sâu hơn nữa.

Nến Marubozu là đường hỗ trợ/kháng cự

Sự hiện diện của nến Marubozu trong một giai đoạn giá của tài sản đóng vai trò như là một đường hỗ trợ/kháng cự cho nến giá. Mức độ mạnh hay yếu của đường hỗ trợ/kháng cự này sẽ được xác định dựa vào khối lượng cũng như là độ dài của nến cường lực.

Biểu đồ bên trên là minh họa cho việc nến cường lực trong vai trò là đường hỗ trợ giá. Tuy nhiên, nến Marubozu giảm đã phá vỡ hỗ trợ chỉ sau một vài phiên do vùng hỗ trợ đó khá yếu. Kết quả là làm cho tài sản đi đến thời kỳ suy thoái.

Bên dưới là hình minh họa nến cường lực có chức năng như là đường kháng cự làm cho giá của tài sản khó có thể nào mà tăng được nữa. Giá của tài sản đã tạo liên tiếp hai đỉnh tuy nhiên không thể phá vỡ do đã trở thành vùng kháng cự mạnh mẽ trong mẫu hình nến ở giai đoạn tăng ban đầu. Kết quả là làm cho đà tăng trưởng của tài sản bị chững lại và tiến đến giai đoạn suy thoái.

Bên trên là toàn bộ thông tin đến mô hình nến Marubozu. Hy vọng thông qua những chia sẻ vừa rồi có thể giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về nến Marubozu là gì cũng như cách thức để giao dịch hiệu quả với chúng. Đừng quên đón đọc các bài viết hữu ích khác trên trang website của Giavang.com nhé!