Trong phân tích kỹ thuật, mô hình nến Engulfing là một mẫu hình nến có nguồn gốc từ Nhật Bản, được ứng dụng trong việc giúp các trader nhận diện sớm các điểm đảo chiều trong xu hướng giá. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều người còn mơ hồ về mẫu nến này. Vậy mô hình nến Engulfing là gì? Đặc điểm nhận diện và chiến lược để giao dịch hiệu quả với nó ra sao? Cùng Giavang.com tìm hiểu qua bài viết sau đây!
Mục Lục
Mô hình nến Engulfing là gì?
Mô hình nến Engulfing (hay nến nhấn chìm) là một trong những mô hình nến Nhật báo hiệu khả năng đảo chiều của xu hướng giá, và chúng xuất hiện trên cả thị trường tăng giá lẫn giảm giá.
Nến Engulfing có cấu tạo bao gồm 2 ngọn nến liên tiếp: ngọn nến thứ nhất thường nhỏ hơn và ngọn nến thứ hai bao phủ hoàn toàn thân nến thứ nhất. Chính vì đặc điểm này mà nó có tên gọi là “nến nhấn chìm (engulfing candle)”.
Xem thêm
- Nến outside bar là gì? Chiến thuật hợp lí
- Chiến thuật giao dịch dễ thắng với Price Action
- Các mô hình nến Nhật quan trọng cần nắm
- Mô hình nến đảo chiều quyết định thành bại
Tại sao nến Engulfing lại quan trọng với các trader?
Trong phân tích kỹ thuật, cộng đồng giới trader đánh giá mô hình nến Engulfing là một công cụ đóng vai trò rất quan trọng bởi nó giúp cho trader có một cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường cũng như khả năng đảo chiều của xu hướng giá. Sau đây là một số lý do lý giải vì sao mô hình nến nhấn chìm lại quan trọng:
- Tín hiệu đảo chiều xu hướng: Nến Engulfing cung cấp tín hiệu về việc đảo chiều xu hướng một cách rất mạnh mẽ. Từ đây, trader có thể xác định được đâu là thời điểm ra – vào lệnh lý tưởng nhất.
- Tâm lý thị trường: Cuộc chiến giữa phe mua và phe bán sẽ được phản ánh rõ nét thông qua mô hình nến nhấn chìm, qua đó cung cấp cho trader một cái nhìn tổng quan nhất về tâm lý chung trên thị trường.
- Quản lý rủi ro: Trader có thể đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn cũng như quản lý rủi ro hiệu quả hơn khi tìm thấy các tín hiệu đảo chiều ngay từ đầu.
- Tính linh hoạt: Mô hình nến Engulfing có thể được sử dụng trên đa dạng các thị trường và khung thời gian khác nhau. Từ chứng khoán, hàng hóa cho đến forex, crypto,…
Các loại nến Engulfing
Trong mô hình nến Engulfing (nến nhấn chìm), mẫu nến này được phân chia thành 2 loại là: nến Bullish Engulfing (nến nhấn chìm tăng) và nến Bearish Engulfing (nến nhấn chìm giảm). Chi tiết như sau:
Nến Bullish Engulfing (Nến nhấn chìm tăng)
– Dấu hiệu nhận biết nến Bullish Engulfing: Cây nến đầu tiên là giảm giá (đóng cửa thấp hơn giá mở cửa) và nến thứ hai tăng giá (mở thấp hơn giá đóng cửa) và nhấn chìm hoàn toàn cây nến đầu tiên.
– Ý nghĩa: Mô hình nến Bullish Engulfing cho thấy sự chuyển từ áp lực bán sang áp lực mua, báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng tăng giá tiềm năng.
Dưới đây là hình minh họa mô hình nến nhấn chìm tăng trên khung thời gian hàng ngày của cổ phiếu Nvidia. Trong biểu đồ ta có thể thấy một loạt các mô hình nến đảo ngược tăng giá engulfing xuất hiện sau một xu hướng giảm dài. Các mô hình này đóng vai trò là tín hiệu cho sự đảo ngược giá toàn cầu và sự khởi đầu của một xu hướng tăng giá dài hạn.
Nến Bearish Engulfing (Nến nhấn chìm giảm)
– Dấu hiệu nhận biết nến Bearish Engulfing: Cây nến đầu tiên tăng giá và cây nến thứ hai giảm giá, nhấn chìm hoàn toàn cây nến đầu tiên.
– Ý nghĩa: Nến Bearish Engulfing phản ánh sự chuyển từ áp lực mua sang áp lực bán, báo hiệu xu hướng giảm giá có thể xảy ra.
Dưới đây là hình minh họa mô hình nến nhấn chìm giảm trên biểu đồ giao dịch của cổ phiếu Adidas AG. Sau xu hướng tăng, giá tài sản đảo chiều xuống trong vùng kháng cự chính.
Người mua đã cố gắng khôi phục giá từ mức hỗ trợ, nhưng một loạt các mô hình nến nhấn chìm giảm đã hình thành trong vùng này. Tín hiệu đảo ngược xu hướng đã được củng cố bởi sự vắng mặt của các bấc trên trong cả hình đầu tiên và hình thứ hai. Sự giảm khối lượng trong quá trình hình thành nến đầu tiên và sự gia tăng của chúng trong quá trình hình thành nến engulfing đóng vai trò là sự xác nhận bổ sung.
Tín hiệu xác nhận cuối cùng để mở giao dịch bán khống là sự phá vỡ ngưỡng hỗ trợ đầu tiên, sau đó giá bắt đầu giảm mạnh.
Chiến lược giao dịch với mô hình nến Engulfing
Các trader có thể áp dụng một số chiến lược giao dịch sau đây để giao dịch với mô hình nến Engulfing:
Nến nhấn chìm đảo chiều và Price Action
Quan sát hình bên dưới, có thể thấy được rằng, Price Action chỉ toàn tạo ra mô hình nến tăng (được ký hiệu bởi các mũi tên màu xanh lá). Sau đó, một cây nến giảm có kích thước tương đối lớn xuất hiện và nhấn chìm hoàn toàn mọi cây nến xanh trước đó. Đây là dấu hiệu cho thấy nến Bearish Engulfing đã xuất hiện trên biểu đồ.
- Đặt lệnh: Hãy đợi thêm một cây nến nhấn chìm giảm giá xuất hiện để xác nhận mô hình Bearish Engulfing trước khi thực hiện lệnh. Trong trường hợp cây nến tiếp theo trên biểu đồ là nến giảm giá và đóng cửa dưới thân nến chìm, lúc này trader có thể tiến hành trading.
- Stop loss (cắt lỗ): đặt mức cắt lỗ ngay phía trên đỉnh xuất hiện mô hình Bearish Engulfing.
- Take profit (chốt lời): Trên biểu đồ, ký hiệu mũi tên màu vàng biểu thị cho kích thước của mô hình (mức chốt lời tối thiểu). Sau khi xác nhận mô hình nến Engulfing, mục tiêu sẽ xuất hiện. Vì vậy, nếu trader muốn tăng thêm lợi nhuận thì có thể mở rộng thêm số lượng giao dịch.
Để có được tín hiệu thoát lệnh cuối cùng trên biểu đồ, trader cũng có thể áp dụng quy tắc Price Action vào trong trường hợp này được. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng hai cây nến Bearish Engulfing lớn khác sẽ xuất hiện trên giá của GBP/USD. Điều này sẽ làm tăng lợi nhuận của giao dịch lên gấp đôi.
Trên biểu đồ, cây nến kế tiếp là nến tăng giá và vượt qua mức đỉnh của mô hình Pin Bar. Điều này giúp xác nhận tính hợp lệ của mô hình nến Pin Bar và đưa ra tín hiệu để bạn thoát lệnh bán. Do đó, khi giao dịch với mô hình Bearish Engulfing, trader nên đóng lệnh vào cuối đợt tăng giá sau mô hình nến Pin Bar (được ký hiệu bằng mũi tên màu đỏ thứ hai trên biểu đồ).
Xu hướng đảo ngược và mô hình nến Engulfing
Trader có thể kết hợp nến Engulfing với việc giao dịch đảo ngược xu hướng. Đối với 2 dạng nến là Bearish Engulfing và nến Bullish Engulfing thì cách áp dụng cũng sẽ tương tự, bạn chỉ cần đổi hướng ngược lại.
Đầu tiên, trader nên quát sát diễn biến của các Price Action tiếp theo hoặc là đợi sự xuất hiện của nến giảm giá để xác nhận hướng di chuyển của giá. Sau khi xác nhận xong, trader có thể bắt đầu giao dịch tương tự như phần hướng dẫn về cách giao dịch với nến Engulfing đảo chiều và Price Action ở trên.
- Đặt lệnh: tìm 1 cây nến đóng cửa thành công dưới mức thấp tại mô hình nến Bearish Engulfing hoặc chờ mức thoái lui nhất thời (về phía đường nét đứt) trước khi vào lệnh BUY.
- Stop loss (cắt lỗ): đặt các điểm cắt lỗ ở phía trên đỉnh xuất hiện của mô hình nến Bearish Engulfing.
- Take profit (chốt lời): đặt giá mục tiêu ở mức hỗ trợ trước đó.
Xu hướng tiếp diễn và mô hình nến Engulfing
Không phải bất cứ lúc nào mô hình nến Engulfing cũng xuất hiện vào cuối xu hướng. Các nhà giao dịch còn có thể nhận được nhiều thông tin hữu ích từ mô hình nến này trong một xu hướng mạnh mẽ nhất định để xác nhận rằng xu hướng hiện tại có tiếp diễn nữa hay là không.
Trong biểu đồ trên, có một xu hướng đang tăng mạnh trong S&P 500, cùng với đó là sự xuất hiện của các mô hình nến Engulfing (theo xu hướng tiếp diễn) đã góp phần làm tăng thêm độ tin cậy cho các giao dịch mua. Các trader có thể vào ngay lệnh BUY sau khi quan sát mức đóng cửa trên mẫu nến tăng.
Ngoài ra, ví dụ này còn làm sáng tỏ cách mà mô hình nến Bearish Engulfing bị từ chối (ký hiệu bằng hình chữ nhật màu đỏ) do thiếu tín hiệu xác nhận đảo chiều xu hướng.
Lời kết
Bên trên là toàn bộ những thông tin liên quan đến mô hình nến Engulfing (nến nhấn chìm) mà Giavang.com đã tìm hiểu và chia sẻ đến cho các bạn. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp các bạn có thêm thật nhiều vốn kiến thức bổ ích để làm hành trang cho quá trình đầu tư của mình. Giavang.com chúc các trader giao dịch thành công!
Tham khảo thêm
