Trong thế kỷ 20, có một nhân vật đã nổi tiếng với sự tinh tế và tài năng phi thường trong thế giới khốc liệt của thị trường tài chính là Jesse Livermore. Ông là một trong những nhà giao dịch tài ba nhất mọi thời đại, một con người có tầm nhìn sắc bén và khả năng đánh giá thị trường xuất sắc. Cuộc đời của Jesse Livermore là một câu chuyện về sự tài năng, rủi ro, và những bài học sâu sắc về nghệ thuật giao dịch. Hãy cùng giavang.com tìm hiểu về nhà đầu tư vĩ đại này.
Mục Lục
Jesse Livermore là ai?
Jesse Livermore (1877-1940) là một nhà đầu tư chứng khoán vĩ đại và là huyền thoại của thị trường tài chính. Ông được biết đến với sự tài năng xuất sắc trong việc dự đoán biến động của thị trường và đưa ra các quyết định đầu tư chiến lược.
Livermore bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình khi còn rất trẻ và nhanh chóng nổi tiếng với khả năng “đọc” thị trường một cách tinh tế. Ông đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong sự nghiệp của mình. Từ việc kiếm được hàng triệu đô la đến thất bại và phá sản, nhưng Livermore luôn biết làm thế nào để phục hồi và trở lại với thị trường.
Cuộc đời và sự nghiệp của Jesse Livermore đã được mô tả trong cuốn sách “Reminiscences of a Stock Operator” (Những ký ức của một nhà đầu cơ) của Edwin Lefevre, một tác phẩm nổi tiếng về thị trường chứng khoán. Livermore đã để lại nhiều bài học quý báu về quản lý rủi ro, tâm lý giao dịch và chiến lược đầu tư mà vẫn được nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch áp dụng đến ngày nay.
Xem thêm:
- Justin Sun là ai? Tiểu sử nhà sáng lập nền tảng TRON
- Pulse Chain (PLS) là gì? Giá, biểu đồ, vốn hóa thị trường PLS
- Animoca Brands là gì? Các dự án nổi bật của quỹ đầu tư Animoca Brands
Cuộc đời Jesse Livermore
Jesse Livermore sinh vào năm 1877 và đã sống trong một gia đình nghèo khó ở Massachusetts, Mỹ. Từ nhỏ, ông đã tỏ ra xuất sắc về lĩnh vực giao dịch hàng hóa, nhanh chóng tự học và thành thạo phân tích kỹ thuật. Cuốn sách nổi tiếng “Reminiscences of a Stock Operator” là một tác phẩm của Jesse Livermore viết về cuộc đời và sự nghiệp đầy tính biểu tượng của ông.
- Bắt đầu sự nghiệp: Jesse Livermore bắt đầu sự nghiệp giao dịch khi còn rất trẻ, thậm chí từ khi mới 14 tuổi. Ông nhanh chóng thể hiện tài năng đặc biệt trong việc đọc hiểu thị trường và đưa ra các quyết định đầu tư.
- Kiếm được hàng triệu đô la: Trong thập kỷ 1920, Livermore trở nên rất giàu có và nổi tiếng với khả năng giao dịch xuất sắc của mình. Ông đã kiếm được những khoản lợi nhuận đáng kể từ việc dự đoán chính xác các biến động thị trường.
- Thất bại và phá sản: Tuy nhiên, cuộc đời của Livermore cũng đầy những khó khăn. Ông đã trải qua những thất bại lớn và đối mặt với những tình huống khó khăn do sự rủi ro và quản lý tài chính không hiệu quả.
- Cuộc sống cá nhân và cái chết bí ẩn: Cuộc đời cá nhân của Livermore cũng đầy biến cố. Ông đã trải qua nhiều cuộc hôn nhân và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống gia đình. Jesse Livermore kết thúc cuộc đời của mình bằng cách tự sát vào năm 1940, để lại nhiều câu hỏi không có lời đáp.
Cuộc đời đầy thăng trầm của Jesse Livermore không chỉ là hành trình của một nhà đầu tư xuất sắc mà còn là một bài học về những nguy cơ và áp lực trong thế giới khốc liệt của thị trường tài chính.
Những lần thành công của Jesse Livermore trong thị trường chứng khoán
Jesse Livermore đã có nhiều lần thành công nổi bật trong sự nghiệp giao dịch của mình. Dưới đây là một số ví dụ về những kỳ tích đáng chú ý của ông trên thị trường chứng khoán:
- Giao dịch trong thời kỳ suy thoái năm 1907: Trong khi nhiều người đang hoảng loạn và thất vọng với suy thoái kinh tế năm 1907, Livermore đã nhìn nhận đây là cơ hội để đầu tư. Ông đã dự đoán chính xác sự hồi phục của thị trường và kiếm được lợi nhuận lớn.
- “Lợi nhuận 100.000 đô la trong một ngày”: Một trong những chiến tích nổi tiếng nhất của Livermore là khi ông kiếm được 100.000 đô la chỉ trong một ngày vào năm 1929, trong giai đoạn gần đỉnh của thị trường chứng khoán trước Cuộc khủng hoảng lớn.
- Dự đoán sự suy thoái năm 1929: Trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào năm 1929, Livermore đã dự đoán chính xác về sự suy thoái sắp xảy ra. Ông đã ngắn bán một số cổ phiếu và kiếm được lợi nhuận lớn từ việc đánh giá đúng tình hình thị trường.
- Quản lý rủi ro thông minh: Livermore không chỉ là người dự đoán chính xác thị trường mà còn là một nhà quản lý rủi ro xuất sắc. Ông luôn có chiến lược và kế hoạch rõ ràng, giúp ông tránh được những mất mát lớn.
Những thành công của Jesse Livermore không chỉ nằm ở khả năng đọc hiểu thị trường mà còn là do sự linh hoạt, tư duy chiến lược và khả năng quản lý rủi ro một cách thông minh.
Những lần thất bại của Jesse Livermore trong thị trường chứng khoán
Mặc dù có những thành công lớn, Jesse Livermore cũng gặp nhiều thất bại trong sự nghiệp đầu tư của mình. Một trong những lần thất bại nổi tiếng của ông là khi ông không tuân thủ nguyên tắc cá nhân của mình, tiếp tục giao dịch dựa trên cảm giác và đánh cược mà không có phân tích cẩn thận. Điều này dẫn đến việc ông mất đi phần lớn của tài sản của mình.
- Nếm trái đắng đầu tiên khi mới bước chân đến Phố Wall
Ông Livermore đã quyết định đến New York vào năm 1899 và tham gia vào thị trường chứng khoán phố Wall. Ông bất ngờ mất toàn bộ tài sản của mình trong phiên giao dịch đầu tiên bởi giá giao dịch chậm hơn giá thị trường 30 – 40 phút.
Ông thậm chí phải nhờ người vợ mới cưới (Nettie) thế chấp toàn bộ trang sức. Sự việc này khiến vợ mới cưới của ông cực kỳ tức giận và cả hai người chia tay.
- Thiệt hại triệu đô vì nghe theo lời khuyên của người khác
Teddy Price – một nhà kinh doanh bông nổi tiếng đã thuyết phục Jesse Livermore vào năm 1908 rằng giá cổ phiếu bông sắp tăng vọt vì ông có thông tin nội bộ. Sau một hồi do dự, Jesse Livermore đã tin tưởng Teddy Price và mua cổ phiếu bông vì danh tiếng của anh ta.
Teddy Price âm thầm bán cổ phiếu bông của mình khi Jesse Livermore đẩy tiền vào thị trường để mua cổ phiếu bông. Khi giá bông cuối cùng giảm xuống, Jesse Livermore thua lỗ nặng nề và gần như hết tiền.
Khoản lỗ của Jesse Livermore ngày càng tăng lên đến 1 triệu USD và phải tuyên bố phá sản lần thứ hai vào năm 1915. Sự việc này khiến ông bị sốc và ảnh hưởng đến quyết định Jesse Livermore tự sát sau này.
8 sai lầm của Jesse Livermore
Mặc dù Jesse Livermore là một nhà giao dịch tài năng, nhưng cũng gặp phải nhiều sai lầm trong sự nghiệp của mình. Dưới đây là 8 sai lầm nổi bật của ông:
- Quản lý rủi ro không hiệu quả: Livermore thường xuyên bị mắc kẹt trong các giao dịch lớn và không thể quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Sự thiếu kiên nhẫn và sự cảm xúc trong quá trình giao dịch đã làm gia tăng mức độ rủi ro của ông.
- Áp đặt ý kiến và kiên định quá mức: Livermore có thể bị kiên định quá mức với ý kiến của mình, thậm chí khi thị trường không phản ánh đúng những gì ông dự đoán. Sự cứng nhắc này thường dẫn đến những quyết định giao dịch không đúng.
- Không tuân thủ nguyên tắc giao dịch: Livermore thường bỏ qua nguyên tắc giao dịch của mình và thậm chí vi phạm chúng. Sự không tuân thủ nguyên tắc đã đưa đến nhiều lựa chọn giao dịch không hợp lý.
- Chấp nhận lời mời giao dịch từ người khác: Ông thường chấp nhận lời mời giao dịch từ người khác mà không cân nhắc kỹ lưỡng, dẫn đến mất mát lớn trong các giao dịch hợp tác.
- Không kiểm soát tâm lý giao dịch: Livermore có thể bị ảnh hưởng quá mức bởi tâm lý trong quá trình giao dịch. Sự lo lắng, sợ hãi, và tham lam có thể dẫn đến quyết định không đúng và lỗ lãi.
- Sử dụng đòn bẩy quá mức: Livermore thường xuyên sử dụng đòn bẩy lớn, làm tăng cả rủi ro và cơ hội lợi nhuận. Sự lạc quan quá mức có thể đưa đến những mất mát lớn.
- Lạc quan quá mức trong giai đoạn khó khăn: Ông thường tỏ ra quá lạc quan và tự tin trong những giai đoạn khó khăn của thị trường, dẫn đến những mất mát đáng kể.
- Không giữ vững thành công: Livermore thường khó khăn trong việc giữ vững thành công sau những chiến thắng. Sự kiên nhẫn không đủ và lòng tham có thể dẫn đến những quyết định lệch lạc và thất bại sau cùng.
Nguyên tắc đầu tư của Jesse Livermore
Dưới đây là 23 nguyên tắc đầu tư quan trọng mà Jesse Livermore đã áp dụng trong con đường chinh phục thị trường chứng khoán:
- Khám phá và nắm bắt được xu hướng chung của thị trường.
- Luôn tuân thủ kỷ luật đầu tư.
- Tìm hiểu và sử dụng phân tích kỹ thuật hiệu quả.
- Đặt lợi nhuận cụ thể và hợp lý.
- Tạo ra một kế hoạch đầu tư chi tiết và tuân thủ nó.
- Luôn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tốt.
- Đặt mục tiêu dài hạn và không bị lôi kéo bởi biến động ngắn hạn.
- Được ủng hộ bởi các sự kiện và tin tức có ý nghĩa.
- Biết thu thập thông tin tài chính và kinh tế một cách cẩn thận.
- Tránh các công ty và ngành nghề không rõ ràng và không đáng tin cậy.
- Không đánh cược vào những điều chưa biết.
- Luôn lắng nghe và học từ người đầu tư thành công khác.
- Cẩn trọng trong việc sử dụng đòn bẩy.
- Biết khi nào nên cắt lỗ và chấp nhận thất bại.
- Đánh giá rủi ro và tỷ lệ thưởng trong mỗi giao dịch.
- Chiến lược đa dạng hóa tài sản.
- Đánh giá đúng vị trí trên thị trường.
- Luôn kiểm soát cảm xúc trong quá trình giao dịch.
- Hiểu và tuân thủ các quy tắc pháp lý trong giao dịch chứng khoán.
- Luôn tìm kiếm sự cập nhật và tiến bộ.
- Đánh giá thời gian một cách khôn ngoan và linh hoạt.
- Biết trân trọng vốn của mình và quản lý rủi ro một cách tỉ mỉ.
- Lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp với cá nhân và mục tiêu đầu tư của mình.
Lời kết
Jesse Livermore là một huyền thoại trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, với sự nghiệp đầy thăng trầm. Dù có những lần thành công đáng kinh ngạc, ông cũng đã trải qua những thất bại đau đớn. Tuy nhiên, những sai lầm và kinh nghiệm đắt giá của Jesse Livermore đã là một bài học quý báu cho nhà đầu tư hiện đại. Hãy học từ những nguyên tắc đầu tư của ông và áp dụng chúng trong việc đầu tư của bạn để tăng cường khả năng thành công trên thị trường chứng khoán.
