Trong thị trường tài chính, việc sử dụng các Indicator xác định xu hướng là vô cùng quan trọng để dự đoán và phân tích xu hướng giá. Đối với các nhà giao dịch, việc lựa chọn được những indicator hiệu quả không chỉ giúp đưa ra quyết định đúng đắn mà còn tối ưu hóa lợi nhuận. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn “Top 6 Indicator xác định xu hướng hiệu quả và tốt nhất hiện nay“, giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt và tối ưu hóa lợi nhuận.
Mục Lục
Indicator xác định xu hướng là gì?
Indicator xác định xu hướng (hay trend Indicators) là các công cụ kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để nhận diện sự thay đổi giá của các tài sản trên thị trường tài chính như chứng khoán, ngoại hối, tiền điện tử,… Mục đích của các chỉ báo này là giúp xác định xu hướng của thị trường.
Chức năng chính của các indicator xác định xu hướng là nhận diện xu hướng hiện tại của thị trường, xác định động lực của xu hướng đó và có thể dự đoán khả năng đảo chiều.
Việc nhận diện xu hướng bao gồm việc xác định xem thị trường đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang hay không. Động lực của xu hướng, hay sức mạnh của đà tăng hoặc giảm cũng được xác định để dự đoán khả năng tiếp diễn hoặc đảo chiều của xu hướng. Nếu động lực mạnh, xu hướng có khả năng tiếp tục; nếu động lực yếu, thị trường có thể sắp đảo chiều.
Các chỉ báo được chia thành hai nhóm: chỉ báo nhanh (leading indicators) và chỉ báo chậm (lagging indicators). Các Indicator xác định xu hướng có thể nằm trong bất kỳ nhóm nào, nghĩa là có những chỉ báo cung cấp tín hiệu trước khi giá thay đổi và cũng có những chỉ báo cung cấp tín hiệu chậm hơn so với sự biến động của giá.
Top 6 Indicator xác định xu hướng hiệu quả
Moving Average – MA
MA (Moving Average) là một chỉ báo rất quen thuộc với các nhà giao dịch. Bởi cách tính toán đơn giản và dễ sử dụng, MA lại rất hiệu quả trong việc nhận diện xu hướng thị trường.
Đường trung bình trượt MA giúp làm mượt đường giá, khiến giá di chuyển một cách mượt mà và dễ dàng nhận ra xu hướng hơn.
Có hai phương pháp để xác định xu hướng thị trường bằng MA:
- Dựa trên vị trí của đường MA và đường giá: nếu giá liên tục nằm trên đường MA, thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại
- Dựa trên vị trí giữa các đường MA: nếu đường MA nhanh nằm trên đường MA chậm, thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại.
Ngoài chức năng xác định xu hướng, MA còn được sử dụng như các mức hỗ trợ và kháng cự khi thị trường có xu hướng. Cụ thể, trong xu hướng tăng, MA đóng vai trò là mức hỗ trợ; trong xu hướng giảm, MA là mức kháng cự. Các nhà giao dịch có thể dựa vào các mức này để thực hiện giao dịch thuận xu hướng khi giá phản ứng lại hoặc giao dịch đảo chiều khi giá phá vỡ các mức này.
Có ba loại đường trung bình trượt MA: SMA (Simple Moving Average), EMA (Exponential Moving Average), và WMA (Weighted Moving Average). Cả ba loại này đều được sử dụng để xác định xu hướng và có các chức năng tương tự của một đường trung bình trượt.
Các chu kỳ MA thường được sử dụng là 20, 50, 100 và 200.
MACD Histogram
Chỉ báo MACD Histogram được nhiều nhà giao dịch ưa chuộng vì khả năng nhận diện và xác định sức mạnh của xu hướng tốt. Các giá trị của MACD Histogram được tính từ các đường trung bình động, do đó mà nó có khả năng xác định xu hướng không kém gì MA. Sử dụng trung bình trượt hàm mũ giúp giảm độ trễ của chỉ báo, cho phép các nhà giao dịch phát hiện xu hướng kịp thời hơn.
MACD Histogram có ba thành phần chính: đường MACD, đường Signal (tín hiệu) và phần Histogram. Từ ba thành phần này, nhiều tín hiệu giao dịch được tạo ra, hoạt động như cả chỉ báo xu hướng và chỉ báo động lượng.
Các tín hiệu xác định xu hướng hiệu quả của MACD Histogram bao gồm:
- Vị trí của đường MACD so với đường Signal: khi đường MACD nằm trên đường Signal, thị trường đang trong xu hướng tăng; ngược lại, khi đường MACD nằm dưới đường Signal, thị trường đang trong xu hướng giảm.
- Độ dốc của Histogram: khi Histogram dốc lên, thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại. Tín hiệu này thường hiệu quả trong dài hạn.
Với vai trò là chỉ báo động lượng, MACD Histogram giúp nhà giao dịch xác định sức mạnh của xu hướng hiện tại. Đặc biệt, tín hiệu phân kỳ hoặc hội tụ giữa đường MACD và đường giá, hay giữa Histogram và đường giá sẽ cảnh báo khả năng đảo chiều của xu hướng khi đà hiện tại đang yếu dần.
Bollinger Bands
Bollinger Bands là một Indicator xác định xu hướng phổ biến không kém gì MA hay MACD Histogram. Mặc dù nổi tiếng nhất với khả năng cung cấp các tín hiệu đảo chiều xuất sắc, Bollinger Bands cũng có thể được sử dụng để xác định xu hướng thị trường nhờ vào tính chất trung bình của dải giữa (Middle Band).
Dải giữa thực chất là đường trung bình trượt đơn giản với chu kỳ 20 của giá đóng cửa (SMA 20), do đó mà Bollinger Bands có thể hoạt động như một chỉ báo xu hướng. Vị trí của giá so với dải giữa cung cấp tín hiệu giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường:
- Nếu giá liên tục nằm trên dải giữa, thị trường đang trong xu hướng tăng.
- Nếu giá liên tục nằm dưới dải giữa, thị trường đang trong xu hướng giảm.
Ngoài ra, với tính chất của một đường trung bình trượt, dải giữa còn đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Cách giao dịch với các ngưỡng giá quan trọng này thường là giao dịch thuận xu hướng khi giá chạm vào các mức cản và quay đầu hoặc giao dịch đảo chiều khi giá phá vỡ các mức cản.
Một trong những chiến lược giao dịch hiệu quả nhất với chỉ báo này là sử dụng tín hiệu phá vỡ từ Bollinger Bands Squeeze (nút thắt cổ chai). Khi giá phá vỡ vùng Squeeze, nó thường bứt phá mạnh mẽ theo một hướng nhất định và các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn chờ đợi cơ hội này để thu về lợi nhuận lớn.
Average Directional Movement Index – ADX
Là một Indicator xác định xu hướng quen thuộc trong giao dịch forex, ADX rất hiệu quả trong việc nhận diện xu hướng thị trường cũng như xác định cường độ của xu hướng đó. ADX bao gồm ba thành phần chính: đường ADX dao động từ 0 đến 100 để đo lường cường độ của xu hướng và hai đường +DI và -DI dùng để xác định xu hướng thị trường. Cụ thể như sau:
Tín hiệu xác định cường độ xu hướng:
- Khi đường ADX dưới 25: thị trường không có xu hướng rõ ràng, dao động ngang hoặc ngẫu nhiên.
- Khi đường ADX vượt trên 25: thị trường bắt đầu có xu hướng rõ ràng, cần thêm tín hiệu khác để xác định xu hướng tăng hay giảm.
- Khi đường ADX vượt trên 50: cường độ xu hướng mạnh lên, thị trường tiếp tục di chuyển theo xu hướng hiện tại.
Tín hiệu xác định xu hướng thị trường:
- Khi +DI nằm trên -DI và ADX vượt trên 25: thị trường đang trong xu hướng tăng.
- Khi +DI nằm dưới -DI và ADX vượt trên 25: thị trường đang trong xu hướng giảm.
Parabolic Stop And Reverse – Parabolic SAR
Trong các Indicator xác định xu hướng trên phần mềm MT4, Parabolic SAR là một công cụ không thể thiếu. Ngoài việc xác định xu hướng thị trường, Parabolic SAR còn giúp xác định điểm vào và thoát lệnh. Do đó, nó có thể được xem là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Parabolic SAR xác định xu hướng thị trường như sau:
- Khi Parabolic SAR nằm trên đường giá: thị trường đang trong xu hướng giảm.
- Khi Parabolic SAR nằm dưới đường giá: thị trường đang trong xu hướng tăng.
Với chức năng này, trader có thể sử dụng Parabolic SAR để giao dịch thuận theo xu hướng. Ngoài ra, Parabolic SAR cũng giúp xác định các điểm vào và thoát lệnh để thiết lập các chiến lược giao dịch đảo chiều. Chiến lược đảo chiều của Parabolic SAR dựa trên quy tắc ba điểm và cần kết hợp với các công cụ khác để xác nhận tín hiệu, giúp tăng hiệu quả giao dịch.
Ichimoku Kinko Hyo – Ichimoku
Được xem là chỉ báo toàn năng nhất, Ichimoku (hay Mây Ichimoku) có khả năng xác định xu hướng thị trường một cách hiệu quả nhờ vào các đường trung bình. Nó có thể đóng vai trò như các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mạnh, xác định động lực của xu hướng và cung cấp các điểm vào/ra lệnh chính xác. Với sự đa năng này, Ichimoku là một trong số ít chỉ báo có thể tạo nên một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh mà không cần bổ sung thêm bất kỳ công cụ phân tích nào khác.
Ichimoku xác định xu hướng thị trường thông qua các tín hiệu sau:
- Vị trí giữa đường Kijun-Sen và đường giá: nếu giá nằm trên Kijun-Sen, thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại.
- Vị trí giữa đường Tenkan-Sen và đường giá: nếu giá nằm trên Tenkan-Sen, thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại.
- Vị trí giữa đường Kijun-Sen và đường Tenkan-Sen: nếu Tenkan-Sen nằm trên Kijun-Sen, thị trường đang trong xu hướng tăng; nếu Tenkan-Sen nằm dưới Kijun-Sen, thị trường đang trong xu hướng giảm.
- Vị trí giữa đường Chikou-Span và đường giá: nếu Chikou-Span nằm trên đường giá, thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại.
- Vị trí giữa mây Kumo và đường giá: nếu giá nằm trên mây Kumo, thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại.
Một điểm nổi bật khác của Ichimoku là chiến lược giao dịch dựa trên tín hiệu phá vỡ mây Kumo. Khi giá phá vỡ mây Kumo và đóng cửa bên ngoài đám mây một cách rõ ràng, có khả năng thị trường sẽ bắt đầu một xu hướng mới. Chiến lược này khi kết hợp với các tín hiệu xác nhận xu hướng từ các thành phần khác của Ichimoku sẽ giúp các nhà giao dịch đạt được lợi nhuận tiềm năng.
Kết luận
Top 6 Indicator xác định xu hướng được giới thiệu trong bài viết trên là những công cụ vô cùng hữu ích cho các nhà đầu tư trong việc dự đoán và phân tích xu hướng giá. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không có indicator nào hoàn hảo 100%. Do đó, nhà đầu tư cần kết hợp sử dụng nhiều Indicator xác định xu hướng khác nhau, kết hợp với việc phân tích và kinh nghiệm giao dịch để đưa ra nhận định chính xác nhất.
