Lợi suất cao hơn trong trái phiếu kho bạc Mỹ là yếu tố chính khiến đồng đô la Mỹ tăng cao hơn, từ đó gây áp lực buộc vàng phải đóng cửa thấp hơn trong ngày hôm qua 16/11.
Đây là trường hợp đầu tiên vàng đóng cửa thấp hơn trong 8 ngày giao dịch liên tiếp gần đây.
Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm bắt đầu tuần với mức tăng vững chắc là 0.041 điểm cơ bản, mức tăng ròng 2.59%, với lợi suất hiện tại tăng và cố định ở mức 1.623%.
Theo CNBC – “Lợi tức trái phiếu kho bạc của Mỹ tăng cao hơn vào thứ Hai (15/11) khi các nhà đầu tư tiếp tục xem xét dữ liệu từ phiên trước, cho thấy số lượng công nhân bỏ việc với số lượng kỷ lục. Lợi tức trên trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng 4.1 điểm cơ bản lên 1.625% vào lúc 4:05 chiều EST. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm cộng 5.9 điểm cơ bản, tăng lên 2.014%. Lợi tức di chuyển nghịch với giá và một điểm cơ bản bằng 0.01%.”
Lợi suất cao hơn đồng thời dẫn đến đồng đô la Mỹ cao hơn, với chỉ số đô la đạt mức cao nhất trong 16 tháng. Đồng đô la tăng 0.38%, tương đương 36 điểm và hiện đang được cố định ở mức 95.49. Lần xuất hiện cuối cùng của giao dịch đồng đô la ở mức cao này là vào ngày 20 tháng 7 năm 2020. Vào thời điểm đó đồng đô la đã giảm mạnh bắt đầu vào cuối tháng 6 năm 2020 khi đồng đô la giao dịch xuống chỉ dưới 98.00.
Kể từ 5:40 chiều theo giờ EST ngày hôm qua 15/11, hợp đồng tương lai vàng hoạt động tích cực nhất hiện đang được cố định ở mức 1.864,70 USD, mức giảm ròng là 3.80, tương đương 0.20%. Bởi vì vàng được ghép nối với đồng đô la và mức tăng của đồng đô la gần gấp đôi mức giảm của giá vàng, rõ ràng sự sụt giảm của vàng hôm nay chủ yếu dựa trên sức mạnh của đồng đô la hơn là áp lực bán từ những người tham gia thị trường.
Vàng tiếp tục được ưa chuộng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát như một tài sản trú ẩn an toàn, một loại tài sản vẫn vững chắc trong xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, bốn ngày giao dịch gần đây đã chạm vào một vùng kháng cự chưa được loại bỏ một cách hiệu quả. Vùng kháng cự dựa trên mức thoái lui Fibonacci 78% xảy ra ở mức 1.867,50 USD. Tập dữ liệu được sử dụng để tạo ra mức thoái lui Fibonacci bắt đầu ở mức 1.920 USD, giá trị giao dịch cao nhất đạt được vào đầu tháng 6 năm 2021 và kết thúc ở mức 1.678 USD, mức thấp nhất của vụ tai nạn chớp nhoáng xảy ra vào tháng 8 năm nay. Mức thấp đó cũng tương ứng với đáy kép xảy ra vào tháng 3 năm 2021, điều này củng cố điểm giá đó bởi vì trong lịch sử, nó đã đóng vai trò là hỗ trợ vững chắc trong ba trường hợp trong năm nay.
Trong khi Cục Dự trữ Liên bang đã bắt đầu quá trình giảm bớt việc mua tài sản hàng tháng trị giá 120 tỷ USD trong tháng này, Fed đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không bắt đầu tăng lãi suất trong năm nay hoặc nửa đầu năm 2022. Bởi các thành viên bỏ phiếu của Cục Dự trữ Liên bang về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu bình thường hóa lãi suất ( nâng lên). Hôm Chủ nhật, chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis nói rằng ông dự kiến lạm phát sẽ tăng cao hơn trong vài tháng tới. Tuy nhiên, ông gợi ý rằng các ngân hàng trung ương không nên phản ứng quá mức hoặc phản ứng quá nhanh với mức lạm phát gia tăng này vì ông tin rằng tốc độ lạm phát xoắn ốc hiện nay là nhất thời. Các thành viên diều hâu hơn của Cục Dự trữ Liên bang đang đề xuất tổng cộng hai lần tăng lãi suất vào cuối năm tới.
Như chúng ta đã thấy vàng di chuyển gần tới mức 1.900 USD trong hai tuần qua, hy vọng tốt nhất của chúng tôi để đợt tăng này tiếp tục là chứng kiến hành động giao dịch đi ngang với vàng được củng cố ở mức giá mới này và sau đó tăng cao hơn. Trường hợp xấu nhất sẽ là một sự điều chỉnh xác định trả lại một phần trăm số tiền tăng gần đây. Vào ngày 24 tháng 11, chính phủ sẽ công bố dữ liệu mới nhất của mình về chỉ số lạm phát PCE và tùy thuộc vào kết quả, con số đó có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến giá vàng.
