DMI là gì? Ý nghĩa của chỉ số DMI? Công thức tính DMI chính xác nhất

DMI (Chỉ số chuyển động định hướng) là một trong những công cụ hữu ích dành cho các nhà giao dịch muốn phân tích xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt. Vậy làm thế nào để sử dụng Direction Movement Indicator hiệu quả. Hãy cùng giavang.com theo dõi bài viết bên dưới nhé!

DMI là gì? Cấu tạo của Directional Movement Indicator

Chỉ số DMI (Directional Movement Indicator) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính để xác định xu hướng thị trường và đo lường sức mạnh của xu hướng đó. Chỉ số này đã được phát triển bởi J. Welles Wilder và được giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems” năm 1978.

Chỉ báo Chuyển động Định hướng bao gồm ba đường: 

• The Positive Directional Indicator – Chỉ báo Định hướng Tích cực (+DI)
• The Negative Directional Indicator – Chỉ báo Định hướng Tiêu cực (-DI) 
• The Average Directional Index (ADX) – Chỉ báo Định hướng Trung bình (ADX). 

+DI đo lường chuyển động giá đi lên, -DI đo lường chuyển động giá đi xuống và ADX đo lường sức mạnh tổng thể của xu hướng. Các nhà giao dịch tìm kiếm sự giao nhau, phân kỳ và giá trị ADX để đưa ra quyết định giao dịch.

Chỉ báo DMI cung cấp những tín hiệu giao dịch nào?

Chỉ báo Directional Movement Indicator cung cấp các tín hiệu giao dịch sau: hướng của xu hướng và cường độ của xu hướng.

Hướng của xu hướng: Hướng của xu hướng được xác định bởi hai đường +DI và -DI:

• +DI: Đường này thể hiện xu hướng tăng mạnh; người mua đang chiếm ưu thế.
• -DI: Đường này thể hiện xu hướng giảm; người bán đang chiếm ưu thế.

Sức mạnh xu hướng: Đường ADX xác định cường độ của xu hướng. Đường này nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Đường ADX càng di chuyển về phía 100 thì xu hướng càng mạnh và chính xác hơn. Ngược lại, nếu đường ADX tiến tới 0, thị trường không thể xác định được hướng đi và xu hướng không rõ ràng.

Sức mạnh của đường xu hướng được thể hiện rõ ràng như sau:

• ADX < 20: Thị trường không có xu hướng.
• ADX tăng từ dưới 20: thị trường đang bắt đầu xu hướng mới.
• 20 <= ADX <=40: Xu hướng bắt đầu tăng, thị trường mạnh lên.
• ADX > 40: đường xu hướng rất mạnh.
• ADX > 50: Xu hướng tiếp tục đi lên.
• ADX > 70: xu hướng rất mạnh nhưng hiếm khi xảy ra.

Bản chất của các chỉ số DMI là gì?

Bản chất của hệ thống Directional Movement Indicator là gì? Mỗi thành phần trong chỉ số chuyển động định hướng sẽ có một chức năng khác nhau. Hãy xem vai trò và bản chất của ADX, DI+ và DI-.

ADX

Đường ADX cho biết thị trường biến động hay yếu. Hãy chú ý đến ba ngưỡng quan trọng: 20, 50 và 70.

• ADX < 20: Thị trường không có xu hướng, không rõ ràng.
• 20 < ADX < 50: Thị trường đang bắt đầu xu hướng mới.
• 50 < ADX < 70: Thị trường ngày càng mạnh lên.
• ADX > 70: Thị trường có xu hướng tăng rất mạnh.

Trên thực tế, rất hiếm khi có trường hợp nào vượt quá 70 trừ khi thị trường có những đợt dump/pump mạnh. ADX được coi là một chỉ báo trễ và các nhà đầu tư không thể sử dụng điểm giao nhau của nó. Đường ADX chỉ được sử dụng để xác định xu hướng mạnh hay yếu.

Dòng DI+

Đường DI+ là chỉ báo thể hiện xu hướng tăng dần. Đối với chỉ báo này, ngưỡng 20 là quan trọng nhất. Xu hướng chỉ tăng khi DI+ tăng từ 20 trở lên. Chỉ báo này càng cao thì xu hướng càng mạnh. Tuy nhiên, có những trường hợp đường DI+ đi xuống nhưng không có nghĩa là giá đã giảm.

Đường DI-

Ngược lại với DI+, DI – là chỉ báo thể hiện xu hướng giảm. Tương tự như DI+, 20 là một cột mốc quan trọng. Đường xu hướng được xác định là giảm khi DI- ở mức 20 và đi lên.

Chỉ số DI-index càng cao thì xu hướng giảm càng mạnh. Tuy nhiên, bạn cũng lưu ý rằng điều này không tuyệt đối. Có những trường hợp DI- giảm nhưng giá khó có thể tăng.

Công thức tính chỉ báo DMI

• Directional Movement Plus (+DI) = EMA(+DM, 14) / EMA(TR, 14) * 100
• Directional Movement Minus (-DI) = EMA(-DM, 14) / EMA(TR, 14) * 100
• Average Directional Movement Index (ADX) = EMA(DX, 14)
• Average Directional Movement Rating (ADXR) = EMA(ADX, 14)

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng DMI

Lợi ích của việc sử dụng Directional Movement Indicator

• Xác định xu hướng: DMI giúp các nhà giao dịch xác định hướng xu hướng thịnh hành, cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt về việc nên vào vị thế mua hay bán.
• Đánh giá sức mạnh xu hướng: Thành phần ADX của Directional Movement Indicator cho phép các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của xu hướng, giúp họ xác định khả năng di chuyển bền vững theo hướng hiện tại.
• Giảm tín hiệu sai: Bằng cách đo cả hướng và cường độ biến động giá, DMI có thể giúp giảm thiểu các tín hiệu sai có thể dẫn đến thua lỗ.
• Tính linh hoạt: Chỉ báo chuyển động định hướng là một chỉ báo linh hoạt có thể được áp dụng trên nhiều khung thời gian và thị trường khác nhau, khiến nó phù hợp với các chiến lược giao dịch khác nhau.

Hạn chế của chỉ số chuyển động định hướng

• Bản chất trễ: Giống như nhiều chỉ báo kỹ thuật khác, Directional Movement Indicator là chỉ báo trễ, nghĩa là nó dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ. Do đó, nó không phải lúc nào cũng cung cấp tín hiệu kịp thời cho các thị trường chuyển động nhanh.
• Hiệu quả hạn chế ở các thị trường không có xu hướng: DMI được thiết kế chủ yếu để đánh giá các thị trường có xu hướng. Hiệu quả của nó có thể bị hạn chế ở các thị trường đi ngang hoặc không có xu hướng, dẫn đến các tín hiệu sai và khả năng thua lỗ.
• Sự cần thiết của các chỉ báo bổ sung: Mặc dù Directional Movement Indicator cung cấp thông tin có giá trị về hướng và cường độ xu hướng, nhưng việc kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác thường là cần thiết để cải thiện độ chính xác và giảm tín hiệu sai.

Cách cài đặt chỉ báo DMI trên Tradingview và Binance

Cài đặt chỉ báo DMI trên TradingView

1. Đăng nhập vào tài khoản TradingView của bạn.
2. Chọn biểu đồ mà bạn muốn thêm chỉ báo
3. Nhấp vào nút “Chỉ báo và Chiến lược” ở trên thanh công cụ.
4. Tìm kiếm “DMI” trong cửa sổ tìm kiếm và chọn chỉ báo Directional Movement Indicator.
5. Chỉ báo Directional Movement Indicator sẽ được thêm vào biểu đồ. Bạn có thể tuỳ chỉnh các thông số và màu sắc theo ý muốn.

Cài đặt chỉ báo DMI trên Binance

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn.
2. Truy cập vào giao diện giao dịch.
3. Tìm và chọn cặp giao dịch mà bạn muốn xem chỉ báo DMI.
4. Nhấp vào nút “Chỉ báo” trên giao diện giao dịch.
5. Tìm kiếm “DMI” trong danh sách các chỉ báo và chọn chỉ báo DMI.
6. Chỉ báo DMI sẽ được hiển thị trên biểu đồ của bạn.

Cách sử dụng chỉ số DMI trong giao dịch

Chỉ số DMI có thể được sử dụng để xác định xu hướng, đo lường sức mạnh của xu hướng và đưa ra tín hiệu giao dịch. Dưới đây là cách sử dụng chỉ số DMI trong giao dịch:

Cách giao dịch với DI+ và -DI

• Khi đường DI+ cắt lên đường DI- từ dưới lên, đó là tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường DI+ cắt xuống đường DI- từ trên xuống dưới, đó là tín hiệu bán.
• Để tăng tính xác định của tín hiệu, bạn có thể sử dụng một đường trung bình động để xác nhận tín hiệu mua và tín hiệu bán.
• Bạn cũng có thể sử dụng các mức điểm cắt (crossover points) giữa DI+ và DI- để xác định điểm vào và ra khỏi thị trường.

Kết hợp DMI với các chỉ báo kỹ thuật khác

Chỉ số DMI thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng tính chính xác của tín hiệu giao dịch. Dưới đây là một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến mà bạn có thể kết hợp với DMI:

• Moving Average: Sử dụng đường trung bình động để xác nhận tín hiệu mua và bán của DMI.
• Bollinger Bands: Sử dụng bollinger bands để xác định điểm vào và ra khỏi thị trường dựa trên sự kết hợp giữa DMI và biên độ.
• RSI (Relative Strength Index): Sử dụng RSI để xác định mức độ quá mua hoặc quá bán của thị trường và kết hợp với tín hiệu mua/bán của DMI.

Tại sao DMI là công cụ bắt buộc phải có dành cho nhà giao dịch?

DMI được sử dụng để đánh giá sức mạnh của một xu hướng, cho dù đó là xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Nó cố gắng đo lường xu hướng bằng cách phân tích biến động giá theo thời gian.

Một trong những ưu điểm chính của việc sử dụng DMI là khả năng lọc nhiễu và tín hiệu sai trên thị trường. Điều này giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng mạnh mẽ và khả năng đảo chiều với độ chính xác cao hơn các chỉ báo khác.

Chỉ số chuyển động định hướng trung bình (ADX) và xếp hạng chỉ số chuyển động định hướng trung bình (ADXR) cho biết cường độ của một xu hướng. Nếu ADX trên 20, nó cho thấy thị trường có xu hướng. Nếu dưới 20, nó cho thấy thị trường không có xu hướng hoặc biến động.

Điều quan trọng cần lưu ý là DMI có những hạn chế.

Ví dụ: nó có thể không hiệu quả trong các thị trường biến động hoặc đi ngang, nơi không có xu hướng rõ ràng.

Tuy nhiên, những nhà giao dịch sử dụng DMI như một phần trong chiến lược giao dịch tổng thể của họ có thể đạt được lợi nhuận cao hơn những người không sử dụng chỉ báo này.

Để minh họa tính hiệu quả của DMI trong các tình huống giao dịch thực tế, chúng ta hãy xem xét một số nghiên cứu điển hình hoặc ví dụ.

Ví dụ: những người giao dịch sử dụng DMI có thể đạt được lợi nhuận cao hơn những người không sử dụng chỉ báo này.

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ hiệu quả để giúp bạn điều hướng thế giới giao dịch phức tạp thì bạn chắc chắn nên cân nhắc sử dụng Chỉ số Chuyển động Định hướng (DMI).

Với khả năng lọc nhiễu và cung cấp những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường cũng như khả năng đảo chiều, DMI có thể mang lại cho bạn lợi thế hơn các nhà giao dịch khác và giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình.

Lưu ý khi sử dụng chỉ báo DMI

Khi sử dụng chỉ báo DMI, có một số lưu ý cần ghi nhớ:

• Chỉ số DMI không phải là một công cụ dự đoán chính xác 100% về xu hướng thị trường. Nó chỉ cung cấp tín hiệu và chỉ định tiềm năng của một xu hướng.
• Luôn xác nhận tín hiệu DMI bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác hoặc xác thực thông tin từ các nguồn tin tức và sự kiện thị trường.
• Thực hiện việc quản lý rủi ro và điều chỉnh lệnh giao dịch của bạn dựa trên kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp.
• Chỉ sử dụng chỉ báo DMI khi bạn đã nắm vững cách hoạt động và có đủ kinh nghiệm trong giao dịch.

Với các thông tin và hướng dẫn trên, bạn có thể nắm bắt ý nghĩa và cách sử dụng chỉ số DMI một cách chính xác và hiệu quả trong giao dịch của mình. Hãy luôn cập nhật và nghiên cứu thêm để trở thành một trader thành công.

“Luôn nhớ rằng chỉ số DMI là một công cụ hữu ích, nhưng không thể hoàn hảo. Điều quan trọng nhất là sự hiểu biết và kỷ luật trong việc áp dụng nó vào giao dịch của bạn.”

Lời kết

Bài viết trên chia sẻ những thông tin chi tiết về chỉ số DMI (Directional Movement Index). Hy vọng bài viết trên mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết cùng giavang.com.