Bên cạnh những Bitcoin, Altcoin được biết đến là mảnh đất màu mỡ mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, để đạt được thành công, nhà đầu tư nên chuẩn bị riêng cho mình những chiến lược đầu tư hiệu quả. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ cùng bạn đọc chiến lược đầu tư Altcoin hiệu quả. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Mục Lục

1 Altcoin là gì?
2 Phân loại Altcoin
3 Có nên đầu tư Altcoin không ?
- 3.1 Ưu điểm
- 3.2 Nhược điểm
4 Tổng quan về mùa AltCoin
5 Chiếc lược đầu tư Altcoin hiệu quả
6 Top những AltCoin tiềm năng nhà đầu tư không nên bỏ qua
7 Kết luận

Altcoin là gì?

Altcoin là một thuật ngữ dùng để chỉ những Coin thay thế. Đây là những Coin thay thế cho Bitcoin (BTC). Nói một cách đơn giản, trên thị trường có ha loại Coin chính là Bitcoin và Altcoin, những đồng Coin không phải là BTC được xếp vào nhóm Altcoin.

Theo thống kê CoinMarketCap, tính đến tháng 2/2022, đã có tới 17.642 Altcoin ra đời và con số này tiếp tục tăng lên từng ngày.

Phân loại Altcoin

Stablecoin

Stablecoin được biết đến là một trong những loại Altcoin dược duy trì giá ổn định trên thị trường. Khác với những loại Altcoin khác, Stablecoin có đội ngũ phát triển đặc biệt giúp duy trì giá các đồng Coin ổn định khi thị trường biến động.

Một số Stablecoin phổ biến hiện nay như Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD), DAI, TrueUSD (TUSD), USDD, TerraClassicUSD (USTC)…

Stablecoin cho phép nhà đầu tư nhanh chóng chuyển đổi với các loại coin khác với chi phí thấp và nhanh chóng. Với sự biến động của thị trường tiền điện tử thì việc trữ các đồng Stablecoin cũng mang lại kha khá lợi nhuận nhỏ.

Các stable coin luôn có tính chất riêng và không phụ thuộc vào bất cứ một ngân hàng trung ương nào. Ngoài ra, sự biến động của TerraClassicUSD ra thì giá của tất cả Stablecoin trên thị trường đều theo sát giá của Fiat Money.

Coin nền tảng

Đây là một trong những Altcoin được phát triển trên các blockchain riêng biệt có sức ảnh hưởng đối mạnh trên thị trường với các hệ sinh thái hoặc những dự án tiền điện tử.

Mỗi Coin nền tảng đều có chức năng và tính năng riêng biệt. Nếu một hệ sinh thái phát triển, các Coin nền tảng sẽ tăng giá vfa trở nên có giá trị hơn.

Tương tự như các đồng đồng coin khác, coin nền tảng thường sử dụng phương pháp POW (Proof of Work) nhằm khắc phục các nhược điểm của Blockchain 1.0, phổ biến nhất là các phương pháp POS (Proof of Stake), Proof of Authority…

Một số Coin nền tảng phổ biến trên thị trường hiện nay như Binance (BSC), Ethereum (ERC20), Solana (SOL), Polkadot (DOT), Uniswap (Uni), Tron (TRC20), ADA…

Token tiện ích (Utility token)

Token tiện ích hay Utility token là một hình thức phổ biến Crypto. Nhờ vào các token tiện ích, nhà đầu tư có thể biết được những điểm nổi bật liên quan đến các dự án Coin hiện tại và tương lại cho các nhà đầu tư. Các đồng token tiện ích có thể kiếm và được phát hành thông qua các hình thức Airdrop và các đợi IDO.

Hiện nay, các nhà đầu tư lớn và các partner thường dùng Utility token để thu hút và gây sự chú ý cho các trader lẫn holder. Điều này giúp cho các sản phẩm trên các blockchain của công ty có nhiều giá trị hơn.

Token tiện ích không mang lại quyền sở hữu đối với các cổ phần trong công ty và không chịu sự quản lý pháp luật. Những kẻ xấu thường lợi dụng điều này để tạo ra những token scam, lừa đảo người dùng.

Token chứng khoáng (Security token)

Token chứng khoán là một loại tài sản kỹ thuật số đại diện cho cổ phiếu ở thị trường Việt Nam. Đây là những token mã hoá trên mạng lưới blockchain cung cấp các tài sản dưới hình thức trả trái phiếu, cổ phiếu và quyền sở hữu cho nhà đầu tư.

Là một tài sản kỹ thuật số được phát hành trên blockchain, các token chứng khoáng chính

Trên thị trường, Sercurity token được phát hành và lưu thông qua các hình thức IEO (Initial Exchange Offerings) hoặc STO (Sercurity Token Offerings).

Có nên đầu tư Altcoin không ?

So với BItcoin mức vốn hóa của các Altcoin rất lớn. Tuy nhiên, nếu Bitcoin không dễ mang lại lợi nhuận trong ngắn hạn thì Altcoin có thể làm được điều này. Mặc dù vậy, các trader cân nhắc những ưu điểm và nhược điểm của Altcoin, trước khi quyết định đầu tư.

Ưu điểm

Altcoin khắc phục nhược điểm của Bitcoin: Mặc dù “sinh sau đẻ muộn” nhưng Altcoin dường như khắc phục những hạn chế mà Bitcoin mắc phải trước đó. Thay vì nhà đầu tư phải tốn nhiều chi phí khi thực hiện giao dịch với BTC, nhưng với Altcoin hoàn toàn ngược lại. Đồng thời, tốc độ giao dịch và ccs tính ứng dụng của Altcoin được cải tiến cao hơn và nhanh hơn.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Altcoin chứa đựng nhiều đồng Coin tiềm năng khác nhau và mang lại nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư. Thay vì nhà đầu tư chỉ lựa chọn BTC, thì nay có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình với một số Altcoin tiềm năng.
Kênh đầu tư tiềm năng: Trong thời gian ngắn, Altcoin có thể mang lại giá trị tiềm năng cực kỳ lớn, thậm chí có thể nhân lên nhiều lần so với giá trị ban đầu. Đây cũng là lý do vì sao những Altcoin đều được xm là kênh đầu tư tiềm năng mang đến nguồn lợi lớn cho các nhà đầu tư.

Nhược điểm

Nguy cơ lừa đảo ICO: Mặc dùng được xem là hình thức phát hành Coin phổ biến và huy động vốn hiệu quả, song nhiều chứng minh rằng ICO là loại hình lừa đảo phổ biến trên thị trường hiện nay. Thông thường, những Altcoin mới ra mắt với giá rất rẻ nên có cơ hội sinh lời lớn và thu hút các nhà đầu tư mới sẽ là miếng mồi béo bở cho những kẻ lừa đảo tận dụng. Nghiên cứu của Bloomberg đã chứng minh rằng hơn 80% ICO hiện nay đều mang tính chất lừa đảo. Thực tế, đã có nhiều ICO lừa đảo và đội ngũ đứng sau không hề có bất kỳ kinh nghiệm hay kiến thức về Crypto.
Pump and Dump: Đây là một trong những cách thức mà những kẻ đội lái thao túng thị trường. Nhiều nhà đầu đổ một lượng tiền lớn vào những Altcoin giá trị thấp để đẩy giá cao lên. Khi giá tăng cao, họ bán ra để tạo lợi nhuận lớn, điều này kéo theo niềm tin của nhiều người và khiến họ thực hiện tương tự.
Giá biến động mạnh mẽ: Mặc dù Altcoin mang lại nhiều lợi nhuận cho khách hàng và có tiềm năng tăng trưởng lớn, song có một số lượng không nhỏ Altcoin biến động mạnh và một số ít trong đó có tuổi thọ rất ngắn.

Tổng quan về mùa AltCoin

Altcoin Season là gì?

Altcoin Season hay mua Altcoin là thời điểm mà các đồng Altcoin tăng giá một cách mạnh mẽ. Một mùa Altcoin thường diễn ra vài tuần. Nếu nhà đầu tư thực hiện lệnh trong thời gian này, mức lợi nhuận mang về có thể x2, x3 hoặc thậm chí là lên đến x10.

Lợi ích và nguy cơ của mùa Altcoin

Với xu hướng gia tăng giá trị đầy biến động, mùa Altcoin có thể mang đến cơ hội làm giàu cho rất nhiều người. Nếu nhà đầu tư bắt kịp được thời điểm, mức lợi nhuận có thể gấp nhiều lần số vốn ban đâu.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà Altcoin Season mang lại, thời điểm này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro:

Thời điểm mùa Altcoin cũng là thời gian Pump rất đổi mạnh mẽ. Chính vì vậy, không ít nhà đầu tư có hiện tượng đầu tư quá đà. Việc này kèm theo nguy cơ rủi ro rất lớn nếu về sau giá giảm không phanh.
Không xác định rõ thời gian chốt lời: Chính vì giá Altcoin sẽ tăng nên không ít nhà đầu tư nuôi hy vọng giá sẽ tăng ở mức cao hơn. D đó, không xác định được thời gian chốt lệnh và khiến nhà đầu tư thua lỗ về sau.
Tâm lý nhà đầu tư dễ bị tác động nếu trong thời điểm này xảy ra những tin tức chấn động giới Coin. Rất có thể, họ sẽ đưa ra những quyết định không đúng đắn.

Những dấu hiệu nhận biết mùa Altcoin đang đến

Lịch sử đã nhiều lần ghi nhận những pha “phi nước đại” ngoạn mục đến từ các Altcoin, mang đến các siêu lợi nhuận như Ethereum tăng từ 300 đô lên 1,400 chỉ trong một mùa Altcoin. Chính vì vậy, việc nắm bắt dấu hiệu của một mùa Altcoin vô cùng quan trọng vì nó sẽ giúp nhà đầu tư chạm đến nhiều cơ hội thành công.

Sau đây, là những dấu hiệu của một mùa Altcoin sắp đến:

Nhiều Altcoin đã chạm đáy chu kỳ

Các Altcoin cận hành theo xu hướng chu kỳ. Chính vì vậy, khi một Altcoin chạm đáy giá, đây là dấu hiệu tăng giá trở lại. Giá của Altcoin hứa hẹn sẽ có thể quay lại ngưỡng cao nhất trong tương lai, thậm chí thiết lập các mức giá vượt ngưỡng kỷ lục mới. Nếu nhà đầu tư nắm bắt được thời điểm này, khả năng sinh lợi rất cao.

Bitcoin tạo đáy

Thông thường, chu kỳ của Bitcoin cũng đóng vai trò quyết định trong việc khơi mào cho một mùa Altcoin, bởi đây là đồng tiền chi phối hơn 60% thị trường. Khi Bitcoin tạo đáy và bắt đầu tăng trưởng một cách chậm rãi cũng là thời điểm Altcoin tăng trưởng. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường có xu hướng giữ Bitcoin và bắt đầu giao dịch các đồng Altcoin.

Mức thống trị của Bitcoin

Một Bitcoin thường có mức thống trị ở mức 61% – 68% trong suốt 6 tháng qua. Đồng thời, đây là lúc tổng khối lượng giao dịch của Altcoin cũng tăng lên đáng kể. Mức thống trị của Bitcoin dần suy yếu là báo hiệu cho sự lên ngôi của Altcoin.

Thị trường tài sản mã hóa tăng

Nếu giá trị tổng trên thị trường tăng trong khi chỉ số thống trị của Bitcoin giảm, đây sẽ là dấu hiệu cho những Altcoin chuẩn bị những đợt breakout lịch sử.

Các dấu hiệu khác từ thị trường

Ngoài các tín hiệu trên, nhà đầu tư có thể dựa vào các tín hiệu khác như sáng kiến công nghệ, thay đổi chính trị, tình hình kinh tế, tâm lý chung nhà đầu tư, … để biết được mùa Altcoin sắp đến.

Chiếc lược đầu tư Altcoin hiệu quả

Không riêng gì Crypto mà ở tất cả các lĩnh vực khác, để đạt được tối đa hiệu quả, nhà đầu tư nên chuẩn bị cho mình chiến lược riêng. Đầu tư Bitcoin cũng không ngoại lệ. Sau đây, là ba chiến lược phổ biến mà các chuyên gia thường áp dụng:

Chiến lược đầu tư Altcoin hiệu quả trong khi nó vẫn đang trong giai đoạn ICO

ICO là những đợt chào bán và phát hành Altcoin ra thị trường. Đây là giai đoạn các đồng Coin mới lên sàn và được bán với mức giá rẻ. Các nhà đầu tư mạo hiểm thường mua các đồng Coin trong giai đoạn này và đợi chúng lên giá để bán ra.

Tuy nhiên, chiến lược này vô cùng mạo hiểm. Bởi sau khi ICO, đồng tiền có thể tăng đột biến rồi sụt giảm nhanh chóng xuống mức không. Do đó, nếu nhà đầu tư không chốt thời điểm kịp lúc, khả năng thua lỗ rất cao. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư chớp được thời điểm tăng đột biến, có thể bán để đạt lợi nhuận từ 100% đến 300%. Nếu không có sự tăng đột biến ngay sau ICO, NĐT nên đặt ra một mức kỳ vọng lợi nhuận cụ thể, chẳng hạn như 50% hay 100%, để có thể quyết định bán.

Nhìn chung, đây cũng là một chiến lược đầu tư Altcoin hiệu quả. Song, tốt nhất bạn đừng nên bỏ tất cả tiền vào một ICO duy nhất.

Chiến lược đầu tư Altcoin hiệu quả: Chờ qua giai đoạn tranh mua khi ICO

Có nhiều lý do một đồng tiền có thể giảm giá sau khi lên sàn. Chính vì vậy, nhà đầu tư có thể chờ qua giai đoạn cao trào tranh mua khi ICO, rồi hãy đầu tư chúng. Đôi khi, những người mua trước hoặc những người được thưởng coin sẽ bán phá giá đồng tiền này trên thị trường. Nhà đầu tư lúc này có thể tìm kiếm một đồng tiền đã rơi vào vùng giảm giá lần đầu sau khi lên sàn. Chiến lược này nếu áp dụng thành công thậm chí có thể dẫn đến việc nhà đầu tư mua rẻ hơn giá bán ICO.

Chiến lược đầu tư Altcoin hiệu quả: Chờ đợi qua đợt tăng và giảm đầu tiên

Phương pháp này đòi hỏi nhà đầu tư phải biết cách kết hợp nhiều công cụ kỹ thuật khác nhau để phân tích biểu đồ và xem giá di chuyển như thế nào. Nhà đầu tư có thể sử dụng biểu đồ nến và phân tích khối lượng giao dịch để xem cung cầu tăng giảm như thế nào. Hoặc có thể liên tục so sánh vốn hóa thị trường của đồng tiền này với các đồng tiền tương tự khác để xem liệu nó đang bị định giá thấp hay cao. Đây là một chiến lược phức tạp và chuyên sâu hơn nhưng cũng ít rủi ro hơn rất nhiều.

Top những AltCoin tiềm năng nhà đầu tư không nên bỏ qua

Ethereum (ETH)
Binance Coin (BNB)
Solana (SOL)
Cardano (ADA)
Litecoin (LTC)
Polkadot (DOT)
TRON (TRX)
Ripple (XRP)
Polygon (MATIC)
Chainlink (LINK)
NEAR Protocol (NEAR)
The Graph (GRT)
Dogecoin (DOGE)
Avalanche (AVAX)
Tezos (XTZ)

Kết luận

Nói tóm lại, Altcoin là một trong những đồng coin phổ biến và hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đi kèm với mức lợi nhuận cao khả năng rủi ro rất lớn. Do đó, nhà đầu tư nên chuẩn bị cho mình những chiến lược đầu tư Altcoin hiệu quả để có thể tối ưu hóa lợi nhuận cho mình. Với bài trên đây, chúng tôi hy vọng có thể mang đến cho bạn đọc những thông tin hay về chiến lược đầu tư Altcoin. Chúc các trader giao dịch thành công.

Xem thêm