Chỉ số RSI là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư phân tích và đánh giá xu hướng thị trường Ngoại hối. Chỉ số RSI là gì? Công thức tính RSI ra sao? Cùng giavang.com tìm hiểu dưới bài viết sau.
Mục Lục
Chỉ số RSI là gì?
Chỉ số RSI được viết tắt từ cụm Relative Strength Index hay còn được gọi là chỉ số sức mạnh tương đối. RSI được phát triển bởi J.Welles Wilder với mục đích đo lường tốc độ cũng như thông báo về sự biến động của một cặp tiền tệ.
Thông thường, chỉ số RSI dao động ở biên độ từ 0 đến 100, đo lường sự quá mua hay quá bán. Theo Wilder thì RSI dưới 30 cho thấy thị trường đang ở tình trạng quá bán.
Và RSI trên 70 thể hiện tình trạng quá mua của thị trường. Khi hiện tượng quá mua hoặc quá bán xuất hiện, thị trường forex sẽ đảo chiều theo hướng ngược lại.
Chỉ số RSI được coi là loại chỉ số phân tích kỹ thuật được dùng phổ biến và hiệu quả nhất trong các thị trường tài chính: chứng khoán, forex, crypto,…
Chỉ số RSI 6 12 24 là gì?
Chỉ số RSI sẽ có 3 khung thời gian là 6, 14 và 24 ngày. Đây là phiên bản mở rộng của tập lệnh RSI “tiêu chuẩn”.
Cách sử dụng:
Đối với RSI 6 ngày (đường màu cam) sẽ tương ứng với các dải 80 và 20, có nghĩa là nếu RSI 6 ngày > 80, thì đó là chỉ báo mua quá mức trong ngắn hạn. Đối với RSI 14 ngày sử dụng dải 70 và 30. Đối với RSI 24 ngày sử dụng dải 60 và 40. Tuy nhiên, đối với các khoản đầu tư khác nhau thì bạn có thể có các ngưỡng khác nhau (điều này có thể thay đổi trong phần cài đặt)
Khi RSI cao thì có thể là một chỉ báo để bán các khoản đầu tư. Tuy nhiên, nếu RSI 6 ngày > 80, nhưng RSI 14 ngày < 70 thì đây không phải là thời điểm tốt để bán các khoản đầu tư. Trong trường hợp cả 3 RSI đều nằm trên các dải trên tương ứng, thì bạn có thể bán.
Lưu ý:
- Khi đường màu cam đi xuống cắt đường màu tím và màu xanh lam tức là giá đang giảm xuống.
- Khi đường màu cam cắt đường màu tím và xanh lam tức là giá có thể tăng.
Vai trò của chỉ số RSI trong forex
Xác định xu hướng giá cặp ngoại tệ trong tương lai
Chỉ số RSI được ứng dụng để dự báo xu hướng đồng ngoại tệ trong tương lai sẽ tăng nếu nó vượt qua mức 50 theo hướng từ dưới lên. Nếu chỉ số RSI ở mức 50 theo hướng từ trên xuống thì cặp ngoại tệ sẽ tiến đến xu hướng giảm.
Xác định khả năng phân kỳ và hội tụ của giá đồng ngoại tệ
Khi sự phân kỳ của RSI và giá xảy ra, điều này bái hiệu cho sự kết thúc một xu hướng. Gía của cặp tiền tệ sẽ đảo chiều từ tăng thành giảm và ngược lại. Từ đây, nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch mua hoặc bán để kiếm lợi nhuận.
Xem thêm:
Mô hình nến đảo chiều mạnh nhất dùng để nắm bắt xu hướng
Cách sử dụng chỉ số RSI tốt nhất
Dùng chung RSI với MACD
Khá giống RSI, chỉ báo MACD cũng là một hình thức chỉ báo thông báo cho sự biến động của các cặp tiền tệ. Nhưng có một ít khác biệt giữa RSI và MACD.
Chỉ báo MACD thể hiện mối quan hệ của hai đường trung bình động giá của các cặp tiền tệ. Từ đó, nhà đầu tư sẽ biết khi nào nên nhập lệnh mua và khi nào nên vào lệnh bán.
Nếu các nhà giao dịch sử dụng MACD để đo lường mối quan hệ giữa các giá, thì họ sử dụng RSI để biết khi nào giá sẽ thay đổi. Do đó, khi kết hợp hai chỉ số này với nhau, các nhà giao dịch sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về xu hướng của thị trường.
Dùng RSI như một đường xu hướng
Về lý thuyết chỉ số RSI vốn là một dải có giá trị từ 0 đến 100 và sẽ dao động khi xu hướng thị trường thay đổi. Do đó, bạn có thể sử dụng nó để xác định xem hướng của cặp tiền tệ bạn đang đầu tư sẽ tăng hay giảm để kiếm được lợi nhuận tích cực.
Nguyên tắc dùng chỉ số RSI
Nhà đầu tư cần sử dụng ít nhất hai chỉ số hoặc kết hợp RSI và một công cụ khác để không nhận định sai về tín hiệu thị trường.
Các vùng quá mua hay quá bán xảy ra trong khung thời gian càng lớn càng chính xác. Chỉ báo RSI có 1 dải duy nhất dịch chuyển giữa ba vùng:
- Vùng quá mua ở mức: 70 – 100
- Vùng quá bán ở mức: 0 – 30
- Vùng trung lập ở mức: 30 – 70
Chiến lược giao dịch RSI cơ bản:
- Giao dịch khi nhà đầu tư nhận được tín hiệu RSI trên biểu đồ – quá mua, quá bán hoặc phân kỳ.
- Đặt lệnh dừng lỗ vượt quá đỉnh/đáy được tạo ra tại thời điểm đảo chiều.
- Giao dịch tiếp cho đến khi RSI cung cấp cho bạn tín hiệu ngược lại.
RSI có thể đưa ra nhiều tín hiệu sai và tốt nhất là không nên sử dụng một mình nó. Nhà đầu tư cần kết hợp RSI với các chỉ số hoặc công cụ khác, để lọc ra tín hiệu “fake”. Ngoài ra, RSI nên được kết hợp với phân tích biểu đồ nến.
Công thức tính chỉ số RSI
Để tính chỉ số sức mạnh tương đối, bạn sẽ phải tính trung bình theo cấp số nhân 14 kỳ của những ngày giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Chia số này cho giá đóng cửa trong ngày khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa của nhà môi giới ngoại hối.
Nghe có vẻ phức tạp, nhưng bạn sẽ không thực sự phải tự tính toán RSI bằng cách sử dụng công thức này. Hiện nay các nền tảng thông minh như MT4 hoặc MT5 sẽ cho bạn kết quả chính xác một cách nhanh nhất, vì vậy công việc của bạn chỉ là đọc đúng sự biến động của chỉ số và thực hiện giao dịch.
Ý nghĩa đường RSI
Chỉ báo RSI cho bạn biết khi nào thị trường đã bị mua quá mức (tức là quá tăng) hoặc quá bán (tức là quá giảm) và cho bạn một dấu hiệu khi nào xu hướng thị trường có thể quay đầu.
Bằng cách sử dụng công thức trung bình, Wilder đã loại bỏ sự ngẫu nhiên bạn có thể nhận được chỉ từ việc nhìn vào các ngày riêng lẻ.
Chỉ báo RSI được sử dụng phổ biến nhất với khoảng thời gian 14 phiên, giá trị cũng được bình thường hóa trong phạm vi từ 0 đến 100 và các đường viền tiêu chuẩn được rút ra ở mức 30 và 70.
Nhà đầu tư có thể sử dụng nó với chu kỳ dài hơn hoặc ngắn hơn tùy thuộc vào ý định của bạn để đánh giá triển vọng thị trường trong dài hạn hoặc ngắn hạn.
Nhà đầu tư cũng có thể sử dụng mức mua quá mức và bán quá mức 80-20 hoặc thậm chí 90-10 (rất hiếm) thay vì mặc định 70-30.
Cách xem chỉ số RSI Crypto
Cách xem RSI trên Binance
Bước 1: Truy cập vào trang web của Binance và chọn một đồng tiền điện tử bất kỳ.
Bước 2: Chọn công cụ chỉ báo kỹ thuật.
Bước 3: Chọn phụ sau đó chọn RSI.
Cách xem RSI trên TradingView
Bước 1: Truy cập vào TradingView tại đây. Sau khi truy cập bạn có thể chọn tạo tài khoản hoặc không. Tuy nhiên, nếu tạo tài khoản sẽ giúp bạn có thể lưu lại và đánh dấu những biểu đồ hoặc chỉ số theo ý của bạn. Tiếp đến bạn chọn phần Chart như hình dưới đây.
Bước 2: Chọn cặp đồng coin để phân tích
Bạn có thể chọn cặp đồng coin theo ý muốn của bạn để phân tích
Bước 3: Vào phần Indicators và tìm chọn chỉ số RSI
Bước 4: Cấu hình chỉ số RSI
Bấm chọn “Setting” như hình dưới đây
Sau đó bạn có thể thay đổi chỉ số mặc định 14 tùy vào nhu cầu của bạn mà bạn có thể tăng hoặc giảm chỉ số.
Điều chỉnh vùng quá bán, quá mua ở trong tab Style. Mặc định sẽ luôn là 70 đối với ranh giới vùng quá mua và 30 đối với ranh giới vùng quá bán.
Sau khi hoàn thành thì biểu đồ sẽ hiển thị các thông tin đó lên như hình dưới đây.
Cách xem chỉ số RSI trong chứng khoán
Bạn có thể sử dụng chỉ số RSI trực tiếp trên các công cụ phân tích online hoặc phần mềm đầu tư của tổ chức tài chính, chứng khoán.
Bước 1: Tại mục các chỉ số, gõ từ khóa RSI
Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị biểu đồ RSI ngay dưới biểu đồ giá của mã cổ phiếu.
Người dùng có thể chủ động điều chỉnh theo dõi RSI trong giai đoạn 14 ngày hoặc 14h.
Bên cạnh đó, người dùng có thể kết hợp RSI với đường MA (Moving Average) để cho ra dự đoán chính xác nhất.
Kết luận
Bài viết chia sẻ thông tin về chỉ số RSI, hy vọng những kiến thức này giúp bạn đầu tư hiệu quả hơn. Chúc bạn thành công.
