Chỉ báo Williams và cách sử dụng hiệu quả trong Forex

Chỉ báo Williams còn có thể gọi tắt là %R, đây là một chỉ báo kỹ thuật được hình thành năm 1973 bởi Larry Williams – người trader tài ba. Chỉ báo khá đơn giản nhưng mang lại được hiệu quả cao. Hãy cùng giavang.com tìm hiểu qua bài viết bên dưới nhé!

Định nghĩa về chỉ báo Williams

Chỉ báo Williams hay còn có tên tiếng Anh là Williams Percent Range (Williams % R). Một trader tài ba trên thế giới có tên là Larry Williams đã tạo ra và phát triển nên chỉ báo này. Chỉ số này được coi là một chỉ báo dự đoán được xu hướng tương lai khá chuẩn.

Williams %R là chỉ báo kỹ thuật dao động có chức năng xác định vùng quá mua hoặc quá bán trên thị trường, lên xuống trong tầm 0 đến -100. Có nhiều người còn nhầm lẫn Williams %R với Stochastic Oscillator vì sự tương đồng giữa hai loại chỉ báo này. Điểm khác nhau duy nhất để phân biệt là Williams %R có tính toán trên quy mô ngược.

Williams có những bản chất và cách sử dụng tương đồng với “người anh em” – chỉ báo Stochastic RSI. Chỉ báo Williams so sánh giá đóng cửa với mức biên độ giá đáy – giá đỉnh trong một khoảng thời gian xác định, thông thường là 14 ngày hoặc 14 phiên giao dịch.

Công thức tính chỉ báo Williams

Williams %R =(Giá đỉnh cao nhất – Giá đóng cửa)/(Giá đỉnh cao nhất – Giá đáy thấp nhất)

Trong đó:

• Giá đỉnh cao nhất là giá cao nhất trong khoảng thời gian xem lại 14 ngày
• Giá đóng cửa là giá đóng cửa gần đây nhất
• Giá đáy thấp nhất là giá thấp nhất trong khoảng thời gian xem lại 14 ngày

Cách thức hoạt động của chỉ báo Williams

Williams %R có hai đường -20 và -80. Nghĩa là,

• Quá mua (overbought) có giá trị từ 0 cho đến -20 đại diện cho thời kỳ giảm giá.
• Quá bán (oversold) có giá trị từ -80 cho đến -100 đại diện cho thời kỳ tăng giá.
• Vùng không cho tín hiệu: có giá trị từ -20 cho đến -80 là vùng để xác nhận một tín hiệu, chúng ta có thể đợi chỉ báo cắt qua đường -50 để xác nhận sức mạnh tiếp theo của một xu hướng.

Williams chỉ sử dụng giá đóng cửa và so sánh với mức cao hoặc thấp trong một khoảng thời gian cụ thể. Trên thực tế, đường Williams % R nó sẽ có dạng đảo ngược của đường %K trong chỉ báo Stochastic. Đây là lý do tại sao Williams %R sử dụng thang điểm từ 0 đến -100 trong khi Stochastic được chia tỉ lệ từ 0 đến 100.

Chúng ta cần lưu ý 4 mốc sau đây của chỉ số Williams %R:

• Khi chỉ số càng chạy về giá trị 0, nghĩa là giá trên thị trường đang đạt đỉnh cao nhất trong khung thời gian mà trader đã chọn.
• Nếu như chỉ số về ngưỡng -100, thì giá hiện tại thấp hơn giá thấp nhất của khung thời gian tương ứng.
• Khi chỉ số %R bị hút về giữa kênh, giá hiện tại bằng với mức giá trung bình của khoảng thời gian tương ứng.
• Mức -50 là mức giữa của phạm vi dao động của chỉ số Williams % R. Khi chỉ báo %R vượt qua mức -50, cũng là lúc báo hiệu sự thay đổi động lượng của thị trường.

Cách thêm Williams trên MT4

Đầu tiên, bạn hãy tải phần mềm MT4. Nếu bạn chưa biết cách tải, có thể tham khảo tại đây.

Bước 1: Khi đã có MT4 rồi, để thêm Williams %R trên phần mềm Meta Trader 4, các bạn vào Insert -> Indicators -> Oscillators -> Williams %R.

Bước 2: Bạn nên cài đặt thời gian ban đầu của chỉ báo Williams là 14. Và bạn cũng có thể thay đổi tham số này nếu cần.

Cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo Williams

Chiến lược kết hợp William % R với SMA

Phương pháp này sẽ kết hợp Williams %R với SMA 14 của chính đường %R.

• Tín hiệu bán: Khi %R đi lên trên vùng quá mua (trên 80) và quay đầu xuống, cắt xuống SMA 14 lúc này cũng đã lên đến gần 80.
• Tín hiệu mua: Khi %R đi xuống dưới vùng quá bán (dưới 20) và quay đầu lên, cắt lên SMA 14 lúc này cũng đã xuống đến gần 20.
• Tất cả các lệnh khi xem xét yêu cầu chỉ thực hiện tại các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng của khung giá lớn hơn khung đang giao dịch.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng với chỉ báo Williams %R

Tương tự các loại chỉ báo khác, Williams %R cũng có các tín hiệu nhiễu khi sử dụng. Vì vậy, chúng ta cần có một công cụ để có thể hạn chế những tín hiệu nhiễu này đó là sử dụng cặp EMA 50 và EMA 200 để xác định xu hướng của giá.

Các bước để có thể thành lập chiến lược giao dịch theo xu hướng với chỉ báo Williams %R:

• Bằng việc nhìn vào tín hiệu giao cắt giữa EMA 50 và EMA 200, chúng ta có thể xác định được xu hướng hiện tại.

Nếu bạn thấy EMA 50 cắt xuống EMA 200 và dốc xuống, cho thấy xu hướng đang giảm.

Nếu EMA 50 cắt lên EMA 200 và dốc lên, cho thấy xu hướng đang tăng lên.

• Khi giá chạm vào các đường EMA và phản ứng lại, các bạn tìm kiếm xem tín hiệu trên chỉ báo Williams % R có ở các mức cực trị không?
• Nếu chỉ báo cho tín hiệu quá mua – quá bán tại các mức giá này anh em hãy sử dụng các mô hình nến: pin bar, marubozu, doji,… để tìm kiếm điểm vào lệnh.
• Đặt stop loss để kiểm soát rủi ro ngay tại đỉnh hoặc đáy của các mẫu hình nến này.

Xem xét biểu đồ giá của EURUSD khung D1 cho ví dụ giao dịch theo xu hướng với chỉ báo Williams % R: Trên biểu đồ sau khi EMA 50 cắt xuống EMA 200 thì các lần giá tiệm cận với các đường EMA, chỉ báo cho tín hiệu quá mua và giá cho các mẫu hình nến đảo chiều giảm. Từ đây anh em có thể mở 2 vị thế bán theo xu hướng  thành công.

Hạn chế của chỉ báo Williams

• Các tín hiệu quá mua và quá bán không đáng tin cậy vì xu hướng không nhất thiết sẽ đảo chiều sau khi chỉ báo Williams %R đạt đến mức quá mua và quá bán.
• Dựa vào các cảnh báo quá mua/quá bán, nhà giao dịch có thể đóng vị thế trước khi thị trường mất sức và mất lợi nhuận tiềm năng.

Kết luận

Williams %R là một công cụ tuyệt vời vì nó có thể giúp bạn xác định các mức cao và thấp chi tiết trong bất kỳ thị trường nào. Bài viết trên đây, chúng tôi đã chia sẻ những kiến thức về định nghĩa, những đặc trưng cơ bản cũng như cách giao dịch hiệu quả trong chỉ báo này. Hy vọng những thông tin trên chúng tôi cung cấp, sẽ có ích trong quá trình giao dịch của các bạn. Chúc các bạn giao dịch thành công.

Ngoài những kiến thức về chỉ báo Williams trên, chúng tôi còn chia sẻ thêm những kiến thức Forex cũng như các kênh đầu tư khác để hỗ trợ Quý nhà đầu tư giao dịch tốt hơn. Hãy cùng theo dõi giavang.com để cập nhật nhiều kiến thức và tin tức hữu ích hơn nhé!