Cách sử dụng chỉ báo Alligator hiệu quả mới cập nhật

Chỉ báo Alligator là một trong những chỉ báo độc đáo và nổi tiếng của ông Bill Williams. Chỉ báo này có thể giúp bạn định hướng thị trường. Vậy cụ thể chỉ báo Alligator là gì và cách ứng dụng của nó trong thị trường forex ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Tổng quan về chỉ báo Alligator

Lịch sử hình thành của chỉ báo Alligator

Ông Bill Williams một nhà giao dịch đi đầu trong trong lĩnh vực tâm lý thị trường. Trong quá trình làm việc, ông đã phát minh ra nhiều chỉ báo kỹ thuật độc đáo và nổi tiếng. Trong đó không thể không kể đến chỉ báo Alligator.

Ông quan sát hành vi của loài cá sấu và nhìn thấy sự tương đồng về diễn biến thị trường trong đó. chỉ báo Alligator có thể giúp bạn định hướng thị trường và là một trong những công cụ hàng đầu cần biết trong phân tích kỹ thuật.

Ông nhìn thấy rằng hành vi há miệng của loài cá sấu cũng tương tự với hành vi của giá đang dao động. Vì vậy, ông đã phát minh ra chỉ báo Alligator để mô phỏng lại hành vi này và ứng dụng nó trên thị trường.

Khái niệm về chỉ báo Alligator

Chỉ báo Alligator hay còn được gọi là chỉ báo hàm cá sấu. Chỉ báo này được tạo ra nhằm dùng để xác định xu hướng và giúp bạn nhận biết được thời điểm bắt đầu và kết thúc của xu hướng đó.

Chỉ báo Alligator gồm 3 đường: đường màu xanh (còn gọi là hàm cá sấu), đường màu đỏ (còn gọi là răng cá sấu) và đường màu xanh lá cây (còn gọi là môi cá sấu).

Mỗi đường có kỳ xem xét và bù trừ khác nhau có thể thiết lập bởi người sử dụng. Chỉ báo Alligator rất dễ sử dụng và có thể tìm thấy các thiết lập giao dịch, dựa vào tên khoảng cách giữa các đường gần nhau hoặc cách nhau ra sao, trông giống như một con cá sấu mở và đóng miệng.

Những đặc điểm nhận dạng của chỉ báo Alligator

Chỉ báo Alligator là sự kết hợp giữa các đường MA (Trung bình động – Moving Averages). cụ thể là:

• Đường màu xanh (Hàm cá sấu): là đường cân bằng cho khung thời gian được dùng để đựng chart (đường Smoothed Moving Average 13 giai đoạn, hướng về tương lai 8 bars).
• Đường màu đỏ (Răng cá sấu): là đường cân bằng cho khung thời gian thấp hơn một bậc (đường Smoothed Moving Average 8 giai đoạn, hướng về tương lai 5 bars).
• Đường màu xanh lá (Môi cá sấu): là đường cân bằng cho khung thời gian thấp hơn một bậc nữa (đường Smoothed Moving Average 5 giai đoạn, hướng về tương lai 3 bars).

Các màu sắc được sử dụng để cài đặt đường trung bình động giúp phân biệt chúng cho rõ ràng. Đây là một trong số ít các chỉ báo sử dụng chiến lược kết hợp 3 đường trung bình động.

Cách nhận biết các tín hiệu chỉ báo Alligator

Khi Hàm, Răng và Môi cá sấu Alligator đóng lại hoặc đan xen vào nhau, nghĩa là cá sấu thị trường đang trong một giấc ngủ. Nếu giấc ngủ này càng kéo dài, cá sấu và thị trường càng đói. Thời điểm này không nên thực hiện các hoạt động giao dịch.

Việc đầu tiên mà cá sấu làm sau khi thức giấc là sẽ há miệng và ngáp. Khi ngửi được mùi thịt tươi cá sấu bắt đầu chuyến đi săn của mình. Thời điểm này rất thích hợp cho bạn tiến hành giao dịch trên thị trường.

• Nếu hàm cá sấu mở lên trên: thị trường có xu hướng đi lên nghĩa là tín hiệu mạnh để chọn mua (Call Option).
• Nếu hàm cá sấu mở từ trên xuống dưới: thị trường có xu hướng đi xuống nghĩa là thời điểm thích hợp cho tín hiệu để bán (Put Option).
• Khi cơn đói được thỏa mãn, cá sấu Alligator sẽ bắt đầu mất đi hứng thú với thức ăn:  tại thời điểm này các đường chỉ báo sẽ đan vào nhau. Đây là dấu hiệu kết thúc giao dịch, trader nên chờ đợi tín hiệu tiếp theo.

Công thức tính chỉ báo Alligator

Công thức tính của chỉ báo Alligator như sau:

Giá trung bình = (Đỉnh + Đáy)/2

Hàm Cá sấu = SMMA (Giá trung bình, 13, 8)

Răng Cá sấu = SMMA (Giá trung bình, 8, 5)

Môi Cá sấu = SMMA (Giá trung bình, 5, 3)

Chú giải:

• Hàm cá sấu – Alligator’s Jaw (Đường màu xanh): đường cân bằng cho khung thời gian được dùng để dựng chart (đường Smoothed Moving Average 13 giai đoạn, hướng về tương lai 8 bars);
• Răng Cá sấu – Alligator’s Teeth (Đường màu đỏ): đường cân bằng cho khung thời gian thấp hơn một bậc (đường Smoothed Moving Average 8 giai đoạn, hướng về tương lai 5 bars);
• Môi Cá sấu – Alligator’s Lips (Đường màu xanh lá): là đường cân bằng cho khung thời gian thấp hơn một bậc nữa (đường Smoothed Moving Average 5 giai đoạn, hướng về tương lai 3 bars).

Môi, Hàm và Răng của cá sấu thể hiện sự tương tác trong quãng thời gian khác biệt. Các xu hướng rõ rệt chỉ xuất hiện trong khoảng 15% – 30% thời gian, các trader cần theo dõi sát sao và hạn chế chốt lệnh khi thị trường chỉ đang biến động trong thời gian ngắn.

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo Alligator trên MT4

Trên MT4, chọn Insert > indicators > Bill Williams. Các cài đặt hiển thị ở trên là các cài đặt mặc định cho chỉ báo.

Hướng dẫn áp dụng chỉ báo Alligator vào Forex

Xác định xu hướng

Chỉ báo Alligator không những thích hợp để xác định xu hướng mà còn thích hợp sử dụng riêng lẻ. Có thể nói đây là một điểm đặc biệt của chỉ báo này bởi vì ít chỉ báo nào làm được điều này.

Giao dịch Alligator liên quan đến việc xem xét sự giao cắt của 5 SMA (màu xanh lá cây) trên 8 SMA (màu đỏ) và sự giao cắt của hai đường đó trên 13 SMA (màu xanh). Nếu như giao cắt xảy ra theo hướng tăng, đây được coi là tín hiệu tăng giá. Nếu sự cắt nhau xảy ra theo xu hướng giảm, được xem là tín hiệu giảm giá.

Giao dịch với chỉ số AC

Kết hợp các chỉ số của Bill Williams khi giao dịch để phù hợp với thực tiễn, Alligator cũng có thể được kết hợp với chỉ báo AC như dưới đây. Bản chất của việc kết hợp cả hai là để có được sức mạnh tìm kiếm xu hướng của một chỉ báo trung bình động (Alligator) với sức mạnh của một chỉ báo dao động (Accelerator – Decelerator).

Vị thế mua

Một vị thế mua được thiết lập khi đường SMA màu đỏ của Alligator vượt qua SMA màu xanh khi các thanh chỉ báo AC có màu xanh lá cây.

Nếu không bị nhận tín hiệu trễ, màu của các thanh chỉ báo AC được tính đến bất cứ nơi nào các thanh được đặt: các thanh không phải được đặt phía trên đường zero.

Tiến hành vào lệnh mua khi chỉ báo AC chuyển sang màu xanh. Sau khi các tín hiệu đã được căn chỉnh, cho phép giá thoái lui một chút để bật ra khỏi SMA màu đỏ. Đây là điểm để vào vị thế mua.

Vị thế bán

Có các thông số như sau:

• Các thanh chỉ báo AC màu đỏ, không phân biệt vị trí đối với đường zero.
• SMA màu đỏ của Alligator cắt xuống bên dưới SMA màu xanh, theo sau là nến bật ra khỏi SMA màu đỏ theo hướng đi xuống.

Vị thế bán được thực hiện khi giá vượt ra khỏi SMA đó.

Chỉ báo Alligator kết hợp với những chỉ báo khác

Kết hợp với RSI

Chỉ báo RSI được xem là một chỉ báo động hoàn hảo khi kết hợp với chỉ báo Alligator. Hãy theo dõi ví dụ sau để tìm ra được nguyên nhân cho câu nói trên nhé:

• Sau một con sóng giảm dài hạn khi chạm đến vùng hỗ trợ cũ RSI đã cho ra tín hiệu quá bán.
• Tại thời điểm này, chúng ta sẽ đi vào khung H1 để bắt đầu đảo chiều sớm. Quan sát bạn có thể thấy được ở khung H1, sau quá trình chồng chéo lên nhau hàm cá sấu đã bắt đầu mở ra. Tiếp tục giá sẽ retest lại đường môi cá sấu bằng cây pinbar đẹp.
• Lúc này, hãy mạnh dạn vào một lệnh buy lên với target RR 1:2 hoặc đến khi nào các chỉ báo lại chồng lên nhau báo hiệu cá sấu đi ngủ thì ta sẽ out ra ngoài.

Những vấn đề cần chú ý khi giao dịch với chỉ báo Alligator

Một số vấn đề cần phải lưu ý gồm:

• Đây là chỉ báo xác nhận xu hướng chứ không phải chỉ báo để dự đoán xu hướng, nghĩa là bạn vẫn phải dùng các cấu trúc thị trường để xác định xu hướng trước.
• Chỉ báo này có độ trễ nhất định nên có thể điểm vào của bạn không được đẹp nhưng bù lại có độ an toàn cao.
• Chỉ báo này được kết hợp thêm với các chỉ báo động lượng khác để tăng chỉ lệ thắng.
• Luôn luôn chờ tín hiệu khi hàm cá sấu bắt đầu mở rộng ra. Tuyệt đối không giao dịch khi cá sấu đang ngủ.
• Phải có chiến lược stop loss và take profit hợp lý.

Kết luận

Bài viết trên đây chúng tôi đã chia sẻ những kiến thức về chỉ báo Alligator và những chiến lược khi giao dịch với chỉ báo này. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình giao dịch. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu.