ATH là gì? 5 quy tắc giao dịch hiệu quả với ATH

ATH là một thuật ngữ quen thuộc mỗi khi được nhắc đến ở bất kỳ thị trường nào từ Forex đến Coin. Chính vì thế, các trader cần phải nắm vững kiến thức về ATH để có thể giao dịch hiệu quả hơn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về ATH thông qua bài viết dưới đây!

Tổng quan về ATH

Khái niệm về ATH

ATH được viết hoàn chỉnh là All Time Highs. Cụm từ này dùng để chỉ mức giá cao nhất của một đồng tiền mã hóa hoặc một tài sản bất kỳ tính từ quá khứ tới thời điểm hiện tại. Nếu nhà đầu tư mua vào ở đáy một đồng tiền mã hóa bất kỳ và bán ở “đỉnh” thì sẽ có một nguồn lợi nhuận khổng lồ. Ngược lại, nếu mua ở “đỉnh” và bán ở đáy thì sẽ chịu một khoản lỗ lớn.

Khi bạn thấy sự xuất hiện của ATH điều này có nghĩa là đợt tăng giá đã tiến lên đến một phạm vi mới, chưa từng chạm đến trước đây. Khi một loại tài sản đạt đến mức ATH, nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Nghĩa là nó sẽ tiếp tục đạt được những mốc ATH mới cao hơn, hoặc chạm ngưỡng kháng cự và bắt đầu giảm về giá trị thấp hơn.

ATH không được xem là nền tảng để phát triển thành một phương pháp giao dịch, nhưng nó có thể phục vụ như là một tín hiêu đáng chú ý cho các chiến lược đầu tư khác nhau.

Ý nghĩa của ATH

Nếu bạn thấy ATH được hình thành điều đó được giải thích là giá của đồng tiền mã hóa hoặc tài sản nào đó đã chạm đến một mức giá mới mà trong quá khứ trước đây chưa từng xuất hiện. Tại thời điểm xuất hiện ATH không có tình trạng thừa cung hoặc hiệu ứng cố gắng bán ra của phe Gấu. Phe Bò sẽ cố gắng tạo ra các áp lực đủ lớn và mạnh mẽ so với phe gấu để đẩy giá lên cao. Chính tình trạng này sẽ dẫn đến sự mất cân bằng và đem đến những khoản lợi nhuận khổng lồ cho nhiều nhà đầu tư thông minh.

Tuy nhiên, ATH thường có xu hướng tạo ra các hành vi và quyết định đầu tư theo cảm tính hơn là áp dụng những phương pháp phân tích kỹ thuật thông thường.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Ethereum có đáy ở năm 2018 là 150 đô la Mỹ và tới 2021 đã đạt ATH là hơn 4000 đô la Mỹ. Nếu bạn mua ở mức giá 4.000 đô la Mỹ thì tại thời điểm này, bạn đang phải chịu một khoản lỗ khủng khi giá ETH ngày 15/03/2022 dao động quanh mức 2.548 USD.

Ví dụ 2: Bitcoin có ATH là 20.000 USD vào thời điểm cuối năm 2017, nghĩa là một đồng Bitcoin quy đổi ra được 20.000 USD giá trị tiền mặt. Ngay sau khi thị trường hưng phấn quá mức, nó đã dần dần chạm đáy mới liên tục và về mức 3.500 USD vào thời điểm cuối năm 2018. Mức này là mức chia gần 6 lần so với ATH.

Hành động gì khi có sự xuất hiện của ATH?

Một sự thật là khi các trader linh hoạt kết hợp với các chỉ báo khác trong phân tích kỹ thuật thì sẽ hiệu quả hơn trong việc xác định điểm chốt lời. Nếu ATH xuất hiện, thì đây là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư nên vào lệnh bán, cụ thể như sau:

Đo lường động lực giá

Đây được xem là phương pháp cơ sở làm nền tảng để xác định các điểm vào lệnh khi thị trường sắp xảy ra một đợt chạm đỉnh ATH. Trước khi giá chạm đỉnh ATH, thị trường sẽ trải qua một đợt im ắng hoặc cũng có thể là giảm giá để làm đòn bẩy tăng mạnh mẽ trong tương lai.

Chính vì vậy, để có thể xác định được điểm vào lệnh một cách chính xác nhất có thể các nhà đầu tư có thể dựa vào quan sát thực tế trên thị trường.

Đặc biệt, phương pháp đo lường động lực giá có thể áp dụng được trên các khoảng thời gian khác nhau nên được rất nhiều các nhà đầu tư ưu tiên sử dụng.

Áp dụng Fibonacci mở rộng

Fibonacci là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật gồm một chuỗi các chữ số bắt đầu từ số 0 và số 1 với các số phía sau là tổng của 2 số đứng trước cộng lại. Nhà đầu tư có thể sử dụng Fibonacci để đo ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Từ dãy số, người ta phân tích được các tỷ lệ hay được dùng nhất là: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% và 100%. Những điểm này thường nằm ngang giúp nhận biết điểm hỗ trợ, kháng cự.

Trong biểu đồ trên đây, các giá trị cụ thể ứng với những tỷ lệ Fibonacci này là 161.99, 162.35, 162.58, 162.73, 162.98, 163.23 và 163.39.

Trong đó, điểm Fibonacci phổ biến nhất là 61.8%, ứng với giá trị 162.35 và 162.73. Sau khi xác định được đường hỗ trợ hoặc kháng cự, hãy tìm đỉnh ATH đầu tiên sau đợt đột phá giá (162.58). Nếu điểm ATH này vượt đường kháng cự ở tỷ lệ 100%, nhiều khả năng các đợt đột phá giá sẽ tiếp tục và thị trường lại tiếp tục chạm các đỉnh ATH mới. Trong trường hợp ngược lại, đột phá giá sẽ thất bại và giá đổi chiều, hồi về giá trị thấp hơn.

Sau đợt đột phá giá đầu tiên, các điểm mở rộng mới tại giá trị như 163.23 và 163.39 có thể được xem như là các kháng cự tiềm ẩn và thường được dùng để đặt mức thoát lệnh để Take Profit.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên tham khảo Fibonacci như một dự đoán biến động giá có thể có, chứ không nên áp dụng trực tiếp trong mua bán.

Đường trung bình động (Moving Average, MA)

Một trong những cách đơn giản khác là chờ đợi các tín hiệu kết thúc xu hướng tăng.

Moving Average sẽ giúp trader có cái nhìn khách quan nhất về xu hướng của thị trường. Nếu giá được chốt phía dưới đường MA này, thì nhiều khả năng xu hướng tăng sẽ không còn nữa.

Mặc dù vậy, có 1 điều cần chú ý là khi áp dụng phương pháp này đó là việc xác định khung thời gian hoặc chiều dài của đường dao động, để sao cho giá thể hiện gần đúng nhất với xu hướng của thị trường. Các loại tài sản khác nhau thường được áp bằng các khung thời gian khác nhau. Trader sẽ cần các kiến thức và kỹ thuật nâng cao hơn để có thể tìm ra khung thời gian hợp lý nhất.

5 quy tắc giao dịch với ATH hiệu quả

5 nguyên tắc vàng khi giao dịch ATH sau đây bạn cần nắm vững, cụ thể như sau:

Quy tắc 1: Phân tích quá trình đột phá giá

Quá trình đột phá đẩy giá lên những đỉnh cao mới thường diễn ra theo 3 giai đoạn riêng biệt.

Đầu tiên, giá sẽ được đẩy lên trên ngưỡng kháng cự, thu hút khối lượng giao dịch cao hơn mức trung bình.

Sau đó động lực tăng trưởng mờ nhạt dần, lực mua có vẻ yếu thế hơn dẫn đến giá giảm xuống. Đây là giai đoạn kiểm tra độ vững chắc của đột phá. Giá có thể được kích hoạt để tăng lên cao hơn mức trước đó để xác nhận xu hướng bứt phá, hoặc ngược lại, giá rớt xuống và chấm dứt đợt tăng trưởng.

Cuối cùng, bạn cần phải xem xét chỉ số OBV, xác định đường đi của mức khác cự thấp nhất có ủng hộ xu hướng tăng hay không. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng bởi vì khi một tài sản đạt tới mức ATH, nó sẽ tạo ra sự quan tâm rộng lớn trên thị trường và thu hút khối lượng mua một cách mạnh mẽ. Nếu điều này không xảy ra thì có lẽ xu hướng của cuộc đột phát sẽ phải bị dừng lại.

Quy tắc 2: Xem xét cấu trúc mô hình giá

Xu hướng tăng giá thường được đánh dấu bởi biểu mẫu nến cơ sở ngay dưới điểm đột phá nhưng nó không quá sau. Trader hãy tìm những cây nến và xem xét liệu chúng có tạo ra được các mô hình đáy tròn hay đáy vuông hay không để xác nhận liệu xu hướng đột phá giá có xuất hiện.

Quy tắc 3: Xác định vị trí của các mức kháng cự tiềm ẩn mới

Bây giờ hãy sử dụng Fibonacci từ mức thấp nhất của phạm vi giao dịch cho đến mức đột phá và đánh dấu các phần mở rộng tại các điểm như 1.270, 1.618, 2.000 và 2.618 giống như hình minh họa bên trên.

Đó chính là các ngưỡng kháng cự tiềm ẩn khi giá đột phá lên. Ngưỡng cao nhất là mức 2.618, tại đây đánh dấu một mức kháng cự mạnh, có thể báo hiệu cho một đỉnh. Vì vậy hãy xem xét lại mục tiêu lợi nhuận của bạn khi giá đạt đến mốc đó.

Quy tắc 4: Hãy đặt ra một mức giá giúp bảo vệ lợi nhuận của bạn

Giả định rằng các tín hiệu đã xác nhận rằng giá sẽ đột phá lên. Việc tiếp theo cần làm là đưa ra các quy tắc để bảo vệ lợi nhuận. Hãy bắt đầu bằng việc xác định xem mức lợi nhuận tối thiểu bạn muốn đạt được và đưa ra điểm chốt lời nếu xu hướng giá lên đổi chiều quay xuống. Bạn có thể chọn con số này bằng các mức phần trăm đơn giản như 10%, 20% hay 50% hoặc sử dụng các giá trị tuyệt đối như 5000$, 10,000$ hay 25,000$.

Không có lý do gì để lãng phí lợi nhuận tiềm năng sau khi bạn đã bỏ công sức phân tích kỹ lưỡng trước đó.

Quy tắc 5: Cần xem xét kỹ lưỡng khi muốn gia tăng vị thế

Khi quá trình tăng giá diễn ra, nếu bạn mua thêm bạn có thể thêm lợi nhuận. Nhưng bạn phải hết sức cẩn thận vì nếu chọn sai thời điểm mua sẽ có tác động phá hỏng khoản lợi nhuận bạn đã tạo ra trước đó.

Theo nguyên tắc chung, bạn nên tăng vị thế khi nó đang có tỷ lệ thuận lợi như khi giá chạm ngưỡng mức hỗ trợ của MA.

Quyết định của bạn khi đang trong vị thế ATH

Khi ở vị thế ATH, nhiều các trader lo lắng và phân vân nên giữ lại toàn bộ, bán một phần hay bán hết toàn bộ tài sản mã hóa?

Bán 1 phần lợi nhuận

Theo kinh nghiệm của người đi trước thì đa số các nhà đầu tư sẽ thoát lệnh để bán một phần tài sản khi giá chạm đến vùng kháng cự gần đó hoặc vùng cản mạnh ở khung lớn hơn. Mặc dù vậy, nhà đầu tư sẽ không nhận thấy bất kỳ mức cản nào để đối chiếu khi giá đang đạt ATH. Vì vậy, trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ sử dụng Fibonacci mở rộng để đo lường mức cản tâm lý nhằm ra quyết định bán bớt một phần tài sản.

Bán hết

Nhà giao dịch sẽ sử dụng Fibonacci mở rộng để xác định như trên. Tuy nhiên, khi giá ATH trùng với mức Fibonacci mở rộng thì nhà đầu tư có thể tin tưởng rằng xu hướng tăng giá trong thời gian tới sẽ kết thúc và kéo theo đó là một đợt giảm giá. Như vậy, nhà đầu tư sẽ có thể cân nhắc đến việc bán toàn bộ tài sản của mình để thu lợi nhuận.

Hoặc bạn cũng có thể bán toàn bộ tài sản khi nhận thấy giá ATH tăng lên liên tục và nhanh chóng. Mức giá này không đến từ nội tại của tài sản mà do các tác động khác trên thị trường. Hay có thể nói, mức giá ATH không xứng đáng với giá trị thực tế của nó.

Khi nào nên giữ tiếp?

Đối với những nhà giao dịch có ý định đầu tư dài hạn, họ không quan tâm tới các biến động nhỏ và có niềm tin rằng sản phẩm đang nắm giữ sẽ có hệ sinh thái đi kèm. Việc quan trọng lúc này bạn nên có một chiến lược phân tích chi tiết về thị trường khi quyết định giữ tại toàn bộ sản phẩm để chờ cơ hội bán với mức giá cao ATH hơn.

Kết luận

ATH rất ít khi xảy ra, nhưng nếu bắt gặp nó trên biểu đồ thì bạn đừng quên áp dụng ngay những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ bản nhé. Hy vọng qua giải đáp All time highs là gì, bạn đã hiểu rõ hơn về nó và biết cách tận dụng cơ hội lớn cho bản thân trong giao dịch.

Cùng theo dõi giavang.com để cập nhật nhiều thông tin và kiến thức bổ ích cho quá trình giao dịch của bạn nhé!