Một trong những thuật ngữ quan trọng khi tham gia thị trường crypto là Bitcoin ETF. tuy nhiên, không ít trader vẫn còn khá nhiều bỡ ngỡ với khái niệm nỳ. Thậm chí, không có nhiều kiến thức về chúng. Vậy Bitcoin ETF là gì? Làm sao để giao dịch hiệu quả với quỹ Bitcoin ETF? Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau.
Mục Lục
Giải thích các thuật ngữ liên quan Bitcoin ETF
ETF là gì?
ETF được thành lập từ việc hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ. Có thể hiểu đơn giản, đây là quỹ hoán đổi danh mục. ETF chính là kí hiệu viết tắt từ thuật ngữ Exchange-traded funds.
Thông thường ETF sẽ giúp mô phỏng tỷ suất lợi nhuận của các chỉ số trái phiếu, cổ phiếu hoặc một loại hàng hóa, tài sản nào đó như giá vàng, giá dầu, tỷ giá hối đoái, chỉ số VN30,…
Bitcoin ETF là gì?
Bitcoin ETF là quỹ hoán đổi danh mục cụ thể với Bitcoin bằng cách giao dịch trao đổi theo dõi giá cả BTC và giao dịch trên các sàn chứng khoán truyền thống thay vì các sàn giao dịch tiền số.
Bitcoin ETF hỗ trợ việc đầu tư vào Bitcoin không cần trải qua những rắc rối khi sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử và hỗ trợ đòn bẩy cho người dùng và khi trong tay họ không có đồng BTC nào cả.
Quỹ Bitcoin ETF là gì?
Bitcoin ETF là quỹ hoán đổi danh mục theo dõi và giao dịch theo giá Bitcoin. Việc kết hợp một tài sản như Bitcoin với ETF thì sẽ được một sản phẩm tài chính đầy tiện ích. Đây là tài sản có hiệu suất hoạt động tốt nhất 2021.
Về cơ bản, thông qua Bitcoin ETF các nhà đầu tư và trader có thể tiếp xúc với Bitcoin mà không cần sở hữu đồng Bitcoin thực. Việc này, gần như không khác gì mấy so với Bitcoin CFD. Quỹ ETF Bitcoin cho phép theo dõi giá BTC nhờ vào các hợp đồng tương lai trong giờ giao dịch trên sở chứng khoán. Đồng thời, mở được những vị thế Mua (Buy) và Bán (Sell).
Trên Sở giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) kể từ ngày 19/10/2021, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã phê duyệt Bitcoin ETF đầu tiên của công ty ProShares.
Phân loại Bitcoin BTF
Ta có thể phân chia các loại Bitcoin BTF như sau:
ETF sở hữu Bitcoin (Bitcoin Physical ETF)
Với loại Bitcoin ETF này, công ty quản lý quỹ sẽ tiến hành mua BTC. Lúc này, quyền sở hữu đồng tiền ảo này sẽ được hiển thị dưới dạng cổ phiếu. Một khi các nhà đầu tư chấp nhận mua cổ phần trong ETF, tức họ gián tiếp sở hữu Bitcoin. Đồng thời, việc này sẽ không có bất kỳ rủi ro hay tốn khoản phí nào như việc sở hữu trực tiếp BTC trong ví (chẳng hạn như những trường hợp mất private key, bị đánh cắp,…).
ETF dựa trên hợp đồng tương lai (Bitcoin Futures ETF)
Trên thực tế, hai loại Bitcoin ETF này gần như tương tự nhau. Điểm khác biệt cơ bản của Bitcoin Future ETF với Bitcoin Physical ETF là đi theo giá của hợp đồng tương lai Bitcoin (thị trường phái sinh, đòn bẩy) thay vì giá thị trường của Bitcoin.
Ưu điểm và nhược điểm của Bitcoin ETF
Ưu điểm
Quỹ đầu tư tiện lợi
Đầu tư Bitcoin nói đơn giản nhưng cũng không phải dễ dàng vì môi trường crypto tương đối phức tạp. Người chơi cần tốn nhiều thời gian và công sức khi tìm hiểu về Bitcoin cũng như cách thức hoạt động của đồng tiền ảo này. Tuy nhiên, với quỹ Bitcoin ETF, nhiệm vụ này hoàn toàn được tối ưu hóa.
Khi tam gia vào quỹ Bitcoin ETF, ta có những lợi thế sau:
- Về phương thức hoạt động của Bitcoin, người chơi sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu phương diện này.
- Về sàn giao dịch tiền mã hóa, người chơi không cần phải đăng ký.
- Không có bất kỳ rủi ro nào cho việc sở hữu trực tiếp đồng Bitcoin.
Chẳng hạn. giả sử bạn đang lưu trữ BTC trong ví nhưng lại không nhớ password. Với Bitcoin thông thường, người chơi sẽ bị mất vĩnh viễn. Trong khi đó, quỹ Bitcoin ETF sẽ giúp bạn đơn giản hóa quá trình đầu tư, lưu trữ và bảo mật thông tin, hạn chế tình trạng không nhớ password.
Đa dạng hóa
Một quỹ ETF có thể bao gồm một hoặc nhiều loại tài sản như: Bitcoin, cổ phiếu Apple, cổ phiếu Facebook,… Điều này tạo nên sự đa dạng về danh mục đầu tư và hạn chế rủi ro. Ngoài ra, Bitcoin ETF mang đến nhiều cơ hội mới để người dùng dễ dàng thực hiện mục tiêu đầu tư của mình.
Đánh thuế dễ dàng
Đối với quỹ Bitcoin ETF, đồng Bitcoin chịu sự quản lý rõ ràng trên các sàn chính thống và được sự “bảo hộ” bởi SEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ). So với đồng Bitcoin, quỹ Bitcoin ETF dễ dàng đánh thuế hơn nhiều và được diễn ra hiệu quả và nhanh chóng hơn. Bởi trên thực tế, bản chất của BTC là phi tập trung và không chịu sự quản lý của tổ chức nào.
Nhược điểm
Chịu phí quản lý
Nhà đầu tư sẽ phải mất khoản phí quản lý do quỹ đầu tư này ban hành khi tham gia Bitcoin ETF. Số lượng cổ phiếu trong Bitcoin ETF càng nhiều, mức phí quản lý bạn phải trả cao và ngược lại.
Thiếu tính chính xác
Bitcoin ETF chứa nhiều loại cổ phiếu khác nhau, do đó cần phải nắm giữ quá nhiều danh mục đầu tư, sẽ dẫn đến phản ánh thiếu chính xác giá trị thực của Bitcoin. Nếu không theo dõi kỹ, người chơi có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền.
Giao dịch còn giới hạn
Về bản chất, Bitcoin ETF chỉ là quỹ đầu tư cho phép theo dõi giá Bitcoin. Đây không phải một loại tiền mã hóa. Đối với quỹ Bitcoin ETF, bạn sẽ không đủ điều kiện để giao dịch các loại tiền mã hóa khác. Trong khi đó, người chơi có thể sử dụng BTC để giao dịch với những đồng tiền khác, như: Litecoin, XRP, Ethereum,…
Không có quyền sở hữu Bitcoin
So với Bitcoin, quỹ Bitcoin ETF lại chịu sự quản lý của chính phủ. Vì thế, bạn sẽ không được hưởng những “đặc quyền” từ Bitcoin. Ngược lại, Bitcoin có tính năng bảo mật cao. Những đồng tiền này hoạt động độc lập với ngân hàng trung ương, cổ phiếu hoặc tiền tệ fiat. Khi giao dịch, Bitcoin đều thông qua hệ thống Blockchain. Vì vậy, chúng luôn đảm bảo được tính riêng tư và bảo mật.
Hướng dẫn giao dịch với quỹ Bitcoin ETF
Tiền điện tử, tiền ảo, hoặc coin đều là xu hướng nổi trội trong năm 2021. Nếu bạn đã quyết định tham gia vào thị trường này, trước tiên bạn nên tìm hiểu tổng quát về thị trường crypto trước khi tham gia giao dịch, đầu tư coin.
Người chơi có thể tùy chọn giao dịch CFD tiền điện tử vì chúng cung cấp hơn 42 cặp tỷ giá hối đối giao dịch khác nhau với USD, EUR hoặc tham gia giao dịch tiền kỹ thuật số. Liên quan đến ProShares Bitcoin Strategy ETF, người chơi truy cập vào tài khoản này thông qua tài khoản Invest.MT5. Tiếp đến có thể lựa chọn cả việc Mua và Bán Bitcoin ETF tùy vào điều kiện của thị trường bạn đang giao dịch.
Cách mua Bitcoin ETF
Như đã đề cập, tùy chọn cho cả Mua và Bán ProShares Bitcoin Strategy ETF sẽ được cung cấp cho người chơi.
Nếu muốn bán Bitcoin ETF CFD, người chơi chỉ cần thao tác chọn tùy chọn Bán. Đối với các chuyên gia chuyên nghiệp, việc bán khống được xem là một chiến lược được áp dụng nếu bạn đặt kỳ vọng rằng tài sản sẽ giảm giá.
Ví dụ: Với lần phát hành đầu tiên trên một sàn giao dịch nhất định,các tài sản mới trên thị trường thường được biết là có giá cao nhất. Vì vậy, những gì nhiều nhà giao dịch thường đợi khoảng thời gian 24 giờ sau khi cổ phiếu được phát hành, và sau đó bán khống thị trường bằng cách mở vị thế Bán trên tài sản.
Chẳng hạn giá BITO.US đạt đỉnh ở mức khoảng 43 USD vào khoảng thời gian đầu ra mắt. Tại thời điểm này, nếu mở một vị thế Bán 100 cổ phiếu ở mức giá 43 USD và đợi cho đến khi giá giảm xuống còn 36 USD (giá gần đúng hiện tại tại thời điểm viết bài này), bạn có thể đóng vị trí đó để kiếm lợi nhuận 700 USD. Việc tính toán điều này rất đơn giản: [($ 43 – $ 36) x 100].
Lưu ý: Một lời khuyên hữu ích dành cho các trader, bất kỳ mức hoa hồng môi giới nào cũng có thể được khấu trừ từ lợi nhuận giao dịch. Đồng thời, luôn có khả năng bị lỗ khi Bán hoặc Rút ngắn thị trường.
Dưới đây hiển thị cửa sổ giao dịch trong tài khoản Admin PTY Invest.MT5, với tùy chọn Mua và Bán tài sản ETF BITO.US. 
Kết luận
Nói tóm lại, Bitcoin ETF mang đến nhiều lợi ích cho người dùng. Nếu bạn muốn đầu tư vào quỹ Bitcoin ETF cần phải tìm hiểu kỹ các thông tin này nhé!. Với bài viết trên đây, chúng tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn đọc thông tin hữu ích về Bitcoin ETF. Chúc các bạn một ngày tốt lành.
