Trong thị trường tài chính đầy biến động, các nhà đầu tư luôn khao khát tìm kiếm những tín hiệu giao dịch hiệu quả để đưa ra quyết định sáng suốt. Upthrust là một phương pháp phổ biến được các trader ưa chuộng. Vậy cụ thể, Upthrust là gì? Cách giao dịch với Upthrust hiệu quả? Hãy cùng giavang.com tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.
Mục Lục
Upthrust là gì?
Upthrust là một điểm quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, chỉ ra sự tăng giá tạm thời trước khi giảm giá đột ngột. Khi xuất hiện một upthrust, thị trường thường gặp khó khăn trong việc tiếp tục tăng giá và có thể chuyển đổi thành một xu hướng giảm. Upthrust thường diễn ra khi có sự phá vỡ của một mức giá quan trọng, nhưng không có đủ sức mạnh để duy trì xu hướng tăng.
Richard Wyckoff, một nhà đầu tư tài ba, nổi tiếng với chiến lược giao dịch upthrust của mình. Ông là người tiên phong sử dụng phương pháp kỹ thuật để nghiên cứu thị trường chứng khoán vào đầu thế kỷ XX.
Trong giao dịch chứng khoán, các nhà đầu tư dễ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đám đông và đưa ra những lựa chọn sai lầm. Wyckoff đã phát triển một chiến lược giao dịch kết hợp mua theo Spring và bán theo Upthrust. Đây là hai ý tưởng chính để xác định xu hướng thị trường bằng cách sử dụng phân tích biểu đồ nến.
Ví dụ về upthrust
Dưới đây là ví dụ cụ thể về mô hình Upthrust để bạn có thể tham khảo:
Đặc điểm của mô hình upthrust
Upthrust là một mẫu nến xuất hiện ở vùng kháng cự và có những đặc điểm sau đây:
- Giá tăng mạnh vượt qua mức kháng cự nhưng sau đó nhanh chóng giảm xuống và không thể tiếp tục tăng (false breakout).
- Để mô hình Upthrust trở nên đáng tin cậy hơn, cây nến sau đó nên là một cây nến giảm.
- Toàn bộ mô hình này được hình thành bởi các cây nến Pin bar giảm.
Spring là gì?
Ngược lại với upthrust, spring xảy ra khi một tín hiệu giả mạo xuất hiện và dẫn đến một cú phản kích mạnh mẽ ngược chiều với xu hướng chính. Spring thường là dấu hiệu của sự tăng giá mạnh mẽ sau khi giảm giá.
Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với Upthrust
Để giao dịch tốt với Upthrust, nhà đầu tư phải xem xét một số tiêu chí, bao gồm độ mạnh của vùng kháng cự, khối lượng giao dịch và độ dài của bóng nến. Đặc biệt, độ dài của bóng nến sẽ cho thấy mức độ bẫy giá của thị trường.
Chẳng hạn có các trường hợp như sau: bóng nến lớn và khối lượng lớn; bóng nến lớn và khối lượng nhỏ; bóng nến nhỏ và khối lượng lớn; bóng nến nhỏ và khối lượng nhỏ.
Các nhà đầu tư nên chú ý đến bóng nến dài và khối lượng giao dịch mạnh, vì đây là lúc mức bẫy cao đến mức nhiều người chọn thoát lệnh tạo áp lực giảm giá.
Hướng dẫn thiết lập thị trường với Upthrust
Upthrust và đường xu hướng
Mô hình này thường thấy ở các vùng kháng cự, cho thấy sự chuyển đổi từ tăng sang giảm. Có 2 trường hợp xảy ra:
- Nếu Upthrust hình thành trong xu hướng giảm, đặc biệt là tại kháng cự hoặc các mức Fibonacci, sự đảo chiều sẽ đáng tin cậy. Khi này, nhà đầu tư nên vào lệnh bán.
- Nếu Upthrust hình thành trong xu hướng tăng, để chắc chắn về xu hướng sau nến Spring, nhà đầu tư cần chờ testing thành công với các điều kiện tương ứng của Spring.
Upthrust và khối lượng giao dịch
Nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình này khi khối lượng giao dịch thấp. Tuy nhiên bạn cần phải thận trọng khi giao dịch cổ phiếu với số lượng lớn. Khi ấy, điều bạn cần quan tâm chính là xu hướng hiện tại của thị trường.
Nếu là xu hướng giảm, nhà đầu tư có thể bán ra ngay. Nhưng nếu là xu hướng tăng, bạn nên chờ xác nhận của Testing trước khi ra quyết định.
Upthrust và tín hiệu nến theo sau
Một Upthrust đáng tin cậy là khi nến theo sau là các cây nến giảm. Ngược lại với Spring, đó nên là những cây nến tăng. Trong trường hợp giá vẫn còn lưỡng lự, nhà đầu tư nên cẩn trọng để đảm bảo an toàn cho mình.
Các trường hợp nên tránh giao dịch Upthrust
Trong bối cảnh thị trường biến động, nhà đầu tư nên tránh thực hiện giao dịch với mô hình này. Đặc biệt là khi các đợt sóng giảm có khoảng cách giảm dần. Hoặc trong trường hợp ưu thế vẫn đang thuộc về bên mua.
Làm sao tối ưu hóa lợi nhuận khi giao dịch với Upthrust?
Để tối ưu hóa lợi nhuận, trader có thể cân nhắc 2 trường hợp sau đây:
Đặt lệnh Take Profit
Trong thị trường đi ngang sẽ xuất hiện mô hình Upthrust hoặc Spring, và sau khi mô hình này xuất hiện thì giá có thể quay lại kiểm tra khu vực đối diện của nó.
Đặt lệnh Stop loss
Lệnh stop loss (điểm dừng lỗ) là lệnh sử dụng để bán chứng khoán đã định trước trên các sàn giao dịch, nhằm hạn chế mức thua lỗ của vị thế mua hoặc bán. Vì thế, bạn có thể sử dụng Upthrust để đặt điểm dừng lỗ. Cụ thể:
- Đối với lệnh mua (buy) dựa trên mô hình Spring, thì bạn có thể đặt điểm dừng lỗ ở dưới đáy Spring.
- Đối với lệnh bán (sell) dựa trên mô hình Upthrust thì điểm dừng lỗ có thể đặt ở trên đỉnh của Upthrust.
Lời kết
Upthrust có thể là một công cụ hữu ích cho nhà đầu tư chứng khoán để nhận biết các điểm đảo chiều trước khi xuất hiện sự giảm giá. Tuy nhiên, việc áp dụng chính xác và kiên nhẫn trong giao dịch Upthrust là chìa khóa để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Hãy luôn tỉnh táo và cẩn trọng khi tiếp cận các tình huống giao dịch liên quan đến upthrust và spring để đạt được kết quả tốt nhất.
